Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000083413 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,13
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$49,45 – $52,15
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $5.6B
- Aktywa
- 955
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 45,58%
- Efektywna liczba pozycji
- 34,0
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
EVTR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 3M | ▼ -0,80% | ▼ -0,01% |
| 6M | ▼ -3,63% | ▼ -1,74% |
| YTD | ▼ -2,66% | ▼ -0,35% |
| 1Y | ▼ -1,69% | ▲ +2,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 25 marca 2024 | ▲ +0,30% | ▲ +12,07% |
- Zmienność 1R
- 4,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,40
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$241.4M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$640.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.6B
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 955 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 31384WM23 | $576 | 0,00 | 556 | ABS-MBS | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $570 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| FNMA | 31384VZB1 | $569 | 0,00 | 549 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31374TNX3 | $565 | 0,00 | 546 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31385HQ88 | $565 | 0,00 | 546 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31390TW96 | $546 | 0,00 | 517 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31391PJC1 | $546 | 0,00 | 527 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31402CQQ8 | $528 | 0,00 | 510 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31390QGN9 | $483 | 0,00 | 466 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31385WX20 | $473 | 0,00 | 457 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31389L6F1 | $451 | 0,00 | 428 | ABS-MBS | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $446 | 0,00 | 5 000 000 | DIR | US |
| FNMA | 31387EV87 | $437 | 0,00 | 422 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31379SBM7 | $421 | 0,00 | 398 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31382X5S5 | $419 | 0,00 | 404 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31402CY22 | $415 | 0,00 | 401 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31371GZ86 | $408 | 0,00 | 394 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31387CSW2 | $400 | 0,00 | 386 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JL76 | $381 | 0,00 | 7 077 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31374TV48 | $371 | 0,00 | 358 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31380HVX2 | $340 | 0,00 | 328 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31382W5R9 | $327 | 0,00 | 316 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JL68 | $300 | 0,00 | 5 698 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JL50 | $272 | 0,00 | 3 927 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36250VAF9 | $262 | 0,00 | 217 596 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31371HNN4 | $254 | 0,00 | 246 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31402C4X7 | $242 | 0,00 | 233 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JL43 | $240 | 0,00 | 3 982 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31389FF56 | $223 | 0,00 | 215 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31380PJE0 | $221 | 0,00 | 213 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31386TFG5 | $213 | 0,00 | 206 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31382WUJ9 | $200 | 0,00 | 193 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JL27 | $198 | 0,00 | 3 529 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31380BA26 | $179 | 0,00 | 173 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31388FFW8 | $170 | 0,00 | 164 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JL35 | $162 | 0,00 | 2 592 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31384V3E0 | $160 | 0,00 | 155 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31384VX56 | $148 | 0,00 | 143 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JK93 | $144 | 0,00 | 2 552 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31391CQK4 | $134 | 0,00 | 129 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31384VTE2 | $131 | 0,00 | 127 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31382GAZ0 | $128 | 0,00 | 124 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31384V2H4 | $102 | 0,00 | 99 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31388PL25 | $101 | 0,00 | 98 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31382UMR4 | $92 | 0,00 | 92 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31391K2E6 | $91 | 0,00 | 88 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31387QU81 | $70 | 0,00 | 70 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31378YKB9 | $69 | 0,00 | 69 | ABS-MBS | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $67 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| FNMA | 31385JQA9 | $50 | 0,00 | 48 | ABS-MBS | US |
Strona 18
z 20
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 28 płatności
4,36%
Rentowność TTM
$2,19
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $0,2000 |
| 29 maja 2026 | $0,2050 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,2000 |
| 31 marca 2026 | $0,2060 |
| 27 lutego 2026 | $0,1850 |
| 30 stycznia 2026 | $0,2070 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2050 |
| 28 listopada 2025 | $0,1990 |
| 31 października 2025 | $0,1990 |
| 30 września 2025 | $0,1890 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,1930 |
| 31 lipca 2025 | $0,1860 |
| 30 czerwca 2025 | $0,1960 |
| 30 maja 2025 | $0,1930 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,1950 |
| 31 marca 2025 | $0,1950 |
| 28 lutego 2025 | $0,1860 |
| 31 stycznia 2025 | $0,1880 |
| 23 grudnia 2024 | $0,2050 |
| 29 listopada 2024 | $0,2160 |
| 31 października 2024 | $0,1900 |
| 30 września 2024 | $0,1820 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,2180 |
| 31 lipca 2024 | $0,2060 |
| 28 czerwca 2024 | $0,2250 |
| 31 maja 2024 | $0,2270 |
| 30 kwietnia 2024 | $0,1990 |
| 28 marca 2024 | $0,2580 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 192 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $1 957 005 437 | 47,73% | 38 592 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $315 119 399 | 7,69% | 6 212 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $191 435 105 | 4,67% | 3 775 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $124 925 464 | 3,05% | 2 463 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $115 443 587 | 2,82% | 2 276 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112 312 519 | 2,74% | 2 214 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $107 561 589 | 2,62% | 2 121 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83 910 496 | 2,05% | 1 654 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $80 709 405 | 1,97% | 1 591 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $71 417 058 | 1,74% | 1 408 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $70 043 188 | 1,71% | 1 381 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $58 691 611 | 1,43% | 1 157 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $58 143 954 | 1,42% | 1 146 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32 414 759 | 0,79% | 639 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30 275 793 | 0,74% | 597 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $27 295 466 | 0,67% | 538 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $27 126 858 | 0,66% | 534 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $24 185 590 | 0,59% | 476 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $23 670 835 | 0,58% | 466 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $18 021 031 | 0,44% | 355 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $17 039 057 | 0,42% | 336 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $16 156 838 | 0,39% | 318 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $15 506 812 | 0,38% | 305 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14 719 351 | 0,36% | 290 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $14 304 885 | 0,35% | 282 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $14 247 329 | 0,35% | 280 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $14 078 214 | 0,34% | 277 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13 549 350 | 0,33% | 267 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $13 505 751 | 0,33% | 266 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 429 832 | 0,30% | 245 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $12 295 552 | 0,30% | 242 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12 288 808 | 0,30% | 242 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $12 254 302 | 0,30% | 241 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $11 552 446 | 0,28% | 231 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11 293 573 | 0,28% | 222 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10 550 146 | 0,26% | 208 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $10 450 431 | 0,25% | 206 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 257 872 | 0,25% | 202 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Systelligence, LLC | $9 748 896 | 0,24% | 192 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9 493 166 | 0,23% | 187 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $9 111 494 | 0,22% | 179 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $8 742 996 | 0,21% | 172 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $8 578 915 | 0,21% | 169 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8 466 698 | 0,21% | 166 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 265 853 | 0,20% | 163 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $8 184 131 | 0,20% | 160 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6 893 816 | 0,17% | 135 946 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $6 636 468 | 0,16% | 130 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $6 488 801 | 0,16% | 127 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 474 652 | 0,16% | 127 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $6 457 911 | 0,16% | 127 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $6 426 612 | 0,16% | 126 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $6 325 851 | 0,15% | 124 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $6 312 080 | 0,15% | 124 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6 234 879 | 0,15% | 122 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $6 028 301 | 0,15% | 118 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5 870 409 | 0,14% | 115 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $5 505 339 | 0,13% | 108 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5 505 339 | 0,13% | 108 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 481 349 | 0,13% | 107 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4 962 295 | 0,12% | 97 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4 959 801 | 0,12% | 97 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PCM Encore, LLC | $4 552 358 | 0,11% | 89 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 517 957 | 0,11% | 89 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $4 511 839 | 0,11% | 88 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 474 042 | 0,11% | 89 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $4 474 042 | 0,11% | 89 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 183 358 | 0,10% | 82 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 156 783 | 0,10% | 81 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $4 145 137 | 0,10% | 81 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 036 871 | 0,10% | 79 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 880 922 | 0,09% | 76 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Resource Group | $3 847 919 | 0,09% | 75 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3 749 497 | 0,09% | 73 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3 708 676 | 0,09% | 73 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 643 500 | 0,09% | 71 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 625 359 | 0,09% | 71 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3 518 142 | 0,09% | 69 323 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 400 487 | 0,08% | 67 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3 399 054 | 0,08% | 67 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAP Partners, LLC | $3 343 209 | 0,08% | 65 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 225 277 | 0,08% | 63 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $3 158 188 | 0,08% | 62 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 093 209 | 0,08% | 60 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 976 097 | 0,07% | 58 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2 953 807 | 0,07% | 58 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 899 597 | 0,07% | 57 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 893 882 | 0,07% | 57 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 875 859 | 0,07% | 56 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 718 802 | 0,07% | 53 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 681 988 | 0,07% | 52 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2 574 281 | 0,06% | 50 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 430 664 | 0,06% | 47 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Members Trust Co | $2 286 006 | 0,06% | 45 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $2 268 417 | 0,06% | 44 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $2 172 569 | 0,05% | 42 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $2 080 063 | 0,05% | 41 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 856 442 | 0,05% | 36 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1 687 020 | 0,04% | 33 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 671 106 | 0,04% | 32 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IVOO VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX … | $5.6B |
| SCHC Schwab International Small-Cap … | $5.6B |
| DFIS Dimensional International Small… | $5.6B |
| SCHK Schwab 1000 Index ETF | $5.7B |
| DIHP Dimensional International High … | $5.8B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| EWC iShares MSCI Canada ETF | $5.5B |
| RECS Columbia Research Enhanced Core… | $5.4B |
| EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Facto… | $5.4B |
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $5.3B |