Podział według sektorów

04
Technology 10,4%
Financials 8,0%
Industrials 7,1%
Healthcare 3,7%
Communication Services 3,4%
Retail 2,6%
Energy 1,0%
Materials 0,6%
Real Estate 0,6%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Inne/Nieprzypisane 60,8%

Pełne portfolio 309 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $203 240 959 9,87% 2 312 710 $29 661 547 Na wzrost ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $148 594 071 7,21% 779 939 $43 210 319 Na spadek ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $93 287 359 4,53% 907 376 $-6 915 776 Na spadek ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $87 287 356 4,24% 565 699 $11 653 765 Na spadek ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $66 121 018 3,21% 1 370 384 $-765 214 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66 061 809 3,21% 228 303 $9 420 924 Na wzrost ×3
MMM 3M Company Common Stock $64 095 312 3,11% 395 870 $6 126 031 Na spadek ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49 106 273 2,38% 98 136 $2 128 380 Na wzrost ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $46 440 220 2,25% 682 844 $11 962 170 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44 674 844 2,17% 119 765 $838 124 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $36 946 713 1,79% 104 567 $7 633 599 Na wzrost ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $31 871 714 1,55% 422 086 $-4 910 313 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31 163 712 1,51% 42 320 $7 256 916 Na wzrost ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust $30 777 691 1,49% 608 555 $14 589 891 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $28 624 880 1,39% 533 947 $1 718 338 Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $28 368 740 1,38% 178 802 $1 440 371 Na spadek ×2
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $27 802 168 1,35% 455 027 $4 889 980 Na wzrost ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $27 672 069 1,34% 479 835 $3 887 210 Na spadek ×6
SPY SPY $27 564 027 1,34% 36 911 $3 545 670 Na spadek ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $24 497 264 1,19% 1 322 033 $1 503 495 Na wzrost ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21 856 759 1,06% 57 860 $5 047 173 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21 290 366 1,03% 65 043 $2 498 429 Na wzrost ×1
SOXX iShares Trust $20 077 574 0,97% 31 334 $10 906 974 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 771 256 0,96% 82 954 $3 582 220 Na wzrost ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19 489 800 0,95% 18 302 $6 482 474 Na spadek ×2
XLY XLY $19 196 077 0,93% 163 677 $-2 149 792 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 814 465 0,91% 39 396 $5 737 088 Na wzrost ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18 565 528 0,90% 9 332 $6 861 626 Na wzrost ×3
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $18 205 203 0,88% 167 620 $6 222 988 Na spadek ×2
IBDS iShares Trust $17 729 112 0,86% 732 003 $1 224 048 Na wzrost ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17 576 135 0,85% 184 159 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 295 993 0,84% 48 398 $3 667 374 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 413 583 0,80% 82 031 $2 755 098 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $16 364 554 0,79% 86 253 $-240 011 Na wzrost ×1
IBDT iShares Trust $16 140 507 0,78% 639 228 $2 264 505 Na wzrost ×6
IBDR iShares Trust $16 036 432 0,78% 661 842 $2 109 922 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $15 220 073 0,74% 43 155 $1 119 453 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 397 633 0,65% 11 170 $3 076 894 Na spadek ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $12 875 379 0,63% 156 368 $1 098 533 Na spadek ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 848 909 0,62% 119 938 $-1 589 970 Na spadek ×1
URA Global X Uranium ETF $12 710 758 0,62% 290 864 $-1 073 729 Na wzrost ×2
IBDU iShares Trust $12 435 160 0,60% 536 924 $2 880 185 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $11 268 838 0,55% 32 845 $1 487 717 Na wzrost ×1
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 006 657 0,53% 110 732 $-1 228 210 Na spadek ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $10 821 699 0,53% 155 820 $2 212 707 Na spadek ×4
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $9 735 050 0,47% 13 $399 230
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $9 732 632 0,47% 187 166 $1 376 024 Na spadek ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 362 264 0,45% 22 525 $1 925 801 Na spadek ×1
WEX WEX Inc. common stock $9 306 720 0,45% 65 963 $-788 258
DE Deere & Company Common Stock $9 273 992 0,45% 14 620 $1 005 252 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 250 857 0,45% 36 425 $305 820 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 870 530 0,43% 64 881 $-2 286 821 Na spadek ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $8 702 201 0,42% 35 813 $854 479 Na spadek ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8 544 504 0,41% 8 886 $-17 661 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 452 774 0,41% 71 963 $3 037 923 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 294 143 0,40% 73 231 $-751 328 Na wzrost ×1
INDA iShares Trust $8 057 058 0,39% 163 131 $250 077 Na spadek ×3
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $8 045 124 0,39% 104 144 $1 050 566 Na wzrost ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7 401 795 0,36% 76 639 $564 879 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 384 276 0,36% 84 132 $-555 090 Na spadek ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $7 362 799 0,36% 32 088 $1 611 900 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 237 750 0,35% 7 737 $-418 834 Na wzrost ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6 546 025 0,32% 48 321 $244 257 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 457 526 0,31% 89 489 $-22 000 Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6 326 991 0,31% 38 657 $652 938 Na spadek ×3
NSRGY CUSIP: 641069406 $6 240 710 0,30% 60 593 $208 554 Na spadek ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 215 629 0,30% 44 515 $4 244 474 Na spadek ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6 021 982 0,29% 50 900 $656 574 Na wzrost ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 964 729 0,29% 40 676 $135 709 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 689 209 0,28% 44 274 $331 132 Na spadek ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 580 653 0,27% 11 131 $102 049 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 454 242 0,26% 69 721 $208 884 Na wzrost ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 267 571 0,26% 28 438 $-1 885 747 Na spadek ×6
IJR iShares Trust $5 238 902 0,25% 35 324 $696 490 Na spadek ×4
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $4 928 762 0,24% 226 090 $2 004 105 Na wzrost ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 766 370 0,23% 21 000 $539 330 Na spadek ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $4 737 064 0,23% 74 005 $1 446 196 Na wzrost ×3
XLP XLP $4 621 433 0,22% 55 633 $-3 007 097 Na spadek ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4 571 283 0,22% 47 185 $207 173 Na wzrost ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $4 431 907 0,22% 21 951 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 358 739 0,21% 19 463 $385 960 Na spadek ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 307 112 0,21% 14 450 $1 565 661 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 231 367 0,21% 15 047 $586 064 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 207 652 0,20% 25 384 $-2 077 349 Na spadek ×4
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $4 178 936 0,20% 35 020 $631 873 Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 129 412 0,20% 16 410 $582 150 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4 058 856 0,20% 50 377 $-40 334 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 964 478 0,19% 7 719 $323 955 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 933 235 0,19% 29 049 $-626 701 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $3 927 527 0,19% 47 411 $703 682 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 823 467 0,19% 24 406 $-815 862 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 603 086 0,17% 25 170 $304 264 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 555 062 0,17% 5 055 $437 623
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 552 833 0,17% 16 698 $542 376 Na wzrost ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 546 197 0,17% 13 119 $-406 430 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 534 142 0,17% 38 948 $-398 222 Na wzrost ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $3 414 680 0,17% 11 957 $927 026
GE GE Aerospace Common Stock $3 310 127 0,16% 8 857 $795 925 Na spadek ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 308 032 0,16% 103 473 $-177 344 Na spadek ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $3 111 249 0,15% 76 802 $-273 480 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPYM $203 240 959 9,87% wzrost ×6
AAPL $66 061 809 3,21% wzrost ×3
DYNF $46 440 220 2,25% wzrost ×6
GOOG $36 946 713 1,79% wzrost ×3
QQQ $31 163 712 1,51% wzrost ×5
SPYX $27 802 168 1,35% wzrost ×4
ARCC $24 497 264 1,19% wzrost ×5
SOXX $20 077 574 0,97% wzrost ×6
AMZN $19 771 256 0,96% wzrost ×4
TSM $18 814 465 0,91% wzrost ×6
ASML $18 565 528 0,90% wzrost ×3
IBDS $17 729 112 0,86% wzrost ×6
IBDT $16 140 507 0,78% wzrost ×6
IBDR $16 036 432 0,78% wzrost ×6
IBDU $12 435 160 0,60% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IXUS $17 576 135 184 159 0,85%
EWY $4 431 907 21 951 0,22%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 339 034 5 987 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 322 169 5 987 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: G1510J102) $567 232 9 214 0,03%
CMI $541 630 759 0,03%
WSO $370 890 890 0,02%
QCOM $360 156 1 949 0,02%
PH $290 502 297 0,01%
ARTY $282 630 3 711 0,01%
WAT $271 904 725 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $270 059 1 990 0,01%
WRB $259 833 3 684 0,01%
CPRT $258 333 9 164 0,01%
MS $250 012 1 196 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XLK Zmniejszone -13K +$43.2M
SPYM Kupił więcej +45K +$29.7M
GSST Kupił więcej +288K +$14.6M
DYNF Kupił więcej +90K +$12.0M
SUSA Zmniejszone -7K +$11.7M
SOXX Kupił więcej +3K +$10.9M
AAPL Kupił więcej +5K +$9.4M
GOOG Kupił więcej +2K +$7.6M
QQQ Kupił więcej +899 +$7.3M
ESGD Zmniejszone -141K -$6.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBDQ 31 grudnia 2025 289 330 $7 288 223
ADBE 30 września 2025 11 389 $4 406 176 -32,3%
HON 30 czerwca 2026 11 949 $2 700 832 -4,4%
EBTC 30 września 2025 44 666 $1 770 560 Nie śledzone
UPS 31 marca 2026 13 517 $1 340 751 -5,3%
CRAI 31 marca 2026 5 681 $1 140 148 5,8%
DOW 30 września 2025 40 016 $1 059 624 24,3%
IBMN 31 grudnia 2025 31 370 $840 402
PSA 30 września 2025 1 764 $517 593 -2,5%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 8 255 $489 356 -8,3%
QCOM 31 marca 2026 2 670 $456 704 40,4%
FTNT 31 grudnia 2025 4 535 $381 303 131,9%
CNR 31 marca 2026 3 255 $288 100 -13,1%
WSM 30 czerwca 2025 1 800 $284 580 46,1%
NKE 31 marca 2026 4 389 $279 623 -35,7%
DD 30 czerwca 2026 5 973 $273 563 -3,6%
OTIS 30 września 2025 2 690 $266 364 -27,9%
SHOP 31 marca 2026 1 650 $265 601 35,0%
WHR 30 września 2025 2 595 $263 185 -61,8%
GIS 31 grudnia 2025 5 078 $256 033 -31,9%
NFLX 30 czerwca 2026 2 660 $255 759 -5,5%
TYL 31 marca 2026 555 $251 942 -4,1%
WDAY 31 marca 2026 1 128 $242 272 45,4%
CMI 30 czerwca 2025 770 $241 349 59,8%
DMAR 31 grudnia 2025 5 689 $231 942
NEU 31 grudnia 2025 279 $231 071 34,5%
CPRT 31 grudnia 2025 5 123 $230 381 -29,4%
STZ 30 września 2025 1 379 $224 336 -15,9%
SHEL 30 czerwca 2025 3 049 $223 431 37,1%
NOW 30 września 2025 212 $217 953 -26,1%
SPYG 31 marca 2026 2 034 $216 983 28,4%
VGSH 31 marca 2026 3 635 $213 484
XYL 31 marca 2026 1 550 $211 079 -14,3%
ZTS 31 marca 2026 1 667 $209 742 -39,6%
ESML 31 grudnia 2025 4 630 $208 720
GHC 31 grudnia 2025 176 $207 207 5,2%
CCI 31 grudnia 2025 2 136 $206 103 -24,0%
CME 30 czerwca 2025 775 $205 600 -2,0%
MS 31 marca 2026 1 157 $205 402 15,6%
ESGE 30 września 2025 5 219 $204 428
HPQ 31 marca 2026 9 145 $203 751 63,8%
ISRG 30 czerwca 2026 440 $202 836 2,2%
ESS 31 marca 2026 775 $202 802 12,4%
IR 30 września 2025 2 410 $200 464 -4,9%
ALLE 31 grudnia 2025 1 130 $200 406 -3,5%
AMPS 30 czerwca 2025 10 134 $50 163 Nie śledzone