Podział według sektorów

04
Technology 4,0%
Communication Services 2,3%
Retail 1,3%
Financials 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,2%
Health Care 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Industrials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 90,5%

Pełne portfolio 109 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $11 717 571 6,72% 253 902 $6 103 125 Na wzrost ×4
IVV iShares Trust $8 879 032 5,09% 11 856 $5 201 510 Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7 618 740 4,37% 55 397 $2 905 814 Na wzrost ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7 528 718 4,32% 91 691 $628 951 Na wzrost ×2
GOVT iShares Trust $6 558 610 3,76% 287 911 $3 608 038 Na wzrost ×6
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6 028 836 3,46% 119 691 $-1 394 305 Na spadek ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $6 018 710 3,45% 54 542 $-173 727 Na spadek ×5
IEMG iShares, Inc. $5 990 659 3,44% 72 316 $815 087 Na spadek ×1
SGOV iShares Trust $4 952 209 2,84% 49 193 $163 863 Na wzrost ×2
MBB iShares MBS ETF $4 641 145 2,66% 49 102 $2 397 940 Na wzrost ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 615 920 2,65% 6 268 $1 561 932 Na wzrost ×2
MTUM iShares Trust $3 616 251 2,08% 10 548 $1 398 272 Na wzrost ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $3 095 866 1,78% 61 183 $-702 321 Na spadek ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 072 302 1,76% 49 989 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 046 414 1,75% 10 528 $168 929 Na spadek ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3 007 717 1,73% 53 253 Na wzrost ×1
SPY SPY $2 984 840 1,71% 3 997 $439 409 Na wzrost ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2 946 976 1,69% 56 304 $755 038 Na wzrost ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 932 103 1,68% 15 390 $331 516 Na spadek ×2
SHYG iShares Trust $2 756 100 1,58% 64 987 $1 479 087 Na wzrost ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2 620 197 1,50% 82 448 $2 255 631 Na wzrost ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $2 574 223 1,48% 34 672 Na wzrost ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2 508 040 1,44% 36 878 $1 059 738 Na wzrost ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 377 813 1,36% 24 656 $1 846 733 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $2 353 149 1,35% 10 724 $-396 638 Na spadek ×4
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $2 343 494 1,34% 23 353 $846 747 Na wzrost ×2
IVE iShares Trust $2 324 865 1,33% 10 239 $453 318 Na wzrost ×4
SYSB iShares Systematic Bond ETF $2 308 808 1,32% 26 025 $822 720 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 305 763 1,32% 3 357 $299 899
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1 699 299 0,98% 33 790 Na wzrost ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 692 761 0,97% 60 348 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 635 966 0,94% 6 864 $96 642 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 589 191 0,91% 4 314 $-994 700 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 578 325 0,91% 4 467 $266 227 Na spadek ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $1 473 216 0,85% 19 510 $-424 989 Na spadek ×1
EFG iShares Trust $1 400 207 0,80% 11 254 $598 950 Na wzrost ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 370 056 0,79% 15 853
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1 350 468 0,77% 13 219 $744 290 Na wzrost ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 314 078 0,75% 25 741 Na wzrost ×1
EFV iShares Trust $1 255 314 0,72% 16 399 $-1 149 400 Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 243 679 0,71% 7 957 $38 910
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1 196 589 0,69% 23 620 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 185 725 0,68% 2 105 $-123 881 Na spadek ×1
LQD iShares Trust $1 143 525 0,66% 10 484 $-1 529 780 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 120 517 0,64% 5 600 $-137 954 Na spadek ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 108 845 0,64% 21 033 $490 086 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 023 297 0,59% 2 743 $60 431 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 008 579 0,58% 2 822 $399 195 Na wzrost ×1
XLP XLP $983 133 0,56% 11 835 $132 509 Na wzrost ×2
ILOW AB Active ETFs, Inc. $906 518 0,52% 19 941 $55 835
MINT PIMCO ETF Trust $903 230 0,52% 8 960 $4 171 Na wzrost ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $867 271 0,50% 17 218 $499 291 Na wzrost ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $864 712 0,50% 23 626 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $835 194 0,48% 3 925 $159 494 Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust $795 131 0,46% 14 871 $-867 731 Na spadek ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $793 767 0,46% 23 844 $-120 322 Na wzrost ×4
IBDS iShares Trust $778 552 0,45% 32 145 $-109 941 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $694 795 0,40% 6 456 $467 634 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $662 237 0,38% 1 140 $455 756 Na wzrost ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $648 258 0,37% 15 037 $68 838 Na spadek ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $582 706 0,33% 11 361 $682
IBDT iShares Trust $579 866 0,33% 22 965 $-441 921 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $574 039 0,33% 1 202 $356 399 Na wzrost ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $495 917 0,28% 5 317 $58 180 Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $474 076 0,27% 2 988
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $472 756 0,27% 7 055 $37 886
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $462 665 0,27% 2 123 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $423 030 0,24% 1 233 $70 014 Na wzrost ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $416 924 0,24% 1 762 $75 409 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $415 824 0,24% 831 $-188 447 Na spadek ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $377 832 0,22% 14 560 $-58 822
ICVT iShares Convertible Bond ETF $361 577 0,21% 2 970 $10 394 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $350 960 0,20% 2 567 $-84 557
AGGY WisdomTree Trust $346 666 0,20% 7 973 $239
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $344 173 0,20% 173 $115 669
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $342 789 0,20% 815 $58 400 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $341 270 0,20% 6 366 $-66 528 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333 777 0,19% 2 947 $10 276 Na wzrost ×1
IBDU iShares Trust $325 606 0,19% 14 059 $-467 048 Na spadek ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $321 310 0,18% 6 452 Na wzrost ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $320 722 0,18% 1 323 $-841 278 Na spadek ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $318 027 0,18% 14 166 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $307 133 0,18% 830 $40 861
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August $307 011 0,18% 9 691 $26 477
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $303 706 0,17% 7 866 $81 132 Na wzrost ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $296 189 0,17% 13 378 $2 677 Na wzrost ×1
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $295 477 0,17% 7 021 $19 241
IBDR iShares Trust $291 753 0,17% 12 041 $-161 874 Na spadek ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $283 135 0,16% 1 932 $-14 763 Na spadek ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $277 944 0,16% 2 775 $-90 154 Na spadek ×3
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $277 001 0,16% 3 685 $18 056
OEF iShares Trust $276 933 0,16% 757 $-1 573 526 Na spadek ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $269 885 0,15% 159
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $264 341 0,15% 636
JPIE JPMorgan Income ETF $263 947 0,15% 5 732 $3 152 Na wzrost ×3
ACWV iShares, Inc. $260 916 0,15% 2 170 Na wzrost ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $245 902 0,14% 14 173 $77 748 Na wzrost ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $244 348 0,14% 10 923 $-114 218 Na spadek ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $236 120 0,14% 5 752 $-26 924 Na wzrost ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $233 144 0,13% 2 417 $-270 156 Na spadek ×5

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IUSB $11 717 571 6,72% wzrost ×4
IVW $7 618 740 4,37% wzrost ×3
GOVT $6 558 610 3,76% wzrost ×6
MBB $4 641 145 2,66% wzrost ×5
MTUM $3 616 251 2,08% wzrost ×3
BINC $2 946 976 1,69% wzrost ×6
DYNF $2 508 040 1,44% wzrost ×4
IVE $2 324 865 1,33% wzrost ×4
BAI $1 108 845 0,64% wzrost ×3
MINT $903 230 0,52% wzrost ×4
IBIT $793 767 0,46% wzrost ×4
JPIE $263 947 0,15% wzrost ×3
NKE $236 120 0,14% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
JEPQ $3 072 302 49 989 1,76%
JEPI $3 007 717 53 253 1,73%
ISHG $2 574 223 34 672 1,48%
GGOV $1 699 299 33 790 0,98%
IALT $1 692 761 60 348 0,97%
TLT $1 370 056 15 853 0,79%
FLOT $1 314 078 25 741 0,75%
NEAR $1 196 589 23 620 0,69%
CORO $864 712 23 626 0,50%
XLV $474 076 2 988 0,27%
VTV $462 665 2 123 0,27%
HIMU $321 310 6 452 0,18%
SHYM $318 027 14 166 0,18%
MELI $269 885 159 0,15%
UNH $264 341 636 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IUSB Kupił więcej +132K +$6.1M
IVV Kupił więcej +6K +$5.2M
GOVT Kupił więcej +159K +$3.6M
IVW Kupił więcej +14K +$2.9M
MBB Kupił więcej +25K +$2.4M
EMB Kupił więcej +19K +$1.8M
QQQ Kupił więcej +977 +$1.6M
LQD Zmniejszone -14K -$1.5M
SHYG Kupił więcej +35K +$1.5M
MTUM Kupił więcej +1K +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TCBX 31 grudnia 2025 30 787 $1 168 982 12,8%
IBDQ 31 grudnia 2025 36 578 $921 400
XLE 30 czerwca 2026 14 733 $902 566 19,5%
AGG 31 marca 2026 7 825 $781 561
VIG 30 czerwca 2025 3 608 $699 916
VLUE 30 czerwca 2026 4 538 $645 258
EFA 30 czerwca 2026 6 191 $601 332
MU 31 marca 2026 1 900 $542 279 214,9%
SYFI 30 czerwca 2026 14 149 $502 572
COPX 31 marca 2026 6 247 $448 472
ICSH 30 czerwca 2026 8 667 $438 724
AMD 30 września 2025 3 063 $434 640 290,5%
IYW 30 czerwca 2026 2 380 $431 780 7,7%
ASML 30 września 2025 535 $428 744 92,1%
XOM 30 czerwca 2025 3 467 $412 330 52,1%
DGRO 30 czerwca 2026 5 871 $412 027
NFLX 30 czerwca 2025 409 $381 405 -95,0%
AGQ 30 czerwca 2026 3 106 $371 198 0,6%
EEMV 31 grudnia 2025 5 718 $364 967
JNK 30 września 2025 3 600 $350 172 -5,6%
FEZ 31 grudnia 2025 5 444 $338 181
IWF 30 czerwca 2026 789 $336 430 3,4%
BLK 30 czerwca 2025 353 $334 107 1,6%
EMXC 30 czerwca 2025 5 715 $314 839
ESGU 30 czerwca 2025 2 579 $314 406
XLV 30 września 2025 2 332 $314 330 20,3%
DAX 31 grudnia 2025 6 981 $312 400
EFA 31 grudnia 2025 3 336 $311 482
BABA 30 września 2025 2 673 $303 145 -38,0%
ORCL 30 września 2025 1 360 $297 337 -49,3%
IBMO 30 czerwca 2026 11 594 $297 154
MRK 30 czerwca 2025 3 186 $285 975 76,3%
IWM 30 września 2025 1 320 $284 843 17,1%
IJR 31 grudnia 2025 2 396 $284 717 15,1%
EPI 30 czerwca 2025 6 504 $284 290
IJH 31 marca 2026 4 170 $275 220 8,1%
TSM 30 września 2025 1 215 $275 185 73,9%
XLI 30 czerwca 2025 2 079 $272 495 15,3%
NFEB 30 września 2025 10 310 $267 545
UFEB 30 września 2025 7 750 $265 908
IDV 30 czerwca 2026 6 191 $263 489
C 30 czerwca 2025 3 645 $258 759 51,0%
DELL 30 września 2025 2 101 $257 583 289,6%
BNDX 30 września 2025 5 162 $255 571
BNDX 31 marca 2026 5 213 $251 892
IBDV 31 marca 2026 11 284 $249 038
PM 30 czerwca 2025 1 550 $246 032 4,1%
HYDB 31 grudnia 2025 5 141 $245 988
CI 30 czerwca 2025 741 $243 789 -17,9%
CRM 31 marca 2026 915 $242 393 23,1%
NOW 30 czerwca 2025 302 $240 434 -33,8%
QQQI 30 czerwca 2026 4 836 $240 301
NVO 30 września 2025 3 431 $236 808 -32,3%
VUG 30 września 2025 537 $235 421 15,2%
SPMV 30 września 2025 4 861 $234 960
SPYD 30 września 2025 5 525 $234 481
ICVT 30 czerwca 2025 2 785 $232 854
GBTC 30 czerwca 2025 3 490 $227 443 -21,9%
PHO 30 czerwca 2026 3 388 $226 522
RACE 31 marca 2026 600 $224 550 13,3%
UNH 30 września 2025 718 $223 994 9,6%
ABBV 30 czerwca 2025 1 060 $222 091 43,2%
CVX 30 czerwca 2026 1 061 $219 521 24,6%
MA 31 marca 2026 370 $211 226 13,0%
JPXN 30 czerwca 2025 2 889 $210 840 31,3%
GBTC 31 grudnia 2025 2 321 $208 356 -3,1%
IBTF 31 grudnia 2025 8 865 $207 131 Nie śledzone
SPMB 31 marca 2026 9 108 $204 156
DIS 30 czerwca 2025 2 064 $203 717 -16,5%
TLT 30 września 2025 2 280 $201 210
MELI 31 grudnia 2025 86 $200 977 -7,6%
TBLA 30 czerwca 2026 31 000 $96 100 -34,6%
IGR 31 grudnia 2025 14 842 $76 288 -96,8%
RUN 30 czerwca 2025 12 075 $70 760 -7,0%
CLNE 30 czerwca 2025 20 000 $31 000 -20,0%
ATYR 30 czerwca 2025 10 000 $30 200 -94,3%
DRRX 30 września 2025 13 659 $8 676 Nie śledzone