Payne Capital Management, LLC
CIK 1994332 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $375.0M
- Pozycje
- 88
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 526 z 9 443 według wartości 13F · top 47.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 62,68%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,22%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 19,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,7% Szac. kupna $33 532 595 · sprzedaż $5 997 701
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 18
- Zwiększone
- 31
- Zmniejszony
- 23
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,1%
Financial Services
1,2%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Industrials
0,5%
Energy
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
91,9%
Pełne portfolio 88 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $43 497 373 | 11,60% | 1 570 302 | $5 423 192 | Na wzrost ×4 | ||
| MLPX | $30 980 791 | 8,26% | 420 592 | $60 604 | Na wzrost ×4 | ||
| VWO | $25 324 928 | 6,75% | 424 274 | $2 894 030 | Na wzrost ×4 | ||
| VEA | $24 898 126 | 6,64% | 349 447 | $2 402 402 | Na spadek ×1 | ||
| BCI | $20 870 410 | 5,56% | 934 217 | $-1 383 873 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHG | $19 650 471 | 5,24% | 580 688 | $3 270 003 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHV | $19 512 301 | 5,20% | 560 537 | $2 929 759 | Na wzrost ×6 | ||
| VUG | $17 331 387 | 4,62% | 201 200 | $2 342 155 | Na wzrost ×1 | ||
| VBK | $17 069 784 | 4,55% | 46 677 | $3 118 772 | Na wzrost ×6 | ||
| VOT | $15 931 489 | 4,25% | 52 013 | $2 841 561 | Na wzrost ×4 | ||
| VTV | $15 769 549 | 4,20% | 72 361 | $1 454 932 | Na spadek ×2 | ||
| VBR | $15 683 713 | 4,18% | 64 545 | $1 894 334 | Na wzrost ×4 | ||
| VOE | $15 299 251 | 4,08% | 77 425 | $1 260 779 | Na wzrost ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $10 655 200 | 2,84% | 237 574 | $547 259 | Na wzrost ×6 | ||
| FREL | $9 563 696 | 2,55% | 326 406 | $1 158 906 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHE | $7 832 589 | 2,09% | 216 012 | $694 166 | Na spadek ×2 | ||
| VNQ | $4 459 270 | 1,19% | 46 244 | $368 689 | Na wzrost ×1 | ||
| AMLP | $3 860 477 | 1,03% | 74 455 | $446 833 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 767 277 | 1,00% | 13 019 | $369 636 | Na spadek ×1 | ||
| BRKA | $3 744 250 | 1,00% | 5 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 653 714 | 0,97% | 18 260 | $435 896 | Na spadek ×2 | ||
| DB Deutsche Bank AG Common Stock | $2 484 702 | 0,66% | 73 599 | Na wzrost ×1 | |||
| SLYV | $2 315 194 | 0,62% | 21 219 | $297 110 | Na spadek ×1 | ||
| REET | $2 094 303 | 0,56% | 75 826 | $134 262 | Na spadek ×1 | ||
| MDYV | $2 093 067 | 0,56% | 22 067 | $216 749 | Na wzrost ×1 | ||
| VSS | $2 037 001 | 0,54% | 13 202 | $73 712 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $1 755 714 | 0,47% | 2 351 | $129 164 | Na spadek ×2 | ||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $1 732 916 | 0,46% | 77 709 | $43 384 | Na wzrost ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 641 607 | 0,44% | 12 775 | $-15 418 | Na spadek ×2 | ||
| SLYG | $1 438 345 | 0,38% | 12 074 | $265 898 | Na spadek ×1 | ||
| MDYG | $1 430 478 | 0,38% | 12 762 | $192 990 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 287 033 | 0,34% | 1 115 | $910 341 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 086 596 | 0,29% | 3 320 | $276 899 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 045 908 | 0,28% | 7 650 | $-313 490 | Na spadek ×1 | ||
| GLDM | $992 750 | 0,26% | 12 500 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $868 809 | 0,23% | 2 431 | $264 611 | Na wzrost ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $828 782 | 0,22% | 3 477 | $-22 899 | Na spadek ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $793 725 | 0,21% | 3 797 | $199 627 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $726 301 | 0,19% | 1 923 | $263 057 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $690 109 | 0,18% | 1 005 | $91 321 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $652 103 | 0,17% | 1 762 | $94 045 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $651 848 | 0,17% | 1 747 | $-1 004 112 | Na spadek ×1 | ||
| VGT | $610 030 | 0,16% | 5 104 | $164 885 | Na wzrost ×1 | ||
| EDC | $598 488 | 0,16% | 6 730 | $223 531 | Na wzrost ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $596 124 | 0,16% | 1 058 | $106 679 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $585 433 | 0,16% | 1 170 | $-455 846 | Na spadek ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $585 408 | 0,16% | 3 236 | $50 383 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $545 854 | 0,15% | 2 137 | $255 286 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $536 476 | 0,14% | 710 | $-30 335 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $531 100 | 0,14% | 10 000 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $529 180 | 0,14% | 1 500 | $35 696 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $523 161 | 0,14% | 4 446 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $470 878 | 0,13% | 639 | $-776 758 | Na spadek ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $466 242 | 0,12% | 5 080 | Na wzrost ×1 | |||
| SDY | $462 402 | 0,12% | 3 039 | $4 512 | Na spadek ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $435 839 | 0,12% | 4 390 | $-23 136 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $421 054 | 0,11% | 1 001 | $48 903 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $406 552 | 0,11% | 7 135 | $58 721 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $392 414 | 0,10% | 5 496 | $130 309 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $389 074 | 0,10% | 324 | $92 557 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $379 390 | 0,10% | 1 991 | $97 331 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $370 621 | 0,10% | 638 | Na wzrost ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $363 597 | 0,10% | 2 604 | Na wzrost ×1 | |||
| IEFA | $358 472 | 0,10% | 3 712 | $910 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $345 306 | 0,09% | 1 372 | $113 454 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $343 437 | 0,09% | 972 | $64 609 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $334 761 | 0,09% | 2 850 | $51 557 | Na spadek ×1 | ||
| OEF | $329 283 | 0,09% | 900 | $43 020 | |||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $314 477 | 0,08% | 622 | $103 731 | |||
| SCHC | $311 248 | 0,08% | 6 468 | $-18 510 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $303 707 | 0,08% | 1 080 | ||||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $302 185 | 0,08% | 616 | $63 035 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $286 105 | 0,08% | 1 127 | $31 024 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $277 939 | 0,07% | 261 | Na wzrost ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $277 592 | 0,07% | 1 675 | ||||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $271 320 | 0,07% | 1 700 | $55 465 | |||
| IYF | $255 020 | 0,07% | 2 000 | $19 700 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $248 866 | 0,07% | 266 | Na wzrost ×1 | |||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $245 048 | 0,07% | 626 | Na wzrost ×1 | |||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $241 381 | 0,06% | 1 153 | Na wzrost ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $241 368 | 0,06% | 800 | Na wzrost ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $240 176 | 0,06% | 883 | $-130 305 | Na spadek ×2 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $229 036 | 0,06% | 6 503 | $-14 436 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $228 562 | 0,06% | 2 066 | $-5 268 | |||
| GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock | $219 992 | 0,06% | 1 856 | Na wzrost ×1 | |||
| GLD | $215 337 | 0,06% | 585 | $-36 189 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $210 182 | 0,06% | 2 921 | Na wzrost ×1 | |||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $204 624 | 0,05% | 720 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SCHF | $43 497 373 | 11,60% | wzrost ×4 |
| MLPX | $30 980 791 | 8,26% | wzrost ×4 |
| VWO | $25 324 928 | 6,75% | wzrost ×4 |
| BCI | $20 870 410 | 5,56% | wzrost ×4 |
| SCHV | $19 512 301 | 5,20% | wzrost ×6 |
| VBK | $17 069 784 | 4,55% | wzrost ×6 |
| VOT | $15 931 489 | 4,25% | wzrost ×4 |
| VBR | $15 683 713 | 4,18% | wzrost ×4 |
| VOE | $15 299 251 | 4,08% | wzrost ×4 |
| VNQI | $10 655 200 | 2,84% | wzrost ×6 |
| FREL | $9 563 696 | 2,55% | wzrost ×6 |
| IFGL | $1 732 916 | 0,46% | wzrost ×6 |
| GOOGL | $868 809 | 0,23% | wzrost ×4 |
| EDC | $598 488 | 0,16% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BRKA | $3 744 250 | 5 | 1,00% |
| DB | $2 484 702 | 73 599 | 0,66% |
| GLDM | $992 750 | 12 500 | 0,26% |
| XLE | $531 100 | 10 000 | 0,14% |
| BX | $523 161 | 4 446 | 0,14% |
| KKR | $466 242 | 5 080 | 0,12% |
| AMD | $370 621 | 638 | 0,10% |
| INTC | $363 597 | 2 604 | 0,10% |
| IBM | $303 707 | 1 080 | 0,08% |
| CAT | $277 939 | 261 | 0,07% |
| CVX | $277 592 | 1 675 | 0,07% |
| COST | $248 866 | 266 | 0,07% |
| WTS | $245 048 | 626 | 0,07% |
| SSD | $241 381 | 1 153 | 0,06% |
| KLAC | $241 368 | 800 | 0,06% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | Kupił więcej | +32K | +$5.4M |
| SCHG | Kupił więcej | +18K | +$3.3M |
| VBK | Kupił więcej | +520 | +$3.1M |
| SCHV | Kupił więcej | +17K | +$2.9M |
| VWO | Kupił więcej | +9K | +$2.9M |
| VOT | Kupił więcej | +1K | +$2.8M |
| VEA | Zmniejszone | -2K | +$2.4M |
| VUG | Kupił więcej | +167K | +$2.3M |
| VBR | Kupił więcej | +1K | +$1.9M |
| VTV | Zmniejszone | -598 | +$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AB | 31 marca 2025 | 147 794 | $5 481 679 | -5,0% |
| NOC | 30 czerwca 2025 | 1 970 | $1 008 404 | 15,7% |
| IVE | 30 czerwca 2026 | 1 932 | $407 942 | Nie śledzone |
| VYM | 30 września 2025 | 2 400 | $319 944 | Nie śledzone |
| GS | 30 czerwca 2026 | 319 | $270 140 | 0,6% |
| SCHD | 30 września 2025 | 10 011 | $265 292 | Nie śledzone |
| GE | 31 marca 2025 | 1 545 | $257 691 | 76,4% |
| VIGI | 30 września 2025 | 2 826 | $254 679 | |
| WMT | 30 czerwca 2026 | 1 994 | $247 830 | -7,9% |
| TFC | 31 marca 2026 | 5 000 | $246 050 | 10,2% |
| IQLT | 30 września 2025 | 5 588 | $241 513 | Nie śledzone |
| IBM | 31 marca 2026 | 795 | $235 487 | -2,6% |
| WMT | 31 marca 2025 | 2 571 | $232 246 | 18,8% |
| CEG | 31 marca 2026 | 657 | $232 098 | -1,4% |
| V | 31 marca 2026 | 654 | $229 364 | 21,6% |
| KO | 30 czerwca 2026 | 3 013 | $229 139 | 12,1% |
| TRV | 30 czerwca 2026 | 778 | $226 927 | 10,2% |
| T | 30 czerwca 2026 | 7 518 | $217 947 | 22,0% |
| T | 31 grudnia 2025 | 7 572 | $213 822 | 1,6% |
| ORCL | 30 czerwca 2026 | 1 439 | $211 667 | -2,7% |
| ESS | 30 września 2025 | 742 | $210 283 | 7,7% |
| OMC | 30 czerwca 2025 | 2 490 | $206 446 | 21,2% |
| ITOT | 31 marca 2026 | 1 388 | $206 382 | Nie śledzone |
| BMY | 30 czerwca 2026 | 3 313 | $200 931 | 15,9% |