21 West Wealth Management LLC
CIK 2067541 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $117.1M
- Pozycje
- 65
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 081 z 9 443 według wartości 13F · top 85.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 44,10%
- Waga 25 największych pozycji
- 77,11%
- Pozycje powyżej 1%
- 31
- Efektywna liczba pozycji
- 32,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,56% Szac. kupna $4 592 574 · sprzedaż $1 750 561
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q2 2025–Q2 2026 · 92,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 24
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,6%
Communication Services
1,8%
Retail
0,9%
Financials
0,7%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,5%
Inne/Nieprzypisane
88,4%
Pełne portfolio 65 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $8 559 713 | 7,31% | 12 463 | $1 221 201 | Na wzrost ×4 | ||
| JMUB | $8 086 108 | 6,91% | 159 631 | $418 842 | Na wzrost ×4 | ||
| MUB | $6 160 169 | 5,26% | 57 240 | $62 488 | Na spadek ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5 316 782 | 4,54% | 86 508 | $408 425 | Na spadek ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 730 886 | 4,04% | 57 240 | $101 851 | Na wzrost ×4 | ||
| JEPI | $4 335 066 | 3,70% | 76 754 | $-279 309 | Na spadek ×3 | ||
| VIG | $3 661 695 | 3,13% | 15 475 | $348 266 | Na wzrost ×1 | ||
| JSCP | $3 620 453 | 3,09% | 76 794 | $-406 953 | Na spadek ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3 575 535 | 3,05% | 38 776 | $17 034 | Na wzrost ×4 | ||
| FBND | $3 569 282 | 3,05% | 78 463 | $9 006 | Na wzrost ×4 | ||
| SPDW | $3 507 295 | 3,00% | 69 603 | $240 079 | Na spadek ×2 | ||
| DFUS | $3 500 559 | 2,99% | 42 721 | $532 975 | Na wzrost ×4 | ||
| CMF | $3 048 118 | 2,60% | 52 882 | $209 610 | Na wzrost ×4 | ||
| VO | $2 971 341 | 2,54% | 36 879 | $328 711 | Na wzrost ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 969 671 | 2,54% | 31 802 | $160 535 | Na wzrost ×4 | ||
| SPMD | $2 853 599 | 2,44% | 42 238 | $343 026 | Na spadek ×2 | ||
| QEFA | $2 529 419 | 2,16% | 26 344 | $54 779 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 515 932 | 2,15% | 12 574 | $322 329 | Na spadek ×4 | ||
| IVV | $2 372 484 | 2,03% | 3 168 | $258 696 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $2 291 837 | 1,96% | 3 069 | $286 839 | Na spadek ×4 | ||
| VB | $2 114 565 | 1,81% | 6 976 | $275 625 | Na spadek ×2 | ||
| SPSM | $2 108 473 | 1,80% | 36 561 | $310 003 | Na spadek ×2 | ||
| STIP | $2 020 623 | 1,73% | 19 779 | $136 128 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $1 997 183 | 1,71% | 12 638 | $49 964 | Na spadek ×2 | ||
| IJH | $1 844 163 | 1,58% | 23 916 | $227 765 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 688 126 | 1,44% | 5 834 | $207 261 | Na spadek ×4 | ||
| ONEV | $1 616 924 | 1,38% | 11 302 | $97 717 | Na spadek ×2 | ||
| JPRE | $1 590 081 | 1,36% | 30 473 | $123 850 | Na spadek ×1 | ||
| FNDE | $1 339 795 | 1,14% | 33 765 | $12 709 | Na spadek ×2 | ||
| FREL | $1 310 911 | 1,12% | 44 741 | $107 657 | Na wzrost ×4 | ||
| SHYG | $1 232 901 | 1,05% | 29 071 | $27 320 | Na wzrost ×4 | ||
| EFA | $1 126 682 | 0,96% | 10 846 | $73 210 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 097 474 | 0,94% | 10 728 | $172 826 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 039 234 | 0,89% | 2 786 | $9 791 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $890 038 | 0,76% | 2 519 | $167 438 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $824 095 | 0,70% | 2 306 | $160 982 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $815 361 | 0,70% | 3 421 | $102 869 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $802 873 | 0,69% | 9 759 | $16 342 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $781 742 | 0,67% | 5 271 | $124 639 | Na spadek ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $692 574 | 0,59% | 600 | $484 802 | Na spadek ×2 | ||
| SRLN | $670 949 | 0,57% | 16 653 | $11 328 | Na wzrost ×4 | ||
| IJK | $634 970 | 0,54% | 5 404 | $91 220 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $609 488 | 0,52% | 1 862 | $59 997 | Na spadek ×1 | ||
| IWS | $563 261 | 0,48% | 3 422 | $64 539 | |||
| VEA | $544 136 | 0,46% | 7 637 | $53 219 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $508 877 | 0,43% | 876 | Na wzrost ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $498 147 | 0,43% | 689 | $262 654 | |||
| NYF | $456 683 | 0,39% | 8 472 | $6 650 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $434 355 | 0,37% | 2 432 | $82 420 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $431 391 | 0,37% | 1 142 | $77 931 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $421 000 | 0,36% | 351 | $98 161 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $402 752 | 0,34% | 715 | $-1 172 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $361 782 | 0,31% | 723 | $15 320 | |||
| V Visa Inc. | $342 747 | 0,29% | 999 | $40 809 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $341 978 | 0,29% | 1 148 | Na wzrost ×1 | |||
| VNQ | $320 340 | 0,27% | 3 322 | $29 404 | Na wzrost ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317 066 | 0,27% | 1 260 | $43 029 | |||
| AGG | $310 599 | 0,27% | 3 138 | $4 748 | Na wzrost ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $302 971 | 0,26% | 711 | $48 668 | |||
| DFCF | $299 733 | 0,26% | 7 101 | $5 417 | Na wzrost ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $266 700 | 0,23% | 543 | $40 410 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $250 293 | 0,21% | 5 347 | $4 791 | Na wzrost ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $227 558 | 0,19% | 225 | Na wzrost ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $212 592 | 0,18% | 3 731 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $212 476 | 0,18% | 1 876 | $-20 673 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VOO | $8 559 713 | 7,31% | wzrost ×4 |
| JMUB | $8 086 108 | 6,91% | wzrost ×4 |
| VCIT | $4 730 886 | 4,04% | wzrost ×4 |
| BOND | $3 575 535 | 3,05% | wzrost ×4 |
| FBND | $3 569 282 | 3,05% | wzrost ×4 |
| DFUS | $3 500 559 | 2,99% | wzrost ×4 |
| CMF | $3 048 118 | 2,60% | wzrost ×4 |
| VO | $2 971 341 | 2,54% | wzrost ×4 |
| VIGI | $2 969 671 | 2,54% | wzrost ×4 |
| FREL | $1 310 911 | 1,12% | wzrost ×4 |
| SHYG | $1 232 901 | 1,05% | wzrost ×4 |
| SRLN | $670 949 | 0,57% | wzrost ×4 |
| VNQ | $320 340 | 0,27% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +182 | +$1.2M |
| DFUS | Kupił więcej | +871 | +$533K |
| MU | Zmniejszone | -15 | +$485K |
| JMUB | Kupił więcej | +6K | +$419K |
| JEPQ | Zmniejszone | -2K | +$408K |
| JSCP | Zmniejszone | -8K | -$407K |
| VIG | Kupił więcej | +68 | +$348K |
| SPMD | Zmniejszone | -156 | +$343K |
| VO | Kupił więcej | +28K | +$329K |
| NVDA | Zmniejszone | -4 | +$322K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPSB | 31 grudnia 2025 | 23 000 | $696 670 | Nie śledzone |
| FLRN | 31 grudnia 2025 | 18 769 | $579 211 | Nie śledzone |
| VDC | 31 marca 2026 | 1 291 | $272 711 | Nie śledzone |
| BSV | 30 czerwca 2026 | 3 024 | $237 112 | Nie śledzone |
| BAC | 31 marca 2026 | 3 731 | $205 205 | 29,0% |
| COST | 30 września 2025 | 205 | $202 938 | 1,3% |
| COST | 30 czerwca 2026 | 203 | $202 275 | 0,2% |