Tidal Trust II (XMAG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000088319 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$26,25
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$21,36 – $26,92
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $143.4M
- Aktywa
- 493
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 19,89%
- Efektywna liczba pozycji
- 124,1
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
XMAG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | — |
| 3M | ▲ +0,35% | — |
| 6M | ▲ +3,98% | — |
| YTD | ▲ +1,00% | — |
| 1Y | ▲ +16,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 22 października 2024 | ▲ +13,98% | — |
- Zmienność 1R
- 16,28%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,03
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$603K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$8.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$89.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 493 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPG Industries Inc | 693506107 | $82K | 0,06 | 727 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $81K | 0,06 | 2 998 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $80K | 0,06 | 652 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $80K | 0,06 | 1 009 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $80K | 0,06 | 2 856 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $80K | 0,06 | 1 221 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $80K | 0,06 | 157 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $80K | 0,06 | 456 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $80K | 0,06 | 391 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $80K | 0,06 | 319 | EC | GB |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $79K | 0,06 | 67 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $79K | 0,06 | 388 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $79K | 0,06 | 484 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $79K | 0,05 | 711 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $78K | 0,05 | 498 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $78K | 0,05 | 2 314 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $78K | 0,05 | 1 691 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $78K | 0,05 | 666 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $77K | 0,05 | 649 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $76K | 0,05 | 795 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $76K | 0,05 | 3 561 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $76K | 0,05 | 1 039 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $75K | 0,05 | 428 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $75K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $74K | 0,05 | 41 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $74K | 0,05 | 713 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $73K | 0,05 | 700 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $73K | 0,05 | 684 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $73K | 0,05 | 1 577 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $73K | 0,05 | 373 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $73K | 0,05 | 1 688 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $72K | 0,05 | 813 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $72K | 0,05 | 354 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $72K | 0,05 | 4 332 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $72K | 0,05 | 769 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $71K | 0,05 | 452 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $71K | 0,05 | 274 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $71K | 0,05 | 1 659 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $71K | 0,05 | 220 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $71K | 0,05 | 979 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $71K | 0,05 | 3 876 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $70K | 0,05 | 255 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $70K | 0,05 | 328 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $69K | 0,05 | 499 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $69K | 0,05 | 249 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $68K | 0,05 | 457 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $68K | 0,05 | 410 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $68K | 0,05 | 489 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $68K | 0,05 | 823 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $67K | 0,05 | 912 | EC | US |
Strona 8
z 10
Podział według sektorów
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
5,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 42 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,77% | 678 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,48% | 84 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,75% | 62 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,62% | 47 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,40% | 44 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,40% | 44 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,13% | 32 817 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,05% | 26 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,99% | 26 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,98% | 25 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,65% | 21 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,55% | 20 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,55% | 20 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,33% | 17 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,25% | 16 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,10% | 14 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,09% | 14 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,86% | 11 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,83% | 10 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,78% | 10 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,77% | 10 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,76% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,67% | 8 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,62% | 8 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,61% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,40% | 5 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131 727 | 0,39% | 5 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,26% | 3 953 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,19% | 2 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 548 | 0,10% | 1 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |