Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +6.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu -2.5%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 34,9%
Communication Services 12,5%
Healthcare 9,1%
Retail 6,9%
Industrials 6,0%
Financials 5,5%
Utilities 2,4%
Energy 1,8%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,1%
Inne/Nieprzypisane 16,8%

Pełne portfolio 78 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 405 752 7,70% 52 205 $1 694 560 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 124 771 7,49% 35 153 $1 769 410 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 406 656 6,22% 23 619 $1 902 489 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 726 765 4,24% 8 338 $1 313 105 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 373 851 3,97% 15 797 $2 920 787 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 175 793 3,83% 21 804 $678 367 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 998 607 3,70% 8 647 $3 327 535 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 003 559 2,96% 10 766 $104 182 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 685 136 2,73% 9 802 $717 570 Na wzrost ×2
SPY SPY $2 929 915 2,17% 3 923
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 872 492 2,12% 40 360 $-820 047 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 607 052 1,93% 9 313 $403 351 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 583 612 1,91% 22 950 $-58 304 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 319 519 1,72% 7 120 $293 541 Na wzrost ×2
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2 237 500 1,66% 12 103 $861 877 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 210 706 1,64% 4 434 $364 784 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 203 938 1,63% 8 796 $334 342 Na wzrost ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2 086 782 1,54% 3 738 $1 756 373 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 063 056 1,53% 8 162 $161 786 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 007 395 1,48% 1 682 $468 467
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1 990 005 1,47% 39 523 $-42 523 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 954 679 1,45% 2 567 $954 427 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 835 931 1,36% 66 279 $430 279 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 783 665 1,32% 3 173 $5 967 Na wzrost ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 769 412 1,31% 4 468 $-148 914 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $1 743 038 1,29% 22 611 $360 699 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 712 691 1,27% 2 700 $191 781
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 707 606 1,26% 4 737 $383 450 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 610 194 1,19% 13 793 $601 071 Na wzrost ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 581 530 1,17% 16 615 $166 621 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 554 948 1,15% 4 434 $161 250 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 537 382 1,14% 10 527 $68 257 Na wzrost ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 365 771 1,01% 18 820 $-46 231
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 353 679 1,00% 12 660 $227 851 Na wzrost ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 327 802 0,98% 13 462 $-74 687 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 257 346 0,93% 52 397 $60 367 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 254 345 0,93% 9 183 $-157 262 Na wzrost ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1 201 815 0,89% 69 957 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 197 456 0,89% 7 266 $-100 169 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 173 907 0,87% 4 371 $-17 748 Na wzrost ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1 155 665 0,85% 5 983 $584 770 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 030 637 0,76% 6 620 $-161 916 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $1 030 157 0,76% 6 949 $388 879 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $995 117 0,74% 12 245 $73 873 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $984 561 0,73% 11 912 $238 782 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $937 006 0,69% 10 702 $249 955 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $905 884 0,67% 43 880 $534 460 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $901 444 0,67% 2 151 $24 928 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $855 840 0,63% 14 511 $193 237 Na wzrost ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $844 028 0,62% 29 014 $384 836 Na wzrost ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $828 576 0,61% 14 380 $19 808 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $738 485 0,55% 10 234 $61 696 Na wzrost ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $718 257 0,53% 2 906 $-117 569 Na spadek ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $638 800 0,47% 17 617 $146 096 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $589 705 0,44% 10 366 $86 974 Na wzrost ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $575 208 0,43% 5 214 $215 846 Na wzrost ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $571 858 0,42% 1 093 $35 479
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $556 136 0,41% 1 917
C Citigroup, Inc. Common Stock $544 302 0,40% 3 897 $103 302
AXP American Express Company Common Stock $526 655 0,39% 1 557 $55 694
HEGD Listed Funds Trust $478 760 0,35% 17 958 $35 197
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $453 488 0,34% 4 320
CVS CVS Health Corporation Common Stock $425 616 0,31% 4 130 $145 995 Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $400 971 0,30% 417 $-12 564 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $361 550 0,27% 4 375 $-17 712 Na spadek ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $294 894 0,22% 1 239 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $285 110 0,21% 247 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $281 811 0,21% 765 $-73 178 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $232 994 0,17% 1 130 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $224 969 0,17% 1 928 $-58 851 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $220 133 0,16% 190 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $210 781 0,16% 295 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $207 794 0,15% 556 $-58 666 Na spadek ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $202 402 0,15% 2 286 Na wzrost ×1
AUID authID Inc. - Common Stock $26 162 0,02% 24 450 $-5 623
CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares $10 360 0,01% 10 905 $9
GCTK GlucoTrack, Inc. - Common Stock $5 008 0,00% 15 700 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 78462F953) $4 197 0,00% 6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPY $2 929 915 3 923 2,17%
QXO $1 201 815 69 957 0,89%
IWY $556 136 1 917 0,41%
IWX $453 488 4 320 0,34%
MTB $294 894 1 239 0,22%
MU $285 110 247 0,21%
MS $232 994 1 130 0,17%
GEV $220 133 190 0,16%
QQQ $210 781 295 0,16%
VGK $202 402 2 286 0,15%
GCTK $5 008 15 700 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 78462F953) $4 197 6 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Kupił więcej +388 +$3.3M
PANW Kupił więcej +455 +$2.9M
GOOGL Kupił więcej +900 +$1.9M
AAPL Kupił więcej +2K +$1.8M
NVDA Kupił więcej +2K +$1.7M
VOO Kupił więcej +952 +$1.3M
CRWD Zmniejszone -1 +$954K
IWL Kupił więcej +4K +$862K
NFLX Kupił więcej +2K -$820K
AVGO Kupił więcej +165 +$718K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ORCL 30 czerwca 2026 9 803 $1 434 269 -1,2%
ITA 30 czerwca 2026 5 007 $1 092 970 -14,1%
QCOM 30 czerwca 2026 7 404 $947 894 -2,0%
APO 30 czerwca 2026 6 555 $726 642 -2,0%
ADBE 31 marca 2026 1 608 $561 745 -2,0%
RTX 31 marca 2026 2 338 $425 250 -5,0%
V 31 marca 2026 1 025 $359 478 22,6%
MA 31 marca 2026 624 $356 229 13,4%
SPY 31 marca 2026 500 $340 960 Nie śledzone
VZ 31 marca 2026 8 226 $334 888 -8,4%
BILS 31 marca 2026 2 824 $280 183
IWY 31 marca 2026 998 $275 276
BIL 31 marca 2026 2 628 $240 163
IWX 31 marca 2026 2 220 $203 097
DVLT 31 marca 2026 13 000 $8 477 -75,2%