Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG)
$25,37
▼ -0,21 (-0,80%)
Zmiana 1-dniowa
$21,57 – $26,92
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
XMAG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,69% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▲ +11,30% | ▲ +11,30% |
| 6M | ▲ +11,30% | ▲ +11,30% |
| YTD | ▲ +12,41% | ▲ +12,41% |
| 1Y | ▲ +14,54% | ▲ +15,12% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +26,85% | ▲ +27,80% |
Zmienność 1R23,11%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*1,10
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$603K
Koniec kwartału Maj 2026
-$8.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$89.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 493 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okta Inc | 679295105 | $67K | 0,05 | 543 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $67K | 0,05 | 1 374 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $65K | 0,05 | 726 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | $65K | 0,05 | 717 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | · | $65K | 0,05 | 713 | EC | GB |
| HEICO Corp | 422806208 | $64K | 0,04 | 247 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $64K | 0,04 | 293 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $64K | 0,04 | 838 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $64K | 0,04 | 1 090 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $63K | 0,04 | 650 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $61K | 0,04 | 1 834 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $61K | 0,04 | 225 | EC | US |
| Credicorp Ltd | · | $61K | 0,04 | 179 | EC | PE |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $61K | 0,04 | 853 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $61K | 0,04 | 739 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $60K | 0,04 | 392 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $59K | 0,04 | 3 651 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $59K | 0,04 | 567 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $58K | 0,04 | 1 729 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $58K | 0,04 | 1 986 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $58K | 0,04 | 2 365 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $58K | 0,04 | 1 487 | EC | CH |
| LyondellBasell Industries NV | · | $58K | 0,04 | 864 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $57K | 0,04 | 761 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $57K | 0,04 | 530 | EC | AU |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $57K | 0,04 | 503 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $56K | 0,04 | 915 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $56K | 0,04 | 402 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $56K | 0,04 | 111 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $55K | 0,04 | 440 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $55K | 0,04 | 430 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $55K | 0,04 | 9 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $55K | 0,04 | 664 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $55K | 0,04 | 481 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $54K | 0,04 | 1 715 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $54K | 0,04 | 280 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $53K | 0,04 | 583 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $53K | 0,04 | 950 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $53K | 0,04 | 685 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $53K | 0,04 | 466 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $53K | 0,04 | 706 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $52K | 0,04 | 1 028 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $52K | 0,04 | 26 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $51K | 0,04 | 413 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $51K | 0,04 | 241 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $51K | 0,04 | 2 209 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $51K | 0,04 | 392 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $50K | 0,03 | 145 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $50K | 0,03 | 914 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $48K | 0,03 | 2 217 | EC | US |
Dywidendy 2 płatności
0,46%Rentowność TTM
$0,12Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,1160 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0470 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,18% | 678 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,40% | 84 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,70% | 62 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,58% | 47 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,37% | 44 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,36% | 44 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,11% | 32 817 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,03% | 26 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,96% | 26 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,96% | 25 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,63% | 21 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,54% | 20 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,53% | 20 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,31% | 17 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,23% | 16 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,09% | 14 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,08% | 14 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Planning Project LLC | $362 598 | 1,05% | 13 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,85% | 11 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,82% | 10 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,77% | 10 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,76% | 10 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,75% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,66% | 8 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,61% | 8 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,60% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $163 023 | 0,47% | 6 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,39% | 5 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,25% | 3 953 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,18% | 2 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35 156 | 0,10% | 1 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |