Podział według sektorów

04
Financials 2,7%
Technology 1,9%
Healthcare 1,5%
Industrials 1,0%
Energy 0,4%
Retail 0,4%
Real Estate 0,3%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 91,4%

Pełne portfolio 131 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JBND JPMorgan Active Bond ETF $19 273 951 7,26% 360 261 $746 041 Na wzrost ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $18 681 125 7,04% 51 083 $3 277 773 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $14 413 525 5,43% 47 551 $1 860 689 Na spadek ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $14 035 069 5,29% 289 801 $350 321 Na wzrost ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $13 532 976 5,10% 173 700 $862 454 Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $13 355 148 5,03% 332 135 $1 898 933 Na spadek ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $11 028 963 4,15% 318 572 $1 354 503 Na spadek ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $10 527 930 3,96% 230 370 $818 209 Na wzrost ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $9 289 450 3,50% 132 896 $820 474 Na spadek ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $8 071 998 3,04% 171 017 $1 345 792 Na wzrost ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 011 300 3,02% 64 214 $1 333 038 Na wzrost ×3
IVV iShares Trust $7 669 470 2,89% 10 241 $1 231 118 Na wzrost ×4
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 262 365 2,36% 135 858 $720 034 Na wzrost ×4
DFGR Dimensional ETF Trust $5 806 700 2,19% 200 438 $694 430 Na wzrost ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $5 310 815 2,00% 134 315 $325 021 Na spadek ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $4 940 365 1,86% 32 020 $163 234 Na spadek ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4 310 790 1,62% 85 244 $-300 203 Na spadek ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 084 976 1,54% 44 786 $704 788 Na wzrost ×3
SPY SPY $4 040 026 1,52% 5 410 $495 023 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $3 897 052 1,47% 26 276 $611 987 Na spadek ×3
RODM Lattice Strategies Trust $3 388 217 1,28% 83 846 $-332 479 Na spadek ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 309 281 1,25% 13 619 $353 160 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 1,13% 4 $122 840
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 981 333 1,12% 10 303 $354 823 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 519 955 0,95% 6 810 $466 331 Na wzrost ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2 464 281 0,93% 48 701 $296 199 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 230 940 0,84% 1 860 $520 168
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 221 732 0,84% 4 440 $-48 238 Na spadek ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2 196 737 0,83% 9 931 $297 235 Na spadek ×3
IJH iShares Trust $2 077 508 0,78% 26 942 $262 661 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $1 763 626 0,66% 17 818 $-5 663 Na spadek ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 735 763 0,65% 4 406 $335 661 Na spadek ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 578 042 0,59% 30 942 $-308 626 Na spadek ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 456 638 0,55% 6 684 $119 641 Na spadek ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 359 131 0,51% 3 319 $158 950 Na spadek ×3
DFAR Dimensional ETF Trust $1 339 732 0,50% 51 213 $94 962 Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 308 854 0,49% 5 399 $155 300
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 219 364 0,46% 13 670 $263 726 Na wzrost ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1 141 350 0,43% 7 500 $46 800
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 140 869 0,43% 15 652 $104 789 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 126 726 0,42% 3 442 $148 299 Na wzrost ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $1 116 536 0,42% 21 312 $-37 935
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $923 319 0,35% 10 800 $78 929 Na spadek ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $886 351 0,33% 8 944 $162 227 Na wzrost ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $863 935 0,33% 2 875 $139 183 Na spadek ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $861 188 0,32% 12 747 $106 310
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $788 687 0,30% 16 390 $7 662 Na spadek ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $777 561 0,29% 6 262 $110 694 Na wzrost ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $751 973 0,28% 28 500 Na wzrost ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $740 396 0,28% 20 419 $839 Na spadek ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $739 321 0,28% 6 206 $125 784 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $718 139 0,27% 3 589 $104 425 Na wzrost ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $678 011 0,26% 12 991 $4 920 Na wzrost ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $674 122 0,25% 10 880 $8 487
IWV iShares Russell 3000 Fund $645 996 0,24% 1 515 $84 416
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $592 512 0,22% 2 333 $36 167 Na wzrost ×1
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $577 905 0,22% 36 392 $25 341 Na wzrost ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $570 221 0,21% 5 910 $158 446 Na wzrost ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $559 134 0,21% 4 699 $99 055
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $557 524 0,21% 9 667 $83 783 Na spadek ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $551 878 0,21% 15 854 $6 355 Na spadek ×3
EEM iShares, Inc. $532 230 0,20% 7 780 $79 216 Na spadek ×3
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $528 658 0,20% 7 311 $7 822
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $527 435 0,20% 6 123 $102 875 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $518 455 0,20% 755 $84 768 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $508 476 0,19% 8 519 $48 193 Na wzrost ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $485 182 0,18% 5 344 $55 807 Na spadek ×1
IOO iShares Trust $478 100 0,18% 3 500 $54 705
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $474 692 0,18% 3 472 $60 552 Na wzrost ×3
EFA iShares Trust $470 680 0,18% 4 531 $49 330 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $459 697 0,17% 2 773 $-113 779 Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $445 635 0,17% 224 $149 769
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $441 466 0,17% 9 364 $-4 573 Na spadek ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $437 465 0,16% 14 500 $-76 415
SYK Stryker Corporation Common Stock $431 960 0,16% 1 372 $-18 865
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $423 010 0,16% 11 708 $82 541
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $420 169 0,16% 4 450 $-73 737 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $414 451 0,16% 1 647 $56 245
GE GE Aerospace Common Stock $409 248 0,15% 1 095 $98 528
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $402 802 0,15% 2 061 $58 162
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $398 028 0,15% 1 670 $41 678 Na spadek ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $386 260 0,15% 6 354 $26 751
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $357 913 0,13% 3 425 $114 258
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $357 000 0,13% 5 000 $-123 750
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $353 608 0,13% 378 $-4 110 Na wzrost ×1
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $352 610 0,13% 4 147 $16 246 Na spadek ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $343 791 0,13% 2 710 $119 538
DFAU Dimensional ETF Trust $343 428 0,13% 6 644 $43 651
VPU Vanguard Utilities ETF $342 528 0,13% 1 750 $-4 217
VNQ Vanguard Real Estate ETF $337 601 0,13% 3 501 $49 060 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $333 660 0,13% 284 $93 612 Na wzrost ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $332 854 0,13% 6 571 $-170 595 Na spadek ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $325 716 0,12% 1 824 $61 826
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $323 781 0,12% 868 $1 363 Na spadek ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF $322 549 0,12% 4 275 $-44 531 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $310 350 0,12% 3 000 $94 890
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $308 822 0,12% 13 756 $5 915
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $303 600 0,11% 8 800 $13 755 Na wzrost ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $294 304 0,11% 5 350 $35 043
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $284 454 0,11% 1 800 $17 874

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JBND $19 273 951 7,26% wzrost ×4
BNDX $14 035 069 5,29% wzrost ×4
GSIE $10 527 930 3,96% wzrost ×4
CGGR $8 071 998 3,04% wzrost ×4
AVUV $8 011 300 3,02% wzrost ×3
IVV $7 669 470 2,89% wzrost ×4
BBHY $6 262 365 2,36% wzrost ×4
DFGR $5 806 700 2,19% wzrost ×4
AVLV $4 084 976 1,54% wzrost ×3
VTI $2 519 955 0,95% wzrost ×3
IAGG $2 464 281 0,93% wzrost ×3
AVGE $886 351 0,33% wzrost ×3
JPLD $678 011 0,26% wzrost ×3
VWO $508 476 0,19% wzrost ×4
XOM $474 692 0,18% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CGSM $751 973 28 500 0,28%
VTWO $231 184 1 904 0,09%
SCHX $212 632 7 225 0,08%
XMAG $208 640 8 000 0,08%
XLK $206 524 1 084 0,08%
AVDV $206 042 1 999 0,08%
USRT $205 463 3 092 0,08%
PG $202 803 1 383 0,08%
HD $201 380 571 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VBK Kupił więcej +121 +$3.3M
DFAE Zmniejszone -6K +$1.9M
VB Zmniejszone -375 +$1.9M
CGXU Zmniejszone -9K +$1.4M
CGGR Kupił więcej +4K +$1.3M
AVUV Kupił więcej +4K +$1.3M
IVV Kupił więcej +385 +$1.2M
BSV Kupił więcej +12K +$862K
DFAT Zmniejszone -3K +$820K
GSIE Kupił więcej +5K +$818K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
RODM 30 czerwca 2025 163 806 $5 076 348
DFLV 30 czerwca 2025 123 912 $3 787 990
JPST 30 czerwca 2025 74 550 $3 774 467
IJR 30 czerwca 2025 30 766 $3 217 242 26,5%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 30 czerwca 2025 4 $3 193 766 Nie śledzone
AVUV 30 czerwca 2025 35 191 $3 067 611
AVLV 30 czerwca 2025 32 758 $2 136 149
AAPL 30 czerwca 2025 9 504 $2 111 169 62,6%
JMST 30 czerwca 2025 39 286 $1 997 693
AGG 30 czerwca 2025 18 818 $1 861 477
VTI 30 czerwca 2025 6 289 $1 728 523 25,9%
IWN 30 czerwca 2025 11 333 $1 711 056 34,6%
IJH 30 czerwca 2025 27 204 $1 587 353 17,7%
LLY 30 czerwca 2025 1 877 $1 550 233 48,5%
DFAR 30 czerwca 2025 57 992 $1 378 470
RKT 31 marca 2026 67 625 $1 309 220 -18,7%
VTV 30 czerwca 2025 7 063 $1 220 073
IWO 30 czerwca 2025 4 616 $1 179 430
IWD 30 czerwca 2025 5 673 $1 067 444
IWB 30 czerwca 2025 3 461 $1 061 627
IAGG 30 czerwca 2025 19 595 $979 554
SCHE 30 czerwca 2025 31 709 $874 206
O 30 czerwca 2025 13 532 $784 988 -5,8%
RKT 30 czerwca 2025 63 625 $767 954 -18,3%
SYK 30 czerwca 2025 1 972 $734 077 -29,7%
IWM 30 czerwca 2025 3 632 $724 548 30,4%
SCHC 30 czerwca 2025 18 446 $661 842
VXUS 30 czerwca 2025 9 794 $608 206
IWF 30 czerwca 2025 1 563 $564 234 21,7%
SLYG 30 czerwca 2025 6 761 $561 163 22,4%
JPIN 30 czerwca 2025 9 773 $558 429
JMUB 30 czerwca 2025 10 571 $528 550
SCHV 30 czerwca 2025 19 848 $527 560 22,2%
SPYG 30 czerwca 2025 6 529 $524 736 32,7%
JNJ 30 czerwca 2025 3 144 $521 401 66,8%
SCHY 30 czerwca 2025 20 374 $517 092
UBCP 30 czerwca 2025 37 226 $499 573 -2,3%
JSCP 30 czerwca 2025 10 245 $483 666
AMZN 30 czerwca 2025 2 538 $482 880 16,8%
IWV 30 czerwca 2025 1 515 $481 225
NFLX 30 czerwca 2025 507 $472 793 -94,9%
VNQ 30 czerwca 2025 4 857 $439 753
VTWV 30 czerwca 2025 3 261 $434 006
COST 30 czerwca 2025 427 $403 848 -5,5%
GSEW 30 czerwca 2025 5 223 $397 157
IBIT 30 czerwca 2025 8 278 $387 493 -20,8%
SPSM 30 czerwca 2025 9 455 $385 386 26,7%
SPTM 30 czerwca 2025 5 626 $382 624 25,7%
VOO 30 czerwca 2025 732 $375 996 26,1%
EEM 30 czerwca 2025 8 604 $375 995
VUG 30 czerwca 2025 993 $368 224 26,8%
PHYS 30 czerwca 2025 15 000 $360 900
EFA 30 czerwca 2025 4 394 $359 122
MSFT 30 czerwca 2025 944 $354 368 6,4%
ABBV 30 czerwca 2025 1 663 $348 432 43,7%
SPYV 30 czerwca 2025 6 511 $332 517 18,5%
CVX 30 czerwca 2025 1 831 $306 262 45,0%
DFAI 30 czerwca 2025 9 643 $301 156
SPEM 30 czerwca 2025 7 412 $291 810 23,7%
DFAU 30 czerwca 2025 7 484 $287 685
SCHA 30 czerwca 2025 12 032 $281 910 30,9%
AVGV 30 czerwca 2025 4 583 $278 508
AVGE 30 czerwca 2025 3 793 $270 024
PG 31 marca 2026 1 883 $269 853 2,7%
IBIT 31 marca 2026 5 327 $264 486
SCHF 30 czerwca 2025 13 128 $259 672 26,3%
JPLD 30 czerwca 2025 4 800 $249 600
AGYS 30 czerwca 2025 3 425 $248 450 -13,8%
NSC 30 czerwca 2025 1 042 $246 798 23,6%
BND 30 czerwca 2025 3 266 $239 888
HD 31 grudnia 2025 578 $234 200 -16,7%
XOM 30 czerwca 2025 1 932 $229 773 52,6%
QQQ 30 czerwca 2025 487 $228 321 35,0%
PG 30 czerwca 2025 1 335 $227 511 -6,8%
IJT 30 czerwca 2025 1 823 $226 935
DHR 31 marca 2026 985 $225 486 13,7%
GE 30 czerwca 2025 1 125 $225 113 20,2%
KMI 30 czerwca 2025 7 878 $224 759 9,4%
SPMO 31 grudnia 2025 1 851 $224 082
DFUV 30 czerwca 2025 5 350 $220 474
SCHF 31 marca 2026 9 033 $217 153 12,8%
META 31 grudnia 2025 295 $216 673 11,9%
NFG 30 czerwca 2025 2 725 $215 793 -7,5%
TIP 30 czerwca 2025 1 919 $213 182
IWR 30 czerwca 2025 2 492 $211 994 19,3%
AAON 30 czerwca 2025 2 710 $211 732 19,4%
EOG 30 czerwca 2025 1 635 $209 672 20,6%
DHR 30 czerwca 2025 1 021 $209 305 9,1%
TIP 31 grudnia 2025 1 840 $204 645
GDX 30 czerwca 2025 4 450 $204 567 69,5%
XAR 31 marca 2026 831 $200 470
WEAT 31 grudnia 2025 10 800 $44 388 27,6%