Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000074249 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $35.2B
- Aktywa
- 53
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 38,74%
- Efektywna liczba pozycji
- 37,7
- Pozycje powyżej 1%
- 40
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$644.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$2.6B
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.9B
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 53 akcje · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0B | 5,81 | 4 536 687 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.0B | 5,66 | 9 426 701 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8B | 5,16 | 4 059 314 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.3B | 3,59 | 3 323 300 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.2B | 3,33 | 1 850 148 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.1B | 3,15 | 1 003 005 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.1B | 3,12 | 2 438 061 | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1B | 3,08 | 3 348 201 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1B | 3,02 | 8 806 926 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $994.9M | 2,83 | 3 495 388 | LR |
| RTX Corp | 75513E101 | $990.4M | 2,82 | 5 512 883 | US |
| British American Tobacco PLC | — | $935.2M | 2,66 | 15 126 420 | GB |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $928.8M | 2,64 | 14 541 380 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $829.5M | 2,36 | 2 658 198 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $793.9M | 2,26 | 8 006 739 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $760.9M | 2,16 | 1 818 458 | TW |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $744.4M | 2,12 | 2 834 418 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $712.1M | 2,02 | 1 872 479 | US |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $709.9M | 2,02 | 7 099 767 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $699.2M | 1,99 | 9 017 431 | US |
| Linde PLC | — | $686.7M | 1,95 | 1 379 676 | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $666.3M | 1,89 | 2 226 164 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $660.6M | 1,88 | 2 440 938 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $617.0M | 1,75 | 24 808 695 | US |
| International Paper Co | 460146103 | $612.8M | 1,74 | 18 308 174 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $562.8M | 1,60 | 2 492 889 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $542.7M | 1,54 | 3 059 318 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $499.6M | 1,42 | 567 898 | IE |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $474.6M | 1,35 | 2 180 045 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $472.8M | 1,34 | 3 254 807 | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $468.5M | 1,33 | 7 031 291 | CA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $458.7M | 1,30 | 928 567 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $425.6M | 1,21 | 1 392 371 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $382.0M | 1,09 | 3 331 219 | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $381.0M | 1,08 | 2 960 487 | US |
| Medtronic PLC | — | $377.2M | 1,07 | 5 110 296 | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $363.4M | 1,03 | 2 532 791 | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $361.1M | 1,03 | 8 775 151 | IE |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $357.3M | 1,02 | 4 106 889 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $353.0M | 1,00 | 5 072 593 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $327.6M | 0,93 | 1 173 442 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $324.2M | 0,92 | 1 696 466 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $294.1M | 0,84 | 1 623 300 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $293.7M | 0,83 | 846 717 | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $287.7M | 0,82 | 6 341 294 | CA |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $286.9M | 0,82 | 1 160 425 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $284.4M | 0,81 | 1 485 468 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $282.4M | 0,80 | 630 967 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $277.7M | 0,79 | 824 542 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $276.1M | 0,78 | 4 513 290 | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
29,1%
Industrials
13,8%
Healthcare
8,9%
Communication Services
8,7%
Energy
4,3%
Financials
3,9%
Consumer Staples
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
3,0%
Financial Services
2,4%
Retail
1,9%
Packaging
1,7%
Utilities
1,0%
Real Estate
1,0%
Materials
0,7%
Inne/Nieprzypisane
13,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 812 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 995 241 492 | 19,06% | 81 072 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital International Investors | $1 131 547 007 | 5,40% | 22 961 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 095 379 765 | 5,23% | 22 227 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 063 899 691 | 5,08% | 21 588 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $900 640 073 | 4,30% | 18 275 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $796 150 018 | 3,80% | 16 418 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673 554 938 | 3,21% | 13 667 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $623 843 361 | 2,98% | 12 659 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $525 191 982 | 2,51% | 10 657 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $505 937 804 | 2,41% | 10 266 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501 738 706 | 2,39% | 10 180 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $479 829 997 | 2,29% | 9 736 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $342 970 077 | 1,64% | 6 959 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $342 745 731 | 1,64% | 6 955 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $288 689 639 | 1,38% | 5 858 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $280 248 916 | 1,34% | 5 686 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $250 272 589 | 1,19% | 5 078 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $183 938 877 | 0,88% | 3 732 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $141 866 438 | 0,68% | 2 876 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $124 725 774 | 0,60% | 2 530 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $119 739 837 | 0,57% | 2 429 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $110 962 185 | 0,53% | 2 251 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $105 495 741 | 0,50% | 2 140 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $103 364 701 | 0,49% | 2 097 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $99 661 791 | 0,48% | 2 022 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $99 550 067 | 0,48% | 2 340 152 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $98 650 570 | 0,47% | 2 001 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $93 426 288 | 0,45% | 1 895 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $85 154 552 | 0,41% | 1 727 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $78 457 289 | 0,37% | 1 592 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $72 138 006 | 0,34% | 1 463 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $70 429 843 | 0,34% | 1 429 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $69 658 857 | 0,33% | 1 418 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $68 541 250 | 0,33% | 1 384 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $67 006 854 | 0,32% | 1 359 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $66 225 876 | 0,32% | 1 343 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $63 200 376 | 0,30% | 1 281 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $62 392 397 | 0,30% | 1 266 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $62 066 501 | 0,30% | 1 259 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $60 971 096 | 0,29% | 1 237 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $60 224 671 | 0,29% | 1 222 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dechtman Wealth Management, LLC | $58 095 655 | 0,28% | 1 647 636 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $56 246 189 | 0,27% | 1 141 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $54 252 590 | 0,26% | 1 100 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $54 215 691 | 0,26% | 1 058 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $53 826 101 | 0,26% | 1 092 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53 511 557 | 0,26% | 1 085 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $52 947 467 | 0,25% | 1 074 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $52 124 984 | 0,25% | 1 057 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $51 154 384 | 0,24% | 1 038 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Souders Financial Advisors | $50 955 590 | 0,24% | 1 034 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $50 305 125 | 0,24% | 1 020 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $47 308 990 | 0,23% | 960 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $45 958 932 | 0,22% | 932 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $45 550 134 | 0,22% | 924 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $44 704 421 | 0,21% | 907 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $41 626 934 | 0,20% | 844 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $40 949 677 | 0,20% | 830 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $39 707 587 | 0,19% | 805 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $39 613 620 | 0,19% | 803 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38 446 289 | 0,18% | 780 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $37 234 566 | 0,18% | 755 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36 923 213 | 0,18% | 749 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35 526 460 | 0,17% | 720 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $35 498 935 | 0,17% | 720 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $34 317 468 | 0,16% | 696 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $33 970 390 | 0,16% | 689 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $33 833 211 | 0,16% | 686 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $33 742 668 | 0,16% | 684 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $33 605 706 | 0,16% | 681 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $32 944 257 | 0,16% | 668 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32 825 260 | 0,16% | 666 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $32 092 879 | 0,15% | 651 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $31 794 211 | 0,15% | 645 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $31 688 468 | 0,15% | 643 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $31 570 454 | 0,15% | 640 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $31 122 023 | 0,15% | 631 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $31 083 836 | 0,15% | 630 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $30 633 532 | 0,15% | 621 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $30 082 142 | 0,14% | 610 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $29 807 143 | 0,14% | 604 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $29 470 150 | 0,14% | 746 269 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $29 466 681 | 0,14% | 597 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $28 531 358 | 0,14% | 584 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $28 238 110 | 0,13% | 573 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $28 143 093 | 0,13% | 571 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $28 072 700 | 0,13% | 569 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $26 579 364 | 0,13% | 539 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $26 397 298 | 0,13% | 535 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $26 201 469 | 0,13% | 531 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $25 953 605 | 0,12% | 526 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $25 640 154 | 0,12% | 520 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25 623 532 | 0,12% | 519 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $24 981 008 | 0,12% | 506 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $24 978 607 | 0,12% | 506 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $24 830 592 | 0,12% | 503 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CJM Wealth Advisers, Ltd. | $24 569 198 | 0,12% | 498 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $23 482 068 | 0,11% | 476 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $23 461 405 | 0,11% | 658 288 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $23 217 417 | 0,11% | 471 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |
| CGGO Capital Group Global Growth Equ… | $11.3B |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | $10.8B |
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| CGDG Capital Group Dividend Growers … | $5.1B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |
| CGMM Capital Group Equity ETF Trust I | $2.8B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
| CGIC Capital Group International Cor… | $1.8B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VBR VANGUARD INDEX FUNDS | $35.6B |
| IUSB iShares Trust | $36.5B |
| VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $37.8B |
| JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $38.4B |
| MBB iShares Trust | $38.7B |
| MGK VANGUARD WORLD FUND | $34.8B |
| DYNF BlackRock ETF Trust | $34.0B |
| VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $33.9B |
| IUSG iShares Trust | $33.8B |
| ACWI iShares Trust | $31.3B |