Carlson Capital, L.P.
Wartość portfela kwartał do kwartału: +55.5% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji44,80%
Waga 25 największych pozycji77,90%
Pozycje powyżej 1%34
Efektywna liczba pozycji32,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 60,15% Szac. kupna $419 066 209 · sprzedaż $244 291 974
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 39,2% nadal posiadane
Nowe pozycje30
Zwiększone32
Zmniejszony10
Zamknięty28
Ekspozycja na opcje put (notional): 1,3% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wartość portfela
$494.4M
Pozycje
74
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Podział według sektorów
Pełne portfolio 74 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBAN | $36 417 438 | 7,37% | 2 054 001 | $31 965 295 | Na wzrost ×3 | ||
| WFC | $27 322 024 | 5,53% | 330 615 | $23 697 540 | Na wzrost ×1 | ||
| PNFP | $26 182 193 | 5,30% | 259 538 | $21 002 250 | Na wzrost ×1 | ||
| COF | $24 647 170 | 4,99% | 122 855 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM | $22 351 729 | 4,52% | 68 285 | $20 435 277 | Na wzrost ×3 | ||
| PG | $21 253 122 | 4,30% | 144 934 | $19 462 066 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC | $18 014 056 | 3,64% | 316 147 | $15 666 256 | Na wzrost ×2 | ||
| TFC | $16 448 671 | 3,33% | 330 162 | $14 398 409 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD | $15 130 873 | 3,06% | 55 976 | Na wzrost ×1 | |||
| DVN | $13 707 414 | 2,77% | 331 738 | Na wzrost ×1 | |||
| FHN | $13 247 624 | 2,68% | 516 678 | $11 934 326 | Na wzrost ×2 | ||
| EXE | $12 603 735 | 2,55% | 138 214 | $9 998 216 | Na wzrost ×1 | ||
| PM | $12 580 120 | 2,54% | 69 538 | ||||
| HAL | $12 564 556 | 2,54% | 370 090 | $10 840 067 | Na wzrost ×1 | ||
| ONB | $12 021 718 | 2,43% | 464 159 | $10 288 128 | Na wzrost ×4 | ||
| SSB | $11 979 309 | 2,42% | 119 913 | $10 304 882 | Na wzrost ×3 | ||
| MA | $11 594 520 | 2,35% | 22 575 | Na wzrost ×1 | |||
| COLB | $11 138 304 | 2,25% | 347 529 | $9 313 962 | Na wzrost ×1 | ||
| AR | $10 930 824 | 2,21% | 311 065 | ||||
| CVX | $9 742 544 | 1,97% | 58 775 | $7 112 224 | Na wzrost ×3 | ||
| CBRE | $9 582 789 | 1,94% | 71 147 | $7 973 253 | Na wzrost ×1 | ||
| MTDR | $9 465 070 | 1,91% | 190 138 | $7 332 303 | Na wzrost ×2 | ||
| PSX | $9 361 144 | 1,89% | 55 375 | $7 219 254 | Na wzrost ×2 | ||
| UPS | $8 538 940 | 1,73% | 79 432 | $6 501 884 | Na wzrost ×2 | ||
| CLX | $8 289 441 | 1,68% | 86 855 | $6 418 919 | Na wzrost ×2 | ||
| NSC | $7 536 947 | 1,52% | 23 958 | $5 040 047 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT | $6 719 036 | 1,36% | 59 324 | ||||
| META | $6 717 797 | 1,36% | 11 926 | Na wzrost ×1 | |||
| FISV | $6 606 348 | 1,34% | 134 686 | ||||
| SNPS | $6 336 424 | 1,28% | 14 205 | ||||
| AZO | $6 232 083 | 1,26% | 1 950 | $4 205 415 | Na wzrost ×2 | ||
| CRC | $5 960 987 | 1,21% | 112 748 | Na wzrost ×1 | |||
| MDLZ | $5 838 832 | 1,18% | 100 948 | $4 247 968 | Na wzrost ×3 | ||
| BURL | $5 448 643 | 1,10% | 17 199 | Na wzrost ×1 | |||
| ICE | $4 501 886 | 0,91% | 36 568 | $2 472 974 | Na wzrost ×1 | ||
| ACI | $4 125 811 | 0,83% | 304 938 | $2 094 643 | Na wzrost ×5 | ||
| SAIA | $3 273 256 | 0,66% | 7 772 | Na wzrost ×1 | |||
| WBD | $2 985 920 | 0,60% | 112 000 | $349 760 | Na wzrost ×2 | ||
| WBS | $2 656 054 | 0,54% | 34 756 | $-51 326 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA | $2 640 788 | 0,53% | 13 198 | ||||
| TLT | $2 592 600 | 0,52% | 30 000 | Opcja kupna | |||
| EA | $2 563 000 | 0,52% | 12 500 | $-189 245 | Na spadek ×1 | ||
| JHG | $1 974 100 | 0,40% | 38 000 | $792 590 | Na wzrost ×1 | ||
| APGE | $1 858 220 | 0,38% | 14 000 | Na wzrost ×1 | |||
| TLT | $1 728 400 | 0,35% | 20 000 | Opcja sprzedaży | |||
| TSLA | $1 682 400 | 0,34% | 4 000 | Opcja sprzedaży | $-176 350 | Na spadek ×1 | |
| CVNA | $1 645 500 | 0,33% | 25 000 | Opcja sprzedaży | |||
| IMXI | $1 603 950 | 0,32% | 111 000 | $576 950 | Na wzrost ×1 | ||
| BHF | $1 582 500 | 0,32% | 25 000 | $265 140 | Na wzrost ×3 | ||
| TMHC | $1 363 060 | 0,28% | 19 000 | Na wzrost ×1 | |||
| NUVL | $1 296 750 | 0,26% | 10 500 | Na wzrost ×1 | |||
| PEN | $978 825 | 0,20% | 3 100 | $125 063 | Na wzrost ×1 | ||
| WLFC | $938 080 | 0,19% | 4 100 | $410 274 | Na wzrost ×1 | ||
| SGI | $912 576 | 0,18% | 11 640 | Na wzrost ×1 | |||
| KBR | $897 780 | 0,18% | 26 000 | $315 392 | Na wzrost ×1 | ||
| TXNM | $851 700 | 0,17% | 15 000 | Na wzrost ×1 | |||
| BRSL | $799 712 | 0,16% | 74 600 | ||||
| HYG | $799 700 | 0,16% | 10 000 | Opcja sprzedaży | $-57 279 100 | Na spadek ×3 | |
| CYTK | $766 710 | 0,16% | 9 000 | $173 520 | |||
| NCLH | $633 300 | 0,13% | 30 000 | Na wzrost ×1 | |||
| RKT | $504 000 | 0,10% | 32 000 | $-30 375 | Na spadek ×1 | ||
| BRBR | $460 664 | 0,09% | 35 600 | $-199 026 | Na spadek ×1 | ||
| AAUC | $427 304 | 0,09% | 18 000 | $-191 408 | Na spadek ×1 | ||
| QS | $378 000 | 0,08% | 50 000 | Opcja sprzedaży | $-68 600 | Na spadek ×2 | |
| ELME | $370 000 | 0,07% | 250 000 | Na wzrost ×1 | |||
| AJG | $344 355 | 0,07% | 1 500 | $-2 173 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $341 720 | 0,07% | 2 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| MRSH | $316 673 | 0,06% | 1 900 | $-12 882 | |||
| WTW | $313 644 | 0,06% | 1 200 | $-6 126 | Na wzrost ×1 | ||
| AON | $298 521 | 0,06% | 900 | $-56 537 | Na spadek ×1 | ||
| SATS | $253 750 | 0,05% | 2 500 | Na wzrost ×1 | |||
| LNSR | $114 200 | 0,02% | 20 000 | Na wzrost ×1 | |||
| ANNA | $87 000 | 0,02% | 30 000 | ||||
| VGAS | $20 400 | 0,00% | 20 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| COF | $24 647 170 | 122 855 | 4,99% |
| MCD | $15 130 873 | 55 976 | 3,06% |
| DVN | $13 707 414 | 331 738 | 2,77% |
| PM | $12 580 120 | 69 538 | 2,54% |
| MA | $11 594 520 | 22 575 | 2,35% |
| AR | $10 930 824 | 311 065 | 2,21% |
| WMT | $6 719 036 | 59 324 | 1,36% |
| META | $6 717 797 | 11 926 | 1,36% |
| FISV | $6 606 348 | 134 686 | 1,34% |
| SNPS | $6 336 424 | 14 205 | 1,28% |
| CRC | $5 960 987 | 112 748 | 1,21% |
| BURL | $5 448 643 | 17 199 | 1,10% |
| SAIA | $3 273 256 | 7 772 | 0,66% |
| NVDA | $2 640 788 | 13 198 | 0,53% |
| TLT | $2 592 600 | 30 000 | 0,52% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| EXE | Kupił więcej | +114K | +$10.0M |
| MTDR | Kupił więcej | +156K | +$7.3M |
| PSX | Kupił więcej | +44K | +$7.2M |
| CVX | Kupił więcej | +46K | +$7.1M |
| UPS | Kupił więcej | +59K | +$6.5M |
| CLX | Kupił więcej | +69K | +$6.4M |
| NSC | Kupił więcej | +15K | +$5.0M |
| MDLZ | Kupił więcej | +73K | +$4.2M |
| AZO | Kupił więcej | +1K | +$4.2M |
| ICE | Kupił więcej | +24K | +$2.5M |
14 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SWKH | 30 czerwca 2026 | 8 493 088 | $144 467 427 | Nie śledzone |
| TLT | 31 grudnia 2025 | 110 000 | $9 830 700 | |
| NVDA | 30 września 2025 | 43 600 | $6 888 364 | 25,4% |
| CFR | 30 czerwca 2026 | 28 818 | $3 950 371 | 0,3% |
| K | 31 grudnia 2025 | 48 000 | $3 936 960 | Nie śledzone |
| VRNA | 31 grudnia 2025 | 33 000 | $3 521 430 | Nie śledzone |
| DFS | 30 czerwca 2025 | 20 500 | $3 499 350 | Nie śledzone |
| SEE | 30 czerwca 2026 | 76 000 | $3 195 800 | Nie śledzone |
| COOP | 31 grudnia 2025 | 15 000 | $3 161 850 | Nie śledzone |
| HD | 30 czerwca 2026 | 9 477 | $3 116 891 | -19,8% |
| HES | 30 września 2025 | 22 000 | $3 047 880 | Nie śledzone |
| ITCI | 30 czerwca 2025 | 23 000 | $3 034 160 | Nie śledzone |
| SOFI | 30 czerwca 2026 | 190 000 | $3 017 200 | -12,0% |
| CVNA | 31 marca 2026 | 7 000 | $2 954 140 | -79,7% |
| CYBR | 31 marca 2026 | 6 600 | $2 943 996 | Nie śledzone |
| SNV | 31 marca 2026 | 54 300 | $2 717 715 | Nie śledzone |
| FYBR | 31 marca 2026 | 68 000 | $2 588 760 | Nie śledzone |
| RDFN | 30 września 2025 | 210 000 | $2 349 900 | Nie śledzone |
| SLB | 30 czerwca 2026 | 42 822 | $2 200 623 | 4,8% |
| OVV | 30 czerwca 2026 | 34 306 | $2 036 404 | 14,6% |
| EXAS | 31 marca 2026 | 20 000 | $2 031 200 | Nie śledzone |
| RNA | 31 marca 2026 | 28 000 | $2 019 640 | -41,4% |
| AZEK | 30 września 2025 | 37 000 | $2 010 950 | Nie śledzone |
| STT | 30 czerwca 2026 | 15 413 | $1 950 669 | 3,8% |
| FND | 30 czerwca 2026 | 36 478 | $1 853 082 | -23,4% |
| WNS | 31 grudnia 2025 | 24 000 | $1 830 480 | Nie śledzone |
| NDAQ | 30 czerwca 2026 | 19 700 | $1 672 333 | 14,6% |
| WHD | 30 czerwca 2026 | 34 018 | $1 611 433 | 23,8% |
| CCRN | 31 grudnia 2025 | 109 389 | $1 553 324 | Nie śledzone |
| CDTX | 31 marca 2026 | 7 000 | $1 546 230 | Nie śledzone |
| SFNC | 30 czerwca 2026 | 78 624 | $1 529 237 | 1,1% |
| GOOG | 30 września 2025 | 8 600 | $1 525 554 | 39,7% |
| MRUS | 31 grudnia 2025 | 16 000 | $1 506 400 | Nie śledzone |
| PGRE | 31 grudnia 2025 | 230 000 | $1 504 200 | Nie śledzone |
| ALEX | 31 marca 2026 | 72 496 | $1 496 317 | Nie śledzone |
| IBIT | 31 marca 2026 | 30 000 | $1 489 500 | |
| FITB | 30 września 2025 | 36 000 | $1 480 680 | 14,2% |
| SSB | 30 września 2025 | 15 900 | $1 463 277 | 3,1% |
| MS | 30 czerwca 2026 | 8 682 | $1 428 797 | -9,0% |
| COST | 30 czerwca 2026 | 1 405 | $1 399 984 | -1,6% |
| GDEN | 30 czerwca 2026 | 50 000 | $1 334 500 | Nie śledzone |
| TPH | 30 czerwca 2026 | 26 000 | $1 214 980 | Nie śledzone |
| TXN | 31 marca 2026 | 7 000 | $1 214 430 | 51,3% |
| HOLX | 30 czerwca 2026 | 16 000 | $1 209 440 | Nie śledzone |
| APLS | 30 czerwca 2026 | 30 000 | $1 206 900 | Nie śledzone |
| OII | 30 czerwca 2026 | 32 800 | $1 163 416 | 9,4% |
| HAL | 30 czerwca 2025 | 42 400 | $1 075 688 | 56,3% |
| DKS | 30 czerwca 2026 | 5 333 | $1 057 481 | -40,0% |
| MS | 31 grudnia 2025 | 6 500 | $1 033 240 | 7,2% |
| GTLS | 31 marca 2026 | 5 000 | $1 031 150 | Nie śledzone |
| CMRX | 30 czerwca 2025 | 114 000 | $970 140 | Nie śledzone |
| CHX | 30 czerwca 2025 | 32 000 | $953 600 | Nie śledzone |
| AFRM | 30 czerwca 2026 | 20 000 | $916 400 | -13,2% |
| TFC | 30 września 2025 | 21 200 | $911 388 | 1,6% |
| PEP | 30 września 2025 | 6 700 | $884 668 | -10,4% |
| ANSS | 30 września 2025 | 2 500 | $878 050 | Nie śledzone |
| IWM | 30 września 2025 | 4 000 | $863 160 | 16,5% |
| CNI | 31 grudnia 2025 | 8 900 | $839 270 | 21,2% |
| PNC | 30 września 2025 | 4 400 | $820 248 | 10,0% |
| EOG | 31 marca 2026 | 7 700 | $808 577 | -2,2% |
| LW | 31 marca 2026 | 19 200 | $804 288 | 3,2% |
| LOW | 30 września 2025 | 3 600 | $798 732 | -28,1% |
| PNC | 31 marca 2026 | 3 800 | $793 174 | 6,2% |
| MTDR | 30 września 2025 | 16 400 | $782 608 | 19,1% |
| PM | 31 grudnia 2025 | 4 800 | $778 560 | 16,9% |
| RL | 31 marca 2026 | 2 200 | $777 942 | 5,6% |
| OMC | 31 grudnia 2025 | 9 540 | $777 796 | -8,2% |
| BOKF | 30 września 2025 | 7 900 | $771 277 | 15,2% |
| SLAB | 30 czerwca 2026 | 3 700 | $770 155 | 1,9% |
| XOM | 30 czerwca 2025 | 6 300 | $749 259 | 52,1% |
| BAC | 30 czerwca 2025 | 17 900 | $746 967 | 13,6% |
| SUNC | 31 marca 2026 | 15 000 | $739 200 | 23,1% |
| WMT | 30 września 2025 | 7 500 | $733 350 | 1,2% |
| MTB | 31 grudnia 2025 | 3 700 | $731 194 | 8,8% |
| USB | 31 grudnia 2025 | 15 000 | $724 950 | 7,8% |
| BRSL | 30 września 2025 | 45 000 | $711 450 | -42,9% |
| XLE | 31 marca 2026 | 15 500 | $693 005 | 2,5% |
| FRGE | 31 marca 2026 | 15 500 | $690 680 | Nie śledzone |
| KRE | 31 grudnia 2025 | 10 900 | $689 970 | |
| DNB | 30 września 2025 | 75 000 | $681 750 | Nie śledzone |
| TGT | 31 grudnia 2025 | 7 600 | $681 720 | 59,6% |
| KNF | 31 marca 2026 | 9 600 | $675 360 | -38,4% |
| MSFT | 31 grudnia 2025 | 1 300 | $673 335 | 7,0% |
| FANG | 31 marca 2026 | 4 400 | $661 452 | -6,6% |
| GPN | 30 września 2025 | 8 100 | $648 324 | -5,7% |
| TERN | 30 czerwca 2026 | 12 000 | $632 640 | Nie śledzone |
| FAF | 30 czerwca 2025 | 9 600 | $630 048 | 1,8% |
| NVRI | 31 marca 2026 | 35 000 | $627 200 | Nie śledzone |
| SFNC | 30 września 2025 | 32 900 | $623 784 | 19,5% |
| FISV | 30 września 2025 | 3 600 | $620 676 | -65,6% |
| DECK | 30 września 2025 | 5 900 | $608 113 | -21,9% |
| FOLD | 30 czerwca 2026 | 42 000 | $607 320 | Nie śledzone |
| ROST | 30 września 2025 | 4 700 | $599 626 | 50,0% |
| BRSL | 31 marca 2026 | 38 700 | $599 076 | -22,7% |
| BJ | 30 września 2025 | 5 500 | $593 065 | 1,8% |
| DLTR | 30 czerwca 2025 | 7 800 | $585 546 | 13,2% |
| MAGN | 30 czerwca 2025 | 32 100 | $582 936 | -3,4% |
| ORLY | 30 września 2025 | 6 400 | $576 832 | -21,3% |
| TIC | 30 czerwca 2026 | 87 000 | $572 460 | 2,1% |
| ZION | 30 września 2025 | 10 800 | $560 952 | 11,6% |
| AMTM | 31 marca 2026 | 19 000 | $551 000 | -30,4% |
| AR | 31 grudnia 2025 | 15 900 | $533 604 | -1,1% |
| LEG | 30 czerwca 2026 | 53 000 | $523 640 | Nie śledzone |
| EXE | 31 grudnia 2025 | 4 800 | $509 952 | -22,5% |
| AMTM | 30 czerwca 2025 | 28 000 | $509 600 | -23,2% |
| FND | 30 września 2025 | 6 700 | $508 932 | -38,3% |
| AD | 31 marca 2026 | 9 400 | $504 028 | -25,5% |
| CSX | 30 czerwca 2025 | 17 000 | $500 310 | 45,4% |
| PZZA | 30 czerwca 2026 | 15 000 | $486 150 | -47,2% |
| CAG | 31 grudnia 2025 | 26 300 | $481 553 | -22,8% |
| USB | 30 czerwca 2025 | 10 800 | $455 976 | 27,1% |
| COP | 30 czerwca 2025 | 4 300 | $451 586 | 41,2% |
| CLX | 30 września 2025 | 3 700 | $444 259 | -34,8% |
| NGD | 31 marca 2026 | 50 000 | $435 500 | Nie śledzone |
| LOCO | 31 marca 2026 | 40 000 | $418 400 | 2,6% |
| CCL | 31 grudnia 2025 | 14 000 | $404 740 | -15,7% |
| NTRS | 30 czerwca 2025 | 4 100 | $404 465 | 35,2% |
| CARR | 30 czerwca 2025 | 6 000 | $380 400 | -24,7% |
| SKX | 30 września 2025 | 6 000 | $378 600 | Nie śledzone |
| TDS | 31 marca 2026 | 9 000 | $369 000 | -15,9% |
| MIDD | 31 grudnia 2025 | 2 600 | $345 618 | -29,7% |
| CVAC | 30 września 2025 | 55 000 | $298 650 | Nie śledzone |
| BILL | 31 grudnia 2025 | 5 600 | $296 632 | -20,0% |
| LION | 31 marca 2026 | 30 000 | $273 900 | 16,4% |
| MBC | 31 grudnia 2025 | 20 600 | $271 302 | -36,4% |
| ANNA | 31 marca 2026 | 92 000 | $264 583 | -67,8% |
| LWAY | 30 września 2025 | 10 000 | $246 500 | -23,6% |
| SNPS | 30 września 2025 | 480 | $246 086 | -0,7% |
| CKPT | 30 czerwca 2025 | 60 000 | $242 400 | Nie śledzone |
| AJG | 31 grudnia 2025 | 700 | $216 818 | -12,6% |
| SLDP | 31 grudnia 2025 | 60 000 | $208 200 | -45,2% |
| WTW | 31 grudnia 2025 | 600 | $207 270 | -12,2% |
| ENVX | 30 września 2025 | 20 000 | $206 800 | -71,9% |
| MRSH | 31 grudnia 2025 | 1 000 | $201 530 | -8,3% |
| LWAY | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $193 400 | -28,9% |
| ALMS | 30 września 2025 | 30 000 | $90 000 | 71,7% |
| TRUE | 31 marca 2026 | 32 007 | $72 336 | Nie śledzone |