Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG)
$25,37
▼ -0,21 (-0,80%)
Zmiana 1-dniowa
$21,57 – $26,92
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
XMAG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,69% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▲ +11,30% | ▲ +11,30% |
| 6M | ▲ +11,30% | ▲ +11,30% |
| YTD | ▲ +12,41% | ▲ +12,41% |
| 1Y | ▲ +14,54% | ▲ +15,12% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +26,85% | ▲ +27,80% |
Zmienność 1R23,11%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*1,10
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$603K
Koniec kwartału Maj 2026
-$8.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$89.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 493 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WW Grainger Inc | 384802104 | $183K | 0,13 | 148 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $182K | 0,13 | 1 140 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $181K | 0,13 | 3 195 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $179K | 0,12 | 867 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $178K | 0,12 | 1 114 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $178K | 0,12 | 3 858 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $178K | 0,12 | 1 385 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $177K | 0,12 | 693 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $175K | 0,12 | 2 127 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $174K | 0,12 | 2 229 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $173K | 0,12 | 2 061 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $171K | 0,12 | 1 524 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $171K | 0,12 | 758 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $171K | 0,12 | 2 679 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $170K | 0,12 | 377 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $170K | 0,12 | 845 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $166K | 0,12 | 3 750 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $166K | 0,12 | 1 749 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $165K | 0,11 | 612 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $164K | 0,11 | 2 240 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $162K | 0,11 | 3 648 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $162K | 0,11 | 1 871 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $161K | 0,11 | 55 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $160K | 0,11 | 1 470 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $160K | 0,11 | 1 467 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $160K | 0,11 | 693 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $160K | 0,11 | 1 328 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $160K | 0,11 | 1 649 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $158K | 0,11 | 704 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $158K | 0,11 | 520 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $155K | 0,11 | 1 949 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $154K | 0,11 | 785 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $154K | 0,11 | 449 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $153K | 0,11 | 1 853 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $151K | 0,11 | 3 299 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $150K | 0,10 | 746 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $148K | 0,10 | 235 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $147K | 0,10 | 562 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $144K | 0,10 | 256 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $142K | 0,10 | 913 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $142K | 0,10 | 892 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $141K | 0,10 | 2 830 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $138K | 0,10 | 4 337 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $138K | 0,10 | 310 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $138K | 0,10 | 1 492 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $138K | 0,10 | 3 082 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $137K | 0,10 | 1 851 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $137K | 0,10 | 933 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $137K | 0,10 | 725 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $136K | 0,09 | 602 | EC | US |
Dywidendy 2 płatności
0,46%Rentowność TTM
$0,12Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,1160 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0470 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,18% | 678 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,40% | 84 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,70% | 62 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,58% | 47 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,37% | 44 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,36% | 44 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,11% | 32 817 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,03% | 26 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,96% | 26 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,96% | 25 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,63% | 21 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,54% | 20 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,53% | 20 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,31% | 17 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,23% | 16 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,09% | 14 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,08% | 14 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Planning Project LLC | $362 598 | 1,05% | 13 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,85% | 11 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,82% | 10 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,77% | 10 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,76% | 10 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,75% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,66% | 8 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,61% | 8 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,60% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $163 023 | 0,47% | 6 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,39% | 5 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,25% | 3 953 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,18% | 2 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35 156 | 0,10% | 1 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |