FIDELITY COVINGTON TRUST (FHLC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000042575 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.9B
- Aktywa
- 340
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 50,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 25,3
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$49.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$175.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$130.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 340 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 20603L102 | $1.2M | 0,04 | 53 425 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $1.2M | 0,04 | 36 188 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $1.2M | 0,04 | 50 560 | EC | US |
| Celcuity Inc | 15102K100 | $1.2M | 0,04 | 9 556 | EC | US |
| Soleno Therapeutics Inc | 834203309 | $1.1M | 0,04 | 21 263 | EC | US |
| ImmunityBio Inc | 45256X103 | $1.1M | 0,04 | 158 131 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $1.1M | 0,04 | 45 158 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $1.1M | 0,04 | 52 484 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $1.1M | 0,04 | 109 138 | EC | US |
| Liquidia Corp | 53635D202 | $1.1M | 0,04 | 28 405 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $1.1M | 0,04 | 9 837 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $1.1M | 0,04 | 91 834 | EC | US |
| 10X Genomics Inc | 88025U109 | $1.1M | 0,04 | 48 932 | EC | US |
| Ideaya Biosciences Inc | 45166A102 | $1.1M | 0,04 | 36 855 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $1.1M | 0,04 | 6 169 | EC | US |
| Acadia Healthcare Co Inc | 00404A109 | $1.0M | 0,04 | 40 172 | EC | US |
| Arcus Biosciences Inc | 03969F109 | $1.0M | 0,04 | 40 376 | EC | US |
| Celldex Therapeutics Inc | 15117B202 | $1.0M | 0,04 | 30 973 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $997K | 0,03 | 36 741 | EC | US |
| Immunome Inc | 45257U108 | $986K | 0,03 | 42 979 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $981K | 0,03 | 39 736 | EC | US |
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $951K | 0,03 | 45 547 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $947K | 0,03 | 11 131 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $945K | 0,03 | 14 864 | EC | US |
| Dyne Therapeutics Inc | 26818M108 | $943K | 0,03 | 53 716 | EC | US |
| Axogen Inc | 05463X106 | $929K | 0,03 | 21 500 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $923K | 0,03 | 71 718 | EC | US |
| Neogen Corp | 640491106 | $904K | 0,03 | 96 177 | EC | US |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | — | $891K | 0,03 | 16 563 | EC | GB |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $888K | 0,03 | 39 438 | EC | US |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc | 09058V103 | $881K | 0,03 | 96 151 | EC | US |
| GRAIL Inc | 384747101 | $877K | 0,03 | 16 096 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $876K | 0,03 | 21 155 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp | 81619Q105 | $838K | 0,03 | 51 090 | EC | US |
| Erasca Inc | 29479A108 | $832K | 0,03 | 78 076 | EC | US |
| Vericel Corp | 92346J108 | $824K | 0,03 | 23 722 | EC | US |
| Addus HomeCare Corp | 006739106 | $819K | 0,03 | 8 452 | EC | US |
| Definium Therapeutics Inc | 24477V105 | $813K | 0,03 | 37 154 | EC | CA |
| CorVel Corp | 221006109 | $810K | 0,03 | 14 092 | EC | US |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 87164F105 | $803K | 0,03 | 37 483 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 05156V102 | $800K | 0,03 | 52 025 | EC | CA |
| Capricor Therapeutics Inc | 14070B309 | $754K | 0,03 | 22 465 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $749K | 0,03 | 32 578 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics Inc | 28036F105 | $747K | 0,03 | 24 144 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $743K | 0,03 | 62 744 | EC | IE |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $738K | 0,03 | 52 346 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $738K | 0,03 | 21 995 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $736K | 0,03 | 56 820 | EC | US |
| Disc Medicine Inc | 254604101 | $736K | 0,03 | 11 162 | EC | US |
| Alumis Inc | 022307102 | $732K | 0,03 | 29 655 | EC | US |
Strona 4
z 7
Podział według sektorów
Healthcare
96,6%
Inne/Nieprzypisane
3,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 424 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $232 193 956 | 22,06% | 3 005 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $68 174 125 | 6,48% | 882 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 032 307 | 4,18% | 569 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $36 840 293 | 3,50% | 476 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30 299 721 | 2,88% | 392 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $24 200 993 | 2,30% | 313 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 887 877 | 1,98% | 270 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $20 811 130 | 1,98% | 269 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $19 650 833 | 1,87% | 254 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $17 966 979 | 1,71% | 232 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $17 838 647 | 1,69% | 230 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 871 435 | 1,60% | 218 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $16 445 984 | 1,56% | 212 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marotta Asset Management | $15 869 215 | 1,51% | 204 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buttonwood Financial Advisors Inc. | $15 516 526 | 1,47% | 200 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $15 356 070 | 1,46% | 218 250 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $14 424 947 | 1,37% | 186 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gimbal Financial | $14 288 542 | 1,36% | 184 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 814 959 | 1,31% | 178 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $13 456 663 | 1,28% | 174 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $12 307 929 | 1,17% | 159 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $11 832 538 | 1,12% | 153 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 170 473 | 0,97% | 131 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $8 769 264 | 0,83% | 113 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $8 756 940 | 0,83% | 113 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 283 236 | 0,79% | 107 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $8 045 124 | 0,76% | 104 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $7 889 852 | 0,75% | 102 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7 745 851 | 0,74% | 100 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 588 557 | 0,72% | 98 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $7 393 367 | 0,70% | 95 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $7 266 497 | 0,69% | 94 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 077 665 | 0,67% | 91 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 866 662 | 0,65% | 88 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $6 548 484 | 0,62% | 84 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $6 451 942 | 0,61% | 98 729 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6 168 962 | 0,59% | 79 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 780 205 | 0,55% | 74 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $5 618 315 | 0,53% | 72 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 389 000 | 0,51% | 69 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 814 501 | 0,46% | 62 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4 777 795 | 0,45% | 61 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $4 270 350 | 0,41% | 55 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $4 143 155 | 0,39% | 53 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $4 074 973 | 0,39% | 52 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 987 289 | 0,38% | 51 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 950 941 | 0,38% | 51 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 654 598 | 0,35% | 46 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 567 560 | 0,34% | 46 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3 429 810 | 0,33% | 44 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $3 341 512 | 0,32% | 43 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 319 355 | 0,32% | 42 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3 171 859 | 0,30% | 49 599 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Creative Planning | $3 150 731 | 0,30% | 40 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $3 020 315 | 0,29% | 39 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $2 959 905 | 0,28% | 45 502 | Akcje | 31 marca 2025 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2 951 800 | 0,28% | 38 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2 775 641 | 0,26% | 35 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 771 992 | 0,26% | 35 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 650 183 | 0,25% | 34 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $2 565 395 | 0,24% | 33 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $2 534 582 | 0,24% | 38 785 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 508 711 | 0,24% | 32 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 494 877 | 0,24% | 32 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $2 392 489 | 0,23% | 30 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $2 363 155 | 0,22% | 30 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $2 269 373 | 0,22% | 29 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $2 230 285 | 0,21% | 28 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 181 308 | 0,21% | 28 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $2 170 447 | 0,21% | 30 848 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 108 943 | 0,20% | 27 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 066 009 | 0,20% | 26 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $2 004 484 | 0,19% | 25 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1 991 119 | 0,19% | 25 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 989 517 | 0,19% | 25 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 962 815 | 0,19% | 25 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 907 023 | 0,18% | 24 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1 895 783 | 0,18% | 24 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 791 961 | 0,17% | 23 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 738 859 | 0,17% | 22 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 734 269 | 0,16% | 22 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $1 733 420 | 0,16% | 22 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 730 566 | 0,16% | 22 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 687 727 | 0,16% | 21 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1 666 021 | 0,16% | 21 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 651 804 | 0,16% | 21 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 627 278 | 0,15% | 21 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 577 806 | 0,15% | 20 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 517 645 | 0,14% | 19 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $1 513 212 | 0,14% | 19 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospect Financial Services LLC | $1 449 727 | 0,14% | 18 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 437 635 | 0,14% | 18 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 417 551 | 0,13% | 20 749 | Akcje | 31 marca 2025 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 333 764 | 0,13% | 17 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 328 764 | 0,13% | 20 777 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 320 060 | 0,13% | 17 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 226 072 | 0,12% | 19 060 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 127 850 | 0,11% | 14 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 076 479 | 0,10% | 13 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 049 861 | 0,10% | 13 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IYY iShares Trust | $2.9B |
| PRFZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |
| FWD AB Active ETFs, Inc. | $2.9B |
| VRP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |
| ILCG iShares Trust | $2.9B |
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| CLIP Global X Funds | $2.8B |
| BSCT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $2.8B |
| IYH iShares Trust | $2.8B |
| IXC iShares Trust | $2.8B |