Financial Partners Group, LLC
CIK 1965246 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $276.3M
- Pozycje
- 88
- Na dzień
- 30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025
#5 423 z 9 443 według wartości 13F · top 57.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 42,34%
- Waga 25 największych pozycji
- 77,17%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 35,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2025: 4,94% Szac. kupna $49 122 297 · sprzedaż $12 516 035
- Nowe pozycje
- 14
- Zwiększone
- 33
- Zmniejszony
- 34
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 85,9% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
17,3%
Energy
10,3%
Industrials
9,3%
Financials
7,8%
Health Care
7,1%
Logistics & Transportation
6,2%
Communication Services
5,0%
Materials
4,9%
Retail
4,5%
Consumer Staples
4,3%
Real Estate
2,4%
Financial Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,4%
Inne/Nieprzypisane
18,8%
Pełne portfolio 88 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 307 772 | 5,18% | 28 765 | $3 531 207 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 899 468 | 5,03% | 78 871 | $2 162 134 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 455 545 | 4,87% | 46 413 | $1 944 946 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $13 309 613 | 4,82% | 27 399 | $-1 550 967 | Na spadek ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $12 703 233 | 4,60% | 62 076 | $2 301 018 | Na wzrost ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $10 997 318 | 3,98% | 40 815 | $629 364 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10 099 083 | 3,66% | 70 529 | $5 780 067 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9 682 760 | 3,50% | 31 037 | $5 596 284 | Na wzrost ×1 | ||
| NOBL | $9 411 981 | 3,41% | 93 466 | $3 309 472 | Na wzrost ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $9 109 554 | 3,30% | 90 247 | $-899 223 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8 920 361 | 3,23% | 22 978 | $1 306 017 | Na spadek ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8 886 784 | 3,22% | 67 304 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 594 292 | 3,11% | 79 724 | $-1 258 250 | Na spadek ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8 518 950 | 3,08% | 87 517 | $2 128 620 | Na spadek ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8 158 649 | 2,95% | 17 616 | $-343 763 | Na spadek ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $8 083 878 | 2,93% | 35 563 | $-408 111 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 841 140 | 2,48% | 33 344 | $774 787 | Na wzrost ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $6 763 628 | 2,45% | 65 839 | $153 361 | Na wzrost ×2 | ||
| BSV | $5 713 227 | 2,07% | 72 595 | Na wzrost ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4 784 971 | 1,73% | 40 005 | $-344 501 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 588 752 | 1,66% | 12 516 | $-230 612 | Na spadek ×2 | ||
| XLG | $4 367 376 | 1,58% | 83 827 | $2 773 795 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 188 814 | 1,52% | 19 093 | $2 176 053 | Na wzrost ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 111 461 | 1,49% | 47 166 | $156 362 | Na wzrost ×1 | ||
| MOAT | $3 715 483 | 1,34% | 39 615 | $453 858 | Na wzrost ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 866 827 | 1,04% | 36 216 | $197 001 | Na wzrost ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $2 553 534 | 0,92% | 85 317 | $-331 206 | Na spadek ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 551 094 | 0,92% | 43 512 | $-118 479 | Na spadek ×2 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $2 511 857 | 0,91% | 118 484 | $609 940 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 219 033 | 0,80% | 4 023 | $511 443 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 202 732 | 0,80% | 24 142 | $249 085 | Na spadek ×2 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $2 022 620 | 0,73% | 48 146 | $-397 208 | Na spadek ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 977 599 | 0,72% | 18 706 | $570 181 | Na wzrost ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 976 787 | 0,72% | 45 982 | $520 643 | Na wzrost ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 957 672 | 0,71% | 41 371 | $161 287 | Na spadek ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1 842 829 | 0,67% | 7 066 | $383 163 | Na wzrost ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 815 779 | 0,66% | 26 308 | $544 610 | Na wzrost ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 776 625 | 0,64% | 41 059 | $333 404 | Na wzrost ×1 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $1 649 431 | 0,60% | 11 994 | $259 062 | Na wzrost ×2 | ||
| ITA ITA | $1 574 390 | 0,57% | 8 346 | Na wzrost ×1 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $1 513 132 | 0,55% | 46 644 | $-70 229 | Na spadek ×2 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1 424 624 | 0,52% | 11 129 | $54 836 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 391 856 | 0,50% | 1 406 | $-77 069 | Na spadek ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1 385 802 | 0,50% | 58 920 | $101 533 | Na spadek ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $1 354 887 | 0,49% | 9 435 | $-9 912 | Na wzrost ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 353 323 | 0,49% | 6 190 | $580 026 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 329 814 | 0,48% | 4 511 | $89 302 | Na spadek ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 318 644 | 0,48% | 5 943 | $-195 399 | Na spadek ×1 | ||
| EFA | $1 281 406 | 0,46% | 14 335 | $-1 471 179 | Na spadek ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 247 546 | 0,45% | 9 631 | $-49 682 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $1 138 044 | 0,41% | 1 842 | $110 789 | Na wzrost ×2 | ||
| MDY | $1 051 954 | 0,38% | 1 857 | $74 618 | Na wzrost ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $838 540 | 0,30% | 4 002 | $26 892 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $824 927 | 0,30% | 7 548 | $49 051 | Na wzrost ×1 | ||
| HYG | $770 450 | 0,28% | 9 553 | $-15 453 | Na spadek ×2 | ||
| VYM | $702 544 | 0,25% | 5 270 | Na wzrost ×1 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $701 903 | 0,25% | 2 871 | $-57 764 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $679 710 | 0,25% | 5 760 | $-329 724 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $667 436 | 0,24% | 1 175 | ||||
| SCHD | $619 531 | 0,22% | 23 379 | $-31 926 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $587 959 | 0,21% | 5 927 | Na wzrost ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $543 247 | 0,20% | 7 678 | $-56 739 | Na spadek ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $533 204 | 0,19% | 5 405 | Na wzrost ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $518 664 | 0,19% | 3 552 | $-303 355 | Na spadek ×2 | ||
| DFAC | $508 032 | 0,18% | 14 175 | Na wzrost ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $499 906 | 0,18% | 1 714 | $-491 836 | Na spadek ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $484 805 | 0,18% | 7 017 | $49 049 | |||
| VEU | $420 798 | 0,15% | 6 260 | $41 066 | |||
| XLE XLE | $407 784 | 0,15% | 4 808 | $-992 829 | Na spadek ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $398 065 | 0,14% | 2 396 | $-175 482 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $396 593 | 0,14% | 17 705 | $-225 354 | Na spadek ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $390 005 | 0,14% | 1 785 | $90 280 | Na wzrost ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $356 619 | 0,13% | 7 704 | $-48 294 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $352 106 | 0,13% | 7 119 | Na wzrost ×1 | |||
| SUB | $349 859 | 0,13% | 3 290 | Na wzrost ×1 | |||
| VEA | $342 289 | 0,12% | 6 004 | ||||
| RSP | $334 821 | 0,12% | 1 842 | $19 326 | Na wzrost ×2 | ||
| FEZ | $317 047 | 0,11% | 5 308 | $28 238 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $301 663 | 0,11% | 4 097 | $738 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $278 906 | 0,10% | 3 037 | $-246 458 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $278 467 | 0,10% | 2 848 | $-221 703 | Na spadek ×2 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $236 405 | 0,09% | 1 534 | $-22 888 | Na spadek ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $222 927 | 0,08% | 1 293 | $-62 607 | |||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $218 940 | 0,08% | 468 | ||||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $215 168 | 0,08% | 4 755 | $-2 909 | Na spadek ×2 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $205 601 | 0,07% | 1 628 | ||||
| VTI | $204 241 | 0,07% | 672 | ||||
| BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock | $61 500 | 0,02% | 10 000 | $6 900 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| PEP | $8 886 784 | 67 304 | 3,22% |
| BSV | $5 713 227 | 72 595 | 2,07% |
| ITA | $1 574 390 | 8 346 | 0,57% |
| VYM | $702 544 | 5 270 | 0,25% |
| VOO | $667 436 | 1 175 | 0,24% |
| AGG | $587 959 | 5 927 | 0,21% |
| TGT | $533 204 | 5 405 | 0,19% |
| DFAC | $508 032 | 14 175 | 0,18% |
| VWO | $352 106 | 7 119 | 0,13% |
| SUB | $349 859 | 3 290 | 0,13% |
| VEA | $342 289 | 6 004 | 0,12% |
| ULTA | $218 940 | 468 | 0,08% |
| XPO | $205 601 | 1 628 | 0,07% |
| VTI | $204 241 | 672 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CVX | Kupił więcej | +45K | +$5.8M |
| UNH | Kupił więcej | +23K | +$5.6M |
| MSFT | Kupił więcej | +57 | +$3.5M |
| NOBL | Kupił więcej | +34K | +$3.3M |
| XLG | Kupił więcej | +49K | +$2.8M |
| PANW | Kupił więcej | +1K | +$2.3M |
| AMZN | Kupił więcej | +9K | +$2.2M |
| GOOGL | Kupił więcej | +3K | +$2.2M |
| LRCX | Zmniejszone | -383 | +$2.1M |
| JPM | Zmniejszone | -512 | +$1.9M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLU | 30 czerwca 2025 | 31 901 | $2 515 431 | Nie śledzone |
| PG | 30 czerwca 2025 | 4 630 | $789 104 | -9,4% |
| VOO | 31 marca 2025 | 1 157 | $623 404 | Nie śledzone |
| IVV | 31 marca 2025 | 975 | $573 685 | Nie śledzone |
| XLI | 30 czerwca 2025 | 3 576 | $468 707 | Nie śledzone |
| VUG | 31 marca 2025 | 1 000 | $410 440 | Nie śledzone |
| CMI | 31 marca 2025 | 1 168 | $407 099 | 92,1% |
| VEA | 31 marca 2025 | 7 024 | $335 888 | Nie śledzone |
| MCD | 31 marca 2025 | 1 044 | $302 678 | -13,3% |
| ULTA | 31 marca 2025 | 663 | $288 359 | 43,0% |
| PNC | 30 czerwca 2025 | 1 562 | $274 555 | 31,2% |
| ABBV | 30 czerwca 2025 | 1 310 | $274 404 | 42,9% |
| VTV | 31 marca 2025 | 1 490 | $252 257 | Nie śledzone |
| NVDA | 31 marca 2025 | 1 843 | $247 515 | 102,2% |
| XYZ | 31 marca 2025 | 2 880 | $244 772 | 48,9% |
| PM | 30 czerwca 2025 | 1 497 | $237 619 | 4,9% |
| XPO | 31 marca 2025 | 1 775 | $232 792 | 82,1% |
| VIG | 31 marca 2025 | 1 179 | $230 884 | Nie śledzone |
| COP | 30 czerwca 2025 | 2 063 | $216 679 | 50,3% |
| VTI | 31 marca 2025 | 726 | $210 403 | Nie śledzone |
| TMO | 31 marca 2025 | 399 | $207 629 | 24,5% |
| LLY | 31 marca 2025 | 263 | $203 179 | 53,5% |