iShares Trust (EMB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000019798 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$95,11
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,47 (+0,50%)
Zmiana 1-dniowa
$93,03 – $97,80
Zakres 52-tygodniowy
+0,18%
Premia / Dyskont
NAV na dzień 18 sierpnia 2026
17 grudnia 2007
Początek
Przepływy netto (30dni): -$189.4M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $14.5B
- Aktywa
- 682
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Wskaźnik kosztów
- 0.39% (Umiarkowany)
- Waga 10 największych pozycji
- 6,58%
- Efektywna liczba pozycji
- 474,2
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
EMB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,05% | — |
| 3M | ▼ -0,30% | — |
| 6M | ▲ +0,81% | — |
| YTD | ▼ -0,34% | — |
| 1Y | ▲ +5,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +9,26% | — |
- Zmienność 1R
- 6,62%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,86
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$82.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.4B
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.5B
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 682 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivory Coast Government International Bonds | — | $31.7M | 0,22 | 29 572 000 | DBT | CI |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | — | $31.7M | 0,22 | 33 675 000 | DBT | ZA |
| Romania Government International Bonds | — | $31.7M | 0,22 | 30 944 000 | DBT | RO |
| China Government International Bonds | — | $31.6M | 0,22 | 35 186 000 | DBT | CN |
| ROMANIA | — | $31.5M | 0,22 | 31 202 000 | DBT | RO |
| Colombia Government International Bonds | 195325ER2 | $31.5M | 0,22 | 30 050 000 | DBT | CO |
| Republic of Kenya Government International Bonds | — | $31.5M | 0,22 | 29 795 000 | DBT | KE |
| Turkiye Government International Bonds | 900123DF4 | $31.4M | 0,22 | 29 334 000 | DBT | TR |
| Colombia Government International Bonds | 195325BM6 | $31.2M | 0,21 | 34 515 000 | DBT | CO |
| Nigeria Government International Bonds | — | $30.8M | 0,21 | 29 224 000 | DBT | NG |
| Romania Government International Bonds | — | $30.7M | 0,21 | 28 916 000 | DBT | RO |
| Nigeria Government International Bonds | — | $30.6M | 0,21 | 29 970 000 | DBT | NG |
| Colombia Government International Bonds | 195325DP7 | $30.6M | 0,21 | 31 581 000 | DBT | CO |
| Serbia International Bonds | — | $30.5M | 0,21 | 29 772 000 | DBT | RS |
| Republic of Kenya Government International Bonds | — | $30.3M | 0,21 | 30 216 000 | DBT | KE |
| HUNGARY | — | $30.3M | 0,21 | 29 625 000 | DBT | HU |
| Jamaica Government International Bonds | 470160AV4 | $29.9M | 0,21 | 24 826 000 | DBT | JM |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | — | $29.9M | 0,21 | 29 670 000 | DBT | SA |
| Pakistan Government International Bonds | — | $29.8M | 0,21 | 29 755 000 | DBT | PK |
| Saudi Government International Bonds | — | $29.8M | 0,21 | 30 280 000 | DBT | SA |
| Dominican Republic International Bonds | — | $29.7M | 0,21 | 29 715 000 | DBT | DO |
| Philippines Government International Bonds | 718286BG1 | $29.7M | 0,20 | 27 374 000 | DBT | PH |
| Nigeria Government International Bonds | — | $29.7M | 0,20 | 29 392 000 | DBT | NG |
| Republic of South Africa Government International Bonds | — | $29.5M | 0,20 | 28 919 000 | DBT | ZA |
| Dominican Republic International Bonds | — | $29.5M | 0,20 | 29 519 000 | DBT | DO |
| Republic of South Africa Government International Bonds | 836205BE3 | $29.5M | 0,20 | 30 799 000 | DBT | ZA |
| Peru Government International Bonds | 715638EC2 | $29.5M | 0,20 | 30 285 000 | DBT | PE |
| Kazakhstan Government International Bonds | — | $29.5M | 0,20 | 30 013 000 | DBT | KZ |
| Panama Government International Bonds | 698299BH6 | $29.3M | 0,20 | 36 554 000 | DBT | PA |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | — | $29.3M | 0,20 | 29 700 000 | DBT | KZ |
| Nigeria Government International Bonds | — | $29.3M | 0,20 | 30 039 000 | DBT | NG |
| Ukraine Government International Bonds | — | $28.9M | 0,20 | 48 994 085 | DBT | UA |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | — | $28.9M | 0,20 | 27 882 000 | DBT | PL |
| Colombia Government International Bonds | 195325EP6 | $28.9M | 0,20 | 27 378 000 | DBT | CO |
| Bulgaria Government International Bonds | — | $28.9M | 0,20 | 29 676 000 | DBT | BG |
| Brazil Government International Bonds | 105756BW9 | $28.8M | 0,20 | 35 752 000 | DBT | BR |
| Philippines Government International Bonds | 718286BB2 | $28.8M | 0,20 | 25 488 000 | DBT | PH |
| REPUBLIC OF TURKIYE | 900123DN7 | $28.8M | 0,20 | 29 858 000 | DBT | TR |
| Brazil Government International Bonds | 105756CB4 | $28.7M | 0,20 | 38 692 000 | DBT | BR |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QCC4 | $28.6M | 0,20 | 33 967 000 | DBT | MX |
| REPUBLIC OF PERU | 715638FC1 | $28.6M | 0,20 | 28 300 000 | DBT | PE |
| Colombia Government International Bonds | 195325BR5 | $28.4M | 0,20 | 34 408 000 | DBT | CO |
| CBB INTL SUKUK PROG WLL | — | $28.3M | 0,20 | 29 400 000 | DBT | BH |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | — | $28.2M | 0,19 | 27 755 000 | DBT | PL |
| Costa Rica Government International Bonds | — | $28.2M | 0,19 | 25 602 000 | DBT | CR |
| Egypt Government International Bonds | — | $28.2M | 0,19 | 29 635 000 | DBT | EG |
| STATE GRID OVERSEAS INV | — | $28.0M | 0,19 | 28 163 000 | DBT | VG |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325ET8 | $28.0M | 0,19 | 28 150 000 | DBT | CO |
| REPUBLIC OF NIGERIA | — | $27.7M | 0,19 | 25 300 000 | DBT | NG |
| Saudi Government International Bonds | — | $27.6M | 0,19 | 28 814 000 | DBT | SA |
Strona 3
z 14
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HS2
|
Jednostek/akcję: 0.7244 → 0.7297 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HV5
|
Jednostek/akcję: 0.7406 → 0.7569 (2,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HW3
|
Jednostek/akcję: 0.1323 → 0.1367 (3,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 1.161 → 1.249 (7,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CE8
|
Jednostek/akcję: 0.112 → 0.1171 (4,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CF5
|
Jednostek/akcję: 0.1747 → 0.1815 (3,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CJ7
|
Jednostek/akcję: 0.1449 → 0.1513 (4,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CL2
|
Jednostek/akcję: 0.3441 → 0.3486 (1,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— CHILE (REPUBLIC OF)
168863DV7
|
Jednostek/akcję: 0.1247 → 0.1324 (6,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— CHILE (REPUBLIC OF)
168863EA2
|
Jednostek/akcję: 0.1216 → 0.128 (5,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325BK0
|
Jednostek/akcję: 0.1902 → 0.1998 (5,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325DP7
|
Jednostek/akcję: 0.1632 → 0.1674 (2,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325DZ5
|
Jednostek/akcję: 0.1661 → 0.1677 (1,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325EF8
|
Jednostek/akcję: 0.1907 → 0.1945 (2,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325ER2
|
Jednostek/akcję: 0.2255 → 0.2274 (0,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325EV3
|
Jednostek/akcję: 0.1746 → 0.1787 (2,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS
30216KAE2
|
Jednostek/akcję: 0.1346 → 0.1368 (1,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— REPUBLIC OF HUNGARY
445545AF3
|
Jednostek/akcję: 0.2219 → 0.2232 (0,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780EF9
|
Jednostek/akcję: 0.06598 → 0.07335 (11,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— JAMAICA (GOVERNMENT OF)
470160AV4
|
Jednostek/akcję: 0.1686 → 0.1699 (0,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— JAMAICA (GOVERNMENT)
470160CB6
|
Jednostek/akcję: 0.2512 → 0.2528 (0,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
69370RAA5
|
Jednostek/akcję: 0.09187 → 0.09956 (8,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BK9
|
Jednostek/akcję: 0.1662 → 0.1678 (1,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BL7
|
Jednostek/akcję: 0.2571 → 0.2603 (1,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BM5
|
Jednostek/akcję: 0.2102 → 0.2124 (1,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BT0
|
Jednostek/akcję: 0.2735 → 0.2773 (1,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BV5
|
Jednostek/akcję: 0.1548 → 0.1584 (2,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299CC6
|
Jednostek/akcję: 0.1598 → 0.1646 (3,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DF6
|
Jednostek/akcję: 0.3298 → 0.3327 (0,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DP4
|
Jednostek/akcję: 0.1166 → 0.1188 (1,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DU3
|
Jednostek/akcję: 0.269 → 0.2712 (0,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638EB4
|
Jednostek/akcję: 0.148 → 0.1519 (2,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638EC2
|
Jednostek/akcję: 0.2097 → 0.2168 (3,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638FC1
|
Jednostek/akcję: 0.189 → 0.1899 (0,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638FD9
|
Jednostek/akcję: 0.1602 → 0.1634 (2,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PETROLEOS MEXICANOS
71654QDF6
|
Jednostek/akcję: 0.1526 → 0.1577 (3,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286AY3
|
Jednostek/akcję: 0.1847 → 0.1905 (3,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286BW6
|
Jednostek/akcję: 0.1188 → 0.1239 (4,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— REPUBLIC OF PHILIPPINES
718286CB1
|
Jednostek/akcję: 0.1849 → 0.1878 (1,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CP0
|
Jednostek/akcję: 0.208 → 0.2112 (1,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CW5
|
Jednostek/akcję: 0.1111 → 0.1146 (3,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286DC8
|
Jednostek/akcję: 0.09765 → 0.09893 (1,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AV4
|
Jednostek/akcję: 0.2558 → 0.2622 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AW2
|
Jednostek/akcję: 0.2576 → 0.264 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AY8
|
Jednostek/akcję: 0.3086 → 0.314 (1,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AZ5
|
Jednostek/akcję: 0.3542 → 0.3549 (0,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PERTAMINA HULU ENERGI PT MTN RegS
74449AAA9
|
Jednostek/akcję: 0.05669 → 0.0615 (8,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— URUGUAY (REPUBLIC OF)
760942AS1
|
Jednostek/akcję: 0.1459 → 0.1497 (2,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BD3
|
Jednostek/akcję: 0.3606 → 0.3677 (2,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BE1
|
Jednostek/akcję: 0.2976 → 0.2982 (0,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BH4
|
Jednostek/akcję: 0.3079 → 0.3085 (0,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205AU8
|
Jednostek/akcję: 0.2661 → 0.2699 (1,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205AY0
|
Jednostek/akcję: 0.1806 → 0.1844 (2,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205BA1
|
Jednostek/akcję: 0.2584 → 0.2597 (0,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205BE3
|
Jednostek/akcję: 0.2069 → 0.2159 (4,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— POLAND (REPUBLIC OF)
857524AJ1
|
Jednostek/akcję: 0.09898 → 0.1035 (4,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
900123CB4
|
Jednostek/akcję: 0.1661 → 0.1699 (2,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123CY4
|
Jednostek/akcję: 0.1086 → 0.1115 (2,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123DL1
|
Jednostek/akcję: 0.09293 → 0.09613 (3,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123DP2
|
Jednostek/akcję: 0.1357 → 0.1389 (2,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123DQ0
|
Jednostek/akcję: 0.1086 → 0.1105 (1,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123DS6
|
Jednostek/akcję: 0.1249 → 0.1278 (2,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— TURKEY (REPUBLIC OF) MTN
900123DU1
|
Jednostek/akcję: 0.07912 → 0.08552 (8,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN
91086QBB3
|
Jednostek/akcję: 0.1439 → 0.149 (3,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAD2
|
Jednostek/akcję: 0.07472 → 0.08049 (7,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAK6
|
Jednostek/akcję: 0.09429 → 0.1033 (9,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BBC3
|
Jednostek/akcję: 0.1605 → 0.1666 (3,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BBR0
|
Jednostek/akcję: 0.1568 → 0.1632 (4,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS
USG8189YAC87
|
Jednostek/akcję: 0.1275 → 0.1288 (1,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS
USL2660VAA37
|
Jednostek/akcję: 0.4788 → 0.4804 (0,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
USP01012CF16
|
Jednostek/akcję: 0.1349 → 0.1359 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
USP01012CH71
|
Jednostek/akcję: 0.1362 → 0.1372 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BANCO NACIONAL DE PANAMA RegS
USP1559LAA72
|
Jednostek/akcję: 0.1042 → 0.1055 (1,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
USP3143NBE33
|
Jednostek/akcję: 0.08779 → 0.08907 (1,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
USP3143NBH63
|
Jednostek/akcję: 0.07783 → 0.08008 (2,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
USP3143NBT02
|
Jednostek/akcję: 0.1194 → 0.1217 (1,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579EBY25
|
Jednostek/akcję: 0.1156 → 0.1166 (0,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECE51
|
Jednostek/akcję: 0.1687 → 0.1764 (4,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECF27
|
Jednostek/akcję: 0.2256 → 0.2294 (1,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECH82
|
Jednostek/akcję: 0.3443 → 0.3491 (1,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECZ80
|
Jednostek/akcję: 0.1794 → 0.1803 (0,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579EDB04
|
Jednostek/akcję: 0.1707 → 0.1752 (2,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
USP3699PGK77
|
Jednostek/akcję: 0.1611 → 0.1624 (0,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
USP3699PGM34
|
Jednostek/akcję: 0.2069 → 0.2082 (0,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
USP3699PGN17
|
Jednostek/akcję: 0.2019 → 0.2051 (1,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS
USP37466AS18
|
Jednostek/akcję: 0.07631 → 0.0824 (8,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS
USP37878AF56
|
Jednostek/akcję: 0.1313 → 0.1326 (1,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
USP5015VAJ54
|
Jednostek/akcję: 0.1919 → 0.1931 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
USP5015VAQ97
|
Jednostek/akcję: 0.1337 → 0.135 (1,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS
USP6629MAD40
|
Jednostek/akcję: 0.07484 → 0.07676 (2,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SURINAME (REPUBLIC OF) RegS
USP68788AF84
|
Jednostek/akcję: 0.1778 → 0.1791 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PARAGUAY (REPUBLIC OF) RegS
USP75744AB11
|
Jednostek/akcję: 0.1359 → 0.1382 (1,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS
USP7808BAA54
