Bastion Energy ETF (BESF)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000089502 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $32.9M
- Aktywa
- 21
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 60,22%
- Efektywna liczba pozycji
- 17,1
- Pozycje powyżej 1%
- 21
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$1.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$2.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$22.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 21 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 13,35 | 4 390 781 | STIV | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.0M | 8,99 | 373 856 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 5,19 | 7 589 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 5,15 | 23 733 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $1.7M | 5,11 | 45 697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.6M | 4,87 | 19 090 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 4,55 | 16 781 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 4,39 | 10 817 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $1.4M | 4,32 | 93 210 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.4M | 4,30 | 39 572 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.4M | 4,24 | 25 415 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.4M | 4,21 | 32 320 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.3M | 4,08 | 29 174 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.3M | 4,07 | 6 984 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.2M | 3,78 | 74 576 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.2M | 3,73 | 27 604 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $1.1M | 3,49 | 20 457 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 3,40 | 12 015 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 3,22 | 88 018 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.0M | 3,14 | 31 315 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $795K | 2,42 | 23 903 | EC | US |
Podział według sektorów
Energy
79,7%
Utilities
4,6%
Inne/Nieprzypisane
15,8%
Dywidendy 4 płatności
$2,30
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0240 |
| 30 marca 2026 | $0,1290 |
| 23 grudnia 2025 | $2,0960 |
| 29 września 2025 | $0,0460 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $704 000 | 72,66% | 18 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $231 626 | 23,91% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $33 315 | 3,44% | 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Dźwignięty/Odwrotny | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FDNI First Trust Dow Jones Internati… | $32.9M |
| PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… | $33.1M |
| FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| TYLD Cambria Tactical Yield ETF | $32.8M |
| SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… | $32.7M |
| ZIG The Acquirers Fund | $32.7M |
| QDIV Global X S&P 500 Quality Divide… | $32.7M |
| NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $32.7M |