AmeriServ Wealth Advisors
CIK 1102062 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $52.4M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 700 z 9 443 według wartości 13F · top 92.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +31.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 71,54%
- Waga 25 największych pozycji
- 89,64%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 11,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 30,99% Szac. kupna $23 611 786 · sprzedaż $14 290 248
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 68,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 29
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financials
8,0%
Technology
3,9%
Retail
1,5%
Utilities
1,3%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,8%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Inne/Nieprzypisane
80,9%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $9 826 863 | 18,75% | 103 911 | $9 715 294 | Na wzrost ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $9 558 433 | 18,23% | 81 383 | $9 464 621 | Na wzrost ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 744 762 | 7,14% | 64 343 | $-2 041 097 | Na spadek ×1 | ||
| ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock | $3 451 122 | 6,58% | 889 464 | $232 617 | Na wzrost ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 185 217 | 6,08% | 60 775 | $-1 764 778 | Na spadek ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1 993 432 | 3,80% | 36 126 | $1 972 564 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 695 192 | 3,23% | 2 302 | $359 598 | Na spadek ×2 | ||
| IWM | $1 615 820 | 3,08% | 5 378 | $31 596 | Na spadek ×3 | ||
| VOO | $1 296 697 | 2,47% | 1 888 | $168 523 | |||
| XLK XLK | $1 132 641 | 2,16% | 5 945 | $-31 563 | Na spadek ×1 | ||
| XLB XLB | $1 055 332 | 2,01% | 20 762 | $-232 744 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $945 155 | 1,80% | 6 769 | $635 275 | Na spadek ×4 | ||
| XLU XLU | $882 316 | 1,68% | 19 460 | $874 882 | Na wzrost ×1 | ||
| DBMF | $778 687 | 1,49% | 25 439 | $-58 759 | Na spadek ×1 | ||
| UNG | $703 200 | 1,34% | 60 000 | $-600 | |||
| XLI XLI | $628 300 | 1,20% | 3 392 | $-82 179 | Na spadek ×1 | ||
| VOOG | $614 940 | 1,17% | 7 443 | $2 998 | Na wzrost ×2 | ||
| IWR | $577 856 | 1,10% | 5 238 | $-62 403 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $565 959 | 1,08% | 605 | $-131 542 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $535 434 | 1,02% | 717 | $290 907 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $479 330 | 0,91% | 1 285 | $-146 997 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $450 244 | 0,86% | 1 556 | $-1 393 032 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $435 038 | 0,83% | 1 268 | $252 788 | Na wzrost ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $421 771 | 0,80% | 9 047 | $-138 968 | Na spadek ×1 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $413 678 | 0,79% | 39 137 | Na wzrost ×1 | |||
| XLC XLC | $406 022 | 0,77% | 3 790 | $-116 017 | Na spadek ×2 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $403 293 | 0,77% | 21 137 | $-18 351 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $361 809 | 0,69% | 1 024 | $68 065 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $351 499 | 0,67% | 1 578 | $-36 923 | Na spadek ×1 | ||
| XLE XLE | $346 808 | 0,66% | 6 530 | $-191 299 | Na spadek ×2 | ||
| IVV | $339 996 | 0,65% | 454 | $43 439 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306 266 | 0,58% | 857 | $59 828 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $258 339 | 0,49% | 1 428 | $-13 975 | Na spadek ×1 | ||
