Fidelity Greenwood Street Trust (FYEE)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000084305 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $166.1M
- Aktywa
- 172
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 40,98%
- Efektywna liczba pozycji
- 40,2
- Pozycje powyżej 1%
- 19
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$11.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$25.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$149.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 172 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMPRA | 816851109 | $405K | 0,24 | 4 256 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $401K | 0,24 | 3 598 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $395K | 0,24 | 2 374 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $389K | 0,23 | 550 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $379K | 0,23 | 1 212 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $378K | 0,23 | 2 751 | EC | IE |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $375K | 0,23 | 8 158 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $375K | 0,23 | 1 250 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $374K | 0,23 | 4 953 | EC | GB |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $368K | 0,22 | 1 627 | EC | US |
| TENABLE HOLDINGS INC | 88025T102 | $356K | 0,21 | 17 024 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $347K | 0,21 | 1 474 | EC | US |
| CRANE CO | 224408104 | $334K | 0,20 | 1 878 | EC | US |
| TORO CO | 891092108 | $304K | 0,18 | 3 195 | EC | US |
| HEICO CORP NEW | 422806109 | $303K | 0,18 | 1 123 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $301K | 0,18 | 3 240 | EC | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $286K | 0,17 | 9 281 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $281K | 0,17 | 6 331 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $281K | 0,17 | 2 888 | EC | US |
| UST BILLS | 912797TD9 | $279K | 0,17 | 280 000 | DBT | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $278K | 0,17 | 3 254 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | — | $265K | 0,16 | 6 360 | EC | GB |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $254K | 0,15 | 5 992 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $231K | 0,14 | 4 659 | EC | US |
| VEEVA SYS INC | 922475108 | $228K | 0,14 | 1 462 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137102 | $226K | 0,14 | 7 360 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $205K | 0,12 | 7 579 | EC | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 98983L108 | $193K | 0,12 | 3 708 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $188K | 0,11 | 2 234 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $180K | 0,11 | 4 049 | EC | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569109 | $175K | 0,11 | 10 048 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $164K | 0,10 | 1 406 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $162K | 0,10 | 319 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $156K | 0,09 | 704 | EC | US |
| AMNEAL INTERMEDIATE INC | 03168L105 | $145K | 0,09 | 11 290 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $138K | 0,08 | 1 305 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $133K | 0,08 | 434 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP PLC | 049468101 | $131K | 0,08 | 1 905 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $124K | 0,07 | 1 913 | EC | US |
| GAP INC | 364760108 | $122K | 0,07 | 4 955 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $111K | 0,07 | 624 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $110K | 0,07 | 2 371 | EC | NL |
| MEDPACE HLDGS INC | 58506Q109 | $106K | 0,06 | 254 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $106K | 0,06 | 237 | EC | LU |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283103 | $97K | 0,06 | 2 417 | EC | US |
| UST BILLS | 912797SX6 | $70K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| PAYLOCITY HOLDING CORPORATION | 70438V106 | $69K | 0,04 | 654 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $68K | 0,04 | 332 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $56K | 0,03 | 1 032 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $53K | 0,03 | 211 | EC | US |
Strona 3
z 4
Podział według sektorów
Technology
32,4%
Communication Services
10,8%
Industrials
10,5%
Retail
7,6%
Healthcare
7,5%
Financial Services
5,6%
Financials
4,9%
Consumer Discretionary
3,9%
Energy
3,3%
Communications
2,5%
Telecommunication
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
1,2%
Materials
0,9%
Consumer products
0,4%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
4,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 55 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 271 694 | 19,93% | 701 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 038 293 | 13,80% | 485 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Resource Group | $8 431 893 | 8,29% | 291 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $6 938 795 | 6,82% | 240 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6 052 586 | 5,95% | 209 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5 495 452 | 5,40% | 190 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 654 458 | 4,58% | 161 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4 051 360 | 3,98% | 140 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $3 008 478 | 2,96% | 104 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boston Partners | $2 381 119 | 2,34% | 82 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 246 573 | 2,21% | 77 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 016 150 | 1,98% | 69 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $1 990 909 | 1,96% | 68 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1 695 713 | 1,67% | 58 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1 554 624 | 1,53% | 53 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1 497 892 | 1,47% | 51 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $1 178 244 | 1,16% | 40 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 126 588 | 1,11% | 38 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $1 111 109 | 1,09% | 38 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $1 091 779 | 1,07% | 37 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $1 044 159 | 1,03% | 36 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 000 940 | 0,98% | 34 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $687 319 | 0,68% | 23 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $684 115 | 0,67% | 23 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $621 477 | 0,61% | 21 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $608 683 | 0,60% | 21 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $606 464 | 0,60% | 20 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $535 533 | 0,53% | 18 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $519 876 | 0,51% | 17 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $508 695 | 0,50% | 17 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $488 396 | 0,48% | 16 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $462 240 | 0,45% | 16 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $318 044 | 0,31% | 11 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $298 524 | 0,29% | 11 003 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Hixon Zuercher, LLC | $290 446 | 0,29% | 10 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $265 481 | 0,26% | 9 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMR Wealth Builders | $225 118 | 0,22% | 7 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $215 072 | 0,21% | 7 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $211 965 | 0,21% | 7 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $208 500 | 0,21% | 7 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $202 288 | 0,20% | 7 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $161 482 | 0,16% | 5 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $150 219 | 0,15% | 5 537 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $130 612 | 0,13% | 4 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $127 116 | 0,12% | 4 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90 000 | 0,09% | 3 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53 022 | 0,05% | 1 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $49 279 | 0,05% | 1 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $39 926 | 0,04% | 1 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $23 660 | 0,02% | 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 503 | 0,01% | 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $10 569 | 0,01% | 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $5 778 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 744 | 0,00% | 94 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |