Morgan Stanley ETF Trust (EVTR)

Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000083413 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$50,13
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$49,45 $52,15
Zakres 52-tygodniowy
Aktywa netto
$5.6B
Aktywa
955
Na dzień
30 czerwca 2026
Waga 10 największych pozycji
45,58%
Efektywna liczba pozycji
34,0
Pozycje powyżej 1%
14
Na tej stronie

EVTR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -0,30% ▼ -0,30%
3M ▼ -0,80% ▼ -0,01%
6M ▼ -3,63% ▼ -1,74%
YTD ▼ -2,66% ▼ -0,35%
1Y ▼ -1,69% ▲ +2,58%
3Y
5Y
Maks od 25 marca 2024 ▲ +0,30% ▲ +12,07%
Zmienność 1R
4,10%
Zmienność 3L
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
Beta 3L
Sharpe 1L*
-0,40

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$241.4M
Koniec kwartału Cze 2026
+$640.4M
Ostatnie 12 miesięcy
+$3.6B

Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 955 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Pinnacle Financial Partners, Inc. 87161CAP0 $16.8M 0,30 16 451 000 DBT US
QTS Fayetteville I DC 1-2 LLC 74751AAA1 $16.6M 0,30 17 499 000 DBT US
Centene Corp. 15135BAV3 $16.2M 0,29 17 416 000 DBT US
Stellantis Finance US, Inc. 85855CAL4 $16.2M 0,29 16 424 000 DBT US
FHLMC Pool 3132DWKV4 $15.9M 0,28 15 766 173 ABS-MBS US
Extended Stay America Trust 30227TAG5 $15.9M 0,28 15 718 336 ABS-MBS US
FNMA 31418FDA2 $15.8M 0,28 16 010 816 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DWNK5 $15.7M 0,28 15 640 337 ABS-MBS US
CSMC Trust 12659XAA4 $15.6M 0,28 15 598 642 ABS-MBS US
ServiceMaster Funding LLC 81761TAA3 $15.5M 0,28 16 179 808 ABS-O US
FHLMC 3137HFS63 $15.5M 0,28 15 383 136 ABS-MBS US
Realkredit Danmark A/S $15.3M 0,27 103 980 779 DBT DK
Arab Republic of Egypt $15.0M 0,27 861 875 000 STIV EG
Liberty Mutual Group, Inc. 53079EBR4 $14.8M 0,27 14 950 000 DBT US
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41068XAF7 $14.5M 0,26 14 234 000 DBT US
CRSNT Trust 12642SAA5 $14.4M 0,26 14 404 000 ABS-MBS US
FNMA 31418FMJ3 $14.2M 0,25 14 086 024 ABS-MBS US
Liberty Mutual Group, Inc. 53079EBM5 $14.1M 0,25 14 171 000 DBT US
FNMA 3136BRTL1 $14.1M 0,25 13 984 615 ABS-MBS US
Bank of Nova Scotia (The) 0641598V1 $14.1M 0,25 13 316 000 DBT CA
JPMorgan Chase & Co. 46647PEG7 $13.9M 0,25 13 590 000 DBT US
Champs Trust 15878EAA4 $13.6M 0,24 13 020 578 ABS-MBS US
United States of America 91282CLW9 $13.5M 0,24 13 632 000 DBT US
BNP Paribas SA 05565AM34 $13.4M 0,24 12 750 000 DBT FR
United States of America 912810TW8 $13.3M 0,24 13 518 000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GLU1 $13.2M 0,24 12 624 000 DBT US
Belrose Funding Trust II 08079KAA2 $13.2M 0,24 12 839 000 DBT US
Vistra Operations Co. LLC 92840VAU6 $13.1M 0,23 12 906 000 DBT US
Royal Bank of Canada 78017DAV0 $13.0M 0,23 13 167 000 DBT CA
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 79581XAB4 $13.0M 0,23 12 878 478 ABS-O US
PRMI Securitization Trust 74291CAA4 $12.8M 0,23 12 791 601 ABS-MBS US
BAHA Trust 05493XAG5 $12.8M 0,23 12 428 000 ABS-MBS US
Chase Home Lending Mortgage Trust 16161YAB2 $12.8M 0,23 12 815 229 ABS-MBS US
TD SYNNEX Corp. 87162WAN0 $12.8M 0,23 12 965 000 DBT US
FHLMC 3137HFW84 $12.6M 0,23 12 521 369 ABS-MBS US
FNMA 3136BWXU5 $12.4M 0,22 12 357 161 ABS-MBS US
CTR Partnership LP 126458AE8 $12.4M 0,22 12 731 000 DBT US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607P7Y4 $12.4M 0,22 12 030 000 DBT CA
Hyundai Capital America 44891AEE3 $12.3M 0,22 12 548 000 DBT US
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 85236FAA1 $12.3M 0,22 12 227 000 DBT US
FHLMC Pool 3132DWMX8 $12.2M 0,22 12 336 659 ABS-MBS US
Neighborly Issuer 64016NAE7 $12.1M 0,22 12 051 180 ABS-O US
GNMA 38385HN37 $12.1M 0,22 11 989 624 ABS-MBS US
Eaton Vance Short Duration Income ETF 61774R825 $12.0M 0,21 235 000 OTHER US
Cloud Capital Holdco LP 102104AA4 $11.7M 0,21 11 727 014 ABS-O US
Oracle Corp. 68389XBX2 $11.7M 0,21 19 251 000 DBT US
FNMA 3140Y7DY1 $11.7M 0,21 11 599 983 ABS-MBS US
VoltaGrid LLC 92874BAA3 $11.6M 0,21 11 168 000 DBT US
Cloud Software Group, Inc. 88632QAE3 $11.6M 0,21 11 943 000 DBT US
FNMA 31418FEC7 $11.5M 0,21 11 654 839 ABS-MBS US

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Dywidendy 28 płatności

4,36%
Rentowność TTM
$2,19
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendy Kwota / akcję
30 czerwca 2026 $0,2000
29 maja 2026 $0,2050
30 kwietnia 2026 $0,2000
31 marca 2026 $0,2060
27 lutego 2026 $0,1850
30 stycznia 2026 $0,2070
23 grudnia 2025 $0,2050
28 listopada 2025 $0,1990
31 października 2025 $0,1990
30 września 2025 $0,1890
29 sierpnia 2025 $0,1930
31 lipca 2025 $0,1860
30 czerwca 2025 $0,1960
30 maja 2025 $0,1930
30 kwietnia 2025 $0,1950
31 marca 2025 $0,1950
28 lutego 2025 $0,1860
31 stycznia 2025 $0,1880
23 grudnia 2024 $0,2050
29 listopada 2024 $0,2160
31 października 2024 $0,1900
30 września 2024 $0,1820
30 sierpnia 2024 $0,2180
31 lipca 2024 $0,2060
28 czerwca 2024 $0,2250
31 maja 2024 $0,2270
30 kwietnia 2024 $0,1990
28 marca 2024 $0,2580

Właściciele instytucjonalni (13F) 192 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
MORGAN STANLEY $1 957 005 437 47,73% 38 592 100 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $315 119 399 7,69% 6 212 416 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $191 435 105 4,67% 3 775 096 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $124 925 464 3,05% 2 463 527 Akcje 30 czerwca 2026
Prodigy Asset Management LLC $115 443 587 2,82% 2 276 545 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $112 312 519 2,74% 2 214 786 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $107 561 589 2,62% 2 121 112 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $83 910 496 2,05% 1 654 713 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $80 709 405 1,97% 1 591 588 Akcje 30 czerwca 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $71 417 058 1,74% 1 408 343 Akcje 30 czerwca 2026
ALPS ADVISORS INC $70 043 188 1,71% 1 381 250 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $58 691 611 1,43% 1 157 397 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $58 143 954 1,42% 1 146 597 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $32 414 759 0,79% 639 218 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $30 275 793 0,74% 597 038 Akcje 30 czerwca 2026
Valley Financial Group, Inc. $27 295 466 0,67% 538 266 Akcje 30 czerwca 2026
Retirement Management Systems Inc. $27 126 858 0,66% 534 941 Akcje 30 czerwca 2026
Quadcap Wealth Management, LLC $24 185 590 0,59% 476 939 Akcje 30 czerwca 2026
Spire Wealth Management $23 670 835 0,58% 466 788 Akcje 30 czerwca 2026
Coign Capital Advisors LLC $18 021 031 0,44% 355 309 Akcje 30 czerwca 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $17 039 057 0,42% 336 009 Akcje 30 czerwca 2026
Clear Trail Advisors, LLC $16 156 838 0,39% 318 612 Akcje 30 czerwca 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $15 506 812 0,38% 305 794 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14 719 351 0,36% 290 265 Akcje 30 czerwca 2026
Stonehearth Capital Management, LLC $14 304 885 0,35% 282 092 Akcje 30 czerwca 2026
Bouvel Investment Partners, LLC $14 247 329 0,35% 280 957 Akcje 30 czerwca 2026
Madrid Wealth Management, LLC $14 078 214 0,34% 277 622 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $13 549 350 0,33% 267 193 Akcje 30 czerwca 2026
STEVENS CAPITAL PARTNERS $13 505 751 0,33% 266 333 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12 429 832 0,30% 245 116 Akcje 30 czerwca 2026
Live Oak Investment Partners $12 295 552 0,30% 242 468 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $12 288 808 0,30% 242 335 Akcje 30 czerwca 2026
Snowden Capital Advisors LLC $12 254 302 0,30% 241 592 Akcje 30 czerwca 2026
Destiny Wealth Partners, LLC $11 552 446 0,28% 231 605 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11 293 573 0,28% 222 709 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $10 550 146 0,26% 208 049 Akcje 30 czerwca 2026
Eldridge Investment Advisors, Inc. $10 450 431 0,25% 206 082 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $10 257 872 0,25% 202 285 Akcje 30 czerwca 2026
Systelligence, LLC $9 748 896 0,24% 192 248 Akcje 30 czerwca 2026
OPPENHEIMER & CO INC $9 493 166 0,23% 187 205 Akcje 30 czerwca 2026
Asset Allocation Strategies LLC $9 111 494 0,22% 179 678 Akcje 30 czerwca 2026
Pinion Investment Advisors, LLC $8 742 996 0,21% 172 412 Akcje 30 czerwca 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $8 578 915 0,21% 169 176 Akcje 30 czerwca 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $8 466 698 0,21% 166 963 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8 265 853 0,20% 163 002 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Financial Network, Inc. $8 184 131 0,20% 160 768 Akcje 30 czerwca 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6 893 816 0,17% 135 946 Akcje 30 czerwca 2026
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $6 636 468 0,16% 130 871 Akcje 30 czerwca 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $6 488 801 0,16% 127 959 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $6 474 652 0,16% 127 680 Akcje 30 czerwca 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $6 457 911 0,16% 127 350 Akcje 30 czerwca 2026
Wall Street Financial Group, Inc. $6 426 612 0,16% 126 733 Akcje 30 czerwca 2026
WNY Asset Management, LLC $6 325 851 0,15% 124 746 Akcje 30 czerwca 2026
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6 312 080 0,15% 124 474 Akcje 30 czerwca 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $6 234 879 0,15% 122 952 Akcje 30 czerwca 2026
Summit Financial, LLC $6 028 301 0,15% 118 412 Akcje 30 czerwca 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $5 870 409 0,14% 115 742 Akcje 30 czerwca 2026
Blueprint Investment Partners LLC $5 505 339 0,13% 108 565 Akcje 30 czerwca 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $5 505 339 0,13% 108 565 Akcje 30 czerwca 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $5 481 349 0,13% 107 670 Akcje 30 czerwca 2026
Corient Private Wealth LP $4 962 295 0,12% 97 856 Akcje 30 czerwca 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $4 959 801 0,12% 97 807 Akcje 30 czerwca 2026
PCM Encore, LLC $4 552 358 0,11% 89 772 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4 517 957 0,11% 89 094 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $4 511 839 0,11% 88 970 Akcje 30 czerwca 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $4 474 042 0,11% 89 124 Akcje 30 czerwca 2026
Diversify Advisory Services, LLC $4 474 042 0,11% 89 124 Akcje 30 czerwca 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4 183 358 0,10% 82 496 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4 156 783 0,10% 81 972 Akcje 30 czerwca 2026
Heritage Wealth Management, Inc. $4 145 137 0,10% 81 742 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $4 036 871 0,10% 79 607 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $3 880 922 0,09% 76 532 Akcje 30 czerwca 2026
Advisory Resource Group $3 847 919 0,09% 75 881 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $3 749 497 0,09% 73 940 Akcje 30 czerwca 2026
Arax Advisory Partners $3 708 676 0,09% 73 135 Akcje 30 czerwca 2026
Savvy Advisors, Inc. $3 643 500 0,09% 71 850 Akcje 30 czerwca 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $3 625 359 0,09% 71 492 Akcje 30 czerwca 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $3 518 142 0,09% 69 323 Akcje 31 marca 2026
NewEdge Advisors, LLC $3 400 487 0,08% 67 058 Akcje 30 czerwca 2026
Fifth Third Securities, Inc. $3 399 054 0,08% 67 029 Akcje 30 czerwca 2026
CAP Partners, LLC $3 343 209 0,08% 65 928 Akcje 30 czerwca 2026
Bank of New York Mellon Corp $3 225 277 0,08% 63 602 Akcje 30 czerwca 2026
Peak Planning Group, LLC $3 158 188 0,08% 62 279 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3 093 209 0,08% 60 998 Akcje 30 czerwca 2026
Merit Financial Group, LLC $2 976 097 0,07% 58 689 Akcje 30 czerwca 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2 953 807 0,07% 58 249 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2 899 597 0,07% 57 180 Akcje 30 czerwca 2026
Atria Investments, Inc $2 893 882 0,07% 57 067 Akcje 30 czerwca 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $2 875 859 0,07% 56 712 Akcje 30 czerwca 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $2 718 802 0,07% 53 615 Akcje 30 czerwca 2026
BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2 681 988 0,07% 52 889 Akcje 30 czerwca 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $2 574 281 0,06% 50 765 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 430 664 0,06% 47 576 Akcje 30 czerwca 2026
Members Trust Co $2 286 006 0,06% 45 080 Akcje 30 czerwca 2026
Evergreen Wealth Partners LLC $2 268 417 0,06% 44 733 Akcje 30 czerwca 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $2 172 569 0,05% 42 843 Akcje 30 czerwca 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $2 080 063 0,05% 41 019 Akcje 30 czerwca 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1 856 442 0,05% 36 609 Akcje 30 czerwca 2026
Trademark Financial Management, LLC $1 687 020 0,04% 33 268 Akcje 30 czerwca 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $1 671 106 0,04% 32 954 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5.6B
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.6B
DFIS Dimensional ETF Trust $5.6B
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.7B
DIHP Dimensional ETF Trust $5.8B
UPRO ProShares Trust $5.5B
EWC iShares, Inc. $5.5B
RECS Columbia ETF Trust I $5.4B
EFAV iShares Trust $5.4B
KBWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $5.3B