Podział według sektorów

04
Technology 12,3%
Healthcare 5,7%
Consumer Discretionary 3,4%
Communication Services 2,5%
Industrials 2,3%
Consumer Staples 1,7%
Energy 1,4%
Utilities 0,8%
Retail 0,7%
Financials 0,7%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 67,8%

Pełne portfolio 208 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BND Vanguard Total Bond Market ETF $91 647 843 11,24% 1 248 438 $-3 688 624 Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $65 890 256 8,08% 924 776 $8 677 312 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $45 812 130 5,62% 1 353 786 $7 359 435 Na wzrost ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $42 069 494 5,16% 193 041 $6 627 907 Na wzrost ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $38 203 507 4,68% 1 097 487 $5 878 187 Na wzrost ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $35 161 535 4,31% 408 191 $6 501 764 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $32 572 905 3,99% 545 701 $4 404 618 Na wzrost ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $23 133 392 2,84% 259 897 $2 560 735 Na wzrost ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $22 620 262 2,77% 467 071 $-735 984 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $22 195 084 2,72% 175 677 $472 763 Na wzrost ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $17 800 816 2,18% 184 579 $-151 240 Na spadek ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $16 807 815 2,06% 122 972 $2 895 454 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 171 774 1,98% 55 888 $2 368 075 Na wzrost ×1
HYG iShares Trust $15 151 272 1,86% 189 462 $-444 927 Na spadek ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $13 305 962 1,63% 96 750 $2 316 285 Na spadek ×6
IEMG iShares, Inc. $13 158 353 1,61% 158 841 $2 461 073 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 892 176 1,58% 64 432 $1 919 431 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $11 035 797 1,35% 48 603 $686 913 Na spadek ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $10 731 352 1,32% 60 086 $2 193 628 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $9 468 129 1,16% 91 145 $450 476 Na spadek ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9 015 620 1,11% 58 688 $4 175 851 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 808 888 1,08% 25 831 $4 829 425 Na wzrost ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $8 299 301 1,02% 22 694 $1 597 653 Na wzrost ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8 172 880 1,00% 84 755 $328 317 Na spadek ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7 920 013 0,97% 55 346 $1 262 153 Na wzrost ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $6 882 736 0,84% 26 898 $1 125 831 Na wzrost ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $6 784 176 0,83% 43 837 $2 524 805 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $6 442 689 0,79% 89 544 $800 050 Na wzrost ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5 666 122 0,69% 23 851 $854 285 Na wzrost ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5 150 186 0,63% 26 490 $-649 758 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $5 037 349 0,62% 73 635 $804 984 Na spadek ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 877 631 0,60% 23 791 $-259 379 Na wzrost ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4 825 694 0,59% 19 860 $681 396 Na wzrost ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 647 851 0,57% 6 151 $-333 852 Na wzrost ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4 139 873 0,51% 8 035 $1 438 647 Na wzrost ×1
SPY SPY $3 915 376 0,48% 5 243 $549 872 Na wzrost ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3 905 641 0,48% 54 548 $15 373 Na wzrost ×3
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $3 644 747 0,45% 42 940 $617 206 Na wzrost ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3 638 105 0,45% 3 045 $910 540 Na wzrost ×5
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3 583 414 0,44% 12 751 $1 105 537 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 519 064 0,43% 20 715 $1 044 065 Na wzrost ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 513 937 0,43% 27 087 $-358 069 Na wzrost ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3 468 298 0,43% 36 083 $931 691 Na wzrost ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3 377 324 0,41% 11 408 $-346 958 Na wzrost ×3
APA APA Corporation - Common Stock $3 310 319 0,41% 101 637 $-1 046 093 Na spadek ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $3 270 962 0,40% 85 965 $683 864 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 141 314 0,39% 8 891 $511 220 Na spadek ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3 042 471 0,37% 6 125 $440 482 Na wzrost ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3 002 286 0,37% 9 085 $310 849 Na wzrost ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $2 941 283 0,36% 7 327 $504 802 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 938 243 0,36% 5 058 $1 833 618 Na spadek ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 866 708 0,35% 31 690 $341 Na spadek ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2 835 166 0,35% 42 096 $305 833 Na wzrost ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2 825 388 0,35% 6 803 $-33 172 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 502 570 0,31% 10 500 $303 447 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 468 267 0,30% 6 534 $535 519 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 420 719 0,30% 6 490 $25 751 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 330 097 0,29% 6 520 $480 149 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 283 885 0,28% 3 101 $556 710 Na wzrost ×6
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2 271 106 0,28% 18 071 $174 698 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 212 058 0,27% 13 345 $-572 325 Na spadek ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $2 023 661 0,25% 16 987 $356 483 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 910 365 0,23% 4 542 $339 721 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 890 660 0,23% 9 965 $-108 749 Na spadek ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 712 124 0,21% 4 119 $598 215 Na wzrost ×4
IT Gartner, Inc. Common Stock $1 694 393 0,21% 13 072 $-185 578 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 598 332 0,20% 4 319 $203 257 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $1 573 418 0,19% 2 101 $205 596 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 452 917 0,18% 5 567 $-646 062 Na wzrost ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 442 620 0,18% 10 649 $84 470 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 437 700 0,18% 2 552 $102 399 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 409 940 0,17% 3 254 $671 802 Na spadek ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $1 242 763 0,15% 11 390 $156 890 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 238 659 0,15% 10 545 $395 154 Na spadek ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 204 165 0,15% 3 973 $278 116 Na wzrost ×1
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $1 060 349 0,13% 45 685 $-525 172 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 031 101 0,13% 4 060 $106 498 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 023 309 0,13% 2 045 $44 292 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 002 769 0,12% 7 334 $-136 954 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $997 497 0,12% 937 $285 016 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $971 601 0,12% 8 578 $29 677 Na wzrost ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $969 062 0,12% 1 359 $233 224 Na spadek ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $926 521 0,11% 9 423 $121 388 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $894 547 0,11% 6 100 $41 Na spadek ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $883 414 0,11% 2 928 $415 172 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $862 243 0,11% 3 644 $95 984 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $860 430 0,11% 2 629 $375 079 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $838 067 0,10% 19 794 $-36 710 Na wzrost ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $820 422 0,10% 4 440 $162 380 Na spadek ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $813 944 0,10% 10 003 $123 130 Na spadek ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $810 600 0,10% 840 $481 522
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $788 793 0,10% 1 091 $381 721 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $756 840 0,09% 10 600 $-178 219 Na wzrost ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $723 996 0,09% 1 516 $342 112 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $721 718 0,09% 2 046 $46 384 Na spadek ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $710 730 0,09% 2 527 $-160 603 Na spadek ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $707 165 0,09% 8 272 $81 652 Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $705 649 0,09% 6 043 $78 654 Na wzrost ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $698 834 0,09% 2 683 $29 479 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $691 153 0,08% 599 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHG $45 812 130 5,62% wzrost ×6
SCHV $38 203 507 4,68% wzrost ×6
IDEV $23 133 392 2,84% wzrost ×6
IEMG $13 158 353 1,61% wzrost ×6
VBK $8 299 301 1,02% wzrost ×6
ADBE $4 877 631 0,60% wzrost ×6
VBR $4 825 694 0,59% wzrost ×6
OTIS $3 905 641 0,48% wzrost ×3
FICO $3 638 105 0,45% wzrost ×5
ANET $3 519 064 0,43% wzrost ×3
DPZ $3 377 324 0,41% wzrost ×3
MTCH $3 270 962 0,40% wzrost ×3
MSFT $2 420 719 0,30% wzrost ×4
QQQ $2 283 885 0,28% wzrost ×6
PAYC $2 271 106 0,28% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $691 153 599 0,08%
INTC $477 130 3 417 0,06%
WDC $330 672 518 0,04%
SNDK $286 490 126 0,04%
ESS $264 472 907 0,03%
QQQM $260 437 860 0,03%
KDP $227 179 6 941 0,03%
RDVY $222 185 2 741 0,03%
CINF $221 260 1 195 0,03%
GWW $220 453 162 0,03%
ABBV $209 364 832 0,03%
GSLC $206 876 1 458 0,03%
EFV $205 843 2 689 0,03%
UNP $204 646 752 0,03%
ELV $201 486 521 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VEA Kupił więcej +32K +$8.7M
SCHG Kupił więcej +34K +$7.4M
VTV Kupił więcej +12K +$6.6M
VUG Kupił więcej +343K +$6.5M
SCHV Kupił więcej +38K +$5.9M
PANW Kupił więcej +1K +$4.8M
VWO Kupił więcej +25K +$4.4M
FTNT Zmniejszone -536 +$4.2M
BND Zmniejszone -46K -$3.7M
IJS Kupił więcej +6K +$2.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EA 31 marca 2026 16 633 $3 398 521 Nie śledzone
ABBV 31 marca 2026 14 092 $3 219 819 21,0%
RMD 31 marca 2026 11 378 $2 740 534 -1,7%
ON 31 marca 2026 46 247 $2 504 275 36,3%
SBAC 31 marca 2026 12 657 $2 448 246 -8,2%
WDAY 31 marca 2026 10 526 $2 260 774 43,2%
LULU 31 marca 2026 8 987 $1 867 588 -39,9%
BLV 31 marca 2026 9 704 $674 622
IPG 31 grudnia 2025 22 785 $635 935 Nie śledzone
ORLY 31 marca 2026 6 135 $559 573 -9,9%
MPWR 31 marca 2026 479 $434 349 32,6%
COR 31 marca 2026 1 047 $353 754 -1,3%
HON 30 czerwca 2026 1 555 $351 477 -4,2%
HRL 31 marca 2026 14 321 $339 400 -10,8%
CMG 30 września 2025 5 574 $312 980 -21,4%
QQQM 31 marca 2026 1 190 $301 051
BMY 31 marca 2026 5 257 $283 538 -2,6%
ACN 30 czerwca 2026 1 417 $280 977 58,5%
VRSN 31 grudnia 2025 1 003 $280 409 19,5%
EXPE 30 czerwca 2025 1 597 $268 456 54,6%
MCHP 31 marca 2026 4 159 $264 994 24,9%
CRM 30 czerwca 2026 1 416 $264 336 47,8%
ELV 31 marca 2026 753 $263 964 31,8%
ZTS 31 marca 2026 2 096 $263 689 -40,6%
AMGN 30 czerwca 2025 828 $257 963 43,5%
ADSK 31 grudnia 2025 783 $248 736 -24,8%
CL 30 września 2025 2 697 $245 128 7,2%
IBIT 31 grudnia 2025 3 743 $243 295 -1,6%
MAIN 31 marca 2026 4 000 $241 560 4,3%
ATRO 30 czerwca 2026 3 562 $237 692 -15,9%
CHRW 30 czerwca 2025 2 298 $235 340 46,4%
DIS 31 grudnia 2025 2 049 $234 592 -10,1%
WFC 31 marca 2026 2 491 $232 115 2,2%
NUE 30 czerwca 2025 1 853 $222 932 90,9%
ATRO 30 września 2025 6 562 $219 696 49,8%
MTD 30 czerwca 2026 174 $219 449 18,0%
TEL 31 marca 2026 964 $219 320 5,1%
SPGI 31 marca 2026 418 $218 483 -9,1%
K 31 grudnia 2025 2 649 $217 271 Nie śledzone
T 30 czerwca 2026 7 441 $215 729 17,4%
EXPD 30 czerwca 2025 1 783 $214 406 67,0%
AVY 30 czerwca 2026 1 216 $209 979 3,8%
ACN 30 czerwca 2025 671 $209 379 -34,0%
DECK 30 czerwca 2026 2 072 $207 386 -20,5%
MELI 31 marca 2026 102 $205 455 5,1%
SYK 31 marca 2026 584 $205 243 -13,4%
AMCR 30 czerwca 2026 5 162 $205 206 -5,0%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 243 $202 561 7,8%
ETSY 30 czerwca 2025 4 279 $201 883 43,3%
SRE 30 czerwca 2026 2 074 $201 531 -15,3%
EMN 31 marca 2026 3 147 $200 904 -14,2%
IBRX 30 czerwca 2026 10 000 $76 700 19,6%
EMX 30 września 2025 27 563 $69 459 Nie śledzone