Podział według sektorów

04
Healthcare 26,9%
Technology 9,6%
Financials 2,2%
Retail 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Communication Services 1,7%
Real Estate 1,1%
Industrials 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,6%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 52,4%

Pełne portfolio 279 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $282 630 275 24,63% 235 637 $65 921 281 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52 946 695 4,61% 182 979 $6 306 875 Na spadek ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $42 738 813 3,72% 599 843 $3 456 475 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $36 718 998 3,20% 49 031 $6 934 841 Na wzrost ×1
DOL WisdomTree Trust $22 869 667 1,99% 307 535 $4 543 839 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $19 488 235 1,70% 235 252 $3 228 995 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 463 783 1,61% 92 277 $2 199 598 Na spadek ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $18 098 775 1,58% 162 671 $3 847 169
TIP iShares Trust $18 018 379 1,57% 164 657 $2 842 611 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17 503 023 1,53% 129 269 $-2 928 793 Na spadek ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $16 868 880 1,47% 227 206 $1 992 975 Na wzrost ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST $16 718 938 1,46% 247 468 $2 631 148 Na wzrost ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $16 517 112 1,44% 187 887 $3 061 045 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 424 886 1,43% 68 914 $1 876 252 Na spadek ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15 679 128 1,37% 133 496 $2 448 262 Na wzrost ×6
TLH iShares Trust $15 486 694 1,35% 154 327 $2 791 442 Na wzrost ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $14 585 436 1,27% 289 451 $1 366 520 Na spadek ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $13 956 887 1,22% 269 542 $2 294 964 Na wzrost ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $13 120 978 1,14% 35 458 $1 684 957 Na spadek ×6
MBB iShares MBS ETF $12 759 205 1,11% 134 989 $3 481 261 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9 927 618 0,87% 41 956 $904 009 Na spadek ×4
PAVE Global X Funds $9 846 245 0,86% 167 112 $1 881 670 Na wzrost ×6
DGS WisdomTree Trust $9 811 606 0,86% 151 624 $1 152 038 Na wzrost ×4
MUB iShares Trust $9 132 212 0,80% 84 856 $4 122 879 Na wzrost ×2
SHYG iShares Trust $9 123 653 0,80% 215 130 $347 479 Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 983 521 0,78% 72 006 $2 184 227 Na wzrost ×4
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 681 346 0,76% 132 338 $2 160 297 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 208 362 0,72% 16 404 $369 643 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8 185 855 0,71% 99 694 $432 553 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 067 439 0,70% 21 627 $-489 106 Na spadek ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $7 959 840 0,69% 237 891 $1 187 577 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 887 942 0,69% 18 754 $997 175 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 800 817 0,68% 10 222 $3 295 876 Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7 727 820 0,67% 48 901 $522 690 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7 636 781 0,67% 94 784 $829 057 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 623 354 0,66% 15 963 $2 259 141 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $7 575 275 0,66% 72 923 $2 223 552 Na wzrost ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7 541 100 0,66% 56 594 $1 385 319 Na wzrost ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 147 038 0,62% 78 358 $2 102 625 Na wzrost ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $7 124 440 0,62% 20 716 $882 061 Na spadek ×6
DEM WisdomTree Trust $6 954 013 0,61% 129 281 $626 861 Na wzrost ×2
SUB iShares Trust $6 775 006 0,59% 63 633 $1 553 098 Na wzrost ×6
DES WisdomTree Trust $6 414 198 0,56% 157 674 $670 217 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 281 820 0,55% 17 578 $1 131 084 Na spadek ×1
DGRO iShares Trust $6 191 798 0,54% 81 697 $444 353 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 687 384 0,50% 16 097 $938 623 Na spadek ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5 654 253 0,49% 68 728 $441 635 Na wzrost ×2
REGL ProShares Trust $5 599 322 0,49% 61 148 $718 194 Na wzrost ×3
VFH VANGUARD WORLD FUND $5 569 648 0,49% 42 323 $986 773 Na wzrost ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5 473 161 0,48% 108 208 $64 686 Na spadek ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 457 568 0,48% 52 960 $863 819 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 977 307 0,43% 8 836 $-92 212 Na spadek ×1
IDEV iShares Trust $4 908 367 0,43% 55 144 $276 416 Na spadek ×4
MLPA Global X Funds $4 875 186 0,42% 91 846 $-238 154 Na spadek ×6
DON WisdomTree Trust $4 830 199 0,42% 85 460 $313 861 Na spadek ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $4 576 421 0,40% 55 580 $562 159 Na spadek ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 0,39% 6 $184 260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4 278 754 0,37% 207 003 $-2 238 303 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 235 078 0,37% 5 751 $808 905 Na spadek ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 200 865 0,37% 115 854 $346 253 Na spadek ×4
SPY SPY $3 935 940 0,34% 5 271 $477 029 Na spadek ×1
IDV iShares Trust $3 620 535 0,32% 87 389 $180 513 Na wzrost ×3
NYF iShares Trust $3 370 356 0,29% 62 524 $302 942 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 349 098 0,29% 34 731 $249 151 Na spadek ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $3 309 602 0,29% 16 749 $147 910 Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 039 362 0,26% 5 232 $1 642 597 Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3 027 895 0,26% 18 500 $411 625
IWF iShares Trust $3 007 894 0,26% 24 224 $770 573 Na wzrost ×1
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 999 520 0,26% 40 368 $330 424 Na wzrost ×2
ITOT iShares Trust $2 940 762 0,26% 17 902 $390 980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 826 547 0,25% 19 546 $488 231 Na spadek ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 768 144 0,24% 31 033 $84 909 Na spadek ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 757 618 0,24% 46 199 $354 339 Na wzrost ×2
AMLP ALPS ETF Trust $2 711 548 0,24% 52 296 $-51 104 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 577 035 0,22% 29 324 $403 218 Na wzrost ×3
IEFA iShares Trust $2 566 324 0,22% 26 572 $393 785 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 292 921 0,20% 14 670 $71 736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 254 255 0,20% 10 079 $710 274 Na wzrost ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 234 655 0,19% 23 370 $146 332 Na spadek ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $2 230 842 0,19% 31 915 $195 549 Na spadek ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 210 281 0,19% 8 172 $-27 692 Na spadek ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2 201 612 0,19% 57 846 $560 564 Na wzrost ×6
MOAT VanEck ETF Trust $2 030 859 0,18% 19 535 $141 824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1 948 166 0,17% 28 679 $686 200 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 920 914 0,17% 7 564 $-61 939 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 917 976 0,17% 6 820 $267 920 Na wzrost ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 912 559 0,17% 2 785 $278 759 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 906 840 0,17% 2 038 $-105 933 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 894 861 0,17% 14 746 $130 688 Na wzrost ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 862 407 0,16% 78 649 $-8 276 Na spadek ×6
GLD SPDR Gold Shares $1 818 324 0,16% 4 936 $-297 842 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 756 687 0,15% 5 894 $287 137 Na spadek ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 741 211 0,15% 5 744 $189 520 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 711 434 0,15% 4 531 $407 283 Na wzrost ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 711 279 0,15% 46 553 $-87 898 Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 630 271 0,14% 19 725 $-397 601 Na spadek ×6
DLN WisdomTree Trust $1 562 599 0,14% 16 223 $113 398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 540 557 0,13% 17 552 $-145 235 Na spadek ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 529 638 0,13% 6 213 $244 272 Na spadek ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1 497 693 0,13% 24 172 $211 388 Na wzrost ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DOL $22 869 667 1,99% wzrost ×6
ISHG $16 868 880 1,47% wzrost ×4
SPMD $16 718 938 1,46% wzrost ×3
IEI $15 679 128 1,37% wzrost ×6
SPEM $13 956 887 1,22% wzrost ×6
PAVE $9 846 245 0,86% wzrost ×6
DGS $9 811 606 0,86% wzrost ×4
SHYG $9 123 653 0,80% wzrost ×6
AVUV $8 983 521 0,78% wzrost ×4
AVES $8 681 346 0,76% wzrost ×6
EFA $7 575 275 0,66% wzrost ×5
AVLV $7 147 038 0,62% wzrost ×4
SUB $6 775 006 0,59% wzrost ×6
REGL $5 599 322 0,49% wzrost ×3
AVDV $5 457 568 0,48% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CB $997 687 2 928 0,09%
NAC $969 042 79 954 0,08%
NXP $901 902 63 026 0,08%
FCAL $898 854 18 103 0,08%
BNO $895 180 22 000 0,08%
EWC $522 507 9 065 0,05%
UHALB $478 160 8 287 0,04%
VICR $411 682 1 084 0,04%
SOXX $384 456 600 0,03%
BBCA $318 975 3 209 0,03%
ARTY $304 640 4 000 0,03%
SJNK $272 827 10 900 0,02%
BE $270 917 895 0,02%
SMH $270 883 413 0,02%
WTAI $270 152 5 691 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LLY Kupił więcej +25 +$65.9M
IVV Kupił więcej +3K +$6.9M
AAPL Zmniejszone -794 +$6.3M
DOL Kupił więcej +38K +$4.5M
MUB Kupił więcej +38K +$4.1M
RVTY Tylko ruch ceny +0 +$3.8M
MBB Kupił więcej +37K +$3.5M
VEA Zmniejszone -13K +$3.5M
CRWD Zmniejszone -1K +$3.3M
IEMG Kupił więcej +2K +$3.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BIL 31 marca 2026 46 172 $4 219 229
WTAI 31 marca 2026 37 983 $1 106 825
XOM 30 czerwca 2026 5 195 $881 323 20,0%
CGBD 30 września 2025 43 840 $599 731 -14,8%
MSTR 30 czerwca 2025 1 900 $547 713 -60,4%
FBTC 30 czerwca 2026 9 098 $537 055
PFF 31 grudnia 2025 16 718 $528 623
LQD 31 marca 2026 4 743 $522 631
MYE 30 czerwca 2025 34 586 $412 611 118,3%
IHDG 30 września 2025 9 050 $407 703
CSQ 31 grudnia 2025 18 723 $361 167 6,6%
IXP 30 września 2025 3 000 $336 960
INTC 30 czerwca 2025 14 735 $334 632 432,7%
PREF 30 września 2025 17 399 $330 059 -3,6%
CSQ 30 czerwca 2026 18 723 $320 538 -0,4%
SOXX 31 marca 2026 1 000 $301 150 79,2%
AVB 31 marca 2026 1 593 $288 827 Nie śledzone
DOCU 31 marca 2026 4 200 $287 280 45,6%
JETS 31 marca 2026 9 868 $276 995 14,3%
BSX 31 marca 2026 2 869 $273 604 -32,1%
IWO 31 grudnia 2025 818 $261 793
IWC 30 czerwca 2025 2 348 $260 417
SMCI 31 marca 2026 8 875 $259 771 91,9%
VTIP 31 marca 2026 5 212 $257 786
IBIT 30 czerwca 2026 6 704 $257 568
DIS 31 marca 2026 2 160 $245 780 6,0%
UPS 31 marca 2026 2 436 $241 627 -5,4%
GILD 30 czerwca 2026 1 715 $239 086 14,6%
FISV 31 grudnia 2025 1 780 $229 495 -34,0%
IETC 31 grudnia 2025 2 250 $229 343
BKNG 30 września 2025 39 $226 377 -97,1%
ISRG 30 czerwca 2026 490 $225 885 -1,4%
PGR 31 marca 2026 974 $221 799 6,1%
SPYV 31 grudnia 2025 4 000 $221 320
NKE 31 marca 2026 3 473 $221 259 -35,9%
SYK 30 czerwca 2026 672 $220 812 -12,5%
EXEL 30 września 2025 5 000 $220 375 41,4%
ES 30 września 2025 3 450 $219 489 -9,3%
BABA 31 grudnia 2025 1 227 $219 215 -27,8%
COIN 30 czerwca 2026 1 250 $218 263 25,2%
WMB 31 marca 2026 3 600 $216 396 -3,1%
CRM 30 czerwca 2025 805 $216 032 -13,9%
SPGI 30 czerwca 2026 507 $215 647 0,3%
BX 31 marca 2026 1 399 $215 642 -2,8%
ILMN 30 września 2025 2 260 $215 627 187,5%
CMCSA 30 września 2025 5 886 $210 054 -31,3%
ES 31 marca 2026 3 099 $208 656 -6,9%
SLV 30 czerwca 2026 3 060 $208 508 2,4%
ALNY 31 marca 2026 523 $207 932 -33,6%
SKYY 31 marca 2026 1 594 $207 348
PINS 31 marca 2026 8 000 $207 120 5,0%
FINX 31 marca 2026 7 000 $206 010
LOW 30 czerwca 2026 872 $205 991 -18,0%
BXSL 30 września 2025 6 676 $205 296 -9,4%
LOW 30 czerwca 2025 879 $204 965 -18,5%
PSX 30 czerwca 2026 1 125 $204 953 56,5%
CARR 31 grudnia 2025 3 427 $204 592 4,3%
XLE 30 czerwca 2025 2 188 $204 469 48,1%
ARTY 31 marca 2026 4 200 $202 356
CVX 30 czerwca 2025 1 207 $201 919 44,3%
AMOM 31 marca 2026 4 142 $201 343
ADBE 31 marca 2026 575 $201 217 -2,2%
PFF 30 czerwca 2026 6 623 $200 809
FPE 30 czerwca 2026 11 065 $196 404
FBLG 31 marca 2026 314 581 $70 749 -6,1%
NIO 31 marca 2026 12 048 $61 445 -44,1%