Altiora Financial Group, LLC
CIK 1986156 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $633.6M
- Pozycje
- 112
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 253 z 9 443 według wartości 13F · top 34.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 60,09%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,51%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 14,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,41% Szac. kupna $33 565 917 · sprzedaż $36 871 580
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 38
- Zmniejszony
- 32
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,2%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,8%
Pełne portfolio 112 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $128 058 923 | 20,21% | 2 886 811 | $15 743 923 | Na spadek ×5 | ||
| DFAX | $54 117 359 | 8,54% | 1 468 984 | $4 957 473 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSD | $41 872 466 | 6,61% | 876 910 | $-2 297 531 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $37 362 289 | 5,90% | 100 968 | $8 802 779 | Na wzrost ×3 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $36 157 392 | 5,71% | 477 767 | $7 691 787 | Na wzrost ×2 | ||
| DCOR | $18 294 627 | 2,89% | 223 160 | $2 226 177 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHR | $16 954 105 | 2,68% | 687 514 | $692 732 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAT | $16 405 830 | 2,59% | 234 704 | $1 731 562 | Na spadek ×4 | ||
| VTEB | $16 116 726 | 2,54% | 318 638 | $2 644 968 | Na wzrost ×6 | ||
| DFUV | $15 373 581 | 2,43% | 279 469 | $1 829 772 | Na spadek ×1 | ||
| BOXX | $13 344 748 | 2,11% | 113 970 | $2 300 105 | Na wzrost ×2 | ||
| CTA | $13 058 017 | 2,06% | 503 393 | $-5 992 489 | Na spadek ×2 | ||
| CDX | $12 098 629 | 1,91% | 572 852 | $-7 085 389 | Na spadek ×2 | ||
| SCHP | $11 553 686 | 1,82% | 435 988 | $-1 936 757 | Na spadek ×2 | ||
| SUB | $9 980 810 | 1,58% | 93 743 | $-370 683 | Na spadek ×1 | ||
| DFIV | $9 849 628 | 1,55% | 182 333 | $68 809 | Na spadek ×1 | ||
| DFUS | $9 142 046 | 1,44% | 111 570 | $1 230 617 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $8 951 825 | 1,41% | 104 712 | $1 739 560 | Na wzrost ×3 | ||
| VTES | $8 882 257 | 1,40% | 87 674 | $1 345 878 | Na wzrost ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8 752 712 | 1,38% | 150 390 | $17 531 | Na wzrost ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $8 567 204 | 1,35% | 145 256 | $1 895 944 | Na wzrost ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 074 627 | 1,27% | 80 209 | $-11 972 441 | Na spadek ×3 | ||
| SCHO | $8 039 034 | 1,27% | 333 017 | $-164 755 | Na spadek ×6 | ||
| DUHP | $5 920 484 | 0,93% | 141 876 | $-22 652 | Na spadek ×3 | ||
| VUG | $5 794 983 | 0,91% | 67 274 | $82 206 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAS | $5 591 387 | 0,88% | 67 906 | $754 625 | Na spadek ×5 | ||
| STIP | $5 293 563 | 0,84% | 51 816 | $20 238 | Na wzrost ×1 | ||
| BILS | $5 213 811 | 0,82% | 52 463 | $-427 442 | Na spadek ×5 | ||
| DUSB | $5 186 504 | 0,82% | 102 137 | $-356 174 | Na spadek ×6 | ||
| VTEC | $5 030 000 | 0,79% | 50 000 | $76 000 | |||
| IAU | $4 862 391 | 0,77% | 64 394 | $-814 585 | |||
| DFAI | $4 338 745 | 0,68% | 105 182 | $249 167 | Na wzrost ×6 | ||
| DBMF | $4 083 041 | 0,64% | 133 389 | $1 966 780 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAU | $3 533 486 | 0,56% | 68 359 | $455 571 | Na wzrost ×6 | ||
| DFIP | $3 258 886 | 0,51% | 78 994 | $-20 125 | Na wzrost ×1 | ||
| DIHP | $3 203 425 | 0,51% | 93 873 | $-87 934 | Na spadek ×3 | ||
| ITOT | $2 978 144 | 0,47% | 18 130 | $427 365 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 945 870 | 0,46% | 10 181 | $362 125 | |||
| IVV | $2 789 837 | 0,44% | 3 725 | $321 267 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 626 011 | 0,41% | 7 040 | $20 064 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 590 297 | 0,41% | 51 569 | $683 966 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 437 377 | 0,38% | 5 795 | $550 002 | Na wzrost ×2 | ||
| GOVT | $2 151 784 | 0,34% | 94 459 | $-294 432 | Na spadek ×1 | ||
| IWN | $1 732 218 | 0,27% | 7 831 | $247 538 | |||
| SCHJ | $1 711 898 | 0,27% | 69 420 | $-4 512 | |||
| DFIC | $1 674 608 | 0,26% | 44 944 | $91 794 | Na wzrost ×3 | ||
| SBAR | $1 492 249 | 0,24% | 58 291 | $-60 868 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 479 309 | 0,23% | 4 187 | $278 545 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 466 745 | 0,23% | 6 154 | $182 343 | Na spadek ×1 | ||
| DISV | $1 268 801 | 0,20% | 31 617 | $40 128 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSU | $1 212 380 | 0,19% | 26 000 | $144 040 | |||
| VPU | $1 105 875 | 0,17% | 5 650 | $-13 616 | |||
| DFEM | $1 093 677 | 0,17% | 26 911 | $165 674 | Na wzrost ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 077 089 | 0,17% | 898 | $253 894 | Na wzrost ×1 | ||
| SPTS | $1 067 959 | 0,17% | 36 813 | $-811 733 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 057 481 | 0,17% | 2 959 | $212 028 | Na wzrost ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1 004 147 | 0,16% | 13 002 | Na wzrost ×1 | |||
| DFEV | $967 520 | 0,15% | 22 676 | $156 172 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $855 270 | 0,13% | 15 010 | $123 532 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $820 408 | 0,13% | 877 | $-55 454 | Na spadek ×1 | ||
| DFAE | $804 154 | 0,13% | 19 999 | $128 298 | Na wzrost ×6 | ||
| MUB | $764 422 | 0,12% | 7 103 | $12 464 | Na wzrost ×5 | ||
| MLPX | $725 404 | 0,11% | 9 848 | $15 580 | Na wzrost ×3 | ||
| VTV | $718 823 | 0,11% | 3 298 | $71 674 | |||
| BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock | $687 040 | 0,11% | 19 000 | $-40 660 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $681 606 | 0,11% | 4 112 | $-169 167 | |||
| VEA | $669 751 | 0,11% | 9 400 | $67 399 | |||
| KMLM | $659 792 | 0,10% | 23 975 | $201 542 | Na wzrost ×1 | ||
| VSS | $578 279 | 0,09% | 3 748 | $31 858 | |||
| GLD | $574 673 | 0,09% | 1 560 | $-96 580 | |||
| SPY SPY | $550 039 | 0,09% | 737 | $-97 821 | Na spadek ×1 | ||
| IDEV | $549 433 | 0,09% | 6 173 | $32 995 | Na spadek ×1 | ||
| AVIV | $526 456 | 0,08% | 6 800 | $17 612 | |||
| SCMB | $516 400 | 0,08% | 20 000 | $6 800 | |||
| SPSB | $511 658 | 0,08% | 17 050 | $4 377 | Na wzrost ×5 | ||
| VB | $485 910 | 0,08% | 1 603 | $66 045 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $475 058 | 0,07% | 645 | $139 654 | Na wzrost ×1 | ||
| IJS | $473 733 | 0,07% | 3 466 | $63 185 | |||
| FOXY | $454 337 | 0,07% | 15 251 | $71 969 | Na wzrost ×1 | ||
| AVLV | $446 017 | 0,07% | 4 890 | $51 834 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $443 211 | 0,07% | 2 594 | Na wzrost ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $432 350 | 0,07% | 406 | $148 966 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $431 424 | 0,07% | 1 038 | $147 575 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $427 846 | 0,07% | 5 549 | $53 155 | |||
| BSV | $426 791 | 0,07% | 5 478 | $-164 578 | Na spadek ×1 | ||
| DFSI | $410 410 | 0,06% | 9 100 | $24 570 | |||
| IWV | $406 383 | 0,06% | 953 | $53 104 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $404 650 | 0,06% | 1 593 | $-32 482 | Na spadek ×1 | ||
| VV | $378 301 | 0,06% | 1 100 | $49 566 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $375 839 | 0,06% | 2 563 | $1 739 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $364 142 | 0,06% | 4 608 | $-6 408 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $350 149 | 0,06% | 1 441 | $37 091 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $318 813 | 0,05% | 1 695 | $34 806 | Na spadek ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $301 710 | 0,05% | 1 000 | Na wzrost ×1 | |||
| VEU | $285 588 | 0,05% | 3 410 | $29 497 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $277 261 | 0,04% | 2 448 | $-24 864 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $277 249 | 0,04% | 847 | $31 625 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $276 268 | 0,04% | 1 381 | $42 934 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $261 329 | 0,04% | 3 560 | Na wzrost ×1 | |||
| SPYG | $256 781 | 0,04% | 2 158 | $45 491 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VTI | $37 362 289 | 5,90% | wzrost ×3 |
| DCOR | $18 294 627 | 2,89% | wzrost ×3 |
| SCHR | $16 954 105 | 2,68% | wzrost ×5 |
| VTEB | $16 116 726 | 2,54% | wzrost ×6 |
| VXUS | $8 951 825 | 1,41% | wzrost ×3 |
| VTES | $8 882 257 | 1,40% | wzrost ×4 |
| VGSH | $8 752 712 | 1,38% | wzrost ×6 |
| VGIT | $8 567 204 | 1,35% | wzrost ×4 |
| DFAI | $4 338 745 | 0,68% | wzrost ×6 |
| DFAU | $3 533 486 | 0,56% | wzrost ×6 |
| DFIC | $1 674 608 | 0,26% | wzrost ×3 |
| GOOG | $1 479 309 | 0,23% | wzrost ×3 |
| DFEM | $1 093 677 | 0,17% | wzrost ×3 |
| DFAE | $804 154 | 0,13% | wzrost ×6 |
| MUB | $764 422 | 0,12% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Zmniejszone | -3K | +$15.7M |
| SGOV | Zmniejszone | -119K | -$12.0M |
| VTI | Kupił więcej | +12K | +$8.8M |
| VBIL | Kupił więcej | +101K | +$7.7M |
| CDX | Zmniejszone | -326K | -$7.1M |
| CTA | Zmniejszone | -127K | -$6.0M |
| DFAX | Kupił więcej | +22K | +$5.0M |
| VTEB | Kupił więcej | +49K | +$2.6M |
| BOXX | Kupił więcej | +19K | +$2.3M |
| DFSD | Zmniejszone | -46K | -$2.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HIGH | 30 czerwca 2026 | 229 662 | $4 900 986 | Nie śledzone |
| VGT | 30 września 2025 | 1 707 | $1 132 363 | Nie śledzone |
| DFSB | 30 września 2025 | 10 000 | $524 300 | Nie śledzone |
| DEHP | 31 marca 2025 | 19 468 | $481 651 | Nie śledzone |
| DBMF | 31 marca 2025 | 17 163 | $448 976 | Nie śledzone |
| MCHI | 30 czerwca 2026 | 7 990 | $448 879 | |
| VOE | 31 grudnia 2025 | 2 422 | $422 833 | Nie śledzone |
| PLTR | 31 grudnia 2025 | 2 000 | $364 840 | -1,8% |
| MSTR | 30 czerwca 2025 | 1 058 | $304 990 | -72,3% |
| LKQ | 30 września 2025 | 7 600 | $281 276 | -16,2% |
| CHRW | 30 września 2025 | 2 850 | $273 458 | 8,5% |
| QIS | 31 grudnia 2025 | 13 631 | $261 255 | Nie śledzone |
| META | 30 czerwca 2026 | 440 | $251 964 | -2,9% |
| BITO | 31 marca 2025 | 10 448 | $238 006 | Nie śledzone |
| HD | 30 czerwca 2025 | 646 | $236 593 | -7,9% |
| CTAS | 31 marca 2026 | 1 178 | $221 485 | 20,0% |
| NFLX | 30 czerwca 2026 | 2 290 | $220 184 | 13,0% |
| BWX | 31 marca 2025 | 10 259 | $219 442 | Nie śledzone |
| DFSV | 31 marca 2026 | 6 376 | $209 697 | Nie śledzone |
| VT | 30 czerwca 2026 | 1 473 | $203 677 | Nie śledzone |
| OKE | 31 marca 2025 | 2 000 | $200 800 | -2,2% |