Fidelity Covington Trust (FELV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081806 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$24.7M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$94.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$159.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 348 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $14.3M | 0,54 | 14 335 715 | STIV | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $14.3M | 0,54 | 497 386 | EC | US |
| EATON CORP PLC | — | $14.2M | 0,53 | 39 581 | EC | IE |
| SEMPRA | 816851109 | $14.1M | 0,53 | 145 552 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $13.7M | 0,52 | 14 239 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $13.4M | 0,51 | 43 110 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $13.3M | 0,50 | 45 594 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $13.2M | 0,50 | 52 199 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $13.2M | 0,50 | 91 014 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $13.0M | 0,49 | 341 527 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $13.0M | 0,49 | 41 917 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC DEL | 49456B101 | $13.0M | 0,49 | 386 440 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $12.8M | 0,49 | 148 211 | EC | IE |
| AIRBNB INC | 009066101 | $12.6M | 0,48 | 99 621 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $12.4M | 0,47 | 57 034 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $12.3M | 0,47 | 43 497 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $12.2M | 0,46 | 166 181 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $12.1M | 0,46 | 95 263 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $12.0M | 0,45 | 40 568 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $11.8M | 0,44 | 34 460 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $11.7M | 0,44 | 63 972 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $11.6M | 0,44 | 124 373 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | $11.5M | 0,44 | 187 690 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $11.4M | 0,43 | 42 215 | EC | US |
| AMETEK INC NEW | 031100100 | $11.4M | 0,43 | 53 252 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $11.4M | 0,43 | 61 118 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $11.3M | 0,43 | 11 342 554 | STIV | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $11.1M | 0,42 | 225 700 | EC | US |
| EXTREME NETWORKS INC | 30226D106 | $11.0M | 0,42 | 730 892 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $11.0M | 0,41 | 45 067 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $10.9M | 0,41 | 58 204 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $10.6M | 0,40 | 120 290 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $10.6M | 0,40 | 10 771 | EC | US |
| CRH PLC | — | $10.5M | 0,40 | 100 231 | EC | IE |
| PFIZER INC | 717081103 | $10.5M | 0,40 | 373 196 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $10.5M | 0,40 | 32 933 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $10.4M | 0,39 | 51 212 | EC | US |
| AMERIPRISE FINL INC | 03076C106 | $10.2M | 0,39 | 22 989 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $10.1M | 0,38 | 30 837 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $9.9M | 0,37 | 27 642 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $9.9M | 0,37 | 855 208 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $9.8M | 0,37 | 83 192 | EC | IE |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $9.8M | 0,37 | 117 142 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $9.8M | 0,37 | 90 576 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $9.5M | 0,36 | 144 171 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $9.3M | 0,35 | 96 156 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $9.3M | 0,35 | 66 398 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $9.2M | 0,35 | 32 564 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $9.2M | 0,35 | 74 409 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $9.0M | 0,34 | 95 599 | EC | US |
Strona 2
z 7
Właściciele instytucjonalni (13F) 201 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $244 193 362 | 35,91% | 6 091 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $106 354 994 | 15,64% | 2 652 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $72 162 000 | 10,61% | 1 800 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $39 546 060 | 5,82% | 986 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $26 904 812 | 3,96% | 671 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22 851 385 | 3,36% | 569 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 757 645 | 2,02% | 343 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 345 485 | 1,67% | 283 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 156 246 | 1,64% | 278 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Resource Group | $9 048 032 | 1,33% | 225 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weil Company, Inc. | $8 306 053 | 1,22% | 207 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 404 513 | 0,94% | 159 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6 025 527 | 0,89% | 150 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 426 959 | 0,80% | 135 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 381 903 | 0,64% | 109 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 116 725 | 0,61% | 102 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $4 095 915 | 0,60% | 117 328 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $3 988 097 | 0,59% | 99 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 894 528 | 0,57% | 97 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 756 617 | 0,55% | 93 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 391 251 | 0,50% | 84 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FCG Investment Co | $3 263 912 | 0,48% | 81 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Processus Wealth & Capital Management, LLC | $2 958 401 | 0,44% | 73 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 532 004 | 0,37% | 63 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 323 656 | 0,34% | 57 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 095 222 | 0,31% | 52 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 896 923 | 0,28% | 47 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 843 482 | 0,27% | 45 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 643 410 | 0,24% | 47 076 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 472 646 | 0,22% | 36 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $1 416 215 | 0,21% | 35 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1 360 628 | 0,20% | 33 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1 326 658 | 0,20% | 33 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $1 296 693 | 0,19% | 32 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $1 267 188 | 0,19% | 31 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1 258 706 | 0,19% | 31 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 215 549 | 0,18% | 30 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 136 342 | 0,17% | 28 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 104 760 | 0,16% | 27 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 038 892 | 0,15% | 25 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $980 415 | 0,14% | 24 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $936 152 | 0,14% | 23 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $917 991 | 0,14% | 22 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $899 473 | 0,13% | 22 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $852 697 | 0,13% | 21 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $819 026 | 0,12% | 20 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $802 559 | 0,12% | 20 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $737 255 | 0,11% | 18 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $735 157 | 0,11% | 18 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $724 197 | 0,11% | 18 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $689 618 | 0,10% | 17 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $627 343 | 0,09% | 15 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $612 297 | 0,09% | 15 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $607 980 | 0,09% | 19 137 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $557 708 | 0,08% | 13 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $552 674 | 0,08% | 13 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $545 657 | 0,08% | 13 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $541 292 | 0,08% | 13 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evansbrook LLC | $509 976 | 0,08% | 14 608 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499 439 | 0,07% | 12 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $484 707 | 0,07% | 12 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $464 846 | 0,07% | 11 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonegate Investment Group, LLC | $462 083 | 0,07% | 13 781 | Akcje | 30 września 2025 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $459 752 | 0,07% | 11 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $452 005 | 0,07% | 11 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $449 373 | 0,07% | 11 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $438 895 | 0,06% | 10 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bestgate Wealth Advisors, LLC | $434 977 | 0,06% | 10 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $430 682 | 0,06% | 10 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $430 177 | 0,06% | 10 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PCA Investment Advisory Services Inc. | $429 564 | 0,06% | 10 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $429 289 | 0,06% | 10 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398 214 | 0,06% | 9 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $379 372 | 0,06% | 9 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $378 681 | 0,06% | 9 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $372 781 | 0,05% | 9 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $360 810 | 0,05% | 9 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Capital, Inc. | $355 509 | 0,05% | 8 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $351 698 | 0,05% | 8 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $348 502 | 0,05% | 8 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $347 969 | 0,05% | 8 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $335 173 | 0,05% | 8 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $329 540 | 0,05% | 8 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $324 281 | 0,05% | 7 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $319 998 | 0,05% | 7 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $318 515 | 0,05% | 7 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $313 762 | 0,05% | 7 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $304 083 | 0,04% | 7 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $291 302 | 0,04% | 7 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $285 999 | 0,04% | 7 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $283 708 | 0,04% | 7 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $282 611 | 0,04% | 9 194 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $279 267 | 0,04% | 6 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $276 100 | 0,04% | 6 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $271 146 | 0,04% | 7 767 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $267 953 | 0,04% | 6 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $266 404 | 0,04% | 6 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $250 914 | 0,04% | 6 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $250 311 | 0,04% | 6 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $249 037 | 0,04% | 6 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| SPUS Tidal Trust I | $2.7B |
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.7B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| PABU iShares Trust | $2.6B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| TDTT FlexShares Trust | $2.6B |