Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL)
$27,14
▲ +0,11 (+0,41%)
Zmiana 1-dniowa
$26,84 – $30,18
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji47,51%
Efektywna liczba pozycji31,6
Pozycje powyżej 1%24
Aktywa netto
$1.5B
Aktywa
124
Na dzień
31 lipca 2026
FREL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,61% | ▼ -5,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -8,43% | ▼ -7,68% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$2.9M
Koniec kwartału Lip 2026
+$8.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$340.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $1.7M | 0,11 | 194 627 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $1.7M | 0,11 | 142 834 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $1.7M | 0,11 | 186 757 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $1.2M | 0,08 | 36 002 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $1.2M | 0,08 | 127 994 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $1.2M | 0,08 | 83 381 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $1.2M | 0,08 | 49 568 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $1.1M | 0,08 | 75 572 | EC | US |
| Easterly Government Properties Inc | 27616P301 | $1.0M | 0,07 | 41 388 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $925K | 0,06 | 16 872 | EC | US |
| Service Properties Trust | 81761L201 | $886K | 0,06 | 110 370 | EC | US |
| CBL & Associates Properties Inc | 124830878 | $858K | 0,06 | 14 621 | EC | US |
| Marcus & Millichap Inc | 566324109 | $801K | 0,05 | 26 058 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $789K | 0,05 | 48 787 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $723K | 0,05 | 142 809 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $658K | 0,04 | 2 580 | EC | US |
| Forestar Group Inc | 346232101 | $637K | 0,04 | 22 623 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $620K | 0,04 | 23 742 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $588K | 0,04 | 47 074 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $545K | 0,04 | 179 245 | EC | US |
| Saul Centers Inc | 804395101 | $502K | 0,03 | 14 731 | EC | US |
| AGNT Inc | 30212W100 | $376K | 0,03 | 92 837 | EC | US |
| Apartment Investment and Management Co | 03748R747 | $367K | 0,02 | 136 436 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | · | $88K | 0,01 | 118 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 47 płatności
3,58%Rentowność TTM
$0,97Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2330 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2730 |
| 20 marca 2026 | $0,2500 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2160 |
| 19 września 2025 | $0,2260 |
| 20 czerwca 2025 | $0,2670 |
| 21 marca 2025 | $0,2560 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2240 |
| 20 września 2024 | $0,2210 |
| 21 czerwca 2024 | $0,2460 |
| 15 marca 2024 | $0,2500 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2090 |
| 15 września 2023 | $0,2250 |
| 16 czerwca 2023 | $0,2310 |
| 17 marca 2023 | $0,3280 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1220 |
| 16 września 2022 | $0,2830 |
| 18 marca 2022 | $0,2510 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2030 |
| 17 września 2021 | $0,2140 |
| 18 czerwca 2021 | $0,2030 |
| 19 marca 2021 | $0,1920 |
| 18 grudnia 2020 | $0,3180 |
| 18 września 2020 | $0,1790 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1770 |
| 20 marca 2020 | $0,2820 |
| 20 grudnia 2019 | $0,2020 |
| 20 września 2019 | $0,2250 |
| 21 czerwca 2019 | $0,2330 |
| 15 marca 2019 | $0,2660 |
| 21 grudnia 2018 | $0,1760 |
| 21 września 2018 | $0,5640 |
| 15 czerwca 2018 | $0,2390 |
| 16 marca 2018 | $0,2610 |
| 15 grudnia 2017 | $0,2070 |
| 15 września 2017 | $0,2120 |
| 16 czerwca 2017 | $0,2230 |
| 17 marca 2017 | $0,1650 |
| 28 grudnia 2016 | $0,0160 |
| 16 grudnia 2016 | $0,2610 |
| 16 września 2016 | $0,1960 |
| 17 czerwca 2016 | $0,1930 |
| 29 grudnia 2015 | $0,0130 |
| 18 grudnia 2015 | $0,2320 |
| 18 września 2015 | $0,2080 |
| 19 czerwca 2015 | $0,2290 |
| 20 marca 2015 | $0,1770 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 228 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $306 892 621 | 35,63% | 10 474 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $32 614 609 | 3,79% | 1 113 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIZENS & NORTHERN CORP | $27 941 476 | 3,24% | 953 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $26 291 976 | 3,05% | 897 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $25 465 804 | 2,96% | 869 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24 458 096 | 2,84% | 834 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $22 030 218 | 2,56% | 751 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUEFG, LLC | $20 723 206 | 2,41% | 707 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18 623 345 | 2,16% | 635 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $17 766 302 | 2,06% | 606 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $16 821 102 | 1,95% | 574 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 139 030 | 1,87% | 550 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 151 468 | 1,41% | 414 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $10 980 024 | 1,27% | 374 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $10 948 242 | 1,27% | 404 892 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 631 650 | 1,23% | 348 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $10 631 650 | 1,23% | 348 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Payne Capital Management, LLC | $9 563 696 | 1,11% | 326 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8 497 125 | 0,99% | 290 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marotta Asset Management | $7 555 645 | 0,88% | 277 985 | Akcje | 30 września 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 362 798 | 0,85% | 251 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 105 301 | 0,82% | 242 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6 401 500 | 0,74% | 218 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $6 361 147 | 0,74% | 217 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $6 348 880 | 0,74% | 235 930 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 170 899 | 0,72% | 210 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 070 439 | 0,70% | 207 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $5 948 520 | 0,69% | 203 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $5 846 940 | 0,68% | 199 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 531 271 | 0,64% | 188 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $5 030 281 | 0,58% | 171 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 921 363 | 0,57% | 167 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $4 673 432 | 0,54% | 159 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 468 971 | 0,52% | 152 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 340 930 | 0,50% | 148 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4 249 247 | 0,49% | 145 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essential Planning, LLC. | $3 977 936 | 0,46% | 135 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3 898 365 | 0,45% | 133 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospect Financial Group LLC | $3 651 848 | 0,42% | 124 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3 599 858 | 0,42% | 133 774 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $3 379 275 | 0,39% | 113 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $3 379 214 | 0,39% | 115 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $3 264 478 | 0,38% | 111 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $2 669 170 | 0,31% | 91 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Livet Wealth, LLC | $2 627 242 | 0,30% | 89 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $2 549 422 | 0,30% | 87 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 407 786 | 0,28% | 82 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2 400 336 | 0,28% | 81 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sachetta, LLC | $2 390 476 | 0,28% | 81 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 334 310 | 0,27% | 79 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $2 316 534 | 0,27% | 79 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2 259 589 | 0,26% | 77 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $2 246 021 | 0,26% | 76 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 238 000 | 0,26% | 76 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 108 276 | 0,24% | 71 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2 022 728 | 0,23% | 69 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $1 993 956 | 0,23% | 68 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 957 396 | 0,23% | 72 388 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 919 443 | 0,22% | 65 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $1 846 738 | 0,21% | 63 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1 842 208 | 0,21% | 62 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 800 269 | 0,21% | 61 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Birchcreek Wealth Management, LLC | $1 775 338 | 0,21% | 60 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $1 734 310 | 0,20% | 62 318 | Akcje | 30 września 2025 |
| Blue Barn Wealth, LLC | $1 650 379 | 0,19% | 61 375 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $1 627 879 | 0,19% | 55 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1 612 569 | 0,19% | 55 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 611 734 | 0,19% | 55 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1 593 544 | 0,18% | 54 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 540 517 | 0,18% | 52 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 517 896 | 0,18% | 55 917 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 440 920 | 0,17% | 49 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1 408 890 | 0,16% | 48 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 341 711 | 0,16% | 45 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 326 868 | 0,15% | 45 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 21 West Wealth Management LLC | $1 310 911 | 0,15% | 44 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 307 219 | 0,15% | 44 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 191 780 | 0,14% | 40 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 181 669 | 0,14% | 40 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 169 978 | 0,14% | 39 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 090 906 | 0,13% | 37 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $1 071 163 | 0,12% | 38 517 | Akcje | 30 września 2025 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 069 018 | 0,12% | 36 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $1 045 561 | 0,12% | 35 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 002 120 | 0,12% | 34 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $980 759 | 0,11% | 33 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $976 379 | 0,11% | 33 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $972 848 | 0,11% | 33 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $933 976 | 0,11% | 31 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $927 885 | 0,11% | 30 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $908 300 | 0,11% | 31 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $907 391 | 0,11% | 30 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $846 018 | 0,10% | 28 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $831 754 | 0,10% | 28 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $806 081 | 0,09% | 27 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $801 613 | 0,09% | 29 789 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $789 929 | 0,09% | 26 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $753 650 | 0,09% | 25 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $748 849 | 0,09% | 25 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $738 580 | 0,09% | 24 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |