Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2025 +5.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +12.6%
Nadwyżka zwrotu -6.8%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 17,3%
Industrials 15,5%
Financials 13,5%
Energy 10,3%
Health Care 7,1%
Communication Services 5,7%
Materials 4,9%
Retail 4,5%
Consumer Staples 4,3%
Real Estate 2,4%
Utilities 0,4%
Inne/Nieprzypisane 14,0%

Pełne portfolio 88 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 307 772 5,18% 28 765 $3 531 207 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 899 468 5,03% 78 871 $2 162 134 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 455 545 4,87% 46 413 $1 944 946 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 309 613 4,82% 27 399 $-1 550 967 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12 703 233 4,60% 62 076 $2 301 018 Na wzrost ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10 997 318 3,98% 40 815 $629 364 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 099 083 3,66% 70 529 $5 780 067 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 682 760 3,50% 31 037 $5 596 284 Na wzrost ×1
NOBL ProShares Trust $9 411 981 3,41% 93 466 $3 309 472 Na wzrost ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9 109 554 3,30% 90 247 $-899 223 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 920 361 3,23% 22 978 $1 306 017 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 886 784 3,22% 67 304 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 594 292 3,11% 79 724 $-1 258 250 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8 518 950 3,08% 87 517 $2 128 620 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 158 649 2,95% 17 616 $-343 763 Na spadek ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $8 083 878 2,93% 35 563 $-408 111 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 841 140 2,48% 33 344 $774 787 Na wzrost ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $6 763 628 2,45% 65 839 $153 361 Na wzrost ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 713 227 2,07% 72 595 Na wzrost ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 784 971 1,73% 40 005 $-344 501 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 588 752 1,66% 12 516 $-230 612 Na spadek ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 367 376 1,58% 83 827 $2 773 795 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 188 814 1,52% 19 093 $2 176 053 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 111 461 1,49% 47 166 $156 362 Na wzrost ×1
MOAT VanEck ETF Trust $3 715 483 1,34% 39 615 $453 858 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 866 827 1,04% 36 216 $197 001 Na wzrost ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $2 553 534 0,92% 85 317 $-331 206 Na spadek ×2
MO Altria Group, Inc. $2 551 094 0,92% 43 512 $-118 479 Na spadek ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2 511 857 0,91% 118 484 $609 940 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 219 033 0,80% 4 023 $511 443 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 202 732 0,80% 24 142 $249 085 Na spadek ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2 022 620 0,73% 48 146 $-397 208 Na spadek ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 977 599 0,72% 18 706 $570 181 Na wzrost ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 976 787 0,72% 45 982 $520 643 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 957 672 0,71% 41 371 $161 287 Na spadek ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 842 829 0,67% 7 066 $383 163 Na wzrost ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 815 779 0,66% 26 308 $544 610 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 776 625 0,64% 41 059 $333 404 Na wzrost ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1 649 431 0,60% 11 994 $259 062 Na wzrost ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1 574 390 0,57% 8 346 Na wzrost ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1 513 132 0,55% 46 644 $-70 229 Na spadek ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 424 624 0,52% 11 129 $54 836 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 391 856 0,50% 1 406 $-77 069 Na spadek ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 385 802 0,50% 58 920 $101 533 Na spadek ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 354 887 0,49% 9 435 $-9 912 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 353 323 0,49% 6 190 $580 026 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 329 814 0,48% 4 511 $89 302 Na spadek ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 318 644 0,48% 5 943 $-195 399 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $1 281 406 0,46% 14 335 $-1 471 179 Na spadek ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 247 546 0,45% 9 631 $-49 682 Na spadek ×2
SPY SPY $1 138 044 0,41% 1 842 $110 789 Na wzrost ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 051 954 0,38% 1 857 $74 618 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $838 540 0,30% 4 002 $26 892 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $824 927 0,30% 7 548 $49 051 Na wzrost ×1
HYG iShares Trust $770 450 0,28% 9 553 $-15 453 Na spadek ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $702 544 0,25% 5 270 Na wzrost ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $701 903 0,25% 2 871 $-57 764
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $679 710 0,25% 5 760 $-329 724 Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $667 436 0,24% 1 175
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $619 531 0,22% 23 379 $-31 926 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $587 959 0,21% 5 927 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $543 247 0,20% 7 678 $-56 739 Na spadek ×2
TGT Target Corporation Common Stock $533 204 0,19% 5 405 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $518 664 0,19% 3 552 $-303 355 Na spadek ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $508 032 0,18% 14 175 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $499 906 0,18% 1 714 $-491 836 Na spadek ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $484 805 0,18% 7 017 $49 049
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $420 798 0,15% 6 260 $41 066
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $407 784 0,15% 4 808 $-992 829 Na spadek ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $398 065 0,14% 2 396 $-175 482 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $396 593 0,14% 17 705 $-225 354 Na spadek ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $390 005 0,14% 1 785 $90 280 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $356 619 0,13% 7 704 $-48 294 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $352 106 0,13% 7 119 Na wzrost ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $349 859 0,13% 3 290 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $342 289 0,12% 6 004
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $334 821 0,12% 1 842 $19 326 Na wzrost ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $317 047 0,11% 5 308 $28 238
BND Vanguard Total Bond Market ETF $301 663 0,11% 4 097 $738
SO Southern Company (The) Common Stock $278 906 0,10% 3 037 $-246 458 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $278 467 0,10% 2 848 $-221 703 Na spadek ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $236 405 0,09% 1 534 $-22 888 Na spadek ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $222 927 0,08% 1 293 $-62 607
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $218 940 0,08% 468
USB U.S. Bancorp Common Stock $215 168 0,08% 4 755 $-2 909 Na spadek ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $205 601 0,07% 1 628
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $204 241 0,07% 672
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $61 500 0,02% 10 000 $6 900

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PEP $8 886 784 67 304 3,22%
BSV $5 713 227 72 595 2,07%
ITA $1 574 390 8 346 0,57%
VYM $702 544 5 270 0,25%
VOO $667 436 1 175 0,24%
AGG $587 959 5 927 0,21%
TGT $533 204 5 405 0,19%
DFAC $508 032 14 175 0,18%
VWO $352 106 7 119 0,13%
SUB $349 859 3 290 0,13%
VEA $342 289 6 004 0,12%
ULTA $218 940 468 0,08%
XPO $205 601 1 628 0,07%
VTI $204 241 672 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CVX Kupił więcej +45K +$5.8M
UNH Kupił więcej +23K +$5.6M
MSFT Kupił więcej +57 +$3.5M
NOBL Kupił więcej +34K +$3.3M
XLG Kupił więcej +49K +$2.8M
PANW Kupił więcej +1K +$2.3M
AMZN Kupił więcej +9K +$2.2M
GOOGL Kupił więcej +3K +$2.2M
LRCX Zmniejszone -383 +$2.1M
JPM Zmniejszone -512 +$1.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLU 30 czerwca 2025 31 901 $2 515 431 Nie śledzone
PG 30 czerwca 2025 4 630 $789 104 -8,4%
XLI 30 czerwca 2025 3 576 $468 707 15,3%
PNC 30 czerwca 2025 1 562 $274 555 18,2%
ABBV 30 czerwca 2025 1 310 $274 404 43,2%
PM 30 czerwca 2025 1 497 $237 619 4,1%
COP 30 czerwca 2025 2 063 $216 679 43,1%