Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2026–Q3 2026 +8.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +17.3%
Nadwyżka zwrotu -8.9%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 29,2%
Industrials 14,1%
Healthcare 11,1%
Financials 9,1%
Communication Services 6,4%
Energy 5,4%
Consumer products 3,8%
Consumer Discretionary 3,0%
Retail 2,8%
Real Estate 1,9%
Materials 0,4%
Inne/Nieprzypisane 12,7%

Pełne portfolio 58 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 434 505 9,03% 50 068 $5 642 235 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 520 635 6,73% 25 586 $3 851 125 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 441 496 6,67% 16 458 $5 637 880 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 142 175 5,64% 6 173 $-214 530 Na wzrost ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6 012 821 4,75% 22 350 $4 712 607 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5 925 720 4,68% 11 334 $-647 194 Na spadek ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 793 447 4,58% 22 450 $2 589 842 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 568 253 4,40% 27 350 $3 357 039 Na wzrost ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4 630 539 3,66% 16 143 $600 966 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 30609A109) $3 646 015 2,88% 42 758 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 058 447 2,42% 23 621 $-721 873 Na spadek ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2 945 515 2,33% 82 231 $-280 485 Na spadek ×2
MOG-A (zgłoszone jako MOGA) Moog Inc. Class A $2 876 665 2,27% 7 541 $1 530 973 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 661 073 2,10% 8 044 $891 322 Na wzrost ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 639 499 2,09% 7 994 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 505 932 1,98% 7 283 $-3 710 516 Na spadek ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $2 397 556 1,89% 65 543 $-249 719 Na spadek ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $2 334 546 1,84% 42 820 Na wzrost ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2 302 477 1,82% 72 065 Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 247 655 1,78% 10 842 $-1 611 264 Na spadek ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $2 201 781 1,74% 52 902 $1 294 520 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 117 317 1,67% 2 228 $-3 549 745 Na spadek ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 113 215 1,67% 3 289 Na wzrost ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 010 152 1,59% 3 680 $791 414 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 747 824 1,38% 5 597 $-4 845 819 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 686 522 1,33% 2 511 $-1 446 020 Na spadek ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1 567 126 1,24% 20 109 $-4 440 262 Na spadek ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 558 914 1,23% 30 537 $581 766 Na wzrost ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1 385 909 1,09% 20 639 $-450 281 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 280 417 1,01% 2 093 $-1 040 903 Na spadek ×2
QID ProShares UltraShort QQQ $1 222 985 0,97% 92 791 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 166 634 0,92% 4 682 $491 735 Na wzrost ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1 075 549 0,85% 13 731 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 061 892 0,84% 586 $-1 049 182 Na spadek ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $988 428 0,78% 1 893 $-8 571
VOO Vanguard S&P 500 ETF $977 457 0,77% 1 395 Na wzrost ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $901 450 0,71% 1 177 $299 486 Na wzrost ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $813 471 0,64% 5 159 Na wzrost ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $797 312 0,63% 16 419 $-2 169 411 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $772 102 0,61% 7 637 $-50 009 Na spadek ×1
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $615 127 0,49% 12 931 Na wzrost ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $561 393 0,44% 25 705 $-23 391 Na wzrost ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $488 551 0,39% 8 719 $-43 375 Na wzrost ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $463 908 0,37% 11 309 $-3 384 045 Na spadek ×2
NEEPRS CUSIP: 65339F663 $448 963 0,35% 9 170 $-56 930 Na spadek ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $376 557 0,30% 1 652 $8 958 Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $348 409 0,28% 6 917 $-3 305 Na spadek ×2
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $335 868 0,27% 31 866 $-30 702 Na spadek ×1
SMTH ALPS ETF Trust $295 020 0,23% 12 022 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $281 233 0,22% 3 121 $-37 140 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $269 940 0,21% 11 000 $-44 330
FLTR VanEck ETF Trust $264 961 0,21% 10 354 $7 030 Na wzrost ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $238 881 0,19% 2 866 Na wzrost ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $234 834 0,19% 4 369 Na wzrost ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $234 059 0,18% 2 588 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $233 924 0,18% 2 401 $-29 627 Na wzrost ×1
SPY SPY $200 177 0,16% 262 Na wzrost ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $144 636 0,11% 19 440 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30609A109) $3 646 015 42 758 2,88%
CDNS $2 639 499 7 994 2,09%
SDS $2 334 546 42 820 1,84%
CMG $2 302 477 72 065 1,82%
PWR $2 113 215 3 289 1,67%
QID $1 222 985 92 791 0,97%
VIK $1 075 549 13 731 0,85%
VOO $977 457 1 395 0,77%
XBI $813 471 5 159 0,64%
AMAL $615 127 12 931 0,49%
SMTH $295 020 12 022 0,23%
JMOM $238 881 2 866 0,19%
FNDF $234 834 4 369 0,19%
AVLV $234 059 2 588 0,18%
SPY $200 177 262 0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NVDA Kupił więcej +21K +$5.6M
MSFT Kupił więcej +9K +$5.6M
GE Zmniejszone -12K -$4.8M
LNG Kupił więcej +17K +$4.7M
NXT Zmniejszone -30K -$4.4M
AAPL Kupił więcej +9K +$3.9M
GOOGL Zmniejszone -10K -$3.7M
GEV Zmniejszone -3K -$3.5M
ANET Kupił więcej +14K +$3.4M
ADP Kupił więcej +8K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GLD 30 czerwca 2026 11 927 $5 132 385
COST 30 września 2026 4 656 $4 355 761 10,2%
FHN 30 września 2026 157 431 $4 036 535 1,8%
OKE 30 września 2026 42 748 $3 716 552 12,4%
RY 30 września 2026 17 291 $3 578 804 2,3%
GS 30 września 2026 3 479 $3 518 704 -2,7%
GMED 30 września 2026 39 795 $3 144 203 8,7%
NEE 30 września 2026 29 007 $2 546 025 8,4%
CEG 30 czerwca 2026 8 149 $2 275 867 2,0%
IBM 30 czerwca 2026 8 786 $2 129 645 -9,8%
NFG 30 czerwca 2026 22 438 $2 108 274 4,3%
RIVN 30 czerwca 2026 139 915 $2 105 721 -31,8%
DUK 30 września 2026 10 524 $1 332 212 9,6%
ZTS 30 czerwca 2026 11 122 $1 314 734 12,8%
RJF 30 czerwca 2026 8 170 $1 182 934 3,7%
ILS 30 czerwca 2026 51 979 $1 028 682
INTU 30 czerwca 2026 2 286 $988 421 31,6%
ALB 30 czerwca 2026 5 200 $933 556 -30,6%
AMSC 30 września 2026 15 496 $643 268 -13,7%
FPEI 30 września 2026 32 600 $628 854 0,8%
FBND 30 września 2026 13 462 $612 420 1,2%
DKS 30 września 2026 2 351 $533 230 7,7%
DVA 30 września 2026 2 256 $501 915 5,0%
PZA 30 września 2026 11 000 $258 720 0,6%
CCL 30 czerwca 2026 8 750 $226 450 -8,6%
ABT 30 czerwca 2026 1 967 $201 952 14,3%