Podział według sektorów

04
Technology 25,9%
Communication Services 17,3%
Healthcare 4,9%
Financials 4,4%
Industrials 3,4%
Energy 3,1%
Consumer Discretionary 2,1%
Retail 2,0%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 1,8%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 32,9%

Pełne portfolio 111 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22 634 455 10,92% 63 336 $9 976 618 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 277 586 10,75% 76 989 $2 632 138 Na spadek ×5
DGRO iShares Trust $13 771 209 6,64% 181 702 $1 194 942 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 494 092 6,51% 67 440 $1 181 750 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11 150 213 5,38% 16 235 $1 631 221 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $7 488 151 3,61% 9 999 $734 613 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6 939 875 3,35% 29 329 $584 681 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $6 494 625 3,13% 39 536 $788 597 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 343 988 3,06% 17 955 $1 151 372 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 642 832 2,72% 15 127 $47 081 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 518 783 2,18% 27 261 $-1 145 725 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 245 399 2,05% 11 239 $-2 670 540 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 064 048 1,96% 5 621 $2 145 581 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 298 374 1,59% 22 493 $34 319 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 203 797 1,55% 27 276 $1 112 093 Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 1,45% 4 $122 840
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 708 950 1,31% 17 142 $170 220
SPY SPY $2 624 746 1,27% 3 515 $165 741 Na spadek ×1
HDV iShares Trust $2 613 737 1,26% 95 357 $-2 509 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 301 241 1,11% 28 316 $147 809
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 098 303 1,01% 8 339 $284 789 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 969 153 0,95% 6 016 $-50 716 Na spadek ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $1 946 618 0,94% 23 108 $214 348 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 904 079 0,92% 7 989 $361 865 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 873 421 0,90% 6 662 $258 376 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 760 280 0,85% 1 653 $584 236 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 78409V112) $1 723 524 0,83% 4 232 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 566 169 0,76% 4 325 $81 010 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 524 895 0,74% 3 626 $39 571 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 497 589 0,72% 5 897 $49 269 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 372 943 0,66% 19 229 $-370 329 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 302 360 0,63% 9 526 $-313 568 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 277 163 0,62% 4 060 $112 009
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 231 182 0,59% 3 327 $93 581 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 130 704 0,55% 4 157 $122 133
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 118 297 0,54% 8 009 $698 885 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 061 924 0,51% 12 850 $-43 540 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 060 296 0,51% 884 $269 294 Na wzrost ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $1 057 020 0,51% 79 000 $-14 220
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1 051 290 0,51% 22 035 $57 361 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 043 395 0,50% 1 115 $-16 566 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 016 292 0,49% 2 031 $19 077 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $974 061 0,47% 1 323 $115 103 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $964 360 0,47% 1 712 $68 233 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $899 757 0,43% 7 002 $77 214 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $897 495 0,43% 4 961 $77 243
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $878 625 0,42% 10 278 $86 346 Na wzrost ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $817 052 0,39% 25 766 $-29 596 Na spadek ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $773 734 0,37% 1 024 $-112 395
BAC Bank of America Corporation Common Stock $690 598 0,33% 12 120 $118 322 Na wzrost ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $596 798 0,29% 6 187 $23 016
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $590 855 0,29% 24 537 $-103 776 Na spadek ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $581 290 0,28% 4 601 $-21 485 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $574 517 0,28% 1 629 $52 399 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $571 981 0,28% 1 691 $94 365 Na wzrost ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $556 261 0,27% 1 860 $165 123 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $532 312 0,26% 4 700 $-7 312 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $528 284 0,25% 5 822 $-164 020 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $515 949 0,25% 12 186 $-65 661 Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $489 636 0,24% 2 570 $148 083
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $486 097 0,23% 5 050 $-39 208 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $465 744 0,22% 1 723 $-34 317 Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $434 459 0,21% 1 434 $93 712
SDY SPDR SERIES TRUST $414 538 0,20% 2 724 $16 997
MO Altria Group, Inc. $414 504 0,20% 5 761 $34 336
ORCL Oracle Corporation Common Stock $408 733 0,20% 2 789 $-1 982 Na spadek ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $387 113 0,19% 4 494 $59 957 Na wzrost ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $380 758 0,18% 2 633 $111 231 Na wzrost ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $362 374 0,17% 4 110 $-13 632 Na spadek ×2
T AT&T Inc. $360 358 0,17% 17 409 $-147 726 Na spadek ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $346 973 0,17% 3 150 $24 885
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $336 573 0,16% 644 $38 148
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $327 031 0,16% 3 726 $17 276 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $324 174 0,16% 880 $-54 481
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $320 663 0,15% 278 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $316 659 0,15% 1 669 $-20 723 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $310 337 0,15% 2 292 $-27 108 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $302 616 0,15% 1 638 $91 741 Na wzrost ×1
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF $298 678 0,14% 4 300 $-8 018 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $290 292 0,14% 6 544 $35 992
DSI iShares Trust $290 191 0,14% 2 038 $43 206
MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST $275 000 0,13% 4 000 $30 617
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $274 504 0,13% 1 054 $26 436 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 25461H564) $272 527 0,13% 5 328 $-19 759 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $269 946 0,13% 1 531
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $258 735 0,12% 906
XYL Xylem Inc. Common Stock New $255 790 0,12% 2 164 $-2 715 Na wzrost ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $255 670 0,12% 1 000 $11 490
GE GE Aerospace Common Stock $252 658 0,12% 676 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $249 770 0,12% 728 $29 739
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $247 569 0,12% 6 100 $275
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $247 507 0,12% 640
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $245 840 0,12% 4 000 $23 760
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $244 890 0,12% 1 790 $33 458 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $242 729 0,12% 240 $39 691
XLU XLU $237 128 0,11% 5 230 $-2 877
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $231 506 0,11% 557
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $227 930 0,11% 1 018 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $227 712 0,11% 1 030 Na wzrost ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $220 675 0,11% 2 312

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
NFLX $1 372 943 0,66% wzrost ×3
VXUS $878 625 0,42% wzrost ×3
VUG $387 113 0,19% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 78409V112) $1 723 524 4 232 0,83%
MU $320 663 278 0,15%
APH $269 946 1 531 0,13%
FTEC $258 735 906 0,12%
GE $252 658 676 0,12%
ELV $247 507 640 0,12%
UNH $231 506 557 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $227 930 1 018 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $227 712 1 030 0,11%
CLX $220 675 2 312 0,11%
SBUX $218 019 2 133 0,11%
CSX $215 358 4 531 0,10%
KMB $214 052 1 950 0,10%
QQQI $212 963 3 750 0,10%
IDEV $209 708 2 356 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Kupił więcej +19K +$10.0M
AVGO Zmniejszone -11K -$2.7M
AAPL Zmniejszone -419 +$2.6M
AMAT Kupił więcej +8 +$2.1M
VOO Kupił więcej +305 +$1.6M
DGRO Kupił więcej +3K +$1.2M
NVDA Zmniejszone -3K +$1.2M
GOOG Zmniejszone -147 +$1.2M
CVX Zmniejszone -117 -$1.1M
CSCO Kupił więcej +318 +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPGI 30 czerwca 2026 4 664 $1 983 786 1,5%
ONON 30 czerwca 2025 41 500 $1 822 680 -38,8%
SBUX 31 grudnia 2025 14 892 $1 259 891 12,1%
TOST 31 grudnia 2025 25 030 $913 845 -15,4%
SCHW 31 grudnia 2025 5 783 $552 103 -2,0%
HON 30 czerwca 2026 2 062 $466 074 -4,4%
QBTS 31 marca 2026 16 005 $418 531 Nie śledzone
BOXX 30 czerwca 2025 3 597 $401 030
BMY 31 grudnia 2025 8 115 $365 987 9,0%
IONQ 31 marca 2026 8 083 $362 684 49,0%
ROST 31 grudnia 2025 2 275 $346 687 25,7%
SH 30 czerwca 2025 7 250 $323 060 -19,6%
CMCSA 30 czerwca 2025 8 498 $313 576 -39,6%
MMM 31 grudnia 2025 1 984 $307 916 1,9%
IWD 31 grudnia 2025 1 480 $301 313
K 31 grudnia 2025 3 657 $299 920 Nie śledzone
ETN 31 grudnia 2025 728 $272 454 35,8%
CLX 31 grudnia 2025 2 204 $271 753 -18,7%
AME 31 grudnia 2025 1 350 $253 800 22,7%
BX 31 marca 2026 1 646 $253 714 -2,9%
SNPS 31 grudnia 2025 495 $244 228 4,0%
MSI 31 grudnia 2025 524 $239 478 18,8%
TRV 31 grudnia 2025 849 $237 058 24,4%
LMT 30 czerwca 2026 392 $236 921 -0,6%
UNH 31 marca 2026 704 $232 285 39,9%
UPS 31 grudnia 2025 2 757 $230 292 -6,1%
RCL 30 czerwca 2025 1 100 $225 984 -12,2%
ELV 31 marca 2026 640 $224 352 34,8%
ADBE 30 czerwca 2026 895 $217 557 16,5%
LULU 31 grudnia 2025 1 200 $213 516 -55,2%
FTEC 31 marca 2026 945 $212 313
KMB 31 marca 2026 2 100 $211 869 -1,1%
RSP 31 marca 2026 1 088 $208 417 10,0%
APH 31 marca 2026 1 531 $206 899 -30,9%
MDLZ 31 marca 2026 3 840 $206 707 1,5%
SO 31 grudnia 2025 2 165 $205 205 -3,9%
FEPI 31 grudnia 2025 4 350 $203 798
QQQI 31 marca 2026 3 750 $201 975
CALI 31 marca 2026 4 000 $201 840
JEPI 31 marca 2026 3 500 $200 340
TSLS 31 marca 2026 39 485 $200 189
SENS 30 czerwca 2025 300 000 $196 830 8,3%
NRDS 31 grudnia 2025 14 218 $152 986 -34,8%
AGL 30 września 2025 19 000 $43 700 227,3%