FIDELITY COVINGTON TRUST (FREL)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000047984 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.4B
- Aktywa
- 129
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 47,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 31,5
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$18.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$10.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$296.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 129 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $1.7M | 0,11 | 54 515 | EC | US |
| Veris Residential Inc | 554489104 | $1.6M | 0,11 | 82 711 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 83192D402 | $1.5M | 0,11 | 49 104 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $1.5M | 0,11 | 142 834 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $1.5M | 0,10 | 194 710 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $1.3M | 0,09 | 161 199 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $1.2M | 0,09 | 82 877 | EC | US |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 489398107 | $1.2M | 0,08 | 111 770 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $1.2M | 0,08 | 74 192 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $1.1M | 0,08 | 16 770 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $1.1M | 0,08 | 52 548 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $1.1M | 0,07 | 125 670 | EC | US |
| Easterly Government Properties Inc | 27616P301 | $1.0M | 0,07 | 43 083 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $875K | 0,06 | 46 181 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $845K | 0,06 | 151 790 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $822K | 0,06 | 51 310 | EC | US |
| Marcus & Millichap Inc | 566324109 | $794K | 0,06 | 28 587 | EC | US |
| CBL & Associates Properties Inc | 124830878 | $719K | 0,05 | 15 968 | EC | US |
| Forestar Group Inc | 346232101 | $715K | 0,05 | 25 291 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $698K | 0,05 | 24 158 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $674K | 0,05 | 2 676 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $590K | 0,04 | 46 792 | EC | US |
| Apartment Investment and Management Co | 03748R747 | $576K | 0,04 | 135 614 | EC | US |
| eXp World Holdings Inc | 30212W100 | $574K | 0,04 | 92 279 | EC | US |
| AH Realty Trust Inc | 04208T108 | $553K | 0,04 | 90 776 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $540K | 0,04 | 178 165 | EC | US |
| Saul Centers Inc | 804395101 | $504K | 0,03 | 14 641 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties Inc | 444097406 | $469K | 0,03 | 50 899 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | — | $107K | 0,01 | 63 | DE | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Real Estate
99,6%
Inne/Nieprzypisane
0,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 230 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZENS & NORTHERN CORP | $27 941 476 | 5,53% | 953 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $26 291 976 | 5,21% | 897 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $25 465 804 | 5,04% | 869 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24 458 096 | 4,84% | 834 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $22 030 218 | 4,36% | 751 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUEFG, LLC | $20 723 206 | 4,10% | 707 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $17 766 302 | 3,52% | 606 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $16 821 102 | 3,33% | 574 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 139 030 | 3,20% | 550 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $14 558 555 | 2,88% | 496 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 151 468 | 2,41% | 414 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $10 980 024 | 2,17% | 374 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $10 948 242 | 2,17% | 404 892 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 631 650 | 2,11% | 348 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $10 631 650 | 2,11% | 348 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Payne Capital Management, LLC | $9 563 696 | 1,89% | 326 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8 497 125 | 1,68% | 290 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marotta Asset Management | $7 995 771 | 1,58% | 271 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 362 798 | 1,46% | 251 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 767 916 | 1,34% | 230 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $6 462 635 | 1,28% | 240 190 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6 401 500 | 1,27% | 218 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $6 348 880 | 1,26% | 235 930 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Creative Planning | $5 948 520 | 1,18% | 203 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $5 846 940 | 1,16% | 199 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $5 030 281 | 1,00% | 171 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 921 363 | 0,97% | 167 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $4 673 432 | 0,93% | 159 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 468 971 | 0,89% | 152 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 340 930 | 0,86% | 148 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4 249 247 | 0,84% | 145 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essential Planning, LLC. | $3 977 936 | 0,79% | 135 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 936 873 | 0,78% | 134 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3 898 365 | 0,77% | 133 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 766 427 | 0,75% | 128 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospect Financial Group LLC | $3 651 848 | 0,72% | 124 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3 599 858 | 0,71% | 133 774 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $3 379 275 | 0,67% | 113 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $3 379 214 | 0,67% | 115 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3 180 339 | 0,63% | 108 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $3 036 407 | 0,60% | 103 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $2 669 170 | 0,53% | 91 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Livet Wealth, LLC | $2 627 242 | 0,52% | 89 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 585 105 | 0,51% | 88 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $2 549 422 | 0,50% | 87 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2 400 336 | 0,48% | 81 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 396 066 | 0,47% | 81 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sachetta, LLC | $2 390 476 | 0,47% | 81 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $2 316 534 | 0,46% | 79 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2 259 589 | 0,45% | 77 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $2 246 021 | 0,44% | 76 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 108 276 | 0,42% | 71 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2 022 728 | 0,40% | 69 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $1 993 956 | 0,39% | 68 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 957 396 | 0,39% | 72 388 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 919 443 | 0,38% | 65 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $1 846 738 | 0,37% | 63 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1 842 208 | 0,36% | 62 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 800 269 | 0,36% | 61 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Birchcreek Wealth Management, LLC | $1 775 338 | 0,35% | 60 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $1 734 310 | 0,34% | 62 318 | Akcje | 30 września 2025 |
| Blue Barn Wealth, LLC | $1 650 379 | 0,33% | 61 375 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $1 627 879 | 0,32% | 55 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1 612 569 | 0,32% | 55 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 611 734 | 0,32% | 55 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1 593 544 | 0,32% | 54 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 540 517 | 0,31% | 52 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 440 920 | 0,29% | 49 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 341 711 | 0,27% | 45 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 326 868 | 0,26% | 45 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 21 West Wealth Management LLC | $1 310 911 | 0,26% | 44 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 191 780 | 0,24% | 40 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 181 669 | 0,23% | 40 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 169 978 | 0,23% | 39 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 090 906 | 0,22% | 37 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 069 018 | 0,21% | 36 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $1 045 561 | 0,21% | 35 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 002 120 | 0,20% | 34 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $980 759 | 0,19% | 33 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $976 379 | 0,19% | 33 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $972 848 | 0,19% | 33 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $933 976 | 0,18% | 31 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $927 885 | 0,18% | 30 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $908 300 | 0,18% | 31 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $907 391 | 0,18% | 30 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $874 253 | 0,17% | 29 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $831 754 | 0,16% | 28 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $806 081 | 0,16% | 27 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $801 613 | 0,16% | 29 789 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $789 929 | 0,16% | 26 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $753 650 | 0,15% | 25 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $748 849 | 0,15% | 25 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $737 834 | 0,15% | 24 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $720 209 | 0,14% | 24 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $719 989 | 0,14% | 24 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $697 038 | 0,14% | 23 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $695 523 | 0,14% | 23 738 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $684 422 | 0,14% | 23 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $637 213 | 0,13% | 21 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $610 170 | 0,12% | 20 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| PDP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |