Edge Financial Advisors LLC

CIK 2011402 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji47,80%

Waga 25 największych pozycji67,28%

Pozycje powyżej 1%19

Efektywna liczba pozycji30,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q4 2025: 13,38% Szac. kupna $38 638 675 · sprzedaż $30 827 498

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q4 2025 · 87,7% nadal posiadane

Nowe pozycje8

Zwiększone66

Zmniejszony54

Zamknięty9

Wartość portfela $237.7M #5 944 z 9 337 według wartości 13F · top 63.7%

Pozycje 135

Na dzień 31 grudnia 2025 Dane na dzień Q4 2025

Podział według sektorów

Technology 6,3%

Financials 3,1%

Utilities 2,3%

Healthcare 1,4%

Consumer Discretionary 1,1%

Communication Services 0,8%

Retail 0,7%

Consumer Staples 0,7%

Industrials 0,4%

Materials 0,1%

Inne/Nieprzypisane 83,2%

Pełne portfolio 135 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
DFUS Dimensional ETF Trust	$28 197 968	11,87%	380 180	$19 885 173	Na wzrost ×2
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 116 021	5,10%	164 799	$9 052 262	Na wzrost ×2
SPY SPY	$11 673 069	4,91%	17 118	$-85 106	Na spadek ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$10 101 260	4,25%	265 613	$519 906	Na wzrost ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$10 005 228	4,21%	164 620	$829 102	Na wzrost ×2
ITOT iShares Trust	$9 452 544	3,98%	63 572	$-17 591 916	Na spadek ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$9 039 049	3,80%	143 068	$627 089	Na wzrost ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$8 611 534	3,62%	226 035	$708 832	Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 173 923	3,44%	30 067	$519 049	Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$6 236 904	2,62%	106 196	$653 681	Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 446 886	2,29%	8 452	$134 108	Na wzrost ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4 844 329	2,04%	57 235	$-6 821 634	Na spadek ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4 320 536	1,82%	8 856	$67 551	Na spadek ×3
IVV iShares Trust	$3 943 931	1,66%	5 758	$-86 599	Na spadek ×3
AGG iShares Trust	$3 774 889	1,59%	37 794	$-10 954	Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$3 285 344	1,38%	100 959	$278 379	Na wzrost ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$2 874 753	1,21%	9 132	$34 744	Na spadek ×2
QUAL iShares Trust	$2 834 468	1,19%	14 271	$58 317	Na spadek ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$2 579 352	1,09%	81 458	$245 654	Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 137 950	0,90%	5 733	$-342 362	Na spadek ×1
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$2 089 763	0,88%	83 691	$927 324	Na wzrost ×2
EFA iShares Trust	$2 085 577	0,88%	21 718	$7 403	Na spadek ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 054 667	0,86%	32 890	$211 991	Na wzrost ×2
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$2 015 804	0,85%	21 363	$191 819	Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 990 598	0,84%	2 213	$1 064 632	Na wzrost ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1 915 262	0,81%	3 569	$1 041 984	Na wzrost ×1
ILCB iShares Trust	$1 888 277	0,79%	20 007	$289 319	Na wzrost ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1 666 181	0,70%	29 109	$946 318	Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 654 483	0,70%	2 742	$-46	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 646 035	0,69%	3 404	$-185 668	Na spadek ×2
IJR iShares Trust	$1 607 546	0,68%	13 376	$24 728	Na wzrost ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF	$1 602 425	0,67%	38 631	$21 723	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 600 478	0,67%	2 605	$29 692	Na spadek ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 583 221	0,67%	19 505	$156 711	Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 552 202	0,65%	3 397	$-9 320	Na wzrost ×4
LRGF iShares Trust	$1 537 604	0,65%	22 146	$6 141	Na spadek ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 531 364	0,64%	20 299	$-47 922	Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 437 007	0,60%	19 401	$-10 528	Na spadek ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1 423 244	0,60%	10 766	$4 924	Na spadek ×4
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 399 230	0,59%	28 770	$18 727	Na wzrost ×1
HYG iShares Trust	$1 346 708	0,57%	16 702	$-146 782	Na spadek ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 304 250	0,55%	6 664	$625 391	Na wzrost ×4
INTF iShares International Equity Factor ETF	$1 261 366	0,53%	33 414	$64 118	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 201 318	0,51%	1 736	$107 560	Na wzrost ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 137 462	0,48%	13 044	$-39 384	Na wzrost ×4
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	$1 136 678	0,48%	18 717	$42 251	Na wzrost ×2
LQD iShares Trust	$1 117 327	0,47%	10 140	$-129 038	Na spadek ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 107 062	0,47%	21 883	$-245 289	Na spadek ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1 100 391	0,46%	10 747	$10 756	Na wzrost ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 088 374	0,46%	1 540	$584 139	Na wzrost ×1
UTG CUSIP: 756158101	$1 086 409	0,46%	29 700	$87 311	Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 079 987	0,45%	3 221	$16 533	Na spadek ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$1 078 535	0,45%	10 367	$148 075	Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 072 394	0,45%	939	$-2 206	Na spadek ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$1 063 447	0,45%	30 860	$16 065	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 002 742	0,42%	1 363	$272 501	Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$953 933	0,40%	3 875	$-13 907	Na spadek ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$915 964	0,39%	21 338	$40 028	Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$862 073	0,36%	11 719	$18 404	Na spadek ×1
IMCB iShares Trust	$838 197	0,35%	10 132	$18 410	Na wzrost ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$808 015	0,34%	11 820	$-253 066
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	$799 417	0,34%	19 242	$32 870	Na wzrost ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust	$763 854	0,32%	19 794	$32 875	Na wzrost ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$757 798	0,32%	9 048	$-538	Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$734 736	0,31%	5 119	$17 868	Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$721 115	0,30%	27 492	$10 362	Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$693 874	0,29%	399	$-105 486	Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares	$681 455	0,29%	1 720	$-1 581	Na spadek ×1
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	$670 869	0,28%	9 845	$23 686	Na wzrost ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$666 261	0,28%	5 960	$-25 099	Na spadek ×2
NBOS Neuberger Berman ETF Trust	$648 981	0,27%	23 798		Na wzrost ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$642 717	0,27%	13 810	$-2 348
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$641 193	0,27%	3 357	$16 906	Na wzrost ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$634 833	0,27%	13 530	$-64 852	Na spadek ×4
VHT Vanguard Health Care ETF	$593 844	0,25%	2 063	$60 814	Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$586 772	0,25%	4 088	$6 287	Na spadek ×1
ISCV iShares Trust	$546 752	0,23%	7 982	$17 713	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$545 862	0,23%	1 740	$52 213	Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$545 144	0,23%	10 840	$2 385
EIX Edison International Common Stock	$542 562	0,23%	9 040	$37 129	Na spadek ×1
EEM iShares, Inc.	$533 516	0,22%	9 752	$19 094	Na wzrost ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$521 239	0,22%	11 403	$4 391	Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$516 082	0,22%	1 090	$3 077	Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$515 852	0,22%	383	$12 428	Na wzrost ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$502 158	0,21%	1 947	$10 373	Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$480 168	0,20%	12 129	$-30 880	Na spadek ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$453 973	0,19%	5 653	$-217 149	Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc.	$436 954	0,18%	3 789	$188 279	Na wzrost ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$435 615	0,18%	6 253	$8 746	Na wzrost ×2
HSY The Hershey Company Common Stock	$431 507	0,18%	2 371	$-8 279	Na wzrost ×4
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$431 086	0,18%	13 608		Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$429 964	0,18%	2 042		Na wzrost ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$429 936	0,18%	4 870	$-7 667	Na wzrost ×4
DE Deere & Company Common Stock	$426 756	0,18%	917	$7 181	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$426 659	0,18%	1 848	$-87 016	Na spadek ×1
T AT&T Inc.	$423 330	0,18%	8 520	$-9 000	Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$420 500	0,18%	1 376	$-567	Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$420 164	0,18%	1 448	$-2 376	Na wzrost ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$414 353	0,17%	17 780	$172 853	Na wzrost ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$412 645	0,17%	8 715	$105 750	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DUHP	$10 101 260	4,25%	wzrost ×4
DFAI	$8 611 534	3,62%	wzrost ×4
DFAE	$3 285 344	1,38%	wzrost ×3
DIHP	$2 579 352	1,09%	wzrost ×3
ABBV	$1 552 202	0,65%	wzrost ×4
DUK	$1 304 250	0,55%	wzrost ×4
SO	$1 137 462	0,48%	wzrost ×4
FLIN	$763 854	0,32%	wzrost ×3
VTV	$641 193	0,27%	wzrost ×4
MO	$436 954	0,18%	wzrost ×3
HSY	$431 507	0,18%	wzrost ×4
SRE	$429 936	0,18%	wzrost ×4
IDHQ	$339 050	0,14%	wzrost ×4
DON	$295 151	0,12%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
NBOS	$648 981	23 798	0,27%
BALI	$431 086	13 608	0,18%
MRK	$429 964	2 042	0,18%
UBS	$404 344	4 366	0,17%
AVRE	$400 077	9 191	0,17%
JEPQ	$327 836	5 641	0,14%
LAC	$174 932	14 044	0,07%
NKLR	$63 331	12 597	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFUS	Kupił więcej	+265K	+$19.9M
ITOT	Zmniejszone	-122K	-$17.6M
AVNM	Kupił więcej	+121K	+$9.1M
IXUS	Zmniejszone	-84K	-$6.8M
TSLA	Kupił więcej	+131	+$1.1M
ACN	Kupił więcej	+28	+$1.0M
JEPI	Kupił więcej	+17K	+$946K
APLU	Kupił więcej	+38K	+$927K
DYNF	Kupił więcej	+10K	+$829K
DFAI	Kupił więcej	+10K	+$709K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
GS	31 grudnia 2025	308	$491 280	1,6%
V	31 grudnia 2025	596	$406 920	5,4%
VOO	30 czerwca 2025	620	$318 430	25,4%
IBM	30 września 2025	950	$278 387	-21,5%
SMLF	30 czerwca 2025	4 338	$269 624
BLOK	31 grudnia 2025	3 952	$264 922
IEFA	30 czerwca 2025	3 456	$261 439
KO	30 września 2025	3 433	$244 162	30,4%
IBDQ	31 grudnia 2025	9 689	$244 066
JNJ	30 września 2025	1 570	$243 636	36,4%
QEMM	31 grudnia 2025	3 587	$237 773
MCO	30 września 2025	464	$232 621	-5,9%
SPHQ	30 czerwca 2025	3 494	$231 805
DIS	31 grudnia 2025	2 020	$231 326	-8,9%
PLTR	31 grudnia 2025	1 254	$228 755	6,6%
MUB	30 czerwca 2025	2 103	$221 750
MLPX	31 grudnia 2025	3 503	$219 665	17,2%
VGT	30 czerwca 2025	400	$216 768	55,8%
ISRG	30 września 2025	387	$209 834	-9,1%
IQLT	31 grudnia 2025	4 617	$204 033