Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +43.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +6.8%

Zannualizowane: +33.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 55,3%
Healthcare 16,5%
Communication Services 8,5%
Consumer Discretionary 6,4%
Industrials 5,5%
Materials 2,9%
Financials 2,0%
Retail 1,5%
Utilities 1,1%
Real Estate 0,4%

Pełne portfolio 37 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26 920 732 21,62% 71 266 $3 881 427 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 856 815 9,52% 40 976 $1 488 986 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 748 450 7,83% 48 720 $1 351 557 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 694 812 6,98% 24 330 $1 761 166 Na wzrost ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $6 114 914 4,91% 17 246 $3 505 940
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6 049 848 4,86% 11 492 $-769 810 Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5 935 689 4,77% 17 728 $1 537 008 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 566 025 4,47% 22 119 $816 261 Na wzrost ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $4 183 954 3,36% 12 661 $332 477 Na spadek ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3 974 089 3,19% 43 932 $446 085 Na spadek ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3 889 116 3,12% 11 493 $-244 676 Na spadek ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 728 506 2,99% 10 061 $436 874 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 585 468 2,88% 9 612 $636 324 Na wzrost ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 591 630 2,08% 9 302 $100 353 Na spadek ×6
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2 420 335 1,94% 26 641 $-517 101
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 336 818 1,88% 11 398 $778 676 Na wzrost ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2 097 273 1,68% 18 501 $356 995 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 918 002 1,54% 3 405 $465 937 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 889 321 1,52% 7 927 $287 309 Na wzrost ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 815 012 1,46% 4 564 $-288 946
V Visa Inc. $1 812 544 1,46% 5 283 $303 460 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 082 816 0,87% 1 864 $703 623
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $996 835 0,80% 42 203 $-282 044 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $705 550 0,57% 1 410 $17 898 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $667 666 0,54% 7 607 $-38 872
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $506 602 0,41% 486 $30 206
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $505 708 0,41% 6 231 $1 309
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $377 239 0,30% 5 564 $78 270 Na spadek ×6
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $365 931 0,29% 1 390 $75 310
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $344 908 0,28% 2 730 $-35 572
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $343 300 0,28% 5 958 $-18 052
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297 459 0,24% 248 $69 357
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $272 177 0,22% 1 670 $32 983
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $260 280 0,21% 360 Na wzrost ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $242 479 0,19% 2 436 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $217 159 0,17% 1 517
SO Southern Company (The) Common Stock $202 235 0,16% 2 113 $-1 711

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VRT $5 935 689 4,77% wzrost ×3
ABBV $5 566 025 4,47% wzrost ×3
INCY $2 097 273 1,68% wzrost ×3
META $1 918 002 1,54% wzrost ×4
AMZN $1 889 321 1,52% wzrost ×3
V $1 812 544 1,46% wzrost ×3
KGC $996 835 0,80% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMAT $260 280 360 0,21%
CRWV $242 479 2 436 0,19%
EMR $217 159 1 517 0,17%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AVGO Zmniejszone -3K +$3.9M
ARM Tylko ruch ceny +0 +$3.5M
GOOGL Kupił więcej +218 +$1.8M
VRT Kupił więcej +174 +$1.5M
AAPL Kupił więcej +124 +$1.5M
NVDA Kupił więcej +573 +$1.4M
ABBV Kupił więcej +280 +$816K
ADBE Kupił więcej +5K +$779K
IDXX Zmniejszone -645 -$770K
AMD Tylko ruch ceny +0 +$704K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GOOGL 30 września 2025 24 114 $4 250 000 41,3%
NVEE 30 września 2025 89 806 $2 074 000 Nie śledzone
TDG 30 czerwca 2026 703 $814 748 -18,1%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 września 2025 1 435 $697 000 Nie śledzone
NKE 31 grudnia 2025 7 480 $522 000 -46,8%
EQIX 30 września 2025 640 $509 000 31,0%
VZ 30 czerwca 2026 4 653 $233 580 8,5%
UPS 30 września 2025 2 127 $215 000 11,4%
NSC 31 grudnia 2025 701 $211 000 9,9%
VZ 31 grudnia 2025 4 786 $210 000 12,7%
IOVA 30 czerwca 2026 59 143 $207 591 241,7%
NSC 30 czerwca 2025 872 $207 000 24,0%
DOX 30 września 2025 2 237 $204 000 -29,2%
EMR 31 marca 2026 1 517 $201 000 23,3%
EXPD 30 czerwca 2025 1 670 $201 000 68,5%