Podział według sektorów

04
Financials 9,5%
Real Estate 7,8%
Technology 5,6%
Consumer Discretionary 3,7%
Communication Services 2,0%
Retail 0,9%
Energy 0,8%
Inne/Nieprzypisane 69,6%

Pełne portfolio 50 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF $18 557 199 10,84% 450 638 $-98 409 Na wzrost ×3
EDOG ALPS ETF Trust $13 966 996 8,16% 588 236 $-712 397 Na wzrost ×4
FDL First Trust Morningstar ETF $11 944 376 6,97% 245 466 $-2 590 723 Na spadek ×1
EEM iShares, Inc. $11 709 967 6,84% 171 175 $303 480 Na spadek ×1
DES WisdomTree Trust $8 552 130 4,99% 210 229 $924 506 Na spadek ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 310 014 4,85% 130 149 $6 756 844 Na wzrost ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7 484 895 4,37% 33 467 $3 712 326 Na wzrost ×6
SDOG ALPS ETF Trust $7 405 517 4,32% 108 553 $-10 873 752 Na spadek ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $7 062 855 4,12% 212 289 Na wzrost ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $6 647 060 3,88% 251 878 $3 084 810 Na wzrost ×3
F Ford Motor Company Common Stock $6 328 072 3,70% 455 257 $3 681 477 Na wzrost ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $5 939 074 3,47% 234 283 Na wzrost ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4 717 441 2,75% 51 160 $469 459 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 466 414 2,02% 17 324 $23 551 Na spadek ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $3 327 916 1,94% 61 605 $-1 723 889 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 917 231 1,70% 10 082 $1 592 532 Na wzrost ×1
CSD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 608 046 1,52% 17 416 $1 829 079 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 575 893 1,50% 7 290 $1 530 193 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 568 001 1,50% 5 132 Na wzrost ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 284 001 1,33% 37 302 $1 458 714 Na wzrost ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2 277 893 1,33% 16 080 $1 462 179 Na wzrost ×1
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF $2 251 494 1,31% 35 805 Na wzrost ×1
WAGN Professionally Managed Portfolios $2 247 214 1,31% 163 315 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 235 505 1,31% 4 681 Na wzrost ×1
TAN Invesco Solar ETF $2 226 229 1,30% 37 637 $1 424 506 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 216 851 1,29% 10 419 $1 480 262 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 573 606 0,92% 18 268 $239 213 Na wzrost ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 471 683 0,86% 21 430 $-1 929 935 Na spadek ×3
EFA iShares Trust $1 451 931 0,85% 13 977 $91 431 Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 419 270 0,83% 11 376 $-6 142 070 Na spadek ×2
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $1 359 486 0,79% 24 320 $-2 374 817 Na spadek ×2
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $1 294 098 0,76% 8 435 $-5 030 959 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 193 368 0,70% 5 007 $72 042 Na spadek ×2
GVAL Cambria ETF Trust $1 053 153 0,61% 29 238 $-4 481 461 Na spadek ×1
APA APA Corporation - Common Stock $939 710 0,55% 28 852 $-5 270 747 Na spadek ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $855 760 0,50% 12 298 $-2 229 763 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 14016P206) $791 783 0,46% 18 181 Na wzrost ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $785 330 0,46% 13 148 $529 113 Na wzrost ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $650 420 0,38% 6 745 $52 138
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $614 038 0,36% 18 387 $36 693 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $610 794 0,36% 1 084 $-9 585
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $589 426 0,34% 800 $127 442
DISV Dimensional ETF Trust $541 013 0,32% 13 485 $-5 689 Na spadek ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $437 863 0,26% 5 890 $9 189
WMT Walmart Inc. - Common Stock $419 402 0,24% 3 703 $-157 879 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $354 991 0,21% 952 $4 933 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $342 619 0,20% 907 $61 893
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $244 653 0,14% 870 $-2 485 870 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $226 409 0,13% 3 171 $-123 673 Na spadek ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $206 529 0,12% 4 843 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IDOG $18 557 199 10,84% wzrost ×3
EDOG $13 966 996 8,16% wzrost ×4
SPG $7 484 895 4,37% wzrost ×6
IVZ $6 647 060 3,88% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BEN $7 062 855 212 289 4,12%
KIM $5 939 074 234 283 3,47%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $2 568 001 5 132 1,50%
GTEK $2 251 494 35 805 1,31%
WAGN $2 247 214 163 315 1,31%
TSM $2 235 505 4 681 1,31%
Nieznany emitent (CUSIP: 14016P206) $791 783 18 181 0,46%
DFEV $206 529 4 843 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SDOG Zmniejszone -173K -$10.9M
VIOG Zmniejszone -42K -$5.0M
SPG Kupił więcej +13K +$3.7M
F Kupił więcej +226K +$3.7M
IVZ Kupił więcej +105K +$3.1M
FDL Zmniejszone -41K -$2.6M
PIZ Zmniejszone -51K -$2.4M
XSVM Zmniejszone -39K -$2.2M
FEZ Zmniejszone -33K -$1.9M
CSD Kupił więcej +11K +$1.8M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CRSP 31 grudnia 2025 62 494 $4 050 236 9,3%
APP 31 marca 2026 5 162 $3 478 259 -29,2%
EIX 30 czerwca 2026 44 758 $3 275 390 -27,1%
T 31 grudnia 2025 111 075 $3 136 760 -2,4%
AES 31 marca 2026 211 388 $3 031 304 5,7%
PM 31 grudnia 2025 18 199 $2 951 878 18,2%
MO 31 marca 2026 49 739 $2 867 951 2,9%
RH 31 marca 2026 14 641 $2 622 935 -16,0%
BABA 31 grudnia 2025 13 995 $2 501 326 -24,4%
CRMD 31 marca 2026 210 831 $2 451 965 6,9%
REGN 31 marca 2026 2 919 $2 253 089 -6,0%
SPOT 31 marca 2026 3 862 $2 242 702 -0,4%
IWC 31 grudnia 2025 14 619 $2 179 547
ISRG 31 marca 2026 3 804 $2 154 433 -11,8%
UNH 31 marca 2026 6 333 $2 090 587 39,9%
SE 31 marca 2026 16 155 $2 060 893 17,0%
ILCG 31 grudnia 2025 19 592 $2 043 446 15,2%
MTUM 31 grudnia 2025 7 663 $1 965 273
IDLV 30 września 2025 58 781 $1 947 121
QQQM 31 marca 2026 6 843 $1 730 617
BMY 30 września 2025 36 849 $1 705 740 30,4%
CQQQ 31 marca 2026 17 835 $927 420
UPGD 31 marca 2026 10 937 $809 214
FFTY 30 czerwca 2026 18 642 $622 829
CRWD 31 marca 2026 935 $438 291 -30,2%
SCHD 30 czerwca 2025 13 567 $379 333 25,3%
SNOW 31 marca 2026 1 660 $364 138 124,8%
GSEW 30 czerwca 2025 3 352 $254 886