Asset Advisory Group, Inc.

CIK 2110402 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji44,42%

Waga 25 największych pozycji71,04%

Pozycje powyżej 1%27

Efektywna liczba pozycji35,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,78% Szac. kupna $17 647 108 · sprzedaż $1 669 560

Nowe pozycje10

Zwiększone38

Zmniejszony30

Zamknięty1

Wartość portfela $228.8M #6 075 z 9 337 według wartości 13F · top 65.1%

Pozycje 125

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 13,0%

Financials 12,1%

Communication Services 4,9%

Industrials 3,9%

Retail 3,5%

Healthcare 3,5%

Consumer Discretionary 2,3%

Consumer Staples 1,2%

Energy 1,0%

Real Estate 0,6%

Materials 0,5%

Consumer products 0,4%

Utilities 0,2%

Inne/Nieprzypisane 53,0%

Pełne portfolio 125 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18 626 156	8,14%	64 371	$2 012 383	Na spadek ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$11 874 930	5,19%	150 258	$699 678	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11 633 068	5,08%	23 248	$439 915	Na spadek ×2
KEY KeyCorp Common Stock	$11 043 788	4,83%	479 123	$1 414 332	Na spadek ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$9 272 156	4,05%	209 020	$1 895 986	Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$8 713 310	3,81%	101 152	$1 274 754	Na wzrost ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$8 477 176	3,71%	35 826	$943 113	Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 703 987	3,37%	242 951	$333 361	Na wzrost ×2
SPY SPY	$7 273 531	3,18%	9 740	$923 636	Na spadek ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$7 009 456	3,06%	264 308	$352 976	Na wzrost ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$6 958 680	3,04%	151 112	$551 198	Na wzrost ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 655 618	2,91%	229 821	$816 549	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 735 959	2,51%	30 107	$1 896 418	Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 945 331	2,16%	6 715	$1 355 479	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 489 485	1,96%	10 674	$521 425
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 110 411	1,80%	17 246	$841 821	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 695 274	1,62%	10 340	$725 692	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 615 191	1,58%	9 691	$19 996	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 310 955	1,45%	9 371	$815 251	Na wzrost ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$3 289 435	1,44%	34 112	$465 065	Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3 096 394	1,35%	36 219	$828 088	Na wzrost ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3 065 503	1,34%	31 741	$224 395	Na wzrost ×2
URTH iShares MSCI World ETF	$2 722 537	1,19%	13 435	$313 789	Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 665 106	1,16%	8 142	$270 069
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 539 967	1,11%	81 671	$261 747	Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 527 797	1,10%	11 599	$788 312	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 278 722	1,00%	11 388	$286 715	Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 257 048	0,99%	6 099	$283 922	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 188 257	0,96%	2 055	$732 669
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 044 027	0,89%	3 629	$-113 698	Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 951 254	0,85%	6 495	$315 557	Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 876 847	0,82%	5 322	$102 803	Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 860 530	0,81%	7 326	$69 815
DFAS Dimensional ETF Trust	$1 621 769	0,71%	19 696	$822 175	Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1 456 422	0,64%	2 296	$54 153	Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 436 989	0,63%	9 194	$49 457	Na wzrost ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1 344 059	0,59%	44 082	$18 452	Na wzrost ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$1 303 701	0,57%	34 989	$125 212	Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 204 037	0,53%	8 807	$-289 563	Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 198 059	0,52%	6 622	$103 190
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 092 465	0,48%	7 824	$740 572	Na spadek ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1 054 462	0,46%	9 558	$125 944	Na wzrost ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$929 306	0,41%	3 284	$372 650	Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$925 031	0,40%	16 054	$-48 644
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$924 479	0,40%	11 474	$106 477	Na wzrost ×2
PSA Public Storage Common Stock	$862 165	0,38%	2 709		Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$848 810	0,37%	1 666	$-158 142
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$845 478	0,37%	5 581	$-45 121	Na wzrost ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$764 649	0,33%	20 756	$28 688	Na spadek ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$754 007	0,33%	1 523	$207 433
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$749 314	0,33%	5 534	$-112 402	Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$740 826	0,32%	5 765	$47 332
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$721 137	0,32%	6 367	$-70 165
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$708 676	0,31%	2 622	$-106 127
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$706 533	0,31%	2 512	$97 534
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$688 752	0,30%	1 902	$19 533
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$659 531	0,29%	4 498	$9 895
IYW iShares U.S. Technology ETF	$650 839	0,28%	2 580	$162 995	Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$642 997	0,28%	936	$44 721	Na spadek ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$642 772	0,28%	1 570	$78 236	Na spadek ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$642 173	0,28%	1 711	$166 737
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock	$636 200	0,28%	498	$8 122
NUE Nucor Corporation Common Stock	$634 615	0,28%	2 849	$39 045	Na spadek ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$552 913	0,24%	2 372	$120 426
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock	$550 514	0,24%	7 904	$57 383
VHT Vanguard Health Care ETF	$545 710	0,24%	1 825	$48 831
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$523 654	0,23%	2 462	$-25 441	Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$520 451	0,23%	4 431	$176 659
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$514 908	0,23%	2 244	$-36 792	Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$513 303	0,22%	1 235	$179 124
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$494 514	0,22%	648	$241 529
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$489 675	0,21%	1 946	$66 454
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$485 243	0,21%	13 430	$99 285	Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$484 146	0,21%	8 497	$69 967	Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$475 499	0,21%	11 231	$-88 272
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$473 806	0,21%	5 830	$30 504	Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$472 653	0,21%	1 386	$250 449
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$464 909	0,20%	2 942	$30 291	Na wzrost ×2
DTD WisdomTree Trust	$449 246	0,20%	4 818	$33 306	Na wzrost ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock	$441 795	0,19%	4 556	$80 322
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock	$436 784	0,19%	3 672	$97 969
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$432 655	0,19%	2 146	$-15 902
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$409 940	0,18%	2 218	$124 384	Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$406 861	0,18%	4 484	$-53 492
MS Morgan Stanley Common Stock	$404 290	0,18%	1 934	$86 006
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$396 013	0,17%	1 667	$40 590	Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$394 880	0,17%	6 615	$26 118	Na spadek ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$385 630	0,17%	2 106	$64 444
BP BP p.l.c. Common Stock	$385 167	0,17%	10 424	$-108 051	Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$375 908	0,16%	995	$69 164	Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$373 967	0,16%	5 249	$117 243	Na wzrost ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$373 913	0,16%	11 232	$-66 918	Na spadek ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock	$372 660	0,16%	952	$96 304
T AT&T Inc.	$356 639	0,16%	17 229	$-142 828
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$351 299	0,15%	1 569	$30 747	Na spadek ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$341 353	0,15%	630	$-32 224
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$340 873	0,15%	2 084	$-16 773	Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$338 956	0,15%	1 327		Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$338 602	0,15%	665	$-116 333	Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$336 358	0,15%	1 677	$30 498
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
PSA	$862 165	2 709	0,38%
GLW	$338 956	1 327	0,15%
NFLX	$288 456	4 040	0,13%
IRM	$234 305	1 855	0,10%
IWF	$223 891	1 803	0,10%
MU	$222 777	193	0,10%
MAS	$220 675	2 712	0,10%
CR	$205 447	921	0,09%
GE	$201 213	538	0,09%
UBS	$200 470	4 045	0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AAPL	Zmniejszone	-1K	+$2.0M
XLK	Kupił więcej	+1K	+$1.9M
DFAC	Kupił więcej	+19K	+$1.9M
KEY	Zmniejszone	-1K	+$1.4M
QQQ	Kupił więcej	+496	+$1.4M
VUG	Kupił więcej	+84K	+$1.3M
VIG	Kupił więcej	+794	+$943K
SPY	Zmniejszone	-24	+$924K
AMZN	Kupił więcej	+2K	+$842K
VXUS	Kupił więcej	+7K	+$828K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BX	31 marca 2026	3 575	$551 046	-4,8%
SHOP	31 marca 2026	1 702	$273 971	33,2%
FDX	30 czerwca 2026	634	$225 818	-8,3%
KKR	31 marca 2026	1 677	$213 873	-3,9%
IWF	31 marca 2026	450	$213 141	19,7%
DIS	31 marca 2026	1 810	$205 935	6,2%