Podział według sektorów

04
Technology 2,1%
Healthcare 0,6%
Financials 0,4%
Retail 0,4%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 95,3%

Pełne portfolio 126 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $311 801 401 26,03% 5 202 760 $47 102 200 Na wzrost ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $270 395 226 22,57% 3 278 313 $12 082 921 Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $178 962 777 14,94% 4 520 404 $729 868 Na spadek ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $131 862 993 11,01% 2 848 628 $24 870 219 Na wzrost ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $57 600 831 4,81% 1 741 258 $179 731 Na spadek ×4
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $49 424 059 4,13% 867 698 $3 719 365 Na wzrost ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19 984 448 1,67% 195 964 $2 073 327 Na wzrost ×3
ITOT iShares Trust $18 164 508 1,52% 122 164 $-970 059 Na spadek ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $15 811 387 1,32% 364 066 $1 455 223 Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $12 930 610 1,08% 255 596 $-213 896 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 607 805 0,89% 39 019 $-62 304 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $8 328 181 0,70% 83 382 $463 882 Na wzrost ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $7 646 376 0,64% 178 466 $609 101 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $5 090 261 0,42% 133 568 $498 398 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 478 239 0,37% 24 012 $-3 149 899 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 998 199 0,33% 8 267 $-738 056 Na spadek ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 844 344 0,32% 11 466 $346 573 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $3 312 190 0,28% 49 274 $-329 090 Na spadek ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $3 198 362 0,27% 98 200 $208 541 Na wzrost ×4
DFEV Dimensional ETF Trust $2 786 587 0,23% 82 590 $96 984 Na spadek ×4
DFSE Dimensional ETF Trust $2 477 725 0,21% 59 733 $59 331 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 400 762 0,20% 3 828 $-247 887 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $2 343 865 0,20% 3 422 $-40 851 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 252 450 0,19% 4 617 $38 090
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 116 621 0,18% 17 172 $-121 287 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 088 714 0,17% 6 035 $-625 126 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 045 160 0,17% 14 271 $-170 781 Na spadek ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $2 024 093 0,17% 5 232 $-20 380 Na spadek ×4
SPY SPY $1 996 861 0,17% 2 928 $-527 438 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 934 424 0,16% 1 800 $540 423 Na spadek ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 824 099 0,15% 3 854 $-95 446 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 817 607 0,15% 8 783 $190 392 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $1 783 721 0,15% 8 411 $46 765
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 667 663 0,14% 5 630 $308 780 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 490 290 0,12% 12 384 $145 971 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 467 761 0,12% 20 995 $105 680 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 421 997 0,12% 2 829 $-351 167 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 389 507 0,12% 4 428 $232 888 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 270 203 0,11% 5 503 $30 510 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 256 871 0,10% 1 458 $-83 915 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 228 973 0,10% 19 673 $78 089 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 195 931 0,10% 3 913 $-551 741 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 160 925 0,10% 4 517 $230 915 Na spadek ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 057 306 0,09% 9 459 $451 520 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 023 350 0,09% 6 662 $63 315 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 011 426 0,08% 13 655 $3 712 Na wzrost ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $970 748 0,08% 19 303 $6 550 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958 093 0,08% 3 061 $147 597 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948 188 0,08% 11 811 $94 169 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $852 595 0,07% 2 646 $-40 317 Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $837 048 0,07% 6 015 $-5 353
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $829 372 0,07% 4 342 $19 541
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $785 428 0,07% 3 574 $18 790 Na wzrost ×2
DXJ WisdomTree Trust $773 184 0,06% 5 363 $64 362 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $772 525 0,06% 3 381 $-111 727 Na spadek ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $737 171 0,06% 1 974 $-47 150 Na spadek ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $663 867 0,06% 3 953 $13 440
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $650 384 0,05% 2 241 $-72 217 Na spadek ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $623 476 0,05% 9 260 $-48 157 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $599 394 0,05% 22 274 $12 696
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $573 667 0,05% 5 450 $132 446 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $567 913 0,05% 1 433 $-66 601 Na spadek ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $564 327 0,05% 13 546 $-12 733
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $556 812 0,05% 21 228 $1 140 Na spadek ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $548 082 0,05% 15 107 $77 498
AXP American Express Company Common Stock $543 457 0,05% 1 469 $11 004 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $534 031 0,04% 1 552 $-174 226 Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $529 154 0,04% 702 $2 779 Na spadek ×3
V Visa Inc. $528 170 0,04% 1 506 $90 179 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $526 468 0,04% 919 $91 784 Na wzrost ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $499 903 0,04% 5 588 $34 540 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $498 871 0,04% 6 146 $-306 330 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $489 707 0,04% 4 572 $3 367 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $485 045 0,04% 2 306 $15 566
ABT Abbott Laboratories Common Stock $474 348 0,04% 3 786 $-18 284 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $473 945 0,04% 718 $13 488 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $461 650 0,04% 3 029 $-27 825 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $452 282 0,04% 1 668 $-320 372 Na spadek ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $434 627 0,04% 1 766 $-1 295 Na spadek ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $431 444 0,04% 8 646 $32 682
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $423 471 0,04% 10 521 $-3 366
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $423 260 0,04% 689 $-22 815 Na spadek ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $418 703 0,03% 5 344 $-17 390 Na wzrost ×1
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock $385 356 0,03% 97 806 $327 317 Na wzrost ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $372 595 0,03% 17 836 $-25 501 Na spadek ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $372 094 0,03% 12 902 $-774
WMT Walmart Inc. - Common Stock $350 274 0,03% 3 144 $39 960 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $342 205 0,03% 4 536 $-27 749 Na spadek ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $341 218 0,03% 1 188 $-28 504 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $333 412 0,03% 1 010 $2 269 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $327 023 0,03% 6 083 $-4 224 Na spadek ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $326 816 0,03% 3 970 Na wzrost ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $319 921 0,03% 4 252 $-3 997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $313 557 0,03% 1 833 $12 756 Na wzrost ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $303 087 0,03% 4 523 $-75 902 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $301 254 0,03% 978 $12 466 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300 179 0,03% 5 458 $6 849 Na spadek ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $293 624 0,02% 1 601 $-71 825 Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $291 313 0,02% 2 064 $-1 982
VXF Vanguard Extended Market ETF $290 829 0,02% 1 391 $-306

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JPIE $131 862 993 11,01% wzrost ×3
USRT $49 424 059 4,13% wzrost ×3
AVUV $19 984 448 1,67% wzrost ×3
DFAI $5 090 261 0,42% wzrost ×3
DFAE $3 198 362 0,27% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVDE $326 816 3 970 0,03%
OEF $243 852 711 0,02%
XLK $235 247 1 634 0,02%
TMO $209 761 362 0,02%
TXN $202 463 1 167 0,02%
RMT $105 354 10 101 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VGIT Kupił więcej +793K +$47.1M
JPIE Kupił więcej +543K +$24.9M
IDEV Kupił więcej +56K +$12.1M
USRT Kupił więcej +89K +$3.7M
NVDA Zmniejszone -17K -$3.1M
AVUV Kupił więcej +16K +$2.1M
DFSU Kupił więcej +26K +$1.5M
ITOT Zmniejszone -9K -$970K
MSFT Zmniejszone -877 -$738K
DFAC Zmniejszone -101K +$730K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BSX 30 czerwca 2025 9 388 $947 062 -60,5%
PAYX 31 grudnia 2025 3 934 $498 674 -11,1%
TSLA 31 grudnia 2025 861 $382 904 -15,8%
SHW 31 grudnia 2025 963 $333 449 -1,7%
QUIK 31 grudnia 2025 50 000 $303 000 93,8%
BA 31 grudnia 2025 1 337 $288 565 -11,2%
IJH 30 czerwca 2025 4 593 $268 002 17,7%
CVS 30 czerwca 2025 3 828 $259 348 26,1%
TMO 30 czerwca 2025 512 $254 772 66,9%
CI 30 września 2025 733 $242 316 -5,9%
BNDX 30 czerwca 2025 4 819 $235 264
AMGN 30 września 2025 834 $232 862 42,8%
HON 31 grudnia 2025 1 042 $219 341 9,8%
AMD 30 września 2025 1 544 $219 094 290,5%
GLW 31 grudnia 2025 2 652 $217 544 82,0%
SYK 31 grudnia 2025 578 $213 817 -18,8%
ETN 31 grudnia 2025 566 $211 826 35,8%
TRV 31 grudnia 2025 752 $209 974 24,4%
PEP 31 grudnia 2025 1 477 $207 430 -12,5%
CBT 31 grudnia 2025 2 707 $205 868 16,7%
SCHJ 30 września 2025 8 290 $205 675 -3,1%
TXN 30 września 2025 982 $203 883 60,5%
ROP 30 września 2025 359 $203 496 -27,1%
VOOG 31 grudnia 2025 464 $202 095 17,8%
PHYS 31 grudnia 2025 6 790 $201 120
SPLV 30 czerwca 2025 2 684 $200 549
VERU (zgłoszone jako VERUXXXX) 30 września 2025 17 196 $10 005 -32,9%