EA Series Trust (FDIV)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000081525 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $72.7M
- Aktywa
- 61
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 20,49%
- Efektywna liczba pozycji
- 55,6
- Pozycje powyżej 1%
- 44
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
FDIV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,32% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +2,21% | — |
| YTD | ▲ +1,52% | — |
| 1Y | ▲ +0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +3,16% | — |
- Zmienność 1R
- 17,59%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,10
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$454K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$639K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$29.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 61 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0,99 | 2 845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0,98 | 4 372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0,98 | 3 733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0,98 | 5 772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0,98 | 4 229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0,97 | 4 428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0,97 | 6 196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0,96 | 3 579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0,96 | 3 205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0,95 | 4 502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0,06 | 45 011 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36 666 262 | 61,45% | 1 320 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7 676 929 | 12,87% | 276 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6 473 390 | 10,85% | 233 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2 651 015 | 4,44% | 95 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 580 648 | 4,32% | 92 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1 522 987 | 2,55% | 54 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858 176 | 1,44% | 30 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587 000 | 0,98% | 21 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572 210 | 0,96% | 20 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 139 | 0,13% | 2 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 470 | 0,00% | 89 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |