Tidal Trust II (XMAG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000088319 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$26,25
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$21,36 – $26,92
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $143.4M
- Aktywa
- 493
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 19,89%
- Efektywna liczba pozycji
- 124,1
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
XMAG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | — |
| 3M | ▲ +0,35% | — |
| 6M | ▲ +3,98% | — |
| YTD | ▲ +1,00% | — |
| 1Y | ▲ +16,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 22 października 2024 | ▲ +13,98% | — |
- Zmienność 1R
- 16,28%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,03
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$603K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$8.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$89.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 493 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores Inc | 778296103 | $244K | 0,17 | 1 055 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $243K | 0,17 | 877 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $241K | 0,17 | 484 | EC | SE |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $239K | 0,17 | 2 655 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $239K | 0,17 | 1 792 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $238K | 0,17 | 2 739 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $238K | 0,17 | 835 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $236K | 0,16 | 2 499 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $235K | 0,16 | 1 335 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $234K | 0,16 | 4 841 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $233K | 0,16 | 943 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $233K | 0,16 | 185 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $231K | 0,16 | 761 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $226K | 0,16 | 741 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $224K | 0,16 | 1 558 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $223K | 0,16 | 1 762 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $223K | 0,16 | 12 766 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $221K | 0,15 | 547 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $220K | 0,15 | 1 073 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $217K | 0,15 | 2 264 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $217K | 0,15 | 1 140 | EC | US |
| Aon PLC | — | $216K | 0,15 | 684 | EC | GB |
| Ecolab Inc | 278865100 | $216K | 0,15 | 844 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $214K | 0,15 | 733 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $212K | 0,15 | 116 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $208K | 0,15 | 209 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $207K | 0,14 | 337 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $207K | 0,14 | 3 241 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $207K | 0,14 | 969 | EC | IE |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $206K | 0,14 | 7 639 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 0,14 | 731 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $203K | 0,14 | 6 540 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $203K | 0,14 | 4 202 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $202K | 0,14 | 710 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $201K | 0,14 | 557 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $201K | 0,14 | 2 284 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $197K | 0,14 | 230 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $196K | 0,14 | 623 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $196K | 0,14 | 1 145 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $193K | 0,13 | 516 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $192K | 0,13 | 567 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $190K | 0,13 | 503 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $190K | 0,13 | 2 130 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $190K | 0,13 | 1 492 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $188K | 0,13 | 1 702 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $188K | 0,13 | 751 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $187K | 0,13 | 2 791 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $186K | 0,13 | 4 332 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $185K | 0,13 | 3 011 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $183K | 0,13 | 1 373 | EC | US |
Strona 4
z 10
Podział według sektorów
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
5,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 42 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,77% | 678 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,48% | 84 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,75% | 62 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,62% | 47 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,40% | 44 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,40% | 44 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,13% | 32 817 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,05% | 26 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,99% | 26 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,98% | 25 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,65% | 21 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,55% | 20 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,55% | 20 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,33% | 17 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,25% | 16 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,10% | 14 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,09% | 14 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,86% | 11 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,83% | 10 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,78% | 10 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,77% | 10 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,76% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,67% | 8 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,62% | 8 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,61% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,40% | 5 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131 727 | 0,39% | 5 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,26% | 3 953 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,19% | 2 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 548 | 0,10% | 1 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |