Independent Solutions Wealth Management, LLC

CIK 1818391 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$766.3M
#2 909 z 9 443 według wartości 13F · top 30.8%
Pozycje
194
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
37,19%
Waga 25 największych pozycji
54,36%
Pozycje powyżej 1%
23
Efektywna liczba pozycji
23,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,64% Szac. kupna $51 401 703 · sprzedaż $33 563 403

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
20
Zwiększone
67
Zmniejszony
82
Zamknięty
11
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
18,4%
Retail
3,8%
Financial Services
3,4%
Energy
3,2%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,7%
Industrials
2,3%
Communications
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Financials
1,4%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
54,5%

Pełne portfolio 194 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
LEXI Alexis Practical Tactical ETF $140 215 373 18,30% 3 448 722 $21 708 637 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 498 022 3,20% 84 663 $2 901 633 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 496 314 2,67% 102 435 $2 410 180 Na spadek ×1
IVW $20 097 868 2,62% 146 134 $2 761 051 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 173 718 2,24% 45 463 $2 877 430 Na spadek ×3
IVE $16 429 352 2,14% 72 357 $1 104 290 Na spadek ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11 988 534 1,56% 108 641 $-4 019 561 Na spadek ×1
IJH $11 568 379 1,51% 150 024 $1 328 576 Na spadek ×1
IVV $11 326 653 1,48% 15 125 $2 204 895 Na wzrost ×3
AGG $11 167 148 1,46% 112 822 $7 111 Na wzrost ×2
IEFA $10 740 584 1,40% 111 209 $488 094 Na spadek ×5
SCHV $10 490 517 1,37% 301 365 $1 197 318 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 756 588 1,27% 27 301 $1 781 103 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 698 114 1,27% 10 367 $-945 854 Na spadek ×3
GVI $9 647 408 1,26% 90 932 $18 335 Na wzrost ×2
SCHG $9 609 460 1,25% 283 967 $1 240 920 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 528 660 1,11% 72 609 $1 859 860 Na spadek ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 513 181 1,11% 72 968 $-2 558 758 Na spadek ×6
JPST $8 300 560 1,08% 164 140 $-184 510 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8 167 837 1,07% 18 849 $6 145 972 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 034 875 1,05% 21 540 $-1 383 773 Na spadek ×1
MINT $7 884 753 1,03% 78 214 $-283 140 Na spadek ×1
ITOT $7 729 349 1,01% 47 053 $894 231 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 380 530 0,96% 30 966 $949 071 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7 102 336 0,93% 86 498 $103 653 Na wzrost ×2
SCHZ $6 645 009 0,87% 287 290 $143 255 Na wzrost ×1
SHYG $6 533 303 0,85% 154 051 $203 981 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 463 816 0,84% 38 995 $-1 514 914 Na wzrost ×2
FLOT $6 449 146 0,84% 126 330 $31 943 Na wzrost ×6
IJR $6 434 029 0,84% 43 382 $944 020 Na spadek ×4
SCHR $5 691 972 0,74% 230 818 $235 609 Na wzrost ×1
MTUM $5 345 361 0,70% 15 592 $1 578 773 Na spadek ×1
V Visa Inc. $5 341 837 0,70% 15 570 $601 285 Na spadek ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5 273 520 0,69% 14 873 $2 998 874 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 242 355 0,68% 38 344 $-1 216 097 Na wzrost ×1
SCHF $5 234 946 0,68% 188 987 $395 738 Na spadek ×4
LQD $5 201 449 0,68% 47 689 $37 463 Na wzrost ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5 162 605 0,67% 10 020 $947 785 Na spadek ×3
SCHM $5 142 738 0,67% 139 483 $684 402 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 131 163 0,67% 9 109 $-182 354 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 947 466 0,65% 19 481 $245 108 Na wzrost ×2
PYLD $4 856 316 0,63% 183 119 Na wzrost ×1
IMTM $4 838 098 0,63% 90 720 $849 701 Na wzrost ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4 816 561 0,63% 30 879 $937 048 Na wzrost ×3
SCHO $4 710 425 0,61% 195 129 $-154 534 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 677 803 0,61% 13 239 $825 808 Na spadek ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4 529 001 0,59% 26 660 $1 189 876 Na spadek ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 371 947 0,57% 53 795 $239 542 Na spadek ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4 350 981 0,57% 14 606
MO Altria Group, Inc. $4 326 004 0,56% 60 125 $444 660 Na wzrost ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4 322 670 0,56% 43 106 $1 245 403 Na spadek ×4
HDV $4 288 659 0,56% 156 463 $196 371 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 228 643 0,55% 9 924 $560 567 Na spadek ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4 003 506 0,52% 35 063 $-179 167 Na spadek ×5
SCHB $3 998 976 0,52% 138 086 $413 751 Na spadek ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 925 336 0,51% 21 698 $396 198 Na wzrost ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3 840 104 0,50% 15 656 $554 140 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 714 942 0,48% 28 910 $220 710 Na spadek ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3 699 890 0,48% 4 655 $121 613 Na spadek ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3 637 309 0,47% 20 873 $10 150 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 581 212 0,47% 24 422 $502 759 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 540 503 0,46% 9 777 $165 855 Na wzrost ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3 530 883 0,46% 35 472 $724 532 Na spadek ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 512 478 0,46% 36 803 $502 518 Na wzrost ×2
DGRO $3 482 929 0,45% 45 955 Na wzrost ×1
FREL $3 379 214 0,44% 115 332 $303 269 Na wzrost ×2
SCHD $3 315 812 0,43% 104 567 $95 218 Na spadek ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 314 518 0,43% 12 727 $146 802 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 264 777 0,43% 12 974 $456 111 Na wzrost ×2
IAU $3 203 059 0,42% 42 419 $-377 383 Na wzrost ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3 113 487 0,41% 35 771 $611 940 Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 091 205 0,40% 4 198 $656 818 Na spadek ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3 048 353 0,40% 67 576 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 008 452 0,39% 11 130 $-379 923 Na wzrost ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 994 892 0,39% 16 207 $928 617 Na wzrost ×4
SCHA $2 986 065 0,39% 82 648 $577 793 Na spadek ×2
IWF $2 972 506 0,39% 23 939 $1 181 626 Na wzrost ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $2 942 979 0,38% 22 171 $1 000 938 Na spadek ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2 929 540 0,38% 16 371 $440 648 Na spadek ×2
IOO $2 899 335 0,38% 21 225 $1 004 340 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 839 994 0,37% 10 099 $456 284 Na wzrost ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 764 815 0,36% 10 814 $171 623 Na wzrost ×5
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $2 705 920 0,35% 18 218 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 671 757 0,35% 7 576 $201 272 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2 630 040 0,34% 15 558 $-171 059 Na wzrost ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 545 417 0,33% 2 517 $1 693 674 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 484 488 0,32% 21 114 $122 438 Na wzrost ×5
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $2 410 444 0,31% 15 970 $151 251 Na spadek ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 391 901 0,31% 12 607 $-39 896
SRE DBA Sempra Common Stock $2 355 280 0,31% 25 405 $-42 080 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 353 597 0,31% 2 039 $1 635 011 Na spadek ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2 292 394 0,30% 25 874 $345 724 Na wzrost ×1
SMH SMH $2 217 780 0,29% 3 381 $1 253 403 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 153 817 0,28% 2 979 $1 183 133 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 138 174 0,28% 8 684 $416 021 Na wzrost ×2
RSP $2 123 870 0,28% 9 982 $208 125
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 106 167 0,27% 38 852 $37 315 Na wzrost ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 065 798 0,27% 4 970 $749 041 Na wzrost ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 009 113 0,26% 2 817 $458 539 Na spadek ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1 932 272 0,25% 9 336 $413 805 Na spadek ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
LEXI $140 215 373 18,30% wzrost ×6
IVV $11 326 653 1,48% wzrost ×3
LRCX $8 167 837 1,07% wzrost ×6
SHYG $6 533 303 0,85% wzrost ×6
FLOT $6 449 146 0,84% wzrost ×6
LQD $5 201 449 0,68% wzrost ×4
IMTM $4 838 098 0,63% wzrost ×3
LAMR $4 816 561 0,63% wzrost ×3
MCD $3 008 452 0,39% wzrost ×6
QCOM $2 994 892 0,39% wzrost ×4
MPC $2 764 815 0,36% wzrost ×5
PSX $2 630 040 0,34% wzrost ×3
BX $2 484 488 0,32% wzrost ×5
ENB $2 106 167 0,27% wzrost ×4
CME $1 391 008 0,18% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
PYLD $4 856 316 183 119 0,63%
MRVL $4 350 981 14 606 0,57%
DGRO $3 482 929 45 955 0,45%
HPE $3 048 353 67 576 0,40%
CRUS $2 705 920 18 218 0,35%
PGR $1 911 656 8 751 0,25%
MMM $1 621 635 10 016 0,21%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 038 947 4 638 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 025 369 4 638 0,13%
PANW $486 295 1 426 0,06%
KLAC $402 179 1 333 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $386 656 2 263 0,05%
TXN $305 151 1 024 0,04%
GEV $247 895 211 0,03%
TROW $246 139 2 165 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
LEXI Kupił więcej +86K +$21.7M
LRCX Kupił więcej +9K +$6.1M
SHV Zmniejszone -36K -$4.0M
ARM Zmniejszone -163 +$3.0M
AAPL Zmniejszone -433 +$2.9M
AVGO Zmniejszone -727 +$2.9M
NFLX Zmniejszone -25K -$2.8M
IVW Zmniejszone -7K +$2.8M
PLTR Zmniejszone -3K -$2.6M
NVDA Zmniejszone -1K +$2.4M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
IEUR 30 czerwca 2026 41 258 $2 899 200 Nie śledzone
NOW 31 marca 2025 2 492 $2 642 006 -18,6%
URI 31 marca 2026 2 859 $2 314 043 51,9%
TXN 31 grudnia 2025 12 227 $2 246 422 52,8%
BSCP 31 grudnia 2025 107 966 $2 233 813 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 9 795 $2 213 964 -1,9%
UPS 30 czerwca 2026 20 921 $2 058 198 -3,9%
PANW 31 marca 2026 11 083 $2 041 489 114,6%
RACE 31 grudnia 2025 4 049 $1 964 765 17,0%
INTU 30 czerwca 2026 4 465 $1 930 432 38,2%
MELI 31 marca 2026 886 $1 784 634 12,0%
ZS 30 czerwca 2026 11 933 $1 674 034 22,5%
MOD 30 września 2025 16 157 $1 591 465 42,9%
TTD 31 grudnia 2025 27 450 $1 345 327 -65,2%
MANH 31 marca 2025 4 886 $1 320 393 19,9%
IJJ 30 czerwca 2025 10 994 $1 316 312 Nie śledzone
IOO 30 czerwca 2025 13 618 $1 311 277 Nie śledzone
EFAV 30 września 2025 14 187 $1 192 559 Nie śledzone
MMM 30 czerwca 2025 7 833 $1 150 304 18,1%
UNH 30 czerwca 2025 1 944 $1 018 051 24,2%
VUG 30 września 2025 1 884 $825 946 Nie śledzone
DOW 31 marca 2025 18 608 $746 726 -5,9%
IYW 30 czerwca 2026 3 511 $636 966 Nie śledzone
AAXJ 30 czerwca 2026 6 250 $601 813
VB 30 września 2025 2 413 $571 833 Nie śledzone
VTV 30 września 2025 3 104 $548 601 Nie śledzone
VTI 30 września 2025 1 750 $531 921 Nie śledzone
CRM 31 marca 2026 1 974 $522 932 10,1%
MRVL 30 września 2025 6 305 $488 007 193,0%
DDS 31 marca 2026 800 $485 072 5,8%
VEA 30 września 2025 8 124 $463 149 Nie śledzone
COIN 31 grudnia 2025 1 339 $451 899 -17,2%
MIAX 30 czerwca 2026 11 056 $430 300 15,3%
PFE 31 grudnia 2025 15 081 $384 264 12,7%
STZ 31 grudnia 2025 2 787 $375 325 -2,6%
DFS 30 czerwca 2025 2 171 $370 506 Nie śledzone
HEZU 30 września 2025 8 505 $348 960 Nie śledzone
IXP 31 grudnia 2025 2 791 $344 940 Nie śledzone
SOXX 30 czerwca 2026 1 040 $341 806 -18,6%
SMCI 31 grudnia 2025 7 110 $340 853 27,2%
SOXX 31 grudnia 2025 1 257 $340 798 73,1%
BACPRL 30 czerwca 2025 270 $333 334 Nie śledzone
VXUS 30 września 2025 4 811 $332 392
VCSH 30 września 2025 3 882 $308 619
BKNG 31 marca 2026 55 $294 543 22,9%
SPY 30 września 2025 453 $279 886 Nie śledzone
IYC 30 września 2025 2 786 $277 597 Nie śledzone
ICSH 31 marca 2025 5 459 $275 286 Nie śledzone
ITB 31 marca 2025 2 628 $271 709 Nie śledzone
THO 31 marca 2025 2 835 $271 338 5,2%
IYF 30 września 2025 2 226 $269 324 Nie śledzone
IYJ 30 września 2025 1 838 $261 566 Nie śledzone
CRMT 31 marca 2025 5 000 $256 250 -93,7%
MLM 31 marca 2025 486 $251 019 10,9%
BDX 31 grudnia 2025 1 320 $247 064 23,7%
IDU 30 czerwca 2025 2 389 $242 292 Nie śledzone
ISRG 30 czerwca 2026 510 $235 105 -6,1%
SOXX 31 marca 2025 1 089 $234 669 177,1%
DMRC 31 marca 2025 6 208 $232 490 -49,6%
ORCL 31 marca 2025 1 393 $232 130 4,8%
FDX 30 czerwca 2025 944 $230 128 44,9%
CHE 31 marca 2026 536 $229 333 40,9%
AMD 31 marca 2025 1 875 $226 481 358,2%
SPYG 31 marca 2026 2 113 $225 457 Nie śledzone
MRSH 31 grudnia 2025 1 105 $222 660 3,0%
TROW 31 marca 2026 2 162 $221 346 26,2%
MDLZ 30 września 2025 3 275 $220 866 2,6%
TSN 31 marca 2026 3 751 $219 884 -9,9%
MLM 31 marca 2026 350 $217 931 -9,9%
CPRT 30 września 2025 4 323 $212 130 -23,7%
THO 31 grudnia 2025 2 037 $211 217 -22,3%
TM 31 marca 2025 1 085 $211 152 12,0%
SPOT 31 grudnia 2025 298 $208 004 -9,2%
NOW 31 marca 2026 1 351 $206 960 24,0%
CCI 30 czerwca 2026 2 545 $206 934 0,4%
DIS 31 marca 2026 1 804 $205 205 11,2%
BA 31 grudnia 2025 945 $203 959 -1,2%
TM 31 marca 2026 935 $200 146 -4,0%
AGNC 31 marca 2026 10 000 $107 204 8,9%