Tidal Trust II (XMAG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000088319 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$26,05
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,20 (-0,76%)
Zmiana 1-dniowa
$21,36 – $26,92
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $143.4M
- Aktywa
- 493
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 19,89%
- Efektywna liczba pozycji
- 124,1
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
XMAG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,14% | — |
| 3M | ▲ +15,14% | — |
| 6M | ▲ +13,01% | — |
| YTD | ▲ +16,29% | — |
| 1Y | ▲ +22,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 22 października 2024 | ▲ +31,23% | — |
- Zmienność 1R
- 22,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,59
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$603K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$8.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$89.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 493 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masco Corp | 574599106 | $48K | 0,03 | 686 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $47K | 0,03 | 396 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $47K | 0,03 | 1 831 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $47K | 0,03 | 741 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $47K | 0,03 | 150 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $47K | 0,03 | 336 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $47K | 0,03 | 606 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $47K | 0,03 | 685 | EC | IE |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $46K | 0,03 | 685 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $46K | 0,03 | 641 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $46K | 0,03 | 347 | EC | CA |
| Rollins Inc | 775711104 | $45K | 0,03 | 954 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $45K | 0,03 | 457 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $44K | 0,03 | 1 368 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $44K | 0,03 | 2 287 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $43K | 0,03 | 301 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $43K | 0,03 | 762 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $43K | 0,03 | 176 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $41K | 0,03 | 269 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $41K | 0,03 | 663 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $40K | 0,03 | 852 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $40K | 0,03 | 502 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $40K | 0,03 | 841 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $39K | 0,03 | 1 512 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $39K | 0,03 | 637 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $39K | 0,03 | 247 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $39K | 0,03 | 456 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $39K | 0,03 | 177 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $39K | 0,03 | 1 051 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $39K | 0,03 | 1 927 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $38K | 0,03 | 899 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $37K | 0,03 | 351 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $37K | 0,03 | 229 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $37K | 0,03 | 410 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $37K | 0,03 | 118 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $33K | 0,02 | 228 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $32K | 0,02 | 233 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $30K | 0,02 | 1 389 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | — | $28K | 0,02 | 7 978 | EC | SG |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $27K | 0,02 | 1 179 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $27K | 0,02 | 333 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $6K | 0,00 | 10 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 727 | EC | US |
Strona 10
z 10
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
5,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 42 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,77% | 678 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,48% | 84 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,75% | 62 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,62% | 47 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,40% | 44 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,40% | 44 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,13% | 32 817 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,05% | 26 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,99% | 26 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,98% | 25 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,65% | 21 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,55% | 20 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,55% | 20 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,33% | 17 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,25% | 16 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,10% | 14 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,09% | 14 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,86% | 11 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,83% | 10 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,78% | 10 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,77% | 10 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,76% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,67% | 8 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,62% | 8 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,61% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,40% | 5 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131 727 | 0,39% | 5 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,26% | 3 953 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,19% | 2 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 548 | 0,10% | 1 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |