AmeriServ Wealth Advisors

CIK 1102062 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: -4.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji82,84%

Waga 25 największych pozycji92,27%

Pozycje powyżej 1%12

Efektywna liczba pozycji3,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,63% Szac. kupna $959 718 · sprzedaż $22 075 924

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 76,1% nadal posiadane

Nowe pozycje1

Zwiększone3

Zmniejszony44

Zamknięty6

Wartość portfela $150.2M #7 433 z 9 337 według wartości 13F · top 79.6%

Pozycje 54

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 4,2%

Financials 3,8%

Healthcare 2,2%

Retail 1,2%

Communication Services 0,7%

Utilities 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Industrials 0,3%

Materials 0,2%

Energy 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Inne/Nieprzypisane 86,0%

Pełne portfolio 54 pozycje

					Seria
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$84 505 102	56,25%	123 040	$9 488 676	Na spadek ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$9 937 415	6,61%	105 080	$-4 746 124	Na spadek ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$9 651 335	6,42%	82 174	$-4 634 983	Na spadek ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3 793 766	2,53%	65 185	$-2 041 383	Na spadek ×4
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock	$3 451 122	2,30%	889 464	$232 617	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 312 825	2,20%	2 762	$733 791	Na spadek ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3 196 956	2,13%	60 999	$-1 764 812	Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 549 261	1,70%	8 810	$311 088	Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 053 323	1,37%	10 262	$269 212	Na wzrost ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$2 014 234	1,34%	36 503	$-1 295 164	Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 704 765	1,13%	2 315	$361 668	Na spadek ×4
IWM iShares Trust	$1 615 820	1,08%	5 378	$31 596	Na spadek ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 140 261	0,76%	5 985	$-29 259	Na spadek ×2
XLB XLB	$1 063 668	0,71%	20 926	$-232 603	Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$945 155	0,63%	6 769	$635 275	Na spadek ×4
XLU XLU	$889 661	0,59%	19 622	$-243 454	Na spadek ×2
IVV iShares Trust	$864 219	0,58%	1 154	$110 415
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$847 635	0,56%	15 942	$-620 916	Na spadek ×4
SPY SPY	$808 005	0,54%	1 082	$97 185	Na spadek ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$791 145	0,53%	25 846	$-58 572	Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares	$718 708	0,48%	1 951	$-133 695	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$705 007	0,47%	1 890	$-145 272	Na spadek ×2
UNG United States Natural Gas Fund LP	$703 200	0,47%	60 000	$-600
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$683 869	0,46%	3 692	$-84 832	Na spadek ×4
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$675 913	0,45%	8 181	$-3 705	Na wzrost ×1
IWR iShares Trust	$650 005	0,43%	5 892	$-53 842	Na spadek ×4
HYG iShares Trust	$646 316	0,43%	8 082	$-19 123	Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$620 216	0,41%	663	$-135 077	Na spadek ×6
V Visa Inc.	$598 691	0,40%	1 745	$33 201	Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$594 419	0,40%	2 494	$63 957	Na spadek ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$575 416	0,38%	2 337	$9 620	Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc.	$551 640	0,37%	7 667	$-108 721	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$517 114	0,34%	1 447	$75 998	Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$514 086	0,34%	4 539	$-547 140	Na spadek ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$489 871	0,33%	2 263	$8 817	Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$462 508	0,31%	1 309	$73 527	Na spadek ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$421 771	0,28%	9 047	$-138 968	Na spadek ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$413 678	0,28%	39 137		Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$412 107	0,27%	1 259	$40 584	Na spadek ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$406 022	0,27%	3 790	$-119 897	Na spadek ×4
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$403 293	0,27%	21 137	$-18 351	Na spadek ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock	$351 499	0,23%	1 578	$-36 923	Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$350 207	0,23%	6 594	$-191 820	Na spadek ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$288 956	0,19%	5 390	$-75 345	Na spadek ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$272 135	0,18%	4 776	$39 306
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$258 339	0,17%	1 428	$-13 975	Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$258 139	0,17%	1 627	$-67 041	Na spadek ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$241 720	0,16%	1 768	$-100 144	Na spadek ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock	$238 855	0,16%	20 591	$12 766
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$238 096	0,16%	1 881	$-102 216	Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$230 574	0,15%	853	$-34 529
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$217 819	0,14%	877	$-133 198	Na spadek ×2
DIVB iShares Trust	$209 501	0,14%	3 401	$-68 934	Na spadek ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$187 908	0,13%	15 504	$9 612
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
NMZ	$413 678	39 137	0,28%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VOO	Zmniejszone	-2K	+$9.5M
IEF	Zmniejszone	-49K	-$4.7M
IEI	Zmniejszone	-38K	-$4.6M
VGSH	Zmniejszone	-34K	-$2.0M
IGSB	Zmniejszone	-33K	-$1.8M
VGLT	Zmniejszone	-23K	-$1.3M
LLY	Zmniejszone	-42	+$734K
INTC	Zmniejszone	-253	+$635K
IGIB	Zmniejszone	-12K	-$621K
WMT	Zmniejszone	-4K	-$547K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
QLD	31 marca 2026	14 075	$991 020	60,9%
SSO	31 marca 2026	16 373	$948 323
DBMF	30 czerwca 2025	30 066	$759 467
VGT	30 czerwca 2025	1 209	$655 736
NFLX	31 grudnia 2025	347	$416 025	-28,5%
NQP	30 czerwca 2026	33 281	$397 042	Nie śledzone
SHW	30 czerwca 2025	994	$347 094	-6,9%
ISRG	30 czerwca 2025	642	$317 962	-27,9%
PEP	30 września 2025	2 193	$289 563	-10,4%
XOM	30 czerwca 2025	2 289	$272 230	52,1%
DHR	30 czerwca 2025	1 311	$268 755	8,4%
MYD	31 marca 2026	22 375	$234 713	Nie śledzone
META	30 czerwca 2026	394	$225 418	29,3%
HD	30 czerwca 2026	676	$222 329	-19,8%
PLTR	30 czerwca 2026	1 487	$217 518	61,8%
CVX	30 czerwca 2026	1 016	$210 210	24,7%
PG	30 września 2025	1 313	$209 186	-5,7%
ABT	31 grudnia 2025	1 514	$202 784	-22,2%
ABBV	30 czerwca 2026	928	$201 830	4,4%