Podział według sektorów

04
Technology 16,2%
Financials 7,2%
Healthcare 6,0%
Communication Services 5,3%
Industrials 4,9%
Retail 4,3%
Energy 2,4%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 1,3%
Materials 1,2%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,3%
Inne/Nieprzypisane 47,6%

Pełne portfolio 382 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $138 461 523 4,70% 1 163 640 $23 036 698 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $130 504 253 4,43% 451 010 $-8 927 972 Na spadek ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $115 437 412 3,92% 1 898 954 $7 688 611 Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $100 850 381 3,42% 1 044 216 $7 623 945 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $93 821 600 3,18% 468 897 $-1 425 389 Na spadek ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $90 066 488 3,06% 1 009 714 $3 772 926 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $77 493 897 2,63% 216 845 $5 097 217 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75 198 966 2,55% 201 595 $-9 274 198 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $70 847 578 2,40% 192 322 $-15 111 454 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $59 629 726 2,02% 157 855 $6 295 583 Na spadek ×2
SPY SPY $58 986 614 2,00% 78 989 $8 250 340 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $51 036 966 1,73% 155 919 $-976 404 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49 027 252 1,66% 205 703 $1 039 762 Na spadek ×3
IJR iShares Trust $47 167 029 1,60% 318 030 $7 573 673 Na spadek ×6
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $45 394 937 1,54% 895 717 $2 470 175 Na wzrost ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST $39 797 329 1,35% 355 048 $5 581 257 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $37 283 213 1,27% 35 011 $8 248 398 Na spadek ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST $37 070 414 1,26% 390 832 $4 484 617 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36 940 045 1,25% 30 798 $5 321 112 Na spadek ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $34 864 584 1,18% 733 528 $3 923 081 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $31 913 616 1,08% 125 659 $367 169 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $30 866 843 1,05% 262 786 $8 485 621 Na spadek ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $30 393 548 1,03% 1 232 504 $-691 067 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $29 265 660 0,99% 42 611 $5 633 753 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27 194 404 0,92% 240 106 $-8 119 384 Na spadek ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $26 886 785 0,91% 397 969 $2 794 550 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $25 232 012 0,86% 44 794 $-6 184 789 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $24 685 752 0,84% 180 557 $-10 048 569 Na spadek ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $24 571 395 0,83% 206 257 $4 891 738 Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23 159 550 0,79% 46 283 $-1 055 863 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $23 019 489 0,78% 179 140 $-1 477 689 Na spadek ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $22 980 311 0,78% 210 616 $3 196 824 Na wzrost ×5
V Visa Inc. $22 521 113 0,76% 65 642 $669 162 Na spadek ×6
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF $22 054 661 0,75% 811 021 $2 812 312 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $21 724 585 0,74% 281 735 $2 530 669 Na spadek ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $20 964 259 0,71% 132 660 $838 803 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $20 145 475 0,68% 121 534 $-8 852 180 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $19 437 829 0,66% 33 461 $11 342 537 Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19 286 559 0,65% 244 041 $-268 795 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18 638 470 0,63% 74 068 $-469 983 Na spadek ×6
IVV iShares Trust $18 165 824 0,62% 24 257 $2 451 552 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18 084 819 0,61% 66 904 $-4 274 034 Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $17 966 043 0,61% 217 375 $316 131 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $17 634 618 0,60% 33 982 $-151 762 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $16 999 732 0,58% 193 685 $-2 971 232 Na spadek ×1
IBDU iShares Trust $16 578 437 0,56% 715 822 $1 197 669 Na wzrost ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $16 015 442 0,54% 36 959 $7 586 342 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15 847 971 0,54% 38 130 $4 770 018 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $15 841 679 0,54% 44 918 $-1 099 115 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $15 701 327 0,53% 189 538 $3 013 384 Na wzrost ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15 213 022 0,52% 42 011 $-1 656 777 Na spadek ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14 809 560 0,50% 316 376 $623 243 Na wzrost ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14 426 509 0,49% 42 304 $6 515 199 Na spadek ×4
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $14 245 013 0,48% 653 441 $1 346 616 Na wzrost ×6
IBDS iShares Trust $14 137 407 0,48% 583 708 $84 292 Na wzrost ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13 841 104 0,47% 32 908 $593 422 Na spadek ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $13 666 869 0,46% 45 488 $2 450 821 Na wzrost ×5
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $13 476 800 0,46% 122 161 $1 955 532 Na wzrost ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13 300 864 0,45% 73 522 $87 388 Na spadek ×1
IBDT iShares Trust $12 824 121 0,44% 507 886 $213 100 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 063 820 0,41% 12 896 $-2 145 271 Na spadek ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12 043 725 0,41% 148 194 $-85 489 Na spadek ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $11 595 232 0,39% 79 197 $1 557 159 Na wzrost ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11 404 162 0,39% 75 275 $-1 840 716 Na spadek ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $11 344 867 0,39% 111 050 $212 800 Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 212 015 0,38% 464 458 $-98 362 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11 120 441 0,38% 11 565 $-771 102 Na spadek ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $10 839 384 0,37% 520 124 $1 417 829 Na wzrost ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10 617 768 0,36% 50 793 $2 267 158 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10 474 791 0,36% 37 249 $-353 496 Na spadek ×4
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $10 442 617 0,35% 547 307 $1 240 481 Na spadek ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10 285 952 0,35% 37 816 $387 542 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 170 448 0,35% 8 811 $9 511 998 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $9 379 754 0,32% 50 759 $1 751 472 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9 320 286 0,32% 63 598 $-1 439 044 Na spadek ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8 982 391 0,30% 97 349 $-1 359 355 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $8 925 888 0,30% 85 925 $539 782 Na spadek ×1
IBDR iShares Trust $8 921 631 0,30% 368 206 $-1 306 388 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8 809 126 0,30% 119 999 $8 338 199 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 681 341 0,29% 20 373 $2 759 042 Na wzrost ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8 397 967 0,29% 23 707 $-414 205 Na spadek ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $8 265 807 0,28% 117 965 $800 323 Na spadek ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8 234 105 0,28% 30 626 $58 768 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $8 151 862 0,28% 113 299 $-3 947 667 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $8 138 093 0,28% 36 347 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8 056 031 0,27% 190 270 $-2 100 683 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $8 035 594 0,27% 36 347 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7 895 498 0,27% 30 316 $62 074 Na spadek ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7 778 605 0,26% 56 857 $-105 201 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 772 413 0,26% 136 406 $8 489 Na spadek ×1
EEM iShares, Inc. $7 406 340 0,25% 108 264 $1 396 539 Na wzrost ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $7 364 130 0,25% 25 342 $-2 472 644 Na spadek ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $7 330 442 0,25% 132 846 $331 744 Na wzrost ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $7 215 884 0,24% 30 375 $-2 045 832 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 043 998 0,24% 48 036 $-809 349 Na spadek ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $6 952 625 0,24% 39 898 $155 567 Na wzrost ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6 456 253 0,22% 28 829 $-17 467 Na spadek ×6
GVI iShares Trust $6 451 105 0,22% 60 805 $182 163 Na wzrost ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6 377 307 0,22% 31 788 $-1 513 884 Na spadek ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $6 307 501 0,21% 6 051 $-360 090 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JMTG $45 394 937 1,54% wzrost ×3
MDYV $37 070 414 1,26% wzrost ×3
SLYG $24 571 395 0,83% wzrost ×5
SLYV $22 980 311 0,78% wzrost ×5
IVV $18 165 824 0,62% wzrost ×3
IBDU $16 578 437 0,56% wzrost ×6
IEMG $15 701 327 0,53% wzrost ×5
VMBS $14 809 560 0,50% wzrost ×3
IBDV $14 245 013 0,48% wzrost ×6
IBDS $14 137 407 0,48% wzrost ×6
IWM $13 666 869 0,46% wzrost ×5
IWR $13 476 800 0,46% wzrost ×3
IBDT $12 824 121 0,44% wzrost ×6
IWP $11 595 232 0,39% wzrost ×5
IBDW $10 839 384 0,37% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $8 138 093 36 347 0,28%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $8 035 594 36 347 0,27%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $1 934 760 67 720 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $774 026 5 126 0,03%
EXC $625 920 13 426 0,02%
NRG $585 846 4 011 0,02%
EMXC $502 804 4 915 0,02%
ET $465 973 24 371 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $435 180 2 547 0,01%
USD $330 921 3 174 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $318 211 2 346 0,01%
JEPI $307 025 5 436 0,01%
EPD $303 968 8 269 0,01%
MGK $288 960 3 287 0,01%
HOOD $277 274 2 765 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYG Zmniejszone -15K +$23.0M
GLD Zmniejszone -7K -$15.1M
AMD Zmniejszone -6K +$11.3M
XOM Zmniejszone -24K -$10.0M
MSFT Zmniejszone -27K -$9.3M
AAPL Zmniejszone -98K -$8.9M
CVX Zmniejszone -19K -$8.9M
CSCO Zmniejszone -26K +$8.5M
SPY Kupił więcej +974 +$8.3M
CAT Zmniejszone -6K +$8.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 82 083 $18 553 219 -4,4%
IBDQ 31 grudnia 2025 290 014 $7 305 452
OWL 30 czerwca 2026 498 301 $4 549 487 3,2%
BXSL 30 czerwca 2026 187 201 $4 434 791 -0,4%
BCS 30 czerwca 2026 196 203 $4 151 655 -11,3%
LYB 30 czerwca 2026 49 302 $3 971 768 12,6%
IMBBY 30 czerwca 2026 93 099 $3 753 099 Nie śledzone
ARCC 30 czerwca 2026 191 136 $3 444 270 1,3%
GBDC 30 czerwca 2026 264 177 $3 344 480 -4,5%
BNS 30 czerwca 2026 44 415 $3 078 403 3,9%
GSBD 30 czerwca 2026 311 196 $2 763 420 -4,1%
TSLX 30 czerwca 2026 137 667 $2 530 319 2,4%
LAZ 30 czerwca 2026 57 194 $2 429 601 -13,0%
FSK 30 czerwca 2026 236 098 $2 403 477 4,3%
OBDC 30 czerwca 2026 208 684 $2 308 045 -6,7%
CCL 30 czerwca 2026 85 490 $2 212 480 -7,5%
UGI 30 czerwca 2026 60 341 $2 197 618 6,5%
NMFC 30 czerwca 2025 169 359 $1 868 029 -35,0%
BCSF 30 września 2025 121 720 $1 830 668 -23,5%
DFS 30 czerwca 2025 10 159 $1 734 140 Nie śledzone
DOW 30 czerwca 2026 39 056 $1 626 681 4,4%
BP 30 czerwca 2026 34 133 $1 604 251 21,2%
UVV 30 czerwca 2026 29 432 $1 551 066 -18,4%
TTE 30 czerwca 2026 16 744 $1 523 368 9,6%
ACWI 30 czerwca 2026 10 765 $1 489 553
EIX 30 czerwca 2026 18 360 $1 343 584 -27,1%
MDGL 31 grudnia 2025 2 476 $1 135 642 -15,2%
CWEN 30 czerwca 2026 26 959 $1 059 219 -13,6%
AB 30 czerwca 2026 26 824 $1 004 290 -0,2%
O 30 czerwca 2026 14 855 $908 828 -13,2%
STAG 30 czerwca 2026 23 204 $836 736 -4,7%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 30 czerwca 2026 1 $718 140 Nie śledzone
ORI 30 czerwca 2026 15 649 $624 395 -7,6%
FHI 30 czerwca 2026 10 654 $604 188 2,4%
WPC 30 września 2025 9 628 $600 594 -4,7%
HPQ 30 czerwca 2026 30 711 $589 958 48,0%
KHC 30 czerwca 2026 24 097 $541 941 -7,0%
HIMS 31 marca 2026 15 000 $487 050 42,2%
KR 30 czerwca 2026 6 506 $470 774 5,9%
GIS 30 czerwca 2026 12 582 $468 301 -8,1%
DXJ 30 czerwca 2026 2 927 $464 163
BEN 30 czerwca 2026 18 880 $445 945 -1,2%
KKR 30 czerwca 2026 4 588 $424 390 -1,2%
CII 30 września 2025 18 394 $392 711 5,1%
LW 31 grudnia 2025 6 577 $381 991 17,6%
FISV 30 czerwca 2026 6 669 $372 129 -5,9%
SIGI 30 września 2025 4 070 $352 665 5,2%
DD 30 czerwca 2026 7 681 $351 789 -3,6%
CAVA 30 września 2025 4 100 $345 343 -10,8%
USD 31 marca 2026 6 400 $336 064 114,7%
NIO 30 września 2025 95 178 $326 460 -55,1%
NTAP 30 czerwca 2026 3 175 $325 088 47,7%
DKNG 31 grudnia 2025 8 321 $311 205 -43,1%
NFG 30 czerwca 2025 3 882 $307 415 -9,6%
X 30 czerwca 2025 7 150 $302 159 Nie śledzone
BIPC 30 czerwca 2026 7 645 $302 130 -3,8%
KVUE 31 grudnia 2025 18 417 $298 907 0,8%
OXY 30 czerwca 2025 5 973 $294 827 38,9%
CVS 30 września 2025 4 233 $291 991 14,1%
HTGC 30 czerwca 2026 19 634 $289 994 5,8%
SQCF 31 grudnia 2025 18 352 $284 823 Nie śledzone
Q 31 marca 2026 3 354 $273 854 14,0%
USMV 30 września 2025 2 898 $272 035
BXMT 30 czerwca 2026 14 043 $268 923 -34,1%
SHEL 30 czerwca 2025 3 625 $265 640 38,1%
ADBE 30 czerwca 2026 1 087 $264 227 16,6%
BCE 30 czerwca 2026 10 376 $261 890 -8,2%
CTVA 30 czerwca 2026 3 063 $256 403 -83,9%
EW 30 września 2025 3 224 $252 149 12,2%
WDAY 31 marca 2026 1 147 $246 352 44,2%
ICE 30 czerwca 2026 1 566 $246 300 23,6%
AN 30 czerwca 2026 1 255 $245 051 -15,0%
BBAI 31 grudnia 2025 37 500 $244 500 -52,2%
MIFF 30 września 2025 9 360 $244 296 Nie śledzone
EBAY 31 grudnia 2025 2 666 $242 472 20,6%
STLE 31 grudnia 2025 9 360 $241 768 Nie śledzone
SNOW 31 marca 2026 1 071 $234 934 126,5%
MKCV 30 września 2025 3 107 $234 607 Nie śledzone
JEPI 31 marca 2026 4 043 $231 421
AXON 31 marca 2026 402 $228 307 -1,1%
STZ 30 czerwca 2026 1 500 $225 000 -18,6%
ELV 31 marca 2026 634 $222 248 35,2%
FTV 30 czerwca 2025 3 000 $219 540 10,9%
BDX 30 czerwca 2026 1 386 $217 919 19,4%
GPN 30 czerwca 2026 3 186 $214 417 13,3%
LEU 31 grudnia 2025 690 $213 948 -37,2%
VLTO 31 grudnia 2025 2 003 $213 539 -3,5%
IBMN 31 grudnia 2025 7 954 $213 087
KMB 31 marca 2026 2 098 $211 666 -0,2%
SHEL 30 czerwca 2026 2 267 $210 831 25,4%
SHW 30 czerwca 2025 603 $210 561 -6,8%
GBF 30 czerwca 2026 2 000 $208 340
DEO 30 czerwca 2026 2 783 $207 194 6,0%
CI 30 czerwca 2026 776 $206 997 -1,6%
ACM 31 grudnia 2025 1 575 $205 490 -37,3%
SJM 30 czerwca 2025 1 715 $203 073 19,4%
USXF 31 marca 2026 3 525 $202 969
PYPL 30 września 2025 2 724 $202 447 -18,6%
OTIS 31 grudnia 2025 2 214 $202 425 -24,6%
NFG 30 czerwca 2026 2 152 $202 201 -0,8%
IZRL 31 marca 2026 6 720 $200 860
VHT 30 czerwca 2025 756 $200 135
ACRE 30 czerwca 2026 39 844 $191 251 -17,8%
HPE 30 czerwca 2025 11 776 $181 702 243,4%
ET 31 grudnia 2025 10 141 $174 019 Nie śledzone
F 30 czerwca 2026 14 182 $163 660 -12,4%
BBDC 30 czerwca 2025 14 686 $140 104 -6,1%
CRLBF 30 czerwca 2026 113 837 $99 038 Nie śledzone
PPT 31 grudnia 2025 13 000 $47 970 -7,6%
TLOFF 31 marca 2026 83 333 $35 958 Nie śledzone
NWRV 30 czerwca 2025 31 222 $1 248 Nie śledzone
AYWWF 31 marca 2026 152 300 $274 Nie śledzone
USLG 31 grudnia 2025 100 000 $10 Nie śledzone
EXEO 31 grudnia 2025 36 496 $3 Nie śledzone