Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +21.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -15.8%

Zannualizowane: +16.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 13,9%
Healthcare 13,1%
Energy 8,1%
Retail 7,3%
Communication Services 6,9%
Industrials 6,4%
Financials 6,3%
Consumer products 3,1%
Materials 3,0%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Inne/Nieprzypisane 28,0%

Pełne portfolio 85 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 815 287 7,88% 277 997 $532 577 Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 602 427 5,01% 22 059 $244 402 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 324 845 4,76% 45 333 $1 698 146 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 048 594 4,52% 17 447 $580 033 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 861 505 4,35% 14 852 $456 734 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 320 929 3,86% 11 584 $109 320 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 789 447 3,39% 15 059 $548 629 Na wzrost ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 631 095 3,25% 5 163 $474 781 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 324 986 2,97% 9 182 $216 743 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 918 536 2,61% 17 607 $-1 002 426 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 916 067 2,61% 19 886 $165 273 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 880 375 2,58% 8 167 $194 137 Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 285 963 2,04% 67 552 $314 938 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 183 605 1,95% 7 448 $-13 952 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 122 761 1,90% 15 526 $-584 431 Na spadek ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 079 504 1,86% 15 358 $-323 241 Na spadek ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 957 430 1,75% 11 579 $-208 508 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 885 448 1,69% 9 423 $319 661 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 822 296 1,63% 1 948 $-74 907 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 778 970 1,59% 7 464 $273 724 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 705 470 1,53% 15 058 $-165 438 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 627 545 1,46% 2 282 $376 648 Na spadek ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 529 784 1,37% 19 357 $411 839 Na wzrost ×2
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 412 538 1,26% 9 207 $318 037 Na wzrost ×6
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1 357 493 1,21% 14 423 $283 563 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 310 818 1,17% 30 959 $-237 152 Na wzrost ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 296 202 1,16% 35 156 $204 707 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 221 277 1,09% 6 609 $371 458 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 029 236 0,92% 3 453 $288 980 Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 007 776 0,90% 27 893 $147 996 Na spadek ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 006 327 0,90% 5 282 $335 846 Na wzrost ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $954 623 0,85% 4 318 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $931 924 0,83% 2 735 $105 691 Na wzrost ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $923 022 0,83% 33 322 $103 302 Na wzrost ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $901 198 0,81% 4 025 $-867 261 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $857 073 0,77% 6 771 $50 090 Na wzrost ×3
WDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $829 833 0,74% 10 385 $66 522 Na wzrost ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $817 567 0,73% 9 010 $-258 107 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $803 418 0,72% 1 577 $-146 683 Na wzrost ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $794 026 0,71% 1 546 $51 531 Na wzrost ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $774 809 0,69% 2 975 $38 511 Na spadek ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $772 298 0,69% 9 960 $-303 712 Na spadek ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $753 437 0,67% 25 601 $487 807 Na wzrost ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $738 571 0,66% 6 207 $131 039 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $706 428 0,63% 5 497 $42 552 Na spadek ×1
IQLT iShares Trust $692 709 0,62% 13 980 $62 086 Na wzrost ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $655 914 0,59% 13 800 $77 109 Na spadek ×5
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $627 997 0,56% 7 088 $81 930 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $600 008 0,54% 3 830 $-218 167 Na spadek ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $528 751 0,47% 8 698 $36 618
