BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1840565 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$470.8M
#3 926 z 9 443 według wartości 13F · top 41.6%
Pozycje
285
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
34,45%
Waga 25 największych pozycji
54,72%
Pozycje powyżej 1%
22
Efektywna liczba pozycji
48,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,66% Szac. kupna $58 849 012 · sprzedaż $29 370 330

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 76,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
32
Zwiększone
105
Zmniejszony
133
Zamknięty
27

Ekspozycja na opcje put (notional): 1,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
13,2%
Communication Services
4,7%
Industrials
4,6%
Healthcare
4,0%
Financial Services
3,1%
Financials
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
0,7%
Materials
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Inne/Nieprzypisane
58,1%

Pełne portfolio 285 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO $39 473 171 8,38% 57 473 $6 609 862 Na wzrost ×6
PVAL $30 199 708 6,41% 592 732 $6 268 197 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 386 167 3,06% 71 898 $2 711 788 Na wzrost ×1
SPYG $13 418 779 2,85% 112 772 $8 884 437 Na wzrost ×3
DFAT $12 416 687 2,64% 177 635 $725 464 Na spadek ×1
DYNF $11 801 956 2,51% 173 533 $4 222 391 Na wzrost ×5
IJH $11 131 494 2,36% 144 359 $2 706 758 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 059 417 2,35% 15 018 $3 780 473 Na wzrost ×1
DFUV $9 159 508 1,95% 166 506 $841 241 Na spadek ×1
DFIV $9 117 146 1,94% 168 774 $-134 993 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 798 582 1,87% 30 407 $1 235 758 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 746 454 1,86% 24 475 $1 504 745 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 878 094 1,67% 21 120 $670 702 Na wzrost ×6
JMUB $7 577 961 1,61% 149 599 $1 034 569 Na wzrost ×1
GLDM $7 483 508 1,59% 94 227 $-1 791 610 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7 182 089 1,53% 61 559 $-1 812 668 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 463 566 1,37% 27 119 $1 067 493 Na wzrost ×1
DFAC $6 324 172 1,34% 142 565 $302 140 Na spadek ×3
IDEQ $5 720 003 1,22% 163 102 $4 719 751 Na wzrost ×1
ITOT $5 578 751 1,19% 33 961 $742 311 Na wzrost ×2
DFUS $5 510 203 1,17% 67 247 $731 795 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 952 986 1,05% 11 776 $414 662 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 666 800 0,99% 40 000 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 580 297 0,97% 8 131 $-320 846 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 003 327 0,85% 67 876 $-117 612 Na spadek ×1
VO $3 938 481 0,84% 48 883 $596 444 Na wzrost ×6
BRKB $3 929 600 0,83% 7 853 $-2 688 661 Na spadek ×1
GLD $3 804 629 0,81% 10 328 $-923 828 Na spadek ×6
IWF $3 794 832 0,81% 30 562 $439 064 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $3 758 839 0,80% 10 956 $562 745 Na wzrost ×1
AVDV $3 358 961 0,71% 32 595 $315 909 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 286 692 0,70% 9 302 $445 956 Na spadek ×2
AVUV $3 063 527 0,65% 24 555 $614 266 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 916 017 0,62% 7 719 $184 007 Na spadek ×2
IVV $2 902 378 0,62% 3 876 $635 374 Na wzrost ×2
DFAS $2 899 140 0,62% 35 209 $360 515 Na spadek ×3
DFSD $2 765 683 0,59% 57 920 $801 374 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 708 019 0,58% 8 273 $249 036 Na spadek ×5
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $2 681 988 0,57% 52 889 $906 533 Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 624 266 0,56% 12 123 $170 425 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 528 014 0,54% 9 954 $47 951 Na spadek ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2 468 190 0,52% 6 499 $1 422 817 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 417 937 0,51% 17 685 $-335 593 Na wzrost ×1
VBR $2 207 564 0,47% 9 085 $233 848
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 143 428 0,46% 30 020 $-755 206 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 109 360 0,45% 25 955 $222 935 Na wzrost ×3
DFAE $2 095 032 0,45% 52 102 $768 797 Na wzrost ×2
DFGR $2 093 063 0,44% 72 249 $386 441 Na wzrost ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 081 257 0,44% 27 996 $-131 106 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 962 319 0,42% 1 636 $676 581 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 945 936 0,41% 13 278 $139 052 Na wzrost ×1
BINC $1 815 344 0,39% 34 684 $738 086 Na wzrost ×2
IDEV $1 760 084 0,37% 19 774 $110 663 Na wzrost ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 695 557 0,36% 17 640 $374 756 Na spadek ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 646 660 0,35% 3 315 $223 090 Na wzrost ×4
SPY SPY $1 508 333 0,32% 2 020 $231 464 Na wzrost ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 446 564 0,31% 15 029 $-84 519 Na spadek ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 377 207 0,29% 4 668 $21 459 Na spadek ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 345 902 0,29% 1 166 $1 125 292 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 318 426 0,28% 4 423 $-181 136 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 287 054 0,27% 2 695 $417 847 Na wzrost ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 255 333 0,27% 12 135 $290 571 Na spadek ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 254 494 0,27% 10 603 $42 621 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 248 737 0,27% 4 962 $133 362 Na spadek ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1 241 207 0,26% 42 522 $154 628 Na spadek ×3
BIL $1 240 531 0,26% 13 537 $-175 857 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 226 983 0,26% 8 367 $-91 079 Na spadek ×2
DFAI $1 214 343 0,26% 29 439 $598 036 Na wzrost ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1 210 232 0,26% 3 662 $-76 740 Na spadek ×1
DFAX $1 209 523 0,26% 32 832 $80 215 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 200 040 0,25% 3 211 $282 201 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 179 143 0,25% 20 694 $254 513 Na wzrost ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 178 062 0,25% 4 331 $58 891 Na spadek ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 174 138 0,25% 5 853 $139 903 Na wzrost ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 162 679 0,25% 23 147 $10 444 Na wzrost ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 153 903 0,25% 10 106 $-124 465 Na spadek ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 151 918 0,24% 11 272 $74 377 Na spadek ×4
IEMG $1 130 146 0,24% 13 643 $151 094 Na spadek ×1
SPYM $1 102 376 0,23% 12 544 $198 893 Na wzrost ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 083 369 0,23% 6 623 $-85 642 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 078 720 0,23% 3 679 $-196 309 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 075 549 0,23% 1 010 $355 045 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 054 370 0,22% 2 990 $-134 311 Na spadek ×1
HELO $1 044 449 0,22% 15 455 $56 720
MRSH Marsh Common Stock $1 033 039 0,22% 6 198 $27 196 Na wzrost ×3
DFAU $1 033 025 0,22% 19 985 $302 848 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 023 972 0,22% 3 027 $110 705 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 014 292 0,22% 4 529 $-79 636 Na spadek ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $989 255 0,21% 16 455 $-2 707 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $985 804 0,21% 1 697 $753 894 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $985 412 0,21% 6 290 $100 055 Na wzrost ×1
IVW $982 280 0,21% 7 142 $339 848 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $974 115 0,21% 8 293 $392 338 Na wzrost ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $965 582 0,21% 1 861 $14 186 Na spadek ×1
SCHD $958 559 0,20% 30 229 $22 505 Na spadek ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $949 282 0,20% 5 003 $27 199 Na wzrost ×1
VTI $947 291 0,20% 2 560 $-41 043 Na spadek ×1
SPDW $944 365 0,20% 18 741 $35 602 Na spadek ×2
JPST $926 342 0,20% 18 318 $-478 490 Na spadek ×1
SPYV $891 518 0,19% 14 666 $19 642 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VOO $39 473 171 8,38% wzrost ×6
PVAL $30 199 708 6,41% wzrost ×6
SPYG $13 418 779 2,85% wzrost ×3
DYNF $11 801 956 2,51% wzrost ×5
AAPL $8 798 582 1,87% wzrost ×4
MSFT $7 878 094 1,67% wzrost ×6
VO $3 938 481 0,84% wzrost ×6
IWF $3 794 832 0,81% wzrost ×6
KO $2 109 360 0,45% wzrost ×3
VRTX $1 646 660 0,35% wzrost ×4
SPY $1 508 333 0,32% wzrost ×4
TSM $1 287 054 0,27% wzrost ×4
BAC $1 179 143 0,25% wzrost ×4
COF $1 174 138 0,25% wzrost ×4
MRSH $1 033 039 0,22% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
PLTR $4 666 800 40 000 0,99%
INTC $662 595 4 745 0,14%
PNFP $577 841 5 728 0,12%
CNC $419 867 6 541 0,09%
JCPB $407 363 8 678 0,09%
ENTG $371 950 2 068 0,08%
SOFI $364 463 20 327 0,08%
VEA $330 810 4 643 0,07%
AJG $321 636 1 401 0,07%
STX $294 325 305 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $285 473 1 275 0,06%
AEP $282 376 2 064 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $281 877 1 275 0,06%
ALL $273 869 1 151 0,06%
SCHW $268 506 2 910 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPYG Kupił więcej +66K +$8.9M
VOO Kupił więcej +2K +$6.6M
PVAL Kupił więcej +77K +$6.3M
DYNF Kupił więcej +43K +$4.2M
QQQ Kupił więcej +2K +$3.8M
NVDA Kupił więcej +5K +$2.7M
IJH Kupił więcej +20K +$2.7M
BRKB Zmniejszone -6K -$2.7M
PLTR Kupił więcej +69 -$1.8M
GLDM Zmniejszone -6K -$1.8M

3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
ULXXXX 31 grudnia 2025 19 989 $1 184 919 Nie śledzone
ENB 31 marca 2026 18 845 $901 379 -5,6%
IBIT 31 marca 2026 15 193 $754 332
NOC 31 marca 2026 1 230 $701 577 -15,2%
AVB 31 marca 2026 3 833 $695 016 Nie śledzone
SDY 31 grudnia 2025 4 877 $683 055 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 2 866 $647 858 -1,2%
LHX 30 czerwca 2026 1 700 $586 767 -5,5%
EXAS 31 marca 2026 5 484 $556 955 Nie śledzone
MUB 31 marca 2025 5 159 $549 691 Nie śledzone
ACN 30 czerwca 2026 2 677 $530 822 48,7%
QCOM 30 czerwca 2026 3 971 $511 440 -12,3%
FICO 31 marca 2026 249 $420 964 9,6%
BABA 30 czerwca 2025 3 160 $417 847 10,5%
DFAX 31 marca 2025 16 299 $405 189 Nie śledzone
BLKXXXX 31 marca 2025 383 $392 617 Nie śledzone
IT 30 września 2025 961 $388 455 -26,0%
GILD 30 czerwca 2026 2 712 $377 996 15,1%
AWK 30 czerwca 2026 2 762 $375 936 5,5%
JNK 30 czerwca 2025 3 943 $375 768 Nie śledzone
AES 30 czerwca 2026 25 166 $354 589 0,4%
FDS 31 marca 2026 1 172 $340 231 38,3%
NKE 31 marca 2026 5 293 $337 219 -23,2%
WAT 30 czerwca 2026 1 129 $336 216 10,6%
COP 31 marca 2025 3 322 $329 443 28,4%
SAP 31 marca 2026 1 341 $325 742 26,3%
XYZ 30 czerwca 2025 5 967 $324 187 19,1%
INTU 31 marca 2026 473 $313 325 -16,3%
WDAY 31 marca 2026 1 457 $312 934 52,0%
DPZ 31 marca 2026 744 $310 286 -6,7%
PCG 30 czerwca 2025 17 845 $306 577 30,0%
ABT 31 marca 2026 2 436 $305 258 11,9%
KMX 30 czerwca 2025 3 912 $304 823 -10,5%
DTE 30 czerwca 2026 2 066 $302 150 -8,5%
PPG 31 marca 2025 2 526 $301 787 3,3%
SGOV 31 marca 2025 2 990 $299 958 -0,1%
PYPL 31 marca 2026 5 097 $297 577 36,4%
IWD 31 marca 2025 1 567 $290 099 Nie śledzone
AEM 30 czerwca 2026 1 419 $288 029 34,4%
ITM 31 marca 2025 5 996 $276 416 Nie śledzone
SLYG 30 września 2025 3 103 $275 391 Nie śledzone
ADBE 31 marca 2026 786 $275 092 12,7%
AJG 31 marca 2026 1 058 $273 800 20,3%
CME 30 czerwca 2026 926 $273 494 21,9%
VRSK 31 grudnia 2025 1 080 $271 657 -15,8%
MDT 30 czerwca 2026 3 115 $269 915 20,3%
SE 31 grudnia 2025 1 502 $268 452 -7,9%
PGR 30 września 2025 997 $266 072 -11,0%
FE 31 marca 2025 6 646 $264 378 17,9%
ZTS 31 grudnia 2025 1 794 $262 498 -39,8%
APPF 31 grudnia 2025 951 $262 153 -6,7%
VV 31 marca 2025 965 $260 261 Nie śledzone
CPRT 31 marca 2026 6 550 $256 433 2,5%
BRO 31 marca 2026 3 134 $249 780 10,4%
DHR 31 marca 2026 1 056 $241 740 13,2%
OKE 30 czerwca 2026 2 671 $241 432 11,6%
CPNG 31 grudnia 2025 7 457 $240 115 -30,8%
LUV 30 czerwca 2025 7 086 $237 948 25,4%
VIG 30 czerwca 2025 1 226 $237 859 Nie śledzone
HSBC 30 czerwca 2026 2 881 $237 654 8,3%
NOW 31 marca 2026 1 544 $236 525 24,0%
ABNB 31 marca 2025 1 792 $235 487 55,9%
ENTG 31 marca 2026 2 774 $233 710 21,7%
CNC 31 marca 2026 5 674 $233 485 95,3%
CDW 30 czerwca 2026 1 923 $232 721 -1,0%
CWB 31 grudnia 2025 2 562 $231 861 Nie śledzone
OXY 30 czerwca 2026 3 515 $228 477 27,4%
BSX 31 marca 2026 2 389 $227 791 -18,0%
EQT 31 marca 2026 4 245 $227 509 -14,3%
BEPC 30 czerwca 2026 5 657 $225 318 -8,1%
NWG 31 marca 2026 12 862 $225 085 23,8%
UBER 31 marca 2025 3 687 $222 400 9,4%
ACGL 31 marca 2026 2 303 $220 904 2,7%
DEO 30 czerwca 2026 2 965 $220 731 16,4%
RELX 30 września 2025 4 047 $219 914 -25,9%
SHEL 30 czerwca 2026 2 362 $219 666 22,0%
T 31 grudnia 2025 7 744 $218 698 1,6%
AXP 31 marca 2025 736 $218 437 24,3%
RSG 30 czerwca 2026 996 $218 144 3,7%
BKR 30 czerwca 2026 3 568 $217 826 17,0%
ASML 31 marca 2025 314 $217 627 164,6%
AAON 31 marca 2025 1 836 $216 060 3,4%
WEC 31 grudnia 2025 1 883 $215 773 3,8%
LMT 30 czerwca 2026 356 $215 163 14,5%
WSO 30 czerwca 2025 423 $215 011 -28,9%
AON 30 czerwca 2025 537 $214 311 -1,7%
COR 31 marca 2026 634 $214 134 0,5%
TYL 31 grudnia 2025 409 $213 972 -23,1%
FND 31 grudnia 2025 2 900 $213 730 -8,7%
SONY 30 czerwca 2026 10 293 $213 065 17,6%
SNPS 31 marca 2026 450 $211 374 0,2%
ROST 30 czerwca 2026 967 $209 548 8,7%
OKE 30 września 2025 2 567 $209 544 33,0%
DHR 31 marca 2025 912 $209 350 4,7%
MORN 30 czerwca 2025 698 $209 309 -31,4%
JQUA 30 czerwca 2025 3 705 $209 230 Nie śledzone
EIX 31 grudnia 2025 3 767 $208 267 24,2%
SPTL 30 czerwca 2025 7 632 $208 048 Nie śledzone
OXY 31 grudnia 2025 4 345 $205 303 50,4%
OMC 30 czerwca 2026 2 709 $204 015 19,8%
AEP 30 czerwca 2025 1 858 $203 024 22,5%
WEC 30 czerwca 2025 1 860 $202 703 5,1%
RYAN 31 grudnia 2025 3 595 $202 614 -16,9%
PLNT 30 czerwca 2026 2 719 $202 239 2,3%
MAA 30 czerwca 2025 1 205 $202 007 -11,1%
SPSB 30 czerwca 2025 6 683 $201 158 Nie śledzone
LEN 31 grudnia 2025 1 594 $200 908 -16,5%
ETH 31 marca 2026 7 130 $200 068 Nie śledzone
BBVA 30 września 2025 10 424 $160 217 48,7%
LYG 30 czerwca 2025 40 458 $154 550 39,9%
CCC 30 czerwca 2026 14 819 $88 914 44,6%