RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 1860719 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $207.3M
- Pozycje
- 111
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 343 z 9 443 według wartości 13F · top 67.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 56,08%
- Waga 25 największych pozycji
- 76,52%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 22,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,16% Szac. kupna $16 406 204 · sprzedaż $10 021 701
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 19
- Zwiększone
- 35
- Zmniejszony
- 31
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
25,9%
Communication Services
15,3%
Healthcare
4,9%
Industrials
3,4%
Energy
3,1%
Consumer Discretionary
2,1%
Retail
2,0%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,8%
Financials
1,8%
Communications
1,5%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
34,9%
Pełne portfolio 111 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22 634 455 | 10,92% | 63 336 | $9 976 618 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 277 586 | 10,75% | 76 989 | $2 632 138 | Na spadek ×5 | ||
| DGRO | $13 771 209 | 6,64% | 181 702 | $1 194 942 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 494 092 | 6,51% | 67 440 | $1 181 750 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $11 150 213 | 5,38% | 16 235 | $1 631 221 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $7 488 151 | 3,61% | 9 999 | $734 613 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $6 939 875 | 3,35% | 29 329 | $584 681 | Na spadek ×1 | ||
| ITOT | $6 494 625 | 3,13% | 39 536 | $788 597 | Na spadek ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 343 988 | 3,06% | 17 955 | $1 151 372 | Na spadek ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 642 832 | 2,72% | 15 127 | $47 081 | Na wzrost ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 518 783 | 2,18% | 27 261 | $-1 145 725 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 245 399 | 2,05% | 11 239 | $-2 670 540 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 064 048 | 1,96% | 5 621 | $2 145 581 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 298 374 | 1,59% | 22 493 | $34 319 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 203 797 | 1,55% | 27 276 | $1 112 093 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 1,45% | 4 | $122 840 | |||
| VYM | $2 708 950 | 1,31% | 17 142 | $170 220 | |||
| SPY SPY | $2 624 746 | 1,27% | 3 515 | $165 741 | Na spadek ×1 | ||
| HDV | $2 613 737 | 1,26% | 95 357 | $-2 509 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 301 241 | 1,11% | 28 316 | $147 809 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 098 303 | 1,01% | 8 339 | $284 789 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 969 153 | 0,95% | 6 016 | $-50 716 | Na spadek ×1 | ||
| BC Brunswick Corporation Common Stock | $1 946 618 | 0,94% | 23 108 | $214 348 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 904 079 | 0,92% | 7 989 | $361 865 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 873 421 | 0,90% | 6 662 | $258 376 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 760 280 | 0,85% | 1 653 | $584 236 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78409V112) | $1 723 524 | 0,83% | 4 232 | Na wzrost ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 566 169 | 0,76% | 4 325 | $81 010 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 524 895 | 0,74% | 3 626 | $39 571 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 497 589 | 0,72% | 5 897 | $49 269 | Na spadek ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 372 943 | 0,66% | 19 229 | $-370 329 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 302 360 | 0,63% | 9 526 | $-313 568 | Na wzrost ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 277 163 | 0,62% | 4 060 | $112 009 | |||
| VTI | $1 231 182 | 0,59% | 3 327 | $93 581 | Na spadek ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 130 704 | 0,55% | 4 157 | $122 133 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 118 297 | 0,54% | 8 009 | $698 885 | Na spadek ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 061 924 | 0,51% | 12 850 | $-43 540 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 060 296 | 0,51% | 884 | $269 294 | Na wzrost ×1 | ||
| RUN Sunrun Inc. - Common Stock | $1 057 020 | 0,51% | 79 000 | $-14 220 | |||
| SPYD | $1 051 290 | 0,51% | 22 035 | $57 361 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 043 395 | 0,50% | 1 115 | $-16 566 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $1 016 292 | 0,49% | 2 031 | $19 077 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $974 061 | 0,47% | 1 323 | $115 103 | Na spadek ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $964 360 | 0,47% | 1 712 | $68 233 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $899 757 | 0,43% | 7 002 | $77 214 | Na wzrost ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $897 495 | 0,43% | 4 961 | $77 243 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $878 625 | 0,42% | 10 278 | $86 346 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHD | $817 052 | 0,39% | 25 766 | $-29 596 | Na spadek ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $773 734 | 0,37% | 1 024 | $-112 395 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $690 598 | 0,33% | 12 120 | $118 322 | Na wzrost ×2 | ||
| USMV | $596 798 | 0,29% | 6 187 | $23 016 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $590 855 | 0,29% | 24 537 | $-103 776 | Na spadek ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $581 290 | 0,28% | 4 601 | $-21 485 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $574 517 | 0,28% | 1 629 | $52 399 | Na wzrost ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $571 981 | 0,28% | 1 691 | $94 365 | Na wzrost ×1 | ||
| VHT | $556 261 | 0,27% | 1 860 | $165 123 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $532 312 | 0,26% | 4 700 | $-7 312 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $528 284 | 0,25% | 5 822 | $-164 020 | Na spadek ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $515 949 | 0,25% | 12 186 | $-65 661 | Na wzrost ×2 | ||
| XLK XLK | $489 636 | 0,24% | 2 570 | $148 083 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $486 097 | 0,23% | 5 050 | $-39 208 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $465 744 | 0,22% | 1 723 | $-34 317 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $434 459 | 0,21% | 1 434 | $93 712 | |||
| SDY | $414 538 | 0,20% | 2 724 | $16 997 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $414 504 | 0,20% | 5 761 | $34 336 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $408 733 | 0,20% | 2 789 | $-1 982 | Na spadek ×5 | ||
| VUG | $387 113 | 0,19% | 4 494 | $59 957 | Na wzrost ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $380 758 | 0,18% | 2 633 | $111 231 | Na wzrost ×1 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $362 374 | 0,17% | 4 110 | $-13 632 | Na spadek ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $360 358 | 0,17% | 17 409 | $-147 726 | Na spadek ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $346 973 | 0,17% | 3 150 | $24 885 | |||
| DIA | $336 573 | 0,16% | 644 | $38 148 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $327 031 | 0,16% | 3 726 | $17 276 | Na wzrost ×2 | ||
| GLD | $324 174 | 0,16% | 880 | $-54 481 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $320 663 | 0,15% | 278 | Na wzrost ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $316 659 | 0,15% | 1 669 | $-20 723 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $310 337 | 0,15% | 2 292 | $-27 108 | Na wzrost ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $302 616 | 0,15% | 1 638 | $91 741 | Na wzrost ×1 | ||
| USSG | $298 678 | 0,14% | 4 300 | $-8 018 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $290 292 | 0,14% | 6 544 | $35 992 | |||
| DSI | $290 191 | 0,14% | 2 038 | $43 206 | |||
| MID | $275 000 | 0,13% | 4 000 | $30 617 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $274 504 | 0,13% | 1 054 | $26 436 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 25461H564) | $272 527 | 0,13% | 5 328 | $-19 759 | Na wzrost ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $269 946 | 0,13% | 1 531 | ||||
| FTEC | $258 735 | 0,12% | 906 | ||||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $255 790 | 0,12% | 2 164 | $-2 715 | Na wzrost ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $255 670 | 0,12% | 1 000 | $11 490 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $252 658 | 0,12% | 676 | Na wzrost ×1 | |||
| V Visa Inc. | $249 770 | 0,12% | 728 | $29 739 | |||
| LVHI | $247 569 | 0,12% | 6 100 | $275 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $247 507 | 0,12% | 640 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $245 840 | 0,12% | 4 000 | $23 760 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $244 890 | 0,12% | 1 790 | $33 458 | Na wzrost ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $242 729 | 0,12% | 240 | $39 691 | |||
| XLU XLU | $237 128 | 0,11% | 5 230 | $-2 877 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $231 506 | 0,11% | 557 | ||||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $227 930 | 0,11% | 1 018 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $227 712 | 0,11% | 1 030 | Na wzrost ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $220 675 | 0,11% | 2 312 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 78409V112) | $1 723 524 | 4 232 | 0,83% |
| MU | $320 663 | 278 | 0,15% |
| APH | $269 946 | 1 531 | 0,13% |
| FTEC | $258 735 | 906 | 0,12% |
| GE | $252 658 | 676 | 0,12% |
| ELV | $247 507 | 640 | 0,12% |
| UNH | $231 506 | 557 | 0,11% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $227 930 | 1 018 | 0,11% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $227 712 | 1 030 | 0,11% |
| CLX | $220 675 | 2 312 | 0,11% |
| SBUX | $218 019 | 2 133 | 0,11% |
| CSX | $215 358 | 4 531 | 0,10% |
| KMB | $214 052 | 1 950 | 0,10% |
| QQQI | $212 963 | 3 750 | 0,10% |
| IDEV | $209 708 | 2 356 | 0,10% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Kupił więcej | +19K | +$10.0M |
| AVGO | Zmniejszone | -11K | -$2.7M |
| AAPL | Zmniejszone | -419 | +$2.6M |
| AMAT | Kupił więcej | +8 | +$2.1M |
| VOO | Kupił więcej | +305 | +$1.6M |
| DGRO | Kupił więcej | +3K | +$1.2M |
| NVDA | Zmniejszone | -3K | +$1.2M |
| GOOG | Zmniejszone | -147 | +$1.2M |
| CVX | Zmniejszone | -117 | -$1.1M |
| CSCO | Kupił więcej | +318 | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | 30 czerwca 2026 | 4 664 | $1 983 786 | 11,5% |
| ONON | 30 czerwca 2025 | 41 500 | $1 822 680 | -41,2% |
| SBUX | 31 grudnia 2025 | 14 892 | $1 259 891 | 25,1% |
| TOST | 31 grudnia 2025 | 25 030 | $913 845 | -0,3% |
| SCHW | 31 grudnia 2025 | 5 783 | $552 103 | 11,2% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 2 062 | $466 074 | -1,2% |
| QBTS | 31 marca 2026 | 16 005 | $418 531 | Nie śledzone |
| BOXX | 30 czerwca 2025 | 3 597 | $401 030 | Nie śledzone |
| BMY | 31 grudnia 2025 | 8 115 | $365 987 | 23,8% |
| IONQ | 31 marca 2026 | 8 083 | $362 684 | 46,7% |
| ROST | 31 grudnia 2025 | 2 275 | $346 687 | 28,5% |
| SH | 30 czerwca 2025 | 7 250 | $323 060 | Nie śledzone |
| CMCSA | 30 czerwca 2025 | 8 498 | $313 576 | -25,3% |
| MMM | 31 grudnia 2025 | 1 984 | $307 916 | 12,7% |
| IWD | 31 grudnia 2025 | 1 480 | $301 313 | Nie śledzone |
| K | 31 grudnia 2025 | 3 657 | $299 920 | Nie śledzone |
| ETN | 31 marca 2025 | 828 | $274 788 | 53,3% |
| ETN | 31 grudnia 2025 | 728 | $272 454 | 30,8% |
| CLX | 31 grudnia 2025 | 2 204 | $271 753 | 7,4% |
| AME | 31 grudnia 2025 | 1 350 | $253 800 | 16,9% |
| BX | 31 marca 2026 | 1 646 | $253 714 | 24,5% |
| SNPS | 31 grudnia 2025 | 495 | $244 228 | -15,4% |
| MSI | 31 grudnia 2025 | 524 | $239 478 | 26,0% |
| TRV | 31 grudnia 2025 | 849 | $237 058 | 25,4% |
| LMT | 30 czerwca 2026 | 392 | $236 921 | 14,5% |
| UNH | 31 marca 2026 | 704 | $232 285 | 45,0% |
| UPS | 31 grudnia 2025 | 2 757 | $230 292 | 3,0% |
| RCL | 30 czerwca 2025 | 1 100 | $225 984 | -5,9% |
| ELV | 31 marca 2026 | 640 | $224 352 | 34,8% |
| ADBE | 30 czerwca 2026 | 895 | $217 557 | 33,6% |
| CRM | 31 marca 2025 | 647 | $216 312 | -23,4% |
| LULU | 31 grudnia 2025 | 1 200 | $213 516 | -43,4% |
| FTEC | 31 marca 2026 | 945 | $212 313 | Nie śledzone |
| KMB | 31 marca 2026 | 2 100 | $211 869 | 13,2% |
| RSP | 31 marca 2026 | 1 088 | $208 417 | Nie śledzone |
| FBIN | 31 marca 2025 | 3 028 | $206 903 | -25,4% |
| APH | 31 marca 2026 | 1 531 | $206 899 | 21,6% |
| MDLZ | 31 marca 2026 | 3 840 | $206 707 | 12,0% |
| SO | 31 grudnia 2025 | 2 165 | $205 205 | 6,0% |
| FEPI | 31 grudnia 2025 | 4 350 | $203 798 | |
| QQQI | 31 marca 2026 | 3 750 | $201 975 | |
| CALI | 31 marca 2026 | 4 000 | $201 840 | |
| JEPI | 31 marca 2025 | 3 500 | $201 355 | Nie śledzone |
| JEPI | 31 marca 2026 | 3 500 | $200 340 | Nie śledzone |
| TSLS | 31 marca 2026 | 39 485 | $200 189 | |
| SENS | 30 czerwca 2025 | 300 000 | $196 830 | -5,3% |
| NRDS | 31 grudnia 2025 | 14 218 | $152 986 | -25,2% |
| TSLS | 31 marca 2025 | 11 885 | $95 674 | |
| AGL | 30 września 2025 | 19 000 | $43 700 | 255,0% |