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $524 908 0,47% 4 782 $93 265 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $515 120 0,46% 675 $202 792 Na spadek ×1
SPY SPY $514 525 0,46% 689 $148 384 Na wzrost ×3
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $513 227 0,46% 7 957 $159 430 Na wzrost ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $504 553 0,45% 1 423 $285 500 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $485 386 0,43% 5 973 $46 548 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $467 850 0,42% 1 610 $-92 674 Na spadek ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $461 731 0,41% 2 133 $214 138 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $460 581 0,41% 384 $120 266 Na wzrost ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $453 083 0,41% 2 663 $115 766 Na wzrost ×5
SLYG SPDR SERIES TRUST $438 041 0,39% 3 677 $101 224 Na wzrost ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $427 711 0,38% 3 920 $56 957
VV VANGUARD INDEX FUNDS $412 692 0,37% 1 200 $-229 836 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $411 629 0,37% 1 165 Na wzrost ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $401 563 0,36% 1 415 $48 531 Na wzrost ×4
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $400 651 0,36% 4 130 $89 290
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $395 594 0,35% 7 498 $33 952 Na wzrost ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $393 176 0,35% 698 $17 213 Na wzrost ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $386 016 0,35% 6 230 $54 787 Na wzrost ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $359 802 0,32% 2 455 $-19 485 Na spadek ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $331 082 0,30% 9 511 Na wzrost ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $320 564 0,29% 2 717 $12 120 Na spadek ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $315 576 0,28% 800 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $308 720 0,28% 1 135 $41 110 Na wzrost ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $289 320 0,26% 2 133 $-6 502 Na spadek ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $287 874 0,26% 5 493 Na wzrost ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $285 313 0,26% 8 199 $-87 391 Na spadek ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $277 275 0,25% 3 274 $2 539 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $275 117 0,25% 367 $63 237 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $269 043 0,24% 229 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $258 736 0,23% 724 Na wzrost ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $257 598 0,23% 1 008 $7 076 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $244 902 0,22% 1 035 Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $216 307 0,19% 2 488 $-8 583
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $215 049 0,19% 7 426 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHD $8 815 287 7,88% wzrost ×4
MSFT $4 320 929 3,86% wzrost ×3
MDY $3 631 095 3,25% wzrost ×6
PG $2 916 067 2,61% wzrost ×3
NVDA $1 885 448 1,69% wzrost ×3
AMZN $1 778 970 1,59% wzrost ×4
VIOG $1 412 538 1,26% wzrost ×6
XLK $1 006 327 0,90% wzrost ×5
CB $931 924 0,83% wzrost ×6
DUK $857 073 0,77% wzrost ×3
WDIV $829 833 0,74% wzrost ×4
LMT $803 418 0,72% wzrost ×4
MA $794 026 0,71% wzrost ×3
SCHX $753 437 0,67% wzrost ×4
IQLT $692 709 0,62% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $954 623 4 318 0,85%
GOOG $411 629 1 165 0,37%
SCHV $331 082 9 511 0,30%
COHR $315 576 800 0,28%
IGSB $287 874 5 493 0,26%
GEV $269 043 229 0,24%
GOOGL $258 736 724 0,23%
VIG $244 902 1 035 0,22%
SCHB $215 049 7 426 0,19%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CSCO Zmniejszone -1K +$1.7M
CVX Zmniejszone -1K -$1.0M
HON Zmniejszone -4K -$867K
XOM Zmniejszone -431 -$584K
AAPL Zmniejszone -160 +$580K
ABBV Kupił więcej +158 +$549K
SCHD Kupił więcej +8K +$533K
SCHX Kupił więcej +15K +$488K
MDY Kupił więcej +45 +$475K
JPM Zmniejszone -122 +$457K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DOW 30 września 2025 40 398 $1 069 739 22,0%
INTU 30 czerwca 2026 2 388 $1 032 523 7,7%
PCAR 31 marca 2026 6 992 $765 643 -5,0%
BDX 30 czerwca 2025 3 230 $739 944 30,6%
RTX 30 czerwca 2026 2 425 $467 783 -2,7%
BMY 30 czerwca 2026 6 200 $376 030 6,1%
MCD 30 czerwca 2025 1 163 $363 286 -20,6%
SPY 30 czerwca 2025 580 $324 446 Nie śledzone
QQQ 30 czerwca 2025 612 $286 979 35,0%
REGN 30 czerwca 2025 411 $260 669 40,0%
QQQ 30 czerwca 2026 396 $228 563 1,1%
MPC 31 grudnia 2025 1 182 $227 809 159,7%
ARM 31 grudnia 2025 1 571 $222 281 181,3%
REGN 31 marca 2026 279 $215 352 -4,8%
RSPH 30 czerwca 2025 7 207 $214 408 28,0%
CTVA 30 czerwca 2025 3 372 $212 200 -84,0%
MMM 30 czerwca 2025 1 444 $212 066 6,3%
DIS 31 grudnia 2025 1 764 $202 016 -10,2%
QIPT 31 marca 2026 10 000 $35 300 Nie śledzone
QIPT 30 września 2025 10 000 $17 900 Nie śledzone