Podział według sektorów

04
Technology 4,8%
Financials 2,4%
Industrials 2,1%
Consumer Discretionary 1,7%
Healthcare 1,7%
Communication Services 1,4%
Retail 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,2%
Inne/Nieprzypisane 82,5%

Pełne portfolio 230 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VB VANGUARD INDEX FUNDS $48 762 464 5,86% 160 869 $15 231 613 Na wzrost ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $45 550 134 5,48% 924 313 $11 372 219 Na wzrost ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $41 991 852 5,05% 889 658 $12 513 135 Na wzrost ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $32 373 568 3,89% 729 792 $3 609 221 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $30 610 464 3,68% 396 971 $13 387 170 Na wzrost ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $26 588 350 3,20% 597 760 $5 986 373 Na wzrost ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22 290 657 2,68% 282 053 $2 741 440 Na wzrost ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21 068 203 2,53% 134 235 $3 064 145 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $20 476 158 2,46% 55 335 $2 411 913 Na spadek ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $19 767 818 2,38% 530 537 $1 651 767 Na wzrost ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $19 363 641 2,33% 321 175 $12 324 518 Na wzrost ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $17 557 270 2,11% 321 150 $431 884 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $16 884 191 2,03% 175 093 $4 725 430 Na wzrost ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $12 021 830 1,45% 284 003 $2 537 208 Na spadek ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $11 577 577 1,39% 519 407 $683 727 Na wzrost ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $11 115 859 1,34% 566 702 $592 742 Na wzrost ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $10 829 791 1,30% 136 361 $3 133 740 Na wzrost ×2
BUFP PGIM Rock ETF Trust $10 427 403 1,25% 325 348 $2 579 688 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10 364 005 1,25% 24 641 $655 382 Na spadek ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust $10 319 276 1,24% 336 791 $2 416 776 Na wzrost ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $9 718 200 1,17% 61 496 $383 611 Na spadek ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9 525 231 1,15% 31 440 $5 817 434 Na wzrost ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $9 368 879 1,13% 196 207 $249 987 Na wzrost ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $8 918 608 1,07% 211 291 $221 122 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8 844 192 1,06% 107 008 $-266 417 Na spadek ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $8 466 576 1,02% 182 430 $301 499 Na spadek ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $8 445 765 1,02% 170 656 $272 036 Na spadek ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $8 375 904 1,01% 334 635 $597 710 Na wzrost ×6
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $8 366 023 1,01% 198 247 $147 164 Na spadek ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $8 356 662 1,00% 171 208 $217 243 Na spadek ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8 175 953 0,98% 150 128 $-77 428 Na spadek ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $8 135 602 0,98% 151 798 $398 373 Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $8 087 580 0,97% 208 497 $627 752 Na spadek ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $7 839 208 0,94% 187 855 $773 474 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 503 182 0,90% 270 873 $482 894 Na spadek ×3
IVV iShares Trust $7 326 655 0,88% 9 783 $2 367 738 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 045 630 0,85% 24 349 $1 363 025 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 763 496 0,81% 33 802 $1 247 479 Na wzrost ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $6 639 453 0,80% 519 519 $-2 815 793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 578 605 0,79% 17 415 $1 211 050 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 568 957 0,79% 17 610 $352 870 Na wzrost ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $6 486 367 0,78% 106 701 $338 195 Na spadek ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6 294 225 0,76% 322 367 $252 013 Na wzrost ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6 063 675 0,73% 326 443 $-42 718 Na spadek ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $6 043 844 0,73% 150 307 $737 853 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 620 830 0,68% 4 686 $1 346 904 Na wzrost ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $5 224 424 0,63% 137 630 $534 687 Na wzrost ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5 088 759 0,61% 249 878 $549 479 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 910 158 0,59% 20 601 $707 285 Na wzrost ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $4 510 390 0,54% 52 655 $641 613 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 853 875 0,46% 10 907 $889 195 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 775 471 0,45% 10 565 $569 589 Na spadek ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $3 678 651 0,44% 90 518 $503 245 Na spadek ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3 530 502 0,42% 215 472 $-105 437 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 528 489 0,42% 10 780 $447 321 Na wzrost ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $3 452 142 0,42% 22 685 $138 264 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 328 622 0,40% 3 126 $955 545 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 120 180 0,38% 4 237 $1 004 763 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 042 786 0,37% 164 209 $368 113 Na wzrost ×3
IEMG iShares, Inc. $3 036 222 0,37% 36 652 $309 085 Na spadek ×2
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January $2 911 134 0,35% 118 003 $157 549 Na wzrost ×2
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July $2 882 347 0,35% 121 107 $111 145 Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 663 264 0,32% 8 827 $1 237 937 Na wzrost ×4
IEFA iShares Trust $2 614 951 0,31% 27 075 $105 999 Na spadek ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 457 833 0,30% 51 711 $332 926 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 438 047 0,29% 2 606 $-129 170 Na wzrost ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $2 326 147 0,28% 68 165 $118 432 Na spadek ×1
DISV Dimensional ETF Trust $2 285 079 0,27% 56 942 $-81 175 Na spadek ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $2 203 291 0,26% 42 282 $-10 747 Na spadek ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 118 731 0,25% 77 524 $74 112 Na wzrost ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 112 351 0,25% 1 830 $1 176 534 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $2 081 929 0,25% 12 185 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 049 039 0,25% 5 483 $578 940 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 046 440 0,25% 4 285 $835 534 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 008 602 0,24% 3 566 $244 357 Na wzrost ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1 981 058 0,24% 86 302 $53 411 Na wzrost ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1 963 463 0,24% 93 254 $6 242 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 950 029 0,23% 10 779 $283 071 Na wzrost ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 849 775 0,22% 67 338 $47 015 Na wzrost ×2
TFLO iShares Trust $1 754 249 0,21% 34 648 $157 391 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 593 538 0,19% 4 827 $246 658 Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 591 552 0,19% 800 $627 346 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 571 864 0,19% 4 613 $-142 140 Na spadek ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 533 022 0,18% 12 826 $415 002 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 525 355 0,18% 13 468 $-54 683 Na wzrost ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 508 838 0,18% 8 925 $-70 165 Na wzrost ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $1 494 080 0,18% 58 000 $-139 500 Na spadek ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1 487 981 0,18% 9 480 $95 837 Na spadek ×1
V Visa Inc. $1 483 178 0,18% 4 323 $205 912 Na wzrost ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 464 843 0,18% 7 689 $461 994 Na wzrost ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 456 455 0,18% 6 606 $3 574 Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 436 749 0,17% 13 820 $-312 838 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 415 010 0,17% 17 411 $125 623 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 410 842 0,17% 9 621 $99 803 Na wzrost ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 321 463 0,16% 64 873 $-9 351 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 311 027 0,16% 10 357 $56 975 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 281 789 0,15% 4 742 $-23 313 Na wzrost ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1 270 979 0,15% 76 358 $49 932 Na wzrost ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 267 151 0,15% 8 089 $24 115 Na wzrost ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 216 626 0,15% 3 864 $98 093 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CGDV $45 550 134 5,48% wzrost ×6
