DBX ETF Trust (USSG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000064994 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $571.5M
- Aktywa
- 269
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 48,26%
- Efektywna liczba pozycji
- 24,2
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$148K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$25.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$99.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 269 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $218K | 0,04 | 13 391 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $218K | 0,04 | 3 981 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $217K | 0,04 | 4 580 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $216K | 0,04 | 3 534 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $214K | 0,04 | 621 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $210K | 0,04 | 1 615 | EC | IE |
| PENTAIR PLC | — | $203K | 0,04 | 2 860 | EC | IE |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $201K | 0,04 | 1 263 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $200K | 0,03 | 2 220 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $177K | 0,03 | 55 | DE | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $174K | 0,03 | 1 200 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L204 | $149K | 0,03 | 2 594 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $146K | 0,03 | 14 305 | EC | NL |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $142K | 0,02 | 456 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $108K | 0,02 | 595 | EC | US |
| DBX ETF Trust | 233051143 | $103K | 0,02 | 1 500 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $43K | 0,01 | 1 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $34K | 0,01 | 1 | DE | US |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $38 | 0,00 | 3 757 | EC | US |
Strona 6
z 6
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
34,3%
Communication Services
12,6%
Healthcare
9,5%
Industrials
7,8%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,4%
Retail
4,9%
Financials
2,6%
Real Estate
2,1%
Energy
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,8%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,9%
Utilities
0,9%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
4,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 88 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 206 590 | 8,98% | 146 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $8 679 661 | 7,64% | 124 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8 389 297 | 7,38% | 120 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $7 098 187 | 6,25% | 102 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 015 792 | 5,29% | 86 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 105 449 | 4,49% | 73 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $3 825 579 | 3,37% | 55 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GAM Holding AG | $3 743 673 | 3,29% | 53 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3 723 473 | 3,28% | 53 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $3 723 451 | 3,28% | 53 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 542 391 | 3,12% | 50 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 289 951 | 2,90% | 47 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $2 763 998 | 2,43% | 39 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 709 517 | 2,38% | 39 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 491 256 | 2,19% | 35 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 398 150 | 2,11% | 34 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2 375 949 | 2,09% | 34 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $2 315 877 | 2,04% | 33 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Destination Wealth Management | $2 089 565 | 1,84% | 30 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 083 795 | 1,83% | 29 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 875 605 | 1,65% | 27 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 640 273 | 1,44% | 23 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 637 316 | 1,44% | 23 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 502 837 | 1,32% | 21 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 349 936 | 1,19% | 19 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 338 772 | 1,18% | 19 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 204 333 | 1,06% | 17 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $827 477 | 0,73% | 11 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $776 079 | 0,68% | 13 004 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $703 004 | 0,62% | 10 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $685 527 | 0,60% | 9 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $682 931 | 0,60% | 9 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $675 776 | 0,59% | 9 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $663 343 | 0,58% | 9 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $601 385 | 0,53% | 8 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $592 393 | 0,52% | 9 602 | Akcje | 30 września 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $586 103 | 0,52% | 8 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $541 523 | 0,48% | 7 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $504 726 | 0,44% | 7 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $414 190 | 0,36% | 5 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $411 967 | 0,36% | 5 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $397 172 | 0,35% | 5 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $391 764 | 0,34% | 5 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390 000 | 0,34% | 5 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $389 601 | 0,34% | 5 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $350 981 | 0,31% | 5 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $337 367 | 0,30% | 4 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $333 964 | 0,29% | 4 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $331 264 | 0,29% | 4 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $313 612 | 0,28% | 4 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $310 972 | 0,27% | 4 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Barden Capital Management, Inc. | $305 902 | 0,27% | 4 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC | $298 678 | 0,26% | 4 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $297 636 | 0,26% | 4 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Americana Partners, LLC | $252 023 | 0,22% | 3 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $236 372 | 0,21% | 3 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $231 232 | 0,20% | 3 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC | $217 965 | 0,19% | 3 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $214 381 | 0,19% | 3 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $213 103 | 0,19% | 3 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $210 900 | 0,19% | 3 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $207 685 | 0,18% | 2 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $206 357 | 0,18% | 3 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $193 960 | 0,17% | 3 250 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $182 501 | 0,16% | 3 058 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Bank of Italy | $177 013 | 0,16% | 2 548 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $146 491 | 0,13% | 2 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $132 700 | 0,12% | 1 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $112 108 | 0,10% | 1 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81 199 | 0,07% | 1 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $70 571 | 0,06% | 1 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $68 418 | 0,06% | 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $65 292 | 0,06% | 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $40 704 | 0,04% | 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $40 009 | 0,04% | 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $20 728 | 0,02% | 298 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $18 060 | 0,02% | 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $11 475 | 0,01% | 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $10 975 | 0,01% | 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capitol Family Office, Inc. | $6 877 | 0,01% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 147 | 0,01% | 103 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 450 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $3 163 | 0,00% | 53 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $2 292 | 0,00% | 33 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $1 842 | 0,00% | 29 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Betterment LLC | $1 325 | 0,00% | 19 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1 102 | 0,00% | 15 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $458 | 0,00% | 6 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| FLCG Federated Hermes ETF Trust | $569.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |