Podział według sektorów

04
Technology 12,4%
Financials 4,9%
Industrials 4,0%
Communication Services 3,7%
Healthcare 3,2%
Retail 2,7%
Energy 1,4%
Consumer products 1,2%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,9%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Inne/Nieprzypisane 63,4%

Pełne portfolio 286 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $254 805 430 9,33% 3 576 217 $29 644 211 Na wzrost ×4
IVV iShares Trust $226 910 469 8,30% 302 996 $39 110 411 Na wzrost ×6
IJH iShares Trust $204 408 015 7,48% 2 650 863 $31 760 684 Na wzrost ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $167 570 889 6,13% 2 807 353 $20 439 399 Na wzrost ×6
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $102 881 654 3,77% 2 353 733 $-10 918 940 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $90 864 590 3,33% 454 119 $11 315 924 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82 505 426 3,02% 285 131 $10 357 677 Na wzrost ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $82 112 166 3,01% 1 063 179 $8 181 281 Na wzrost ×3
IJR iShares Trust $68 953 871 2,52% 464 931 $11 055 082 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62 273 772 2,28% 166 945 $4 750 255 Na wzrost ×2
JNK SPDR SERIES TRUST $61 607 790 2,25% 639 284 $5 654 738 Na wzrost ×6
ITOT iShares Trust $59 095 948 2,16% 359 749 $9 195 824 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50 828 275 1,86% 142 229 $10 545 692 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $50 784 509 1,86% 630 315 $5 322 072 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q275) $48 817 335 1,79% 857 606 $4 641 639 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $47 442 394 1,74% 491 224 $3 704 833 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $45 276 947 1,66% 546 559 $7 187 098 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $44 115 525 1,61% 1 196 515 $6 417 461 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38 883 946 1,42% 118 791 $3 679 399 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35 733 252 1,31% 149 926 $4 544 500 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32 604 401 1,19% 95 608 $17 281 260 Na wzrost ×6
SPY SPY $32 278 851 1,18% 43 225 $7 120 668 Na wzrost ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $30 270 290 1,11% 313 877 $2 281 333 Na wzrost ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $29 826 043 1,09% 98 397 $3 404 832 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28 763 770 1,05% 27 011 $9 371 378 Na spadek ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $28 610 413 1,05% 341 617 $3 609 131 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $28 414 196 1,04% 56 784 $1 196 546 Na spadek ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $28 325 344 1,04% 24 110 $5 475 031 Na spadek ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23 485 975 0,86% 25 106 $-1 002 127 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $21 574 770 0,79% 130 157 $-4 728 795 Na wzrost ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $21 062 291 0,77% 123 983 $4 967 018 Na spadek ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20 338 636 0,74% 80 824 $2 881 414 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $18 260 498 0,67% 53 224 $1 979 963 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16 883 426 0,62% 44 695 $4 356 200 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15 817 988 0,58% 107 870 $215 017 Na spadek ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $15 800 951 0,58% 116 638 $384 003 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $15 555 905 0,57% 180 589 $653 345 Na wzrost ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $14 459 373 0,53% 38 525 $3 549 516 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13 810 520 0,51% 54 379 $422 547 Na spadek ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $13 482 238 0,49% 54 757 $3 394 930 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 852 853 0,47% 22 817 $-1 169 084 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12 797 991 0,47% 10 670 $11 103 773 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12 766 095 0,47% 57 278 $-31 298 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12 659 621 0,46% 80 810 $-351 362 Na wzrost ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12 297 489 0,45% 81 172 $-626 151 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $12 052 929 0,44% 55 306 $1 078 532 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11 896 942 0,44% 37 787 $-147 785 Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $11 417 961 0,42% 97 782 $602 440 Na wzrost ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $11 415 549 0,42% 59 930 $455 207 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11 356 507 0,42% 15 772 $2 266 365 Na spadek ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $10 707 353 0,39% 20 633 $820 514 Na wzrost ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $10 604 072 0,39% 171 144 $337 907 Na wzrost ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10 585 117 0,39% 39 159 $-1 300 474 Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10 528 572 0,39% 52 480 $1 450 658 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 248 215 0,38% 302 843 $1 071 834 Na spadek ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $10 210 174 0,37% 62 685 $1 695 746 Na wzrost ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $9 683 454 0,35% 28 157 $1 210 775 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8 918 096 0,33% 124 903 $-2 397 539 Na wzrost ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $7 906 527 0,29% 78 845 $3 293 537 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 311 020 0,27% 53 474 $-1 906 395 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 828 529 0,25% 9 273 $1 187 393 Na spadek ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6 397 937 0,23% 9 315 $896 452 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 559 264 0,20% 19 769 $829 992 Na wzrost ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $5 510 394 0,20% 33 447 $946 017 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 930 498 0,18% 19 303 $2 107 028 Na spadek ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4 692 238 0,17% 84 545 $619 531 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 674 493 0,17% 36 377 $66 595 Na spadek ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4 425 222 0,16% 11 841 $2 569 836 Na wzrost ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $4 142 740 0,15% 34 661 $1 150 152 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 008 158 0,15% 10 832 $437 770 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 847 438 0,14% 43 835 $-481 341 Na spadek ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 730 098 0,14% 47 877 $76 897 Na wzrost ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3 481 683 0,13% 5 451 $1 807 612 Na spadek ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 372 197 0,12% 17 700 $1 243 996 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3 346 026 0,12% 69 090 $-47 859 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 282 783 0,12% 40 394 $162 364 Na spadek ×4
AGG iShares Trust $3 249 445 0,12% 32 829 $-511 771 Na spadek ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3 228 697 0,12% 1 420 $2 273 145 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 115 000 0,11% 8 816 $478 434 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 959 282 0,11% 25 194 $966 852 Na spadek ×2
AXP American Express Company Common Stock $2 854 312 0,10% 8 438 $261 124 Na spadek ×6
EFA iShares Trust $2 728 720 0,10% 26 268 $137 097 Na spadek ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 716 050 0,10% 21 457 $-135 676 Na spadek ×1
HYG iShares Trust $2 553 289 0,09% 31 928 $-296 115 Na spadek ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 543 412 0,09% 80 208 $-288 638 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 522 596 0,09% 3 977 $-220 414 Na spadek ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 495 804 0,09% 27 505 $-326 195 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 403 432 0,09% 10 732 $214 488 Na spadek ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 291 781 0,08% 16 926 $-307 874 Na wzrost ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 265 316 0,08% 28 570 $-375 600 Na spadek ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 229 286 0,08% 29 065 $168 194 Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 222 977 0,08% 15 529 $176 051 Na spadek ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $2 137 129 0,08% 1 546 $-1 424 075 Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 028 126 0,07% 4 822 $302 841 Na wzrost ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1 864 301 0,07% 27 726 $385 516 Na wzrost ×2
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $1 808 948 0,07% 7 250 $379 973
TT Trane Technologies plc $1 740 180 0,06% 3 543 $262 419 Na spadek ×6
EEM iShares, Inc. $1 730 425 0,06% 25 295 $196 939 Na spadek ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 603 056 0,06% 18 751 $116 495 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 572 951 0,06% 19 034 $64 996 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEA $254 805 430 9,33% wzrost ×4
IVV $226 910 469 8,30% wzrost ×6
IJH $204 408 015 7,48% wzrost ×6
VWO $167 570 889 6,13% wzrost ×6
VCRB $82 112 166 3,01% wzrost ×3
JNK $61 607 790 2,25% wzrost ×6
ITOT $59 095 948 2,16% wzrost ×3
PANW $32 604 401 1,19% wzrost ×6
EMB $30 270 290 1,11% wzrost ×6
VEU $28 610 413 1,05% wzrost ×6
VUG $15 555 905 0,57% wzrost ×3
CRM $12 659 621 0,46% wzrost ×6
O $10 604 072 0,39% wzrost ×6
NFLX $8 918 096 0,33% wzrost ×5
HOOD $7 906 527 0,29% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 561 031 6 972 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 540 707 6 969 0,06%
MU $483 830 419 0,02%
MRVL $452 058 1 518 0,02%
VONG $371 928 2 910 0,01%
IWO $268 287 681 0,01%
GEHC $264 430 4 131 0,01%
CVS $250 971 2 426 0,01%
EMXC $248 487 2 429 0,01%
CB $237 156 696 0,01%
HUM $231 580 583 0,01%
VCSH $228 409 2 890 0,01%
RWR $216 903 1 920 0,01%
SCHX $214 369 7 284 0,01%
IUSG $214 235 1 139 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +15K +$39.1M
IJH Kupił więcej +94K +$31.8M
VEA Kupił więcej +62K +$29.6M
VWO Kupił więcej +85K +$20.4M
PANW Kupił więcej +30 +$17.3M
NVDA Zmniejszone -2K +$11.3M
IJR Zmniejszone -830 +$11.1M
DJP Zmniejszone -10K -$10.9M
GOOGL Kupił więcej +2K +$10.5M
AAPL Kupił więcej +850 +$10.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 14 004 $3 165 325 -4,4%
XLP 31 marca 2026 27 188 $2 111 964 Nie śledzone
SPYG 30 czerwca 2025 20 231 $1 625 965
XLB 31 marca 2026 16 068 $728 684 Nie śledzone
XLY 30 czerwca 2025 2 914 $575 398 Nie śledzone
XLF 31 marca 2026 8 977 $491 671 8,3%
VCR 30 czerwca 2025 1 446 $470 687
TTWO 31 grudnia 2025 1 731 $447 118 -20,8%
FANG 31 grudnia 2025 2 988 $427 518 22,9%
ACN 31 marca 2026 1 532 $411 036 0,3%
ALM 31 marca 2026 36 243 $319 167 -7,5%
AEE 30 czerwca 2025 2 905 $291 662 4,1%
APP 31 grudnia 2025 381 $273 556 -60,2%
TMUS 30 września 2025 1 143 $272 331 -31,6%
UBER 31 marca 2026 3 326 $271 797 -5,3%
COR 31 marca 2026 737 $248 923 -1,6%
GIS 31 grudnia 2025 4 912 $247 664 -31,2%
TTD 30 września 2025 3 435 $247 286 -75,6%
BDX 30 czerwca 2026 1 557 $244 808 16,8%
IGSB 30 czerwca 2025 4 485 $234 879
SCHX 30 czerwca 2025 10 634 $234 799 24,3%
BKNG 30 czerwca 2025 50 $230 346 -97,3%
JEPI 30 czerwca 2026 4 054 $229 781
EMN 30 września 2025 3 069 $229 143 2,9%
IWF 30 września 2025 534 $226 726 7,8%
MO 30 czerwca 2026 3 394 $223 971 -6,4%
UPS 30 czerwca 2025 2 035 $223 845 -7,8%
WY 30 czerwca 2026 9 147 $223 462 -22,8%
SBUX 30 czerwca 2025 2 271 $222 762 3,4%
LH 31 grudnia 2025 771 $221 324 23,0%
AMT 31 grudnia 2025 1 145 $220 257 -7,6%
PDBC 30 czerwca 2025 16 145 $220 056
UNH 30 czerwca 2025 419 $219 451 19,2%
MDT 31 marca 2026 2 233 $214 520 -0,3%
VEEV 31 grudnia 2025 714 $212 855 22,4%
IUSG 31 grudnia 2025 1 289 $212 093
MELI 30 września 2025 81 $211 704 -27,4%
MAS 31 grudnia 2025 2 950 $207 651 7,7%
TDG 30 czerwca 2025 150 $207 494 -28,3%
CPB 30 czerwca 2025 5 183 $206 905 -36,0%
CB 31 marca 2026 661 $206 312 1,5%
CB 30 września 2025 712 $206 281 17,2%
SWK 30 czerwca 2025 2 676 $205 731 34,8%
RWR 30 czerwca 2025 2 072 $205 377 10,2%
KKR 31 marca 2026 1 599 $203 845 -2,4%
RWR 31 marca 2026 2 072 $203 533 5,2%
PSX 30 czerwca 2025 1 648 $203 495 121,8%
XLF 30 września 2025 3 861 $202 201 -0,7%
FLXR 30 czerwca 2026 5 122 $201 141 -3,7%
SCHX 31 grudnia 2025 7 634 $201 080 12,9%
DRI 31 grudnia 2025 1 051 $200 100 8,9%