| XLV XLV | $258 139 | 0,49% | 1 627 | $-67 041 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $241 720 | 0,46% | 1 768 | $-100 144 | Na spadek ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $238 855 | 0,46% | 20 591 | $12 766 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $226 325 | 0,43% | 1 788 | $-101 810 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $221 929 | 0,42% | 678 | $21 312 | Na spadek ×1 | ||
| DIVB | $201 493 | 0,38% | 3 271 | $194 480 | Na wzrost ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $187 908 | 0,36% | 15 504 | $9 612 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $176 279 | 0,34% | 881 | $22 633 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $157 781 | 0,30% | 662 | $19 907 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $118 678 | 0,23% | 482 | $18 379 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $116 233 | 0,22% | 430 | $-17 406 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $100 225 | 0,19% | 463 | $-288 679 | Na spadek ×2 | ||
| XLF XLF | $85 507 | 0,16% | 1 595 | $6 762 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $83 960 | 0,16% | 70 | $-2 430 691 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $73 732 | 0,14% | 651 | $-7 174 | |||
| GLD | $64 466 | 0,12% | 175 | $-712 637 | Na spadek ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $56 379 | 0,11% | 227 | $-230 690 | Na spadek ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $20 626 | 0,04% | 362 | $-194 556 | Na spadek ×1 | ||
| HYG | $19 032 | 0,04% | 238 | $97 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $5 756 | 0,01% | 80 | $-649 326 | Na spadek ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 828 | 0,01% | 72 | $-3 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| NMZ | $413 678 | 39 137 | 0,79% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VGSH | Zmniejszone | -34K | -$2.0M |
| IGSB | Zmniejszone | -33K | -$1.8M |
| AAPL | Zmniejszone | -6K | -$1.4M |
| INTC | Zmniejszone | -253 | +$635K |
| QQQ | Zmniejszone | -12 | +$360K |
| SPY | Kupił więcej | +341 | +$291K |
| BA | Zmniejszone | -1K | -$289K |
| V | Kupił więcej | +665 | +$253K |
| XLB | Zmniejszone | -5K | -$233K |
| ASRV | Kupił więcej | +374 | +$233K |
7 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| LOB | 31 marca 2025 | 112 344 | $4 443 205 | 59,5% |
| SSO | 31 marca 2026 | 14 144 | $819 220 | Nie śledzone |
| NFLX | 31 grudnia 2025 | 347 | $416 025 | -14,9% |
| NQP | 30 czerwca 2026 | 33 281 | $397 042 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2025 | 2 289 | $272 230 | 55,7% |
| MYD | 31 marca 2026 | 22 375 | $234 713 | Nie śledzone |
| BRKB | 31 marca 2025 | 506 | $229 359 | Nie śledzone |
| PLTR | 30 czerwca 2026 | 1 487 | $217 518 | 46,6% |
| AVGO | 31 marca 2025 | 925 | $214 452 | 116,0% |
| HD | 30 czerwca 2026 | 507 | $166 747 | -1,6% |
| QLD | 31 marca 2026 | 1 964 | $138 285 | Nie śledzone |
| VGT | 30 czerwca 2025 | 231 | $125 289 | Nie śledzone |
| ABBV | 31 marca 2025 | 660 | $117 282 | 26,6% |
| META | 30 czerwca 2026 | 195 | $111 565 | -3,2% |
| ABBV | 30 czerwca 2026 | 450 | $97 870 | 5,4% |
| ABT | 31 grudnia 2025 | 691 | $92 552 | -8,4% |
| ISRG | 30 czerwca 2025 | 110 | $54 479 | -25,9% |
| PEP | 30 września 2025 | 410 | $54 136 | 1,0% |
| PG | 30 września 2025 | 312 | $49 707 | -4,9% |
| SHW | 30 czerwca 2025 | 123 | $42 950 | 3,2% |
| SPHD | 31 marca 2025 | 558 | $26 956 | Nie śledzone |
| CSCO | 31 marca 2025 | 413 | $24 449 | 80,1% |
| DHR | 30 czerwca 2025 | 101 | $20 705 | 6,4% |
| CVX | 30 czerwca 2026 | 100 | $20 690 | 24,9% |
| PRU | 31 marca 2025 | 144 | $17 068 | 11,2% |
| CVX | 31 marca 2025 | 100 | $14 484 | 23,8% |
| RSP | 31 marca 2025 | 56 | $9 812 | Nie śledzone |
| SO | 31 marca 2025 | 80 | $6 585 | 0,8% |
| DBMF | 30 czerwca 2025 | 150 | $3 789 | Nie śledzone |
| QQQ | 31 marca 2025 | 7 | $3 578 | |
| IWM | 31 marca 2025 | 15 | $3 314 | Nie śledzone |