|
Jednostek/akcję: 0.1142 → 0.1155 (1,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS
USP93960AL92
|
Jednostek/akcję: 0.1329 → 0.1342 (1,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
USY20721BP35
|
Jednostek/akcję: 0.0743 → 0.07558 (1,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS
USY2387VAA18
|
Jednostek/akcję: 0.1372 → 0.1388 (1,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY68856AV83
|
Jednostek/akcję: 0.377 → 0.3847 (2,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY68856BD76
|
Jednostek/akcję: 0.2184 → 0.2225 (1,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY68856BE59
|
Jednostek/akcję: 0.2442 → 0.2458 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY6886MAC48
|
Jednostek/akcję: 0.2414 → 0.2427 (0,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
USY6972HLP91
|
Jednostek/akcję: 0.09227 → 0.09452 (2,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.09362 → 0.01499 (-84,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS0707820659
|
Jednostek/akcję: 0.2028 → 0.2105 (3,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BAHRAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS
XS1110833123
|
Jednostek/akcję: 0.1692 → 0.1705 (0,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS
XS1120709826
|
Jednostek/akcję: 0.1391 → 0.1404 (0,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS1263139856
|
Jednostek/akcję: 0.2055 → 0.2067 (0,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
XS1575968026
|
Jednostek/akcję: 0.2712 → 0.2738 (0,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS
XS1577950311
|
Jednostek/akcję: 0.1338 → 0.135 (1,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS
XS1631415400
|
Jednostek/akcję: 0.1722 → 0.1744 (1,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS
XS1678623734
|
Jednostek/akcję: 0.1436 → 0.1445 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
XS1694218469
|
Jednostek/akcję: 0.1785 → 0.1798 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
XS1717013095
|
Jednostek/akcję: 0.2043 → 0.2075 (1,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
XS1750114396
|
Jednostek/akcję: 0.3829 → 0.3855 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
XS1775617464
|
Jednostek/akcję: 0.2081 → 0.2113 (1,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
XS1777972511
|
Jednostek/akcję: 0.1712 → 0.1738 (1,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
XS1777972941
|
Jednostek/akcję: 0.1731 → 0.1744 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— KENYA (REPUBLIC OF) RegS
XS1781710626
|
Jednostek/akcję: 0.1365 → 0.1378 (0,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS
XS1788513734
|
Jednostek/akcję: 0.228 → 0.2367 (3,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS
XS1790134362
|
Jednostek/akcję: 0.1348 → 0.1361 (1,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS
XS1819680528
|
Jednostek/akcję: 0.2377 → 0.239 (0,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS1837994794
|
Jednostek/akcję: 0.15 → 0.1522 (1,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS
XS1936302865
|
Jednostek/akcję: 0.1575 → 0.1607 (2,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS
XS1936302949
|
Jednostek/akcję: 0.1402 → 0.144 (2,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS
XS1944412748
|
Jednostek/akcję: 0.2979 → 0.3005 (0,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
XS2010026487
|
Jednostek/akcję: 0.1671 → 0.1751 (4,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2083302500
|
Jednostek/akcję: 0.1711 → 0.1724 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
XS2109766472
|
Jednostek/akcję: 0.03963 → 0.047 (18,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2201851685
|
Jednostek/akcję: 0.2454 → 0.2486 (1,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2264555744
|
Jednostek/akcję: 0.1612 → 0.1625 (0,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
XS2270577344
|
Jednostek/akcję: 0.1699 → 0.1712 (0,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS
XS2288905370
|
Jednostek/akcję: 0.2257 → 0.2276 (0,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2297221405
|
Jednostek/akcję: 0.2084 → 0.2141 (2,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2297226545
|
Jednostek/akcję: 0.2081 → 0.2152 (3,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2322319638
|
Jednostek/akcję: 0.1954 → 0.1967 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS
XS2351310482
|
Jednostek/akcję: 0.2369 → 0.2388 (0,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2384701020
|
Jednostek/akcję: 0.208 → 0.2135 (2,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2384704800
|
Jednostek/akcję: 0.173 → 0.1743 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS
XS2388586401
|
Jednostek/akcję: 0.2975 → 0.3029 (1,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— PAKISTAN GLOBAL SUKUK PROGRAMME CO MTN RegS
XS2419405274
|
Jednostek/akcję: 0.1297 → 0.1313 (1,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2434896010
|
Jednostek/akcję: 0.1376 → 0.1402 (1,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2445169985
|
Jednostek/akcję: 0.1701 → 0.1755 (3,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2446175577
|
Jednostek/akcję: 0.239 → 0.2422 (1,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
XS2548892020
|
Jednostek/akcję: 0.0988 → 0.1023 (3,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2571923007
|
Jednostek/akcję: 0.1984 → 0.2009 (1,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
XS2574267345
|
Jednostek/akcję: 0.1674 → 0.171 (2,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
XS2577135127
|
Jednostek/akcję: 0.1357 → 0.1437 (5,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2580270275
|
Jednostek/akcję: 0.1385 → 0.1427 (3,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
XS2595028700
|
Jednostek/akcję: 0.1723 → 0.1739 (0,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) MTN RegS
XS2602742285
|
Jednostek/akcję: 0.1698 → 0.1723 (1,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS
XS2611617619
|
Jednostek/akcję: 0.1345 → 0.1425 (6,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2756521212
|
Jednostek/akcję: 0.2497 → 0.2532 (1,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BENIN ( REPUBLIC OF) RegS
XS2759982064
|
Jednostek/akcję: 0.1469 → 0.1481 (0,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— KENYA (REPUBLIC OF) RegS
XS2764839945
|
Jednostek/akcję: 0.2066 → 0.2078 (0,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2829701718
|
Jednostek/akcję: 0.1686 → 0.1699 (0,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS
XS2838363476
|
Jednostek/akcję: 0.1435 → 0.1447 (0,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS
XS2890436087
|
Jednostek/akcję: 0.2036 → 0.2048 (0,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS
XS2893147251
|
Jednostek/akcję: 0.2934 → 0.2953 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS
XS2893151287
|
Jednostek/akcję: 0.5685 → 0.5724 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS
XS2895055981
|
Jednostek/akcję: 0.156 → 0.1569 (0,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS
XS2895056369
|
Jednostek/akcję: 0.4076 → 0.4109 (0,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS
XS2895056955
|
Jednostek/akcję: 0.2764 → 0.2863 (3,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) RegS
XS2908172260
|
Jednostek/akcję: 0.2595 → 0.2607 (0,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2908633683
|
Jednostek/akcję: 0.263 → 0.2636 (0,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS
XS2966242179
|
Jednostek/akcję: 0.1986 → 0.2005 (1,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
XS2990500766
|
Jednostek/akcję: 0.1723 → 0.1736 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SRC SUKUK LTD RegS
XS3010536145
|
Jednostek/akcję: 0.03619 → 0.03908 (8,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— KENYA (REPUBLIC OF) RegS
XS3010561762
|
Jednostek/akcję: 0.2057 → 0.2093 (1,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS
XS3030237120
|
Jednostek/akcję: 0.2368 → 0.2413 (1,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS3093655341
|
Jednostek/akcję: 0.1845 → 0.1861 (0,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS3093658014
|
Jednostek/akcję: 0.157 → 0.1589 (1,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS3114897633
|
Jednostek/akcję: 0.2178 → 0.221 (1,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS
XS3204036696
|
Jednostek/akcję: 0.1358 → 0.1397 (2,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— CHINA HUANENG GROUP (HONG KONG) TR RegS
XS3225833972
|
Jednostek/akcję: 0.1255 → 0.1287 (2,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) RegS
XS3250317354
|
Jednostek/akcję: 0.2305 → 0.2321 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS
XS3261834314
|
Jednostek/akcję: 0.4824 → 0.4856 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS
XS3267899840
|
Jednostek/akcję: 0.1067 → 0.1099 (3,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS
XS3267899923
|
Jednostek/akcję: 0.1384 → 0.1448 (4,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
XS3283442112
|
Jednostek/akcję: 0.3192 → 0.3211 (0,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
XS3285368620
|
Jednostek/akcję: 0.3685 → 0.3801 (3,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
XS3305218136
|
Jednostek/akcję: 0.1382 → 0.1398 (1,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS3307981491
|
Jednostek/akcję: 0.2505 → 0.2537 (1,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS
XS3328007870
|
Jednostek/akcję: 0.2647 → 0.2673 (1,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
XS3381699902
|
Jednostek/akcję: 0.1313 → 0.1409 (7,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.004798 → 0.09362 (1851,5%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HS2
|
Jednostek/akcję: 0.7263 → 0.7244 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HT0
|
Jednostek/akcję: 1.447 → 1.443 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HU7
|
Jednostek/akcję: 0.8042 → 0.8017 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HV5
|
Jednostek/akcję: 0.743 → 0.7406 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HW3
|
Jednostek/akcję: 0.1327 → 0.1323 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HX1
|
Jednostek/akcję: 0.1066 → 0.1062 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 1.119 → 1.161 (3,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BB5
|
Jednostek/akcję: 0.1076 → 0.1073 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BK5
|
Jednostek/akcję: 0.1243 → 0.1239 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BR0
|
Jednostek/akcję: 0.1629 → 0.1624 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BW9
|
Jednostek/akcję: 0.2359 → 0.2351 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756BY5
|
Jednostek/akcję: 0.191 → 0.1904 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756BZ2
|
Jednostek/akcję: 0.2048 → 0.2041 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CA6
|
Jednostek/akcję: 0.1553 → 0.1548 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— FED REPUBLIC OF BRAZIL
105756CB4
|
Jednostek/akcję: 0.2644 → 0.2636 (-0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CC2
|
Jednostek/akcję: 0.2682 → 0.2673 (-0,3%) |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 9636 zmian
Właściciele instytucjonalni (13F) 909 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1 006 789 045 | 12,39% | 10 439 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $704 785 063 | 8,67% | 7 308 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $611 082 415 | 7,52% | 6 336 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $527 656 222 | 6,49% | 5 471 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nationwide Fund Advisors | $279 294 644 | 3,44% | 5 519 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $274 069 461 | 3,37% | 2 841 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Japan Science & Technology Agency | $241 100 000 | 2,97% | 2 500 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $205 650 342 | 2,53% | 2 189 400 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. | $177 220 296 | 2,18% | 1 830 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $157 996 013 | 1,94% | 1 638 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hamilton Capital, LLC | $154 181 789 | 1,90% | 1 598 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $132 756 652 | 1,63% | 1 376 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $110 330 951 | 1,36% | 1 144 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $101 094 098 | 1,24% | 1 048 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $90 798 017 | 1,12% | 937 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $85 867 186 | 1,06% | 890 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $83 974 368 | 1,03% | 870 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $81 877 367 | 1,01% | 848 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $81 764 850 | 1,01% | 847 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Man Group plc | $75 242 102 | 0,93% | 780 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $56 764 982 | 0,70% | 588 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. | $53 732 800 | 0,66% | 557 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50 575 065 | 0,62% | 524 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $49 057 581 | 0,60% | 508 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $48 598 045 | 0,60% | 503 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $45 404 938 | 0,56% | 470 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $42 309 006 | 0,52% | 438 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $40 811 226 | 0,50% | 423 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $37 723 181 | 0,46% | 391 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $35 715 280 | 0,44% | 370 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $33 826 882 | 0,42% | 350 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Varma Mutual Pension Insurance Co | $33 754 000 | 0,42% | 350 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $33 192 326 | 0,41% | 353 373 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co | $32 789 600 | 0,40% | 340 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $32 709 207 | 0,40% | 339 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $31 182 178 | 0,38% | 325 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLB&B Advisors, LLC | $30 270 290 | 0,37% | 313 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $29 662 660 | 0,37% | 307 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Investment Advisors, Inc. | $29 426 351 | 0,36% | 308 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $28 932 000 | 0,36% | 300 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $28 628 622 | 0,35% | 296 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $26 451 342 | 0,33% | 274 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stairway Partners, LLC | $25 471 829 | 0,31% | 264 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $24 919 421 | 0,31% | 258 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $24 697 115 | 0,30% | 256 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $24 481 969 | 0,30% | 253 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $23 989 680 | 0,30% | 248 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $23 927 159 | 0,29% | 248 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $23 925 028 | 0,29% | 248 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Towercrest Capital Management | $23 052 746 | 0,28% | 239 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | $23 050 028 | 0,28% | 239 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $22 926 029 | 0,28% | 237 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $22 746 442 | 0,28% | 235 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Estate Counselors, LLC | $22 029 307 | 0,27% | 228 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $21 604 847 | 0,27% | 224 396 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $21 514 107 | 0,26% | 223 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $21 389 544 | 0,26% | 221 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC | $21 274 664 | 0,26% | 220 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $20 642 924 | 0,25% | 215 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $20 620 724 | 0,25% | 213 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Invst, LLC | $20 484 629 | 0,25% | 212 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $20 419 469 | 0,25% | 383 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $20 281 621 | 0,25% | 210 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $19 069 792 | 0,23% | 197 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $18 734 499 | 0,23% | 199 452 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Pharo Management, Inc. | $18 723 873 | 0,23% | 196 700 | Akcje | 30 września 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $18 716 563 | 0,23% | 194 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $18 564 700 | 0,23% | 192 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Advisors Network, Inc. | $17 800 816 | 0,22% | 184 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVS HEALTH Corp | $17 359 200 | 0,21% | 180 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $16 626 545 | 0,20% | 172 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $16 364 770 | 0,20% | 169 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $16 167 986 | 0,20% | 167 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $15 884 358 | 0,20% | 164 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $15 883 282 | 0,20% | 164 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $15 819 279 | 0,19% | 164 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $15 266 548 | 0,19% | 158 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Trust Bank, Ltd. | $15 237 520 | 0,19% | 158 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centiva Capital, LP | $15 141 080 | 0,19% | 157 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $14 975 300 | 0,18% | 155 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alliance Wealth Management Group | $14 448 682 | 0,18% | 149 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 238 402 | 0,18% | 147 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $14 172 726 | 0,17% | 146 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 017 940 | 0,17% | 145 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $13 976 806 | 0,17% | 144 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $13 939 311 | 0,17% | 144 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 919 504 | 0,17% | 144 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Invesco Ltd. | $13 887 360 | 0,17% | 144 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $13 780 562 | 0,17% | 142 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $13 326 507 | 0,16% | 141 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $13 128 035 | 0,16% | 136 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $13 034 059 | 0,16% | 135 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $12 910 037 | 0,16% | 133 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIZENS & NORTHERN CORP | $12 820 251 | 0,16% | 132 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $12 780 325 | 0,16% | 132 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 346 874 | 0,15% | 128 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. | $12 344 320 | 0,15% | 128 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Privium Fund Management (UK) Ltd | $12 325 186 | 0,15% | 127 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $12 238 359 | 0,15% | 126 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vertex Investment Solutions Co., Ltd. | $11 870 132 | 0,15% | 122 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
| VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $14.6B |
| TIP iShares Trust | $14.8B |
| IWN iShares Trust | $14.8B |
| STIP iShares Trust | $15.0B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| DFUV Dimensional ETF Trust | $14.4B |
| SCZ iShares Trust | $14.4B |
| IGV iShares Trust | $14.3B |
| DFAS Dimensional ETF Trust | $14.0B |