Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2025 +14.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.3%
Nadwyżka zwrotu -6.8%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,9% · Opcje wykluczone: 0,1%

Podział według sektorów

04
Technology 22,2%
Financials 15,0%
Retail 13,9%
Communication Services 10,8%
Energy 9,0%
Healthcare 7,2%
Industrials 6,9%
Utilities 2,6%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 2,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 0,7%
Consumer products 0,5%
Inne/Nieprzypisane 5,5%

Pełne portfolio 447 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $252 431 846 5,86% 991 367 $47 940 960 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $226 546 452 5,26% 437 391 $6 506 892 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $203 022 687 4,71% 835 141 $49 885 180 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $195 376 391 4,53% 1 895 754 $5 193 458 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $182 782 594 4,24% 579 471 $11 709 825 Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $147 522 357 3,42% 293 437 $3 092 094 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $135 907 918 3,15% 618 973 $155 439 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $123 139 599 2,86% 792 965 $8 990 562 Na spadek ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $120 191 876 2,79% 883 634 $14 043 167 Na spadek ×1
V Visa Inc. $119 443 765 2,77% 349 885 $-4 836 208 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $112 836 401 2,62% 1 000 766 $720 334 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $107 507 756 2,49% 1 571 291 $-1 026 311 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $104 323 238 2,42% 257 467 $9 670 816 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $98 461 031 2,28% 531 016 $17 049 424 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $85 433 247 1,98% 419 572 $2 166 806 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $84 628 591 1,96% 892 989 $2 820 833 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $81 926 634 1,90% 506 376 $10 435 090 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $81 912 312 1,90% 566 710 $18 201 294 Na wzrost ×3
IVV iShares Trust $80 369 646 1,86% 120 080 $5 811 880
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $77 736 297 1,80% 105 853 $-256 657 Na wzrost ×3
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $74 063 485 1,72% 919 701 $1 384 783 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $69 486 949 1,61% 75 070 $-6 073 482 Na spadek ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $66 172 706 1,54% 577 827 $5 085 903 Na spadek ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $65 772 263 1,53% 875 796 $-6 886 137 Na spadek ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $64 210 858 1,49% 305 040 $-7 418 138 Na spadek ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $58 401 574 1,36% 411 946 $58 196 178 Na wzrost ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $57 535 348 1,33% 529 791 $5 106 466 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $55 930 369 1,30% 488 475 $-4 890 691 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $54 864 574 1,27% 166 302 $8 851 175 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $52 758 959 1,22% 115 381 $-6 022 698 Na spadek ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $51 461 559 1,19% 75 356 $45 581 660 Na wzrost ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $50 815 082 1,18% 256 305 $-643 225 Na spadek ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $44 747 387 1,04% 641 724 $-1 770 807 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $42 648 737 0,99% 55 896 $-2 230 775 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $40 268 194 0,93% 259 493 $-1 351 885 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32 487 870 0,75% 174 123 $5 525 285 Na wzrost ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $27 955 353 0,65% 99 400 $6 893 658 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $24 231 201 0,56% 86 760 $4 717 948 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22 970 402 0,53% 38 260 $1 921 851 Na wzrost ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22 589 326 0,52% 36 888 $1 213 975 Na spadek ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $16 585 647 0,38% 34 917 $269 439 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $16 150 657 0,37% 101 602 $1 946 726 Na wzrost ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $16 013 885 0,37% 241 464 $-937 558 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15 846 940 0,37% 42 343 $6 958 629 Na wzrost ×3
AXP American Express Company Common Stock $14 931 952 0,35% 44 954 $4 807 839 Na wzrost ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $14 573 778 0,34% 63 508 $-1 044 098 Na wzrost ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $14 213 474 0,33% 46 169 $1 681 668 Na wzrost ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $12 914 389 0,30% 92 424 $-910 907 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12 244 115 0,28% 40 291 $662 175 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 275 424 0,26% 19 823 $49 055 Na spadek ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $10 966 304 0,25% 415 863 $1 205 728 Na wzrost ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 740 690 0,25% 22 510 $6 859 730 Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10 604 511 0,25% 79 174 $-156 069 Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $9 978 209 0,23% 103 348 $473 332
TT Trane Technologies plc $9 959 002 0,23% 23 602 $3 181 537 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9 871 400 0,23% 41 762 $403 580 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 351 186 0,22% 60 860 $-5 950 853 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 330 510 0,22% 11 717 $6 634 777 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 320 183 0,22% 40 253 $1 889 665 Na wzrost ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8 969 162 0,21% 118 813 $747 122 Na wzrost ×3
GE GE Aerospace Common Stock $8 746 467 0,20% 29 075 $1 135 759 Na spadek ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 594 004 0,20% 45 303 $-366 347 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8 316 835 0,19% 7 711 $3 464 416 Na wzrost ×1
UL (zgłoszone jako ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $7 848 379 0,18% 132 395 $6 058 461 Na wzrost ×3
IVE iShares Trust $7 470 942 0,17% 36 177 $238 274 Na spadek ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6 905 838 0,16% 7 504 $39 292 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 886 661 0,16% 156 693 $359 066 Na wzrost ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6 683 287 0,16% 44 301 $-3 440 171 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $6 483 769 0,15% 64 676 $644 460 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 407 759 0,15% 45 626 $-241 694 Na spadek ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $6 218 825 0,14% 47 856 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 720 641 0,13% 9 303 $702 297 Na spadek ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5 688 077 0,13% 9 335 $841 465 Na spadek ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5 595 722 0,13% 22 691 $-1 444 404 Na spadek ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5 573 163 0,13% 18 117 $490 461 Na spadek ×3
CB Chubb Limited Common Stock $5 432 551 0,13% 19 247 $-291 725 Na spadek ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5 412 009 0,13% 11 554 $506 412
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5 401 870 0,13% 17 005 $98 317 Na spadek ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5 385 841 0,12% 85 017 $189 952 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 282 641 0,12% 21 690 $1 951 190 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5 166 851 0,12% 61 856 $-1 517 755 Na spadek ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5 160 527 0,12% 10 760 $879 212 Na wzrost ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5 111 575 0,12% 17 015 $736 792 Na spadek ×2
MRSH Marsh Common Stock $4 887 063 0,11% 24 250 $-381 371 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 684 585 0,11% 25 497 $-877 989 Na spadek ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $4 677 835 0,11% 32 719 $829 532 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4 571 735 0,11% 48 332 $-120 139 Na spadek ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4 454 132 0,10% 23 884 $651 513 Na wzrost ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4 381 655 0,10% 26 186 $267 616 Na spadek ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4 281 252 0,10% 6 701 $679 729 Na spadek ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 133 988 0,10% 38 345 $672 005 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 040 360 0,09% 14 319 $-273 080 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 956 918 0,09% 12 058 $298 138 Na wzrost ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3 943 745 0,09% 11 180 $-860 144 Na spadek ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3 915 029 0,09% 26 575 $419 088
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 900 789 0,09% 13 280 $381 281 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 794 250 0,09% 45 267 $-12 431 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 622 470 0,08% 16 404 $-42 062 Na wzrost ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3 597 685 0,08% 6 580 $505 395 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 444 061 0,08% 15 960 $367 482 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMZN $135 907 918 3,15% wzrost ×3
CSCO $107 507 756 2,49% wzrost ×3
TJX $81 912 312 1,90% wzrost ×3
META $77 736 297 1,80% wzrost ×3
NVDA $32 487 870 0,75% wzrost ×3
TSM $24 231 201 0,56% wzrost ×3
QQQ $22 970 402 0,53% wzrost ×3
MS $16 150 657 0,37% wzrost ×3
ETN $15 846 940 0,37% wzrost ×3
VV $14 213 474 0,33% wzrost ×3
MCD $12 244 115 0,28% wzrost ×3
RF $10 966 304 0,25% wzrost ×3
ABBV $9 320 183 0,22% wzrost ×3
NEE $8 969 162 0,21% wzrost ×3
UL (zgłoszone jako ULXXXX) $7 848 379 0,18% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
KKR $6 218 825 47 856 0,14%
NODE $1 514 791 37 027 0,04%
NLR $891 854 6 575 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 36828A901) $501 600 80 0,01%
HPE $341 597 13 909 0,01%
LEU $322 473 1 040 0,01%
WCC $319 154 1 509 0,01%
EIX $286 216 5 178 0,01%
WDC $263 172 2 192 0,01%
GLXY $260 743 7 712 0,01%
USLM $258 496 1 965 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 85208P903) $258 000 200 0,01%
DORM $240 990 1 546 0,01%
CDNS $240 423 684 0,01%
LYB $226 899 4 627 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Zmniejszone -34K +$49.9M
AAPL Zmniejszone -5K +$47.9M
TJX Kupił więcej +51K +$18.2M
JNJ Zmniejszone -2K +$17.0M
PSX Zmniejszone -6K +$14.0M
JPM Zmniejszone -11K +$11.7M
AMD Kupił więcej +3K +$10.4M
HD Zmniejszone -695 +$9.7M
CVX Zmniejszone -4K +$9.0M
AVGO Zmniejszone -625 +$8.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
LH 30 września 2025 2 237 $587 235 7,5%
STT 30 czerwca 2025 5 445 $487 491 63,6%
SONY 30 września 2025 14 875 $387 196 -17,3%
IWM 30 czerwca 2025 1 837 $366 522 31,2%
DEO 30 września 2025 3 435 $346 355 -10,7%
CPRT 30 czerwca 2025 5 514 $312 049 -45,1%
CTAS 30 września 2025 1 298 $289 326 -4,8%
HES 30 września 2025 1 961 $271 677 Nie śledzone
CTSH 30 września 2025 3 406 $265 770 -13,3%
FISV 30 czerwca 2025 1 140 $251 746 -73,2%
MSI 30 czerwca 2025 569 $249 114 8,9%
HAE 30 września 2025 3 307 $246 735 113,2%
EXE 30 września 2025 1 988 $232 457 -17,5%
WDFC 30 września 2025 1 000 $228 090 4,4%
DVN 30 czerwca 2025 6 020 $225 145 50,8%
LRCX 30 września 2025 2 272 $221 156 149,5%
AFL 30 września 2025 2 091 $220 517 1,7%
IEFA 30 czerwca 2025 2 878 $217 721
CNH 30 września 2025 16 530 $214 229 23,6%
RL 30 czerwca 2025 953 $210 365 32,8%
IFF 30 września 2025 2 848 $209 470 36,7%
IOSP 30 czerwca 2025 2 208 $209 208 16,1%
HAL 30 czerwca 2025 8 202 $208 084 60,1%
ENOV 30 września 2025 6 517 $204 373 -39,4%
KW 30 czerwca 2025 15 976 $138 672 Nie śledzone
INAB 30 czerwca 2025 180 000 $29 880 -31,8%