EA Series Trust (ENDW)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000088135 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $143.2M
- Aktywa
- 73
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 67,04%
- Efektywna liczba pozycji
- 17,5
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
ENDW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,03% | — |
| 3M | ▲ +3,65% | — |
| 6M | ▲ +8,06% | — |
| YTD | ▲ +4,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 kwietnia 2025 | ▲ +34,35% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$3.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$5.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$8.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 73 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $346K | 0,24 | 1 662 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $333K | 0,23 | 1 191 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $325K | 0,23 | 630 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $273K | 0,19 | 2 693 | EC | CH |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $268K | 0,19 | 423 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $255K | 0,18 | 1 130 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $253K | 0,18 | 1 322 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $244K | 0,17 | 819 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $239K | 0,17 | 216 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $232K | 0,16 | 1 029 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $219K | 0,15 | 486 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $213K | 0,15 | 980 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $202K | 0,14 | 639 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $200K | 0,14 | 191 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $148K | 0,10 | 813 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $148K | 0,10 | 2 866 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $147K | 0,10 | 748 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $138K | 0,10 | 1 610 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $134K | 0,09 | 934 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $134K | 0,09 | 929 | EC | US |
| Siemens AG | 826197501 | $133K | 0,09 | 846 | EC | DE |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $131K | 0,09 | 738 | EC | US |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | $79K | 0,06 | 391 | DIR | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61 958 353 | 62,28% | 1 827 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11 356 567 | 11,41% | 339 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11 217 651 | 11,28% | 335 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6 178 825 | 6,21% | 184 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $3 636 610 | 3,66% | 108 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2 735 494 | 2,75% | 81 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558 888 | 0,56% | 16 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431 798 | 0,43% | 12 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385 416 | 0,39% | 11 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368 325 | 0,37% | 11 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347 637 | 0,35% | 10 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306 894 | 0,31% | 9 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5 259 | 0,01% | 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 938 | 0,00% | 87 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| JPXN iShares Trust | $141.1M |