FIDUCIARY ADVISORS, INC.

CIK 2047030 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji65,30%

Waga 25 największych pozycji91,93%

Pozycje powyżej 1%21

Efektywna liczba pozycji18,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,21% Szac. kupna $11 439 958 · sprzedaż $1 699 717

Mediana posiadania: 4,5 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 89,1% nadal posiadane

Nowe pozycje37

Zwiększone50

Zmniejszony23

Zamknięty3

Wartość portfela $148.6M #7 467 z 9 337 według wartości 13F · top 80.0%

Pozycje 155

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 1,6%

Technology 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Utilities 0,2%

Healthcare 0,2%

Communication Services 0,1%

Industrials 0,1%

Retail 0,0%

Energy 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Consumer products 0,0%

Materials 0,0%

Real Estate 0,0%

Inne/Nieprzypisane 97,2%

Pełne portfolio 155 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$15 877 268	10,68%	23 117	$2 727 006	Na wzrost ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$13 074 557	8,80%	270 975	$790 715	Na wzrost ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$12 842 608	8,64%	42 368	$1 903 426	Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$11 750 111	7,91%	137 444	$1 233 411	Na wzrost ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$9 543 055	6,42%	118 444	$1 082 035	Na wzrost ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$7 701 259	5,18%	78 424	$600 310	Na wzrost ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$7 573 745	5,10%	106 298	$809 876	Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$7 261 510	4,89%	33 320	$999 049	Na wzrost ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$6 503 789	4,38%	23 769	$854 060	Na spadek ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$4 922 188	3,31%	31 147	$399 071	Na wzrost ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4 849 961	3,26%	50 817	$374 298	Na spadek ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$4 575 039	3,08%	29 652	$553 699	Na wzrost ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4 500 723	3,03%	53 740	$436 380	Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4 067 235	2,74%	51 464	$43 398	Na wzrost ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 010 655	2,03%	24 132	$495 077	Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 771 295	1,86%	7 489	$368 627
IVV iShares Trust	$2 588 434	1,74%	3 456	$293 057	Na spadek ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 496 987	1,68%	10 276	$184 932	Na spadek ×2
IJR iShares Trust	$2 100 441	1,41%	14 163	$305 805	Na spadek ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 892 200	1,27%	31 700	$180 933	Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 862 167	1,25%	23 902	$-89 375	Na spadek ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 361 128	0,92%	3 958	$173 026	Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 300 626	0,88%	22 826	$187 858
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 116 571	0,75%	15 210	$28 057	Na wzrost ×2
EFV iShares Trust	$1 093 495	0,74%	14 285	$58 898	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$1 036 592	0,70%	13 443	$83 754	Na spadek ×2
ITOT iShares Trust	$1 022 544	0,69%	6 225	$108 573	Na spadek ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$982 741	0,66%	19 565	$358 661	Na wzrost ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock	$939 764	0,63%	15 559	$130 540
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$915 975	0,62%	8 316	$-37 406	Na spadek ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$707 551	0,48%	7 757	$84 185	Na wzrost ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$583 409	0,39%	5 288	$70 592	Na wzrost ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$457 939	0,31%	42 245	$-465 641	Na spadek ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$425 024	0,29%	2 708	$-35 776	Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$380 555	0,26%	4 626	$21 347	Na wzrost ×1
SPY SPY	$368 472	0,25%	493	$48 307	Na wzrost ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$272 106	0,18%	1 991	$28 193	Na spadek ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$262 306	0,18%	3 045	$40 630	Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$262 215	0,18%	1 155	$16 893	Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$237 573	0,16%	8 203	$32 207	Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$196 922	0,13%	681	$19 186	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$186 704	0,13%	933	$37 239	Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$170 903	0,11%	2 103	$12 088	Na wzrost ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock	$153 747	0,10%	1 360	$4 243
DFUS Dimensional ETF Trust	$132 735	0,09%	1 620	$18 150	Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$128 101	0,09%	256	$8 301	Na wzrost ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$124 887	0,08%	4 684	$87 470	Na wzrost ×1
GUSA Goldman Sachs ETF Trust II	$95 345	0,06%	1 471	$12 560
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$93 989	0,06%	687	$3 937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$89 958	0,06%	75	$20 975
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$85 386	0,06%	239	$25 899	Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$77 941	0,05%	807	$9 862	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$75 430	0,05%	297	$2 831
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$70 951	0,05%	359	$5 088	Na wzrost ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$70 752	0,05%	935	$-27 290	Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$67 868	0,05%	2 818	$-10 001	Na wzrost ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$66 999	0,05%	844		Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$62 051	0,04%	483	$7 573	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$61 081	0,04%	173	$20 688	Na wzrost ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$60 993	0,04%	806	$528	Na wzrost ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$57 517	0,04%	558	$-376	Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc.	$57 326	0,04%	692	$9 059
VGT Vanguard Information Tech ETF	$57 076	0,04%	478	$8 260	Na wzrost ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$53 128	0,04%	928	$-6 329
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$46 514	0,03%	125	$12 973	Na wzrost ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$46 464	0,03%	522	$2 840
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$40 263	0,03%	160	$7 639	Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$40 226	0,03%	281	$3 409
BA Boeing Company (The) Common Stock	$33 770	0,02%	156	$2 721
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$31 105	0,02%	512	$2 281	Na wzrost ×4
IDV iShares International Select Dividend ETF	$29 577	0,02%	714	$-8 251	Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock	$29 485	0,02%	46	$3 375
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$27 831	0,02%	237	$3 795	Na wzrost ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$25 943	0,02%	269	$675
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$25 456	0,02%	105	$2 379	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$20 974	0,01%	88	$12 643	Na wzrost ×1
HCNXXXX CUSIP: 42217K106	$20 881	0,01%	92		Na wzrost ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock	$19 943	0,01%	303	$3 647	Na wzrost ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$19 355	0,01%	191	$-291 635	Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$19 331	0,01%	256	$-3 238
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$18 667	0,01%	508	$-281	Na wzrost ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$17 688	0,01%	214	$-21
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15 237	0,01%	154		Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$15 116	0,01%	357	$-2 806
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$13 842	0,01%	39	$3 565	Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$13 619	0,01%	131	$-769	Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13 382	0,01%	152	$1 728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12 844	0,01%	34		Na wzrost ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$12 233	0,01%	131	$644
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$12 157	0,01%	686	$1 530	Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$11 553	0,01%	102	$2 604	Na wzrost ×1
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	$11 001	0,01%	206	$50	Na wzrost ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$10 957	0,01%	72	$-1 011	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10 649	0,01%	10		Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$9 552	0,01%	20	$2 793
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$9 074	0,01%	100	$-1 193
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$8 138	0,01%	214	$1 012
VXF Vanguard Extended Market ETF	$7 879	0,01%	32	$1 293
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$7 742	0,01%	35	$1 106
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 760	0,00%	12		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VOO	$15 877 268	10,68%	wzrost ×3
ISTB	$13 074 557	8,80%	wzrost ×6
VXUS	$11 750 111	7,91%	wzrost ×4
VO	$9 543 055	6,42%	wzrost ×4
VYMI	$7 701 259	5,18%	wzrost ×6
VYM	$4 922 188	3,31%	wzrost ×6
VSS	$4 575 039	3,08%	wzrost ×3
VCSH	$4 067 235	2,74%	wzrost ×4
AVUV	$3 010 655	2,03%	wzrost ×6
VTIP	$982 741	0,66%	wzrost ×4
SCHB	$237 573	0,16%	wzrost ×4
DFUS	$132 735	0,09%	wzrost ×6
PFE	$67 868	0,05%	wzrost ×5
SPYV	$31 105	0,02%	wzrost ×4
VIOV	$27 831	0,02%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
GLDM	$66 999	844	0,05%
HCNXXXX	$20 881	92	0,01%
AVGE	$15 237	154	0,01%
AVGO	$12 844	34	0,01%
CAT	$10 649	10	0,01%
META	$6 760	12	0,00%
JEPI	$6 326	112	0,00%
CSCO	$6 108	52	0,00%
JPM	$5 892	18	0,00%
XOM	$4 376	32	0,00%
BKNG	$4 278	24	0,00%
TSLA	$4 206	10	0,00%
AMP	$3 671	8	0,00%
V	$3 431	10	0,00%
RTX	$3 416	18	0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VOO	Kupił więcej	+1K	+$2.7M
VB	Kupił więcej	+603	+$1.9M
VXUS	Kupił więcej	+1K	+$1.2M
VO	Kupił więcej	+89K	+$1.1M
VTV	Kupił więcej	+1K	+$999K
MGC	Zmniejszone	-135	+$854K
VEA	Kupił więcej	+744	+$810K
ISTB	Kupił więcej	+17K	+$791K
VYMI	Kupił więcej	+3K	+$600K
VSS	Kupił więcej	+2K	+$554K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SCHD	31 grudnia 2025	17 624	$481 132	21,1%
AGG	30 czerwca 2026	1 434	$142 354
PFLD	30 września 2025	2 751	$53 943
MUNY	30 czerwca 2026	435	$44 522
MDT	30 września 2025	453	$39 489	-8,7%
USHY	31 marca 2026	616	$23 036	-3,5%
XLRE	31 grudnia 2025	416	$17 527	Nie śledzone
CB	30 czerwca 2025	50	$15 100	13,8%
VGIT	31 marca 2026	209	$12 526
QQQ	31 marca 2026	10	$6 421	29,0%
MINT	31 marca 2026	51	$5 118
CI	30 września 2025	9	$3 044	-6,6%
VTRS	30 czerwca 2025	317	$2 762	97,9%
CCL	30 czerwca 2026	100	$2 588	-10,0%
VNQ	31 grudnia 2025	28	$2 539
DX	30 września 2025	136	$1 662	-10,1%
LIN	31 grudnia 2025	3	$1 425	12,7%
BP	30 września 2025	26	$773	29,4%
NVO	31 grudnia 2025	8	$444	-27,2%
HLT	31 grudnia 2025	1	$260	10,6%