MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
FDIV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,59% | ▼ -7,59% |
| 3M | ▼ -4,94% | ▼ -3,95% |
| 6M | ▼ -4,94% | ▼ -3,95% |
| YTD | ▼ -3,50% | ▼ -2,50% |
| 1Y | ▼ -2,52% | ▼ -0,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,94% | ▲ +4,99% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 62 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $588K | 1,00 | 5 404 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $585K | 1,00 | 1 839 | EC | LR |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $580K | 0,99 | 12 240 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $573K | 0,98 | 1 727 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $572K | 0,97 | 3 959 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $571K | 0,97 | 7 942 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $569K | 0,97 | 20 468 | EC | BM |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $566K | 0,96 | 5 427 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $554K | 0,94 | 2 668 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $524K | 0,89 | 2 537 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $502K | 0,85 | 2 560 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $9K | 0,02 | 9 421 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 12 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,1790 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1380 |
| 30 marca 2026 | $0,1470 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2060 |
| 29 września 2025 | $0,1710 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2590 |
| 28 marca 2025 | $0,1610 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2310 |
| 27 września 2024 | $0,1840 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1740 |
| 26 marca 2024 | $0,1960 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1630 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36 666 262 | 60,82% | 1 320 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7 676 929 | 12,73% | 276 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6 473 390 | 10,74% | 233 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2 651 015 | 4,40% | 95 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 580 648 | 4,28% | 92 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1 522 987 | 2,53% | 54 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858 176 | 1,42% | 30 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617 580 | 1,02% | 22 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587 000 | 0,97% | 21 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572 210 | 0,95% | 20 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 139 | 0,13% | 2 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |