Ark Wealth Advisors LLC

CIK 2110109 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji30,14%

Waga 25 największych pozycji55,11%

Pozycje powyżej 1%44

Efektywna liczba pozycji55,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 7,13% Szac. kupna $12 133 086 · sprzedaż $7 616 411

Nowe pozycje9

Zwiększone57

Zmniejszony19

Zamknięty2

Wartość portfela $112.7M #8 164 z 9 337 według wartości 13F · top 87.4%

Pozycje 87

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 12,9%

Industrials 9,6%

Retail 8,0%

Healthcare 7,9%

Financials 7,8%

Communication Services 7,1%

Energy 5,7%

Materials 2,9%

Consumer Discretionary 2,5%

Utilities 1,6%

Consumer Staples 1,2%

Consumer products 1,1%

Inne/Nieprzypisane 31,7%

Pełne portfolio 87 pozycje

					Seria
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4 877 996	4,33%	11 257	$2 481 799	Na wzrost ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$4 591 127	4,07%	205 460	$-657 849	Na spadek ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$4 101 921	3,64%	178 694	$-1 144 250	Na spadek ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$4 072 427	3,61%	208 575	$-838 294	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 148 054	2,79%	8 809	$844 730	Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 126 546	2,77%	2 936	$1 106 727	Na wzrost ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$2 831 445	2,51%	144 351	$-324 549	Na spadek ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$2 806 419	2,49%	137 806	$-76 859	Na spadek ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$2 269 474	2,01%	8 714	$61 320	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 137 297	1,90%	7 386	$376 377	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 106 748	1,87%	5 648	$438 010	Na wzrost ×2
CLIP Global X Funds	$2 062 589	1,83%	20 556	$-1 683 448	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 004 104	1,78%	6 123	$350 545	Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 998 151	1,77%	8 384	$497 357	Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 947 776	1,73%	7 740	$413 645	Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 919 319	1,70%	7 557	$144 689	Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 884 802	1,67%	3 346	$492 782	Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 864 580	1,65%	10 090	$648 607	Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 860 040	1,65%	15 836	$638 132	Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 823 155	1,62%	20 772	$43 177	Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1 810 868	1,61%	5 354	$401 219	Na wzrost ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1 809 754	1,61%	17 494	$373 354	Na spadek ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1 699 805	1,51%	7 631	$418 027	Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 669 292	1,48%	12 210	$-359 054	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 668 170	1,48%	14 729	$-86 052	Na wzrost ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 614 941	1,43%	3 112	$297 707	Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 591 560	1,41%	3 124	$-65 398	Na wzrost ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$1 588 871	1,41%	4 663	$179 550	Na wzrost ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$1 499 861	1,33%	68 975	$-180 054	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 489 268	1,32%	1 592	$146 080	Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 461 559	1,30%	11 374	$116 717	Na wzrost ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 405 481	1,25%	6 306	$186 445	Na wzrost ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1 368 483	1,21%	14 258	$-429 108	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 351 553	1,20%	2 701	$412 321	Na wzrost ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1 308 582	1,16%	4 160	$137 048	Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 291 650	1,15%	8 808	$167 484	Na wzrost ×2
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF	$1 276 436	1,13%	50 715	$269 168	Na wzrost ×1
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF	$1 274 910	1,13%	48 568	$269 839	Na wzrost ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$1 272 279	1,13%	77 649	$254 886	Na wzrost ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$1 271 333	1,13%	61 986	$256 329	Na wzrost ×1
BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF	$1 270 467	1,13%	50 226	$263 554	Na wzrost ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$1 269 511	1,13%	60 295	$255 411	Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 220 081	1,08%	7 361	$-110 741	Na wzrost ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1 169 922	1,04%	9 978	$98 531	Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1 007 824	0,89%	7 040	$107 741	Na wzrost ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock	$1 006 153	0,89%	12 038	$173 002	Na wzrost ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$1 002 829	0,89%	10 100		Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$932 309	0,83%	4 228	$-34 879	Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$919 867	0,82%	2 435	$639 760	Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$912 458	0,81%	9 889	$13 257	Na wzrost ×2
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$904 110	0,80%	42 788	$-26 289	Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$902 835	0,80%	3 340	$-101 627	Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$841 041	0,75%	6 212	$-90 785	Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$808 046	0,72%	1 391	$565 151	Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$774 728	0,69%	3 459	$99 655	Na wzrost ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$722 139	0,64%	9 714	$156 420	Na wzrost ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$694 160	0,62%	7 059	$70 875	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$683 642	0,61%	3 417	$338 149	Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$682 084	0,61%	7 517	$-34 252	Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$674 814	0,60%	983	$191 396	Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$647 303	0,57%	1 539	$161 426	Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$632 906	0,56%	4 040	$249 112	Na wzrost ×2
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF	$606 483	0,54%	23 497	$-15 124	Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$564 147	0,50%	7 818	$185 004	Na wzrost ×2
XLY XLY	$546 759	0,49%	4 662	$-123 795	Na spadek ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$524 757	0,47%	2 833	$-115 532	Na spadek ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$515 019	0,46%	1 142	$148 077	Na wzrost ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$513 919	0,46%	10 581	$-128 411	Na wzrost ×2
XLP XLP	$501 494	0,45%	6 037	$-151 067	Na spadek ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$491 228	0,44%	2 396	$136 574	Na wzrost ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$465 798	0,41%	4 846	$182 842	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$460 581	0,41%	384	$170 853	Na wzrost ×2
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock	$417 104	0,37%	10 962	$36 454	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$414 953	0,37%	2 178	$96 525	Na spadek ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$413 705	0,37%	1 118	$55 039
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$368 248	0,33%	886		Na wzrost ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock	$346 951	0,31%	9 092		Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$341 637	0,30%	967	$64 288
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$333 260	0,30%	1 820	$123 254	Na wzrost ×1
SOXX iShares Trust	$331 273	0,29%	517		Na wzrost ×1
SMH SMH	$306 516	0,27%	467		Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$264 169	0,23%	4 974	$-106 883	Na spadek ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$245 733	0,22%	811		Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$243 821	0,22%	2 040		Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$211 867	0,19%	3 952	$-26 639	Na spadek ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$207 352	0,18%	567		Na wzrost ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock	$203 675	0,18%	548		Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
DECK	$1 002 829	10 100	0,89%
UNH	$368 248	886	0,33%
PKE	$346 951	9 092	0,31%
SOXX	$331 273	517	0,29%
SMH	$306 516	467	0,27%
QQQM	$245 733	811	0,22%
VGT	$243 821	2 040	0,22%
VBK	$207 352	567	0,18%
KRYS	$203 675	548	0,18%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
LRCX	Kupił więcej	+42	+$2.5M
CLIP	Zmniejszone	-17K	-$1.7M
BSJQ	Zmniejszone	-48K	-$1.1M
CAT	Kupił więcej	+85	+$1.1M
GOOGL	Kupił więcej	+799	+$845K
BSCQ	Zmniejszone	-43K	-$838K
BSJR	Zmniejszone	-29K	-$658K
QCOM	Kupił więcej	+648	+$649K
AVGO	Kupił więcej	+2K	+$640K
CSCO	Kupił więcej	+88	+$638K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
NKE	30 czerwca 2026	17 996	$950 524	-17,5%
XLC	30 czerwca 2026	6 343	$703 185	3,0%
GIS	31 marca 2026	12 792	$594 814	-14,0%
XLV	31 marca 2026	2 136	$330 653	13,3%
IGV	31 marca 2026	2 170	$229 347	32,4%
TGEN	31 marca 2026	14 881	$73 512	Nie śledzone