CGGR $41 991 852 5,05% wzrost ×6
IJH $30 610 464 3,68% wzrost ×5
CGUS $26 588 350 3,20% wzrost ×4
VCSH $22 290 657 2,68% wzrost ×4
VNQ $16 884 191 2,03% wzrost ×6
QQQM $9 525 231 1,15% wzrost ×6
SJNK $8 375 904 1,01% wzrost ×6
AAPL $7 045 630 0,85% wzrost ×3
MSFT $6 568 957 0,79% wzrost ×3
BSCQ $6 294 225 0,76% wzrost ×4
LLY $5 620 830 0,68% wzrost ×4
CGBL $5 224 424 0,63% wzrost ×4
BSCS $5 088 759 0,61% wzrost ×6
GOOG $3 853 875 0,46% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $2 081 929 12 185 0,25%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $641 573 2 865 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $626 983 2 836 0,08%
AMAT $410 700 568 0,05%
VBIL $410 337 5 422 0,05%
PAYX $359 789 3 659 0,04%
INTC $318 379 2 280 0,04%
BAI $291 851 5 536 0,04%
PANW $281 342 825 0,03%
KKR $267 080 2 910 0,03%
PSA $265 471 834 0,03%
OKE $261 950 3 013 0,03%
KDP $251 563 7 686 0,03%
BSMT $241 585 10 490 0,03%
C $231 214 1 652 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VB Kupił więcej +33K +$15.2M
IJH Kupił więcej +142K +$13.4M
CGGR Kupił więcej +156K +$12.5M
FDVV Kupił więcej +194K +$12.3M
CGDV Kupił więcej +121K +$11.4M
CGUS Kupił więcej +62K +$6.0M
QQQM Kupił więcej +16K +$5.8M
VNQ Kupił więcej +38K +$4.7M
DFAC Zmniejszone -10K +$3.6M
GLDM Kupił więcej +53K +$3.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BIL 30 czerwca 2026 185 228 $16 974 294
BSJP 31 grudnia 2025 444 951 $10 260 581 Nie śledzone
BIL 30 czerwca 2025 109 967 $10 087 273
VOOG 31 marca 2026 20 272 $9 012 735
BSCP 31 grudnia 2025 203 464 $4 209 663 Nie śledzone
NOBL 30 czerwca 2026 18 537 $1 965 107 -2,1%
BHRB 30 września 2025 31 166 $1 861 545 13,2%
MVBF 30 września 2025 75 000 $1 689 750 21,5%
SPY 30 czerwca 2026 2 001 $1 301 139 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 5 339 $1 206 787 -4,4%
BSMP 31 grudnia 2025 32 050 $786 019 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 4 084 $692 833 20,0%
GNRC 31 grudnia 2025 3 053 $511 072 59,0%
CORT 31 grudnia 2025 5 000 $415 550 234,0%
KKR 31 marca 2026 3 005 $383 077 -2,4%
SCHB 30 września 2025 14 169 $337 647 15,4%
RBLX 31 grudnia 2025 2 432 $336 881 -45,6%
BKR 30 czerwca 2025 7 386 $324 615 46,1%
PAYX 31 marca 2026 2 794 $313 431 7,4%
ELV 30 września 2025 792 $308 056 19,6%
EFV 30 czerwca 2026 4 137 $307 574
DPZ 31 grudnia 2025 711 $306 946 -28,6%
DFS 30 czerwca 2025 1 770 $302 139 Nie śledzone
SPGI 31 marca 2026 573 $299 444 -9,2%
FNB 30 września 2025 20 000 $291 600 8,3%
URI 31 marca 2026 355 $287 309 48,4%
REGN 30 czerwca 2025 448 $284 135 40,0%
FNDX 31 marca 2026 10 115 $275 235 14,9%
TXN 30 września 2025 1 314 $272 813 59,9%
AMAT 30 września 2025 1 484 $271 680 163,8%
TJX 30 czerwca 2026 1 689 $269 733 -12,4%
OEF 31 marca 2026 777 $266 555
NOW 31 marca 2026 1 731 $265 172 28,5%
BDX 30 czerwca 2025 1 157 $265 022 30,6%
SHW 31 marca 2026 814 $263 760 -0,3%
FSK 30 czerwca 2026 25 226 $256 804 4,5%
ACN 31 marca 2026 954 $255 958 0,3%
BX 31 marca 2026 1 659 $255 780 -2,8%
SCHX 31 marca 2026 9 397 $252 873 18,4%
CARR 31 grudnia 2025 4 188 $250 024 4,3%
CVX 30 czerwca 2025 1 467 $245 414 44,3%
SAP 31 marca 2026 1 004 $243 882 21,8%
ACN 30 września 2025 797 $238 215 -19,3%
BKNG 31 marca 2026 44 $235 635 -5,6%
NVO 30 września 2025 3 391 $234 053 -32,7%
ATI 31 marca 2026 2 033 $233 307 32,3%
QUAL 30 czerwca 2026 1 213 $232 715
CFG 30 czerwca 2026 3 858 $231 364 -8,2%
TRMB 31 marca 2026 2 938 $230 192 -11,8%
KDP 31 marca 2026 8 202 $229 738 15,3%
CMG 30 września 2025 3 938 $221 129 -17,4%
BDX 31 marca 2026 1 138 $220 852 12,4%
CNP 30 czerwca 2025 6 003 $217 489 2,9%
ISRG 31 marca 2026 384 $217 482 -15,0%
VMBS 30 czerwca 2026 4 514 $211 932
SCHW 30 czerwca 2025 2 697 $211 122 6,0%
CVX 30 czerwca 2026 1 014 $209 895 24,7%
ENB 30 czerwca 2025 4 736 $209 852 1,4%
AFG 31 grudnia 2025 1 438 $209 551 1,8%
IR 30 czerwca 2026 2 614 $209 434 -7,2%
PANW 30 września 2025 987 $201 980 98,0%
ABCL 31 grudnia 2025 10 000 $50 300 301,8%