Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC)
$80,60
▲ +0,02 (+0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$80,21 – $85,46
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji51,94%
Efektywna liczba pozycji23,5
Pozycje powyżej 1%22
Aktywa netto
$3.3B
Aktywa
337
Na dzień
31 lipca 2026
FHLC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,92% | ▼ -3,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,15% | ▼ -1,85% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$12.7M
Koniec kwartału Lip 2026
+$88.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$288.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 337 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insmed Inc | 457669307 | $9.9M | 0,30 | 100 200 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $9.7M | 0,30 | 554 689 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $9.7M | 0,30 | 18 782 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $9.6M | 0,29 | 80 584 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $9.4M | 0,28 | 57 795 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $8.8M | 0,27 | 159 829 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $8.6M | 0,26 | 91 889 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $7.5M | 0,23 | 45 259 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $7.5M | 0,23 | 221 056 | EC | BM |
| Medline Inc | 58507V107 | $6.9M | 0,21 | 175 373 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $6.7M | 0,20 | 92 713 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $6.7M | 0,20 | 26 331 | EC | IE |
| Baxter International Inc | 071813109 | $6.4M | 0,19 | 244 882 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $6.3M | 0,19 | 237 703 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $6.3M | 0,19 | 10 856 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $6.0M | 0,18 | 70 039 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $6.0M | 0,18 | 53 129 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $5.9M | 0,18 | 111 648 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $5.7M | 0,17 | 17 746 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $5.6M | 0,17 | 69 750 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $5.5M | 0,17 | 32 382 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $5.5M | 0,17 | 23 486 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $5.4M | 0,17 | 32 909 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $5.4M | 0,16 | 74 551 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $5.2M | 0,16 | 47 198 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $5.2M | 0,16 | 45 653 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $5.1M | 0,15 | 84 531 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $4.9M | 0,15 | 4 904 000 | STIV | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $4.9M | 0,15 | 24 870 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $4.9M | 0,15 | 27 229 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $4.8M | 0,15 | 56 561 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $4.7M | 0,14 | 56 494 | EC | US |
| Glaukos Corp | 377322102 | $4.4M | 0,13 | 26 215 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $4.3M | 0,13 | 313 238 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $4.2M | 0,13 | 53 700 | EC | US |
| BrightSpring Health Services Inc | 10950A106 | $4.1M | 0,13 | 69 119 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $4.1M | 0,12 | 18 841 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $4.1M | 0,12 | 24 277 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $4.1M | 0,12 | 52 671 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $4.0M | 0,12 | 40 141 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $4.0M | 0,12 | 46 652 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $3.9M | 0,12 | 74 568 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $3.8M | 0,12 | 15 871 | EC | US |
| Alkermes PLC | · | $3.7M | 0,11 | 75 274 | EC | IE |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $3.7M | 0,11 | 70 188 | EC | US |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 22663K107 | $3.6M | 0,11 | 43 533 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $3.5M | 0,11 | 24 792 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $3.4M | 0,10 | 10 917 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $3.3M | 0,10 | 9 793 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $3.3M | 0,10 | 24 256 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 52 płatności
1,26%Rentowność TTM
$1,02Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2540 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2630 |
| 20 marca 2026 | $0,2290 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2720 |
| 19 września 2025 | $0,2560 |
| 20 czerwca 2025 | $0,2570 |
| 21 marca 2025 | $0,2520 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2580 |
| 20 września 2024 | $0,2500 |
| 21 czerwca 2024 | $0,2420 |
| 15 marca 2024 | $0,2380 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2240 |
| 15 września 2023 | $0,2190 |
| 16 czerwca 2023 | $0,2290 |
| 17 marca 2023 | $0,2320 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1940 |
| 16 września 2022 | $0,2220 |
| 18 marca 2022 | $0,2180 |
| 17 września 2021 | $0,1900 |
| 18 czerwca 2021 | $0,1830 |
| 19 marca 2021 | $0,2010 |
| 18 grudnia 2020 | $0,2340 |
| 18 września 2020 | $0,1760 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1730 |
| 20 marca 2020 | $0,2540 |
| 20 grudnia 2019 | $0,0930 |
| 20 września 2019 | $0,1690 |
| 21 czerwca 2019 | $0,1640 |
| 15 marca 2019 | $0,1590 |
| 28 grudnia 2018 | $0,3160 |
| 21 grudnia 2018 | $0,1470 |
| 21 września 2018 | $0,1420 |
| 15 czerwca 2018 | $0,1460 |
| 16 marca 2018 | $0,1340 |
| 15 grudnia 2017 | $0,1580 |
| 15 września 2017 | $0,1320 |
| 16 czerwca 2017 | $0,1370 |
| 17 marca 2017 | $0,1250 |
| 16 grudnia 2016 | $0,1170 |
| 16 września 2016 | $0,1210 |
| 17 czerwca 2016 | $0,1110 |
| 18 grudnia 2015 | $0,1050 |
| 18 września 2015 | $0,1110 |
| 19 czerwca 2015 | $0,2720 |
| 20 marca 2015 | $0,2280 |
| 29 grudnia 2014 | $0,0020 |
| 19 grudnia 2014 | $0,0880 |
| 19 września 2014 | $0,0900 |
| 20 czerwca 2014 | $0,0910 |
| 21 marca 2014 | $0,0690 |
| 27 grudnia 2013 | $0,0080 |
| 20 grudnia 2013 | $0,0460 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 421 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $232 193 956 | 15,66% | 3 005 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $161 538 447 | 10,89% | 2 091 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $114 915 223 | 7,75% | 1 487 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $73 688 079 | 4,97% | 953 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $68 174 125 | 4,60% | 882 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 882 323 | 3,03% | 580 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 032 307 | 2,97% | 569 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30 299 721 | 2,04% | 392 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $24 200 993 | 1,63% | 313 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 865 400 | 1,47% | 283 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 887 877 | 1,41% | 270 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $20 811 130 | 1,40% | 269 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $19 650 833 | 1,33% | 254 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 130 919 | 1,29% | 247 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $17 966 979 | 1,21% | 232 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $17 838 647 | 1,20% | 230 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 873 521 | 1,14% | 218 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $16 445 984 | 1,11% | 212 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buttonwood Financial Advisors Inc. | $15 516 526 | 1,05% | 200 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marotta Asset Management | $15 502 738 | 1,05% | 189 752 | Akcje | 30 września 2026 |
| Investors Research Corp | $15 356 070 | 1,04% | 218 250 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $14 466 885 | 0,98% | 216 343 | Akcje | 30 września 2025 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $14 424 947 | 0,97% | 186 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gimbal Financial | $14 288 542 | 0,96% | 184 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 814 959 | 0,93% | 178 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $13 456 663 | 0,91% | 174 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 207 426 | 0,89% | 170 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $12 307 929 | 0,83% | 159 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $11 832 538 | 0,80% | 153 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 793 044 | 0,59% | 113 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $8 769 264 | 0,59% | 113 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $8 756 940 | 0,59% | 113 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 283 236 | 0,56% | 107 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $8 045 124 | 0,54% | 104 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $7 889 852 | 0,53% | 102 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $7 784 577 | 0,52% | 100 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7 745 851 | 0,52% | 100 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 588 557 | 0,51% | 98 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 452 525 | 0,50% | 96 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $7 393 367 | 0,50% | 95 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $7 266 497 | 0,49% | 94 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 199 354 | 0,49% | 92 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 077 665 | 0,48% | 91 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6 168 962 | 0,42% | 79 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 780 205 | 0,39% | 74 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5 671 077 | 0,38% | 73 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $5 618 315 | 0,38% | 72 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 389 000 | 0,36% | 69 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 814 501 | 0,32% | 62 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4 777 795 | 0,32% | 61 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 453 309 | 0,30% | 57 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $4 270 350 | 0,29% | 55 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $4 143 155 | 0,28% | 53 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $4 074 973 | 0,27% | 52 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 987 289 | 0,27% | 51 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 654 598 | 0,25% | 46 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3 429 810 | 0,23% | 44 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $3 341 512 | 0,23% | 43 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 319 355 | 0,22% | 42 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3 171 859 | 0,21% | 49 599 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Creative Planning | $3 150 731 | 0,21% | 40 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $3 020 315 | 0,20% | 39 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $2 959 905 | 0,20% | 45 502 | Akcje | 31 marca 2025 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2 951 800 | 0,20% | 38 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2 775 641 | 0,19% | 35 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 771 992 | 0,19% | 35 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 679 973 | 0,18% | 34 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 650 183 | 0,18% | 34 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $2 565 395 | 0,17% | 33 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 508 711 | 0,17% | 32 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 494 877 | 0,17% | 32 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 399 000 | 0,16% | 31 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $2 392 489 | 0,16% | 30 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $2 363 155 | 0,16% | 30 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $2 269 373 | 0,15% | 29 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $2 230 285 | 0,15% | 28 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $2 170 447 | 0,15% | 30 848 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 066 009 | 0,14% | 26 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $2 007 426 | 0,14% | 25 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $2 004 484 | 0,14% | 25 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1 999 162 | 0,13% | 24 470 | Akcje | 30 września 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1 991 119 | 0,13% | 25 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 989 517 | 0,13% | 25 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 962 815 | 0,13% | 25 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 917 913 | 0,13% | 24 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 907 023 | 0,13% | 24 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 791 961 | 0,12% | 23 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 738 859 | 0,12% | 22 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 734 269 | 0,12% | 22 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 730 566 | 0,12% | 22 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 687 727 | 0,11% | 21 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 671 182 | 0,11% | 26 020 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Maxele Advisors, LLC | $1 666 021 | 0,11% | 21 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 651 804 | 0,11% | 21 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 627 278 | 0,11% | 21 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $1 513 212 | 0,10% | 19 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospect Financial Services LLC | $1 449 727 | 0,10% | 18 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 437 635 | 0,10% | 18 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 417 551 | 0,10% | 20 749 | Akcje | 31 marca 2025 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 333 764 | 0,09% | 17 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |