FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 1056549 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.9B
- Pozycje
- 205
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#1 574 z 9 443 według wartości 13F · top 16.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +2.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 46,92%
- Waga 25 największych pozycji
- 73,52%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 31,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,53% Szac. kupna $66 004 413 · sprzedaż $98 061 189
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 19
- Zwiększone
- 66
- Zmniejszony
- 71
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Communication Services
18,3%
Financial Services
10,3%
Technology
8,9%
Energy
7,9%
Retail
7,9%
Industrials
6,3%
Health Care
5,8%
Real Estate
4,5%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Inne/Nieprzypisane
25,2%
Pełne portfolio 205 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $176 553 225 | 9,32% | 499 683 | $29 670 589 | Na spadek ×6 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $123 485 702 | 6,52% | 516 654 | $-29 565 918 | Na spadek ×6 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $107 872 615 | 5,69% | 382 961 | $-9 958 553 | Na spadek ×6 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $87 872 118 | 4,64% | 436 501 | $-1 096 771 | Na spadek ×6 | ||
| BRKB | $73 469 261 | 3,88% | 146 824 | $1 560 989 | Na spadek ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $71 308 944 | 3,76% | 299 190 | $9 136 809 | Na wzrost ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $64 166 434 | 3,39% | 545 308 | $598 772 | Na spadek ×6 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $63 265 026 | 3,34% | 225 946 | $1 790 529 | Na spadek ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $62 935 414 | 3,32% | 555 672 | $-6 281 000 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $58 447 824 | 3,08% | 156 688 | $-104 848 | Na spadek ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $48 837 204 | 2,58% | 67 548 | $24 135 016 | Na spadek ×1 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $41 792 726 | 2,21% | 1 543 876 | $984 120 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $39 724 519 | 2,10% | 156 414 | $625 110 | Na spadek ×6 | ||
| VEA | $39 111 209 | 2,06% | 548 929 | $4 393 252 | Na wzrost ×6 | ||
| JPST | $36 543 090 | 1,93% | 722 623 | $151 510 | Na wzrost ×1 | ||
| LINE Lineage, Inc. - Common Stock | $34 579 153 | 1,82% | 799 518 | $7 175 151 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34 109 767 | 1,80% | 117 880 | $7 205 398 | Na wzrost ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $33 072 717 | 1,74% | 148 388 | $465 287 | Na wzrost ×2 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $32 988 367 | 1,74% | 346 735 | $2 003 849 | Na spadek ×6 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $30 564 354 | 1,61% | 119 448 | $1 398 791 | Na spadek ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $30 480 427 | 1,61% | 186 344 | $-4 127 360 | Na spadek ×5 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $27 806 839 | 1,47% | 259 877 | $1 712 692 | Na wzrost ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $26 834 840 | 1,42% | 81 981 | $4 319 540 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $26 375 427 | 1,39% | 266 472 | $-1 601 034 | Na spadek ×5 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $21 342 261 | 1,13% | 136 233 | $-10 460 893 | Na spadek ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $20 328 812 | 1,07% | 119 525 | $-575 369 | Na spadek ×6 | ||
| IEMG | $18 281 403 | 0,96% | 220 683 | $4 395 149 | Na wzrost ×5 | ||
| VWO | $16 706 752 | 0,88% | 279 891 | $1 346 120 | Na spadek ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $16 092 636 | 0,85% | 136 136 | $6 301 165 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $15 979 516 | 0,84% | 43 183 | $2 201 017 | Na wzrost ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $14 875 966 | 0,78% | 202 808 | $6 805 674 | Na wzrost ×1 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $13 801 454 | 0,73% | 283 747 | $-4 613 336 | Na spadek ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $13 685 377 | 0,72% | 173 166 | $-316 717 | Na spadek ×2 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $11 576 843 | 0,61% | 189 940 | $-2 557 091 | Na spadek ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $11 091 319 | 0,59% | 87 623 | $4 649 988 | Na wzrost ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $10 351 852 | 0,55% | 153 953 | $-22 044 | Na spadek ×6 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $10 098 284 | 0,53% | 122 552 | $1 229 885 | Na spadek ×4 | ||
| IAU | $9 515 090 | 0,50% | 126 011 | $-2 258 149 | Na spadek ×4 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $9 044 427 | 0,48% | 121 663 | $5 014 963 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSB | $9 042 495 | 0,48% | 301 316 | $148 421 | Na wzrost ×2 | ||
| IGV | $8 688 811 | 0,46% | 95 903 | $6 019 544 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 271 765 | 0,44% | 112 679 | $-151 840 | Na spadek ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $7 843 565 | 0,41% | 93 845 | $789 385 | Na spadek ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $7 745 020 | 0,41% | 22 730 | $3 325 084 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $7 289 135 | 0,38% | 19 787 | $-2 137 228 | Na spadek ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $6 819 951 | 0,36% | 152 061 | $-18 148 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 637 456 | 0,35% | 18 573 | $1 629 312 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $6 484 830 | 0,34% | 9 441 | $4 029 660 | Na wzrost ×6 | ||
| EMLP | $6 410 116 | 0,34% | 147 359 | $-808 366 | Na spadek ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6 350 064 | 0,34% | 121 161 | $12 048 | Na wzrost ×1 | ||
| TIP | $6 327 958 | 0,33% | 57 826 | $-121 162 | Na spadek ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $6 230 509 | 0,33% | 55 754 | $481 777 | Na spadek ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6 052 178 | 0,32% | 120 489 | $93 677 | Na wzrost ×6 | ||
| ICSH | $5 886 905 | 0,31% | 116 388 | $-4 655 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $5 867 409 | 0,31% | 60 840 | $122 181 | Na spadek ×4 | ||
| IEFA | $5 851 395 | 0,31% | 60 586 | $366 545 | |||
| MUB | $5 827 623 | 0,31% | 54 150 | $79 601 | |||
| ITOT | $5 468 548 | 0,29% | 33 290 | $727 054 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $5 437 489 | 0,29% | 71 801 | $-1 478 007 | Na spadek ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 232 858 | 0,28% | 7 106 | $2 749 830 | Na wzrost ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $5 215 191 | 0,28% | 33 435 | $980 314 | |||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $5 191 964 | 0,27% | 170 957 | $-1 491 326 | Na spadek ×2 | ||
| SHYG | $5 104 403 | 0,27% | 120 358 | $-369 389 | Na spadek ×6 | ||
| STIP | $4 877 987 | 0,26% | 47 748 | $639 751 | Na wzrost ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 695 844 | 0,25% | 9 143 | $125 454 | Na spadek ×6 | ||
| FLOT | $4 377 027 | 0,23% | 85 740 | $50 608 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $4 354 162 | 0,23% | 45 153 | $261 378 | Na spadek ×3 | ||
| SUB | $4 242 829 | 0,22% | 39 850 | $-1 196 | |||
| JMST | $4 141 200 | 0,22% | 81 200 | $1 624 | |||
| LQD | $4 098 177 | 0,22% | 37 573 | $-100 534 | Na spadek ×5 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 999 428 | 0,21% | 79 401 | $-91 574 | Na spadek ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $3 761 251 | 0,20% | 50 660 | $510 500 | Na wzrost ×2 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $3 736 791 | 0,20% | 26 895 | $1 804 365 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 687 748 | 0,19% | 3 463 | $1 163 506 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 626 565 | 0,19% | 21 878 | $-646 126 | Na wzrost ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 193 942 | 0,17% | 22 874 | $2 166 847 | Na spadek ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 926 494 | 0,15% | 19 957 | $23 973 | Na spadek ×6 | ||
| SPY SPY | $2 776 989 | 0,15% | 3 718 | $524 428 | Na wzrost ×1 | ||
| VEGI | $2 716 147 | 0,14% | 61 576 | $-42 362 | Na wzrost ×2 | ||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 630 742 | 0,14% | 167 350 | $691 997 | Na spadek ×2 | ||
| SJNK | $2 431 914 | 0,13% | 97 160 | $-181 868 | Na spadek ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 425 903 | 0,13% | 8 007 | $2 158 326 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $2 366 258 | 0,12% | 12 420 | $1 053 206 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHD | $2 271 967 | 0,12% | 71 648 | $591 164 | Na wzrost ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $2 177 531 | 0,11% | 7 695 | $-239 776 | |||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $2 150 382 | 0,11% | 52 410 | $-74 454 | Na spadek ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $2 122 990 | 0,11% | 12 031 | $-1 137 806 | Na spadek ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 068 300 | 0,11% | 19 240 | $-687 815 | Na spadek ×5 | ||
| GDX GDX | $1 976 035 | 0,10% | 26 190 | $-564 158 | Na spadek ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $1 966 825 | 0,10% | 11 314 | $281 657 | Na spadek ×6 | ||
| SOXX SOXX | $1 915 231 | 0,10% | 2 989 | $1 289 792 | Na wzrost ×1 | ||
| HAUZ | $1 895 454 | 0,10% | 84 543 | $-100 744 | Na spadek ×1 | ||
| CMF | $1 894 684 | 0,10% | 32 871 | $25 639 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1 802 665 | 0,10% | 113 518 | $-316 748 | Na spadek ×5 | ||
| IAGG | $1 559 998 | 0,08% | 30 830 | $140 614 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $1 543 887 | 0,08% | 55 736 | $164 421 | |||
| SCHH | $1 474 174 | 0,08% | 62 254 | $56 286 | Na spadek ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 470 674 | 0,08% | 17 794 | $-55 567 | Na spadek ×3 | ||
| VGT | $1 378 782 | 0,07% | 11 536 | $365 693 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 367 519 | 0,07% | 6 834 | $322 075 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VEA | $39 111 209 | 2,06% | wzrost ×6 |
| CRH | $27 806 839 | 1,47% | wzrost ×3 |
| IEMG | $18 281 403 | 0,96% | wzrost ×5 |
| VOO | $6 484 830 | 0,34% | wzrost ×6 |
| VTIP | $6 052 178 | 0,32% | wzrost ×6 |
| STIP | $4 877 987 | 0,26% | wzrost ×6 |
| XLK | $2 366 258 | 0,12% | wzrost ×3 |
| IVV | $1 083 974 | 0,06% | wzrost ×4 |
| XLI | $989 498 | 0,05% | wzrost ×3 |
| CALI | $859 095 | 0,05% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) | $941 439 | 12 748 | 0,05% |
| SMH | $737 876 | 1 125 | 0,04% |
| BUG | $694 294 | 18 180 | 0,04% |
| DTCR | $621 765 | 20 473 | 0,03% |
| GDLC | $327 236 | 12 400 | 0,02% |
| AMD | $304 396 | 524 | 0,02% |
| UNH | $295 097 | 710 | 0,02% |
| VUSB | $284 592 | 5 717 | 0,02% |
| XAR | $273 756 | 964 | 0,01% |
| LRCX | $264 331 | 610 | 0,01% |
| ESGV | $231 420 | 1 750 | 0,01% |
| IWD | $219 399 | 905 | 0,01% |
| PPG | $211 044 | 1 740 | 0,01% |
| RY | $209 039 | 1 010 | 0,01% |
| TXN | $208 649 | 700 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Zmniejszone | -12K | +$29.7M |
| LNG | Zmniejszone | -23K | -$29.6M |
| AMAT | Zmniejszone | -5K | +$24.1M |
| CRM | Zmniejszone | -34K | -$10.5M |
| LPLA | Zmniejszone | -9K | -$10.0M |
| AMZN | Kupił więcej | +673 | +$9.1M |
| AAPL | Kupił więcej | +12K | +$7.2M |
| LINE | Zmniejszone | -37K | +$7.2M |
| CARR | Kupił więcej | +59K | +$6.8M |
| XYL | Kupił więcej | +54K | +$6.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VRRM | 30 czerwca 2026 | 1 544 812 | $22 075 363 | 8,4% |
| ADBE | 30 czerwca 2026 | 61 247 | $14 887 920 | 33,1% |
| KMX | 31 grudnia 2025 | 123 887 | $5 558 809 | 59,4% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 14 483 | $2 457 251 | 21,7% |
| QQQ | 30 czerwca 2025 | 4 768 | $2 235 810 | |
| COR | 30 czerwca 2025 | 7 695 | $2 139 902 | 5,7% |
| VCEB | 31 marca 2025 | 23 700 | $1 469 163 | Nie śledzone |
| ZBH | 31 marca 2025 | 7 063 | $746 064 | -12,2% |
| NYF | 30 czerwca 2025 | 12 550 | $660 757 | Nie śledzone |
| IBIT | 30 czerwca 2026 | 14 100 | $541 722 | |
| PEP | 30 czerwca 2025 | 3 526 | $528 770 | 8,0% |
| DVY | 30 września 2025 | 2 664 | $353 805 | |
| XLG | 31 marca 2026 | 5 000 | $296 400 | Nie śledzone |
| HD | 31 marca 2025 | 760 | $295 632 | -8,4% |
| MBI | 31 grudnia 2025 | 37 800 | $281 610 | -31,5% |
| KKR | 31 marca 2026 | 2 001 | $255 157 | 17,4% |
| NUHY | 31 marca 2026 | 11 725 | $253 201 | Nie śledzone |
| UNH | 31 marca 2026 | 710 | $234 378 | 43,1% |
| NFLX | 31 grudnia 2025 | 194 | $232 590 | -15,1% |
| VUSB | 31 marca 2025 | 4 650 | $230 733 | Nie śledzone |
| GE | 31 marca 2026 | 748 | $230 406 | 22,8% |
| ETN | 31 marca 2025 | 673 | $223 348 | 54,8% |
| APO | 31 marca 2026 | 1 509 | $218 553 | 18,1% |
| ESGV | 31 marca 2026 | 1 800 | $217 728 | Nie śledzone |
| PANW | 31 grudnia 2025 | 1 064 | $216 651 | 86,8% |
| SW | 31 marca 2025 | 4 000 | $215 440 | 8,4% |
| IWR | 30 września 2025 | 2 328 | $214 106 | Nie śledzone |
| SYK | 31 marca 2026 | 600 | $210 882 | 0,6% |
| SPBO | 31 grudnia 2025 | 7 075 | $209 632 | Nie śledzone |
| PPG | 31 marca 2025 | 1 740 | $207 843 | 3,9% |
| IWR | 31 marca 2025 | 2 328 | $205 795 | Nie śledzone |
| CMCSA | 31 grudnia 2025 | 6 518 | $204 795 | -5,5% |
| JNK | 31 grudnia 2025 | 2 084 | $204 211 | Nie śledzone |