Podział według sektorów

04
Technology 8,2%
Healthcare 6,6%
Financials 5,2%
Retail 3,0%
Communication Services 1,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 74,1%

Pełne portfolio 70 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $24 668 213 11,93% 207 313 $4 310 722 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16 617 883 8,03% 181 339 $-1 174 314 Na spadek ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $13 781 293 6,66% 226 703 $1 206 560 Na wzrost ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12 087 821 5,84% 140 328 $1 987 556 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 950 950 4,81% 27 480 $339 962 Na wzrost ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $7 762 701 3,75% 100 511 $356 129 Na wzrost ×4
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF $7 505 161 3,63% 159 481 $258 772 Na wzrost ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 226 265 3,49% 30 540 $763 634 Na wzrost ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6 834 235 3,30% 118 506 $1 270 441 Na wzrost ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6 595 158 3,19% 41 734 $448 571 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 497 509 3,14% 22 455 $865 167 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 272 862 3,03% 197 820 $370 260 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 851 640 2,83% 29 245 $723 467 Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 643 398 2,73% 11 278 $371 240 Na wzrost ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 426 785 2,62% 67 355 $706 258 Na wzrost ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5 177 722 2,50% 53 611 $517 512 Na wzrost ×6
EFG iShares Trust $5 111 015 2,47% 41 079 $689 195 Na wzrost ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4 758 029 2,30% 32 498 $673 083 Na wzrost ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 531 207 2,19% 54 824 $277 125 Na wzrost ×6
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $3 776 969 1,83% 93 745 $165 324 Na wzrost ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $3 698 235 1,79% 110 527 $62 371 Na wzrost ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 345 200 1,62% 38 066 $548 934 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 199 714 1,55% 13 425 $473 043 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 625 184 1,27% 7 038 $163 399 Na wzrost ×6
SHYG iShares Trust $2 137 126 1,03% 50 392 $42 293 Na wzrost ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2 091 367 1,01% 40 389 $264 979 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 026 174 0,98% 6 190 $262 794 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 572 456 0,76% 4 163 $271 372 Na spadek ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 418 435 0,69% 3 668 $313 154 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 346 408 0,65% 11 888 $-75 657 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 327 254 0,64% 1 419 $-56 232 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 202 276 0,58% 11 765 $197 729 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 044 746 0,51% 1 855 $-6 010 Na wzrost ×4
V Visa Inc. $864 062 0,42% 2 518 $356 453 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $837 837 0,41% 3 330 $136 530 Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $661 396 0,32% 5 631 $224 753 Na wzrost ×4
COWZ Pacer Funds Trust $648 062 0,31% 10 419 $-13 322 Na spadek ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $639 026 0,31% 4 419 $124 703 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $622 044 0,30% 1 761 $134 382 Na wzrost ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $562 070 0,27% 6 934 $111 968 Na wzrost ×3
IVV iShares Trust $519 670 0,25% 694 $54 109 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $470 884 0,23% 1 318 $147 091 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $410 034 0,20% 1 831 $40 073 Na wzrost ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $398 681 0,19% 959 $190 896 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383 672 0,19% 1 088
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $358 642 0,17% 2 649 $53 778 Na wzrost ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $357 717 0,17% 3 040 $8 147
VOO Vanguard S&P 500 ETF $352 334 0,17% 513 $45 791
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $349 226 0,17% 6 568 $23 643 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $329 625 0,16% 1 989 $-83 946 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308 498 0,15% 1 215 $11 618
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $299 467 0,14% 712
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291 104 0,14% 5 109 $37 577 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $285 227 0,14% 491 Na wzrost ×1
PFXF VanEck ETF Trust $273 455 0,13% 15 328 $21 770 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $265 345 0,13% 517 $22 820 Na wzrost ×3
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $262 571 0,13% 6 064 $-20 464 Na spadek ×1
MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock $260 082 0,13% 8 344 $38 215
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $257 327 0,12% 660 $-55 011
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $252 173 0,12% 1 996 $-16 445 Na wzrost ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $251 805 0,12% 2 534 $-152
AXP American Express Company Common Stock $239 309 0,12% 707 $25 545
MS Morgan Stanley Common Stock $235 000 0,11% 1 124 Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $234 010 0,11% 1 071 $21 739
MCD McDonald's Corporation Common Stock $228 014 0,11% 844 $-28 845 Na wzrost ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $214 109 0,10% 2 363 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $211 694 0,10% 572
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $210 131 0,10% 440 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $202 594 0,10% 2 233 $-23 145 Na wzrost ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $201 806 0,10% 2 541 $-33 719

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPYV $13 781 293 6,66% wzrost ×6
VUG $12 087 821 5,84% wzrost ×3
AMGN $9 950 950 4,81% wzrost ×6
VCRB $7 762 701 3,75% wzrost ×4
STOT $7 505 161 3,63% wzrost ×3
VIG $7 226 265 3,49% wzrost ×3
SPSM $6 834 235 3,30% wzrost ×6
VYM $6 595 158 3,19% wzrost ×3
SCHD $6 272 862 3,03% wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $5 643 398 2,73% wzrost ×6
VO $5 426 785 2,62% wzrost ×6
IEFA $5 177 722 2,50% wzrost ×6
EFG $5 111 015 2,47% wzrost ×6
IWP $4 758 029 2,30% wzrost ×6
VCIT $4 531 207 2,19% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
HD $383 672 1 088 0,19%
TSLA $299 467 712 0,14%
AMD $285 227 491 0,14%
MS $235 000 1 124 0,11%
IGV $214 109 2 363 0,10%
VTI $211 694 572 0,10%
TSM $210 131 440 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYG Zmniejszone -607 +$4.3M
VUG Kupił więcej +117K +$2.0M
SPSM Kupił więcej +3K +$1.3M
SPYV Kupił więcej +4K +$1.2M
BIL Zmniejszone -13K -$1.2M
AAPL Kupił więcej +262 +$865K
VIG Kupił więcej +490 +$764K
NVDA Zmniejszone -160 +$723K
VO Kupił więcej +51K +$706K
EFG Kupił więcej +1K +$689K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FBND 30 czerwca 2025 146 316 $6 679 306
GOOGL 30 czerwca 2025 5 267 $814 460 95,8%
GOOG 30 czerwca 2025 3 830 $598 361 91,9%
TOTL 30 czerwca 2025 8 590 $346 091
MUB 30 czerwca 2025 2 177 $229 543
UNP 30 czerwca 2025 916 $216 328 19,8%
DIS 31 marca 2026 1 887 $214 735 5,7%
HD 31 marca 2026 616 $211 931 -14,9%
PRU 30 czerwca 2025 1 889 $210 990 5,1%
TSLA 31 marca 2026 457 $205 522 1,0%
VTI 30 września 2025 670 $203 747 15,3%
GLD 30 czerwca 2026 471 $202 667