Johnson Bixby & Associates, LLC
CIK 1844238 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $895.8M
- Pozycje
- 131
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 631 z 9 443 według wartości 13F · top 27.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 63,84%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,42%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 18,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,8% Szac. kupna $48 636 659 · sprzedaż $23 843 897
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 59
- Zmniejszony
- 40
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,8%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Financials
0,0%
Utilities
0,0%
Financial Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
95,3%
Pełne portfolio 131 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $105 495 741 | 11,78% | 2 140 742 | $15 748 778 | Na wzrost ×5 | ||
| ITOT | $96 694 559 | 10,79% | 588 632 | $13 088 069 | Na wzrost ×1 | ||
| CGGR | $67 533 098 | 7,54% | 1 430 786 | $10 297 756 | Na wzrost ×6 | ||
| CGCB | $61 719 115 | 6,89% | 2 357 491 | $4 366 455 | Na wzrost ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $47 318 148 | 5,28% | 1 025 312 | $2 304 906 | Na wzrost ×2 | ||
| FNDF | $47 109 488 | 5,26% | 892 902 | $4 264 231 | Na wzrost ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $47 105 531 | 5,26% | 596 046 | $62 564 | Na wzrost ×6 | ||
| BINC | $35 542 516 | 3,97% | 679 070 | $6 695 404 | Na wzrost ×5 | ||
| GOVT | $31 982 727 | 3,57% | 1 403 983 | $6 853 629 | Na wzrost ×5 | ||
| CGIC | $31 349 294 | 3,50% | 861 481 | $4 006 361 | Na wzrost ×1 | ||
| DIA | $26 828 067 | 2,99% | 51 356 | $3 021 186 | Na spadek ×3 | ||
| FNDE | $23 689 319 | 2,64% | 597 009 | $1 764 300 | Na wzrost ×6 | ||
| FNDX | $20 544 225 | 2,29% | 660 586 | $2 789 432 | Na wzrost ×3 | ||
| CGNG | $18 702 466 | 2,09% | 499 265 | $3 481 970 | Na wzrost ×2 | ||
| RLY | $18 262 511 | 2,04% | 529 195 | $460 909 | Na wzrost ×2 | ||
| GSY | $14 912 390 | 1,66% | 297 356 | $253 467 | Na wzrost ×1 | ||
| CGCP | $14 224 207 | 1,59% | 638 143 | $-3 103 166 | Na spadek ×3 | ||
| CGBL | $12 997 369 | 1,45% | 342 396 | $1 873 571 | Na wzrost ×4 | ||
| VEA | $12 393 228 | 1,38% | 173 940 | $1 341 918 | Na wzrost ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 108 624 | 1,35% | 41 846 | $2 285 671 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDA | $11 703 413 | 1,31% | 307 499 | $2 011 593 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $10 011 117 | 1,12% | 33 027 | $2 198 059 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $9 259 473 | 1,03% | 114 925 | $1 978 228 | Na wzrost ×2 | ||
| CGGO | $7 755 576 | 0,87% | 183 217 | $1 610 257 | Na spadek ×3 | ||
| MUB | $6 869 508 | 0,77% | 63 831 | $1 129 219 | Na wzrost ×6 | ||
| RSP | $6 491 459 | 0,72% | 30 509 | $629 827 | Na spadek ×6 | ||
| CGIE | $5 645 992 | 0,63% | 153 507 | $174 656 | Na spadek ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5 538 481 | 0,62% | 39 665 | $3 073 070 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $4 830 265 | 0,54% | 9 653 | $-11 093 | Na spadek ×4 | ||
| VWO | $3 774 489 | 0,42% | 63 235 | $388 777 | Na wzrost ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 331 923 | 0,37% | 8 932 | $129 003 | Na wzrost ×2 | ||
| SUB | $3 160 063 | 0,35% | 29 680 | $267 809 | Na wzrost ×2 | ||
| TFLO | $2 818 331 | 0,31% | 55 665 | $2 209 287 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $2 696 745 | 0,30% | 97 355 | $307 715 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $2 672 958 | 0,30% | 7 223 | $328 427 | Na spadek ×6 | ||
| TOTL | $2 322 863 | 0,26% | 58 851 | $-1 114 614 | Na spadek ×3 | ||
| VIG | $2 185 333 | 0,24% | 9 236 | $168 378 | Na spadek ×6 | ||
| GLD | $1 874 686 | 0,21% | 5 089 | $-320 223 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 870 668 | 0,21% | 9 349 | $604 863 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $1 866 171 | 0,21% | 14 112 | $243 645 | Na spadek ×6 | ||
| QUAL | $1 766 983 | 0,20% | 8 053 | $217 785 | Na spadek ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 728 066 | 0,19% | 18 506 | $-13 591 | Na spadek ×6 | ||
| ICSH | $1 726 464 | 0,19% | 34 133 | $751 623 | Na wzrost ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 581 041 | 0,18% | 30 167 | $-918 534 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 577 752 | 0,18% | 6 212 | $102 728 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHE | $1 368 710 | 0,15% | 37 747 | $131 402 | Na wzrost ×1 | ||
| EUSB | $1 368 197 | 0,15% | 31 489 | $51 582 | Na wzrost ×2 | ||
| VSGX | $1 311 259 | 0,15% | 15 925 | $148 592 | Na spadek ×1 | ||
| IBDR | $1 234 062 | 0,14% | 50 931 | $2 864 | Na wzrost ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 222 999 | 0,14% | 2 171 | $-22 054 | Na spadek ×1 | ||
| VV | $1 204 029 | 0,13% | 3 501 | Na wzrost ×1 | |||
| CMF | $1 186 346 | 0,13% | 20 582 | $16 053 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 157 214 | 0,13% | 3 275 | $237 797 | Na wzrost ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 101 972 | 0,12% | 2 620 | $138 768 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $1 082 291 | 0,12% | 1 445 | $194 532 | Na wzrost ×1 | ||
| IVLU | $1 066 034 | 0,12% | 25 491 | $39 790 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $950 682 | 0,11% | 1 273 | $118 927 | Na spadek ×2 | ||
| IWD | $887 725 | 0,10% | 3 662 | $106 168 | Na wzrost ×1 | ||
| GMUB | $880 447 | 0,10% | 17 116 | $31 263 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDS | $850 592 | 0,09% | 35 119 | $5 671 | Na wzrost ×6 | ||
| SHYG | $766 140 | 0,09% | 18 065 | $-103 866 | Na spadek ×3 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,08% | 1 | $30 710 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $723 839 | 0,08% | 3 037 | $119 231 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $694 013 | 0,08% | 1 942 | $159 439 | Na wzrost ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $673 362 | 0,08% | 1 817 | $80 057 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $653 443 | 0,07% | 12 919 | $46 282 | Na wzrost ×1 | ||
| DSI | $637 622 | 0,07% | 4 478 | $92 509 | Na spadek ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $597 136 | 0,07% | 23 895 | $88 642 | Na wzrost ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $545 997 | 0,06% | 4 249 | $38 614 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $527 971 | 0,06% | 3 862 | $-172 334 | Na spadek ×1 | ||
| IBDT | $526 831 | 0,06% | 20 865 | $1 112 | Na wzrost ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $523 931 | 0,06% | 492 | $173 952 | Na spadek ×2 | ||
| VT | $488 247 | 0,05% | 3 111 | Na wzrost ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $488 152 | 0,05% | 1 306 | $120 907 | Na wzrost ×1 | ||
| JMST | $481 848 | 0,05% | 9 448 | $-48 191 | Na spadek ×2 | ||
| IJH | $480 924 | 0,05% | 6 237 | $37 304 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $471 891 | 0,05% | 3 220 | $-1 803 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $465 508 | 0,05% | 8 383 | $-141 160 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $450 328 | 0,05% | 5 541 | $24 980 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $449 497 | 0,05% | 481 | $-29 291 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $445 760 | 0,05% | 2 000 | $-32 893 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $432 226 | 0,05% | 1 599 | $-64 727 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $430 829 | 0,05% | 2 938 | $6 464 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $429 462 | 0,05% | 594 | Na wzrost ×1 | |||
| IJR | $418 205 | 0,05% | 2 820 | $57 164 | Na spadek ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $416 230 | 0,05% | 5 599 | $-12 735 | Na spadek ×1 | ||
| HYD | $413 471 | 0,05% | 8 027 | $115 539 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $409 579 | 0,05% | 4 138 | $-1 200 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $409 006 | 0,05% | 341 | $105 482 | Na wzrost ×1 | ||
| JMUB | $400 782 | 0,04% | 7 912 | $5 261 | |||
| VOO | $396 621 | 0,04% | 577 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $395 354 | 0,04% | 1 121 | $26 668 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $385 369 | 0,04% | 328 | $101 665 | Na wzrost ×1 | ||
| SPTM | $383 385 | 0,04% | 4 223 | $49 533 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $379 185 | 0,04% | 515 | Na wzrost ×1 | |||
| NULV | $378 174 | 0,04% | 7 565 | $32 829 | Na spadek ×6 | ||
| TLH | $369 589 | 0,04% | 3 683 | $-12 557 266 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $367 173 | 0,04% | 972 | $23 926 | Na spadek ×1 | ||
| CGMU | $365 461 | 0,04% | 13 304 | $4 257 | |||
| IXG | $353 345 | 0,04% | 2 838 | $-142 327 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| CGDV | $105 495 741 | 11,78% | wzrost ×5 |
| CGGR | $67 533 098 | 7,54% | wzrost ×6 |
| CGCB | $61 719 115 | 6,89% | wzrost ×4 |
| FNDF | $47 109 488 | 5,26% | wzrost ×6 |
| VCSH | $47 105 531 | 5,26% | wzrost ×6 |
| BINC | $35 542 516 | 3,97% | wzrost ×5 |
| GOVT | $31 982 727 | 3,57% | wzrost ×5 |
| FNDE | $23 689 319 | 2,64% | wzrost ×6 |
| FNDX | $20 544 225 | 2,29% | wzrost ×3 |
| CGBL | $12 997 369 | 1,45% | wzrost ×4 |
| VEA | $12 393 228 | 1,38% | wzrost ×4 |
| MUB | $6 869 508 | 0,77% | wzrost ×6 |
| VWO | $3 774 489 | 0,42% | wzrost ×4 |
| ICSH | $1 726 464 | 0,19% | wzrost ×3 |
| IBDR | $1 234 062 | 0,14% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VV | $1 204 029 | 3 501 | 0,13% |
| VT | $488 247 | 3 111 | 0,05% |
| AMAT | $429 462 | 594 | 0,05% |
| VOO | $396 621 | 577 | 0,04% |
| QQQ | $379 185 | 515 | 0,04% |
| VGT | $254 395 | 2 128 | 0,03% |
| AMGN | $252 036 | 696 | 0,03% |
| MU | $204 309 | 177 | 0,02% |
| SHYD | $202 573 | 8 846 | 0,02% |
| ESML | $200 509 | 3 585 | 0,02% |
| FCAL | $200 247 | 4 033 | 0,02% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Kupił więcej | +31K | +$15.7M |
| ITOT | Kupił więcej | +2K | +$13.1M |
| CGGR | Kupił więcej | +7K | +$10.3M |
| GOVT | Kupił więcej | +307K | +$6.9M |
| BINC | Kupił więcej | +124K | +$6.7M |
| CGCB | Kupił więcej | +173K | +$4.4M |
| FNDF | Kupił więcej | +17K | +$4.3M |
| CGIC | Kupił więcej | +36K | +$4.0M |
| CGNG | Kupił więcej | +17K | +$3.5M |
| CGCP | Zmniejszone | -137K | -$3.1M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 31 marca 2025 | 67 475 | $3 741 489 | |
| CALI | 31 grudnia 2025 | 19 922 | $1 009 448 | |
| KLAC | 30 czerwca 2026 | 555 | $817 188 | -37,5% |
| VGIT | 31 marca 2025 | 9 906 | $574 548 | |
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 21 343 | $537 633 | Nie śledzone |
| IBHE | 31 grudnia 2025 | 20 588 | $478 051 | Nie śledzone |
| VHT | 30 września 2025 | 1 411 | $350 482 | Nie śledzone |
| JEPI | 30 września 2025 | 5 844 | $332 231 | Nie śledzone |
| INTU | 30 czerwca 2026 | 725 | $313 476 | 38,1% |
| ESML | 31 marca 2025 | 7 244 | $304 610 | Nie śledzone |
| DMXF | 31 marca 2025 | 4 652 | $300 623 | 28,7% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 256 | $283 894 | 0,8% |
| AOA | 30 czerwca 2026 | 3 034 | $268 449 | Nie śledzone |
| SCHG | 30 czerwca 2026 | 9 034 | $263 146 | Nie śledzone |
| CEG | 31 marca 2026 | 710 | $250 822 | -3,8% |
| VTIP | 31 grudnia 2025 | 4 895 | $247 855 | |
| DUK | 30 czerwca 2026 | 1 857 | $243 116 | -1,5% |
| CRM | 31 marca 2025 | 694 | $232 052 | -24,8% |
| AVGO | 31 marca 2025 | 990 | $229 522 | 116,0% |
| SAP | 31 grudnia 2025 | 850 | $227 129 | -11,6% |
| AMGN | 30 czerwca 2025 | 709 | $220 889 | 57,2% |
| TLT | 31 marca 2026 | 2 484 | $216 505 | |
| CGMS | 30 czerwca 2025 | 7 892 | $215 452 | Nie śledzone |
| SHYD | 31 marca 2025 | 9 455 | $212 548 | Nie śledzone |
| WY | 30 września 2025 | 8 022 | $206 085 | -1,7% |
| NWN | 31 marca 2026 | 4 399 | $205 606 | -3,6% |
| IBMN | 31 grudnia 2025 | 7 665 | $205 345 | Nie śledzone |
| HPQ | 31 grudnia 2025 | 7 523 | $204 851 | 36,2% |
| WMT | 31 marca 2025 | 2 247 | $203 016 | 32,8% |
| VHT | 30 czerwca 2026 | 745 | $202 924 | Nie śledzone |
| ICLN | 30 września 2025 | 10 492 | $137 556 |