Podział według sektorów

04
Technology 4,7%
Industrials 4,3%
Consumer products 3,9%
Financials 2,4%
Healthcare 1,6%
Retail 1,1%
Communication Services 1,1%
Energy 0,9%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 79,0%

Pełne portfolio 152 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $131 568 329 46,30% 211 899 $5 354 667 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $21 653 869 7,62% 349 143 $1 055 927 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $17 933 935 6,31% 164 095 $-5 987 588 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 763 596 3,79% 67 560 $-608 351 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 570 736 1,61% 22 278 $-304 118 Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 441 114 1,21% 8 105 $516 515 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 437 759 1,21% 6 911 $1 076 106 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 578 307 0,91% 16 319 $2 124 951 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 395 737 0,84% 7 883 $243 320 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 278 782 0,80% 8 853 $1 315 821 Na wzrost ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 880 376 0,66% 20 446 $142 054 Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 789 853 0,63% 24 623 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 764 072 0,62% 3 106 $193 257 Na wzrost ×2
EFV iShares Trust $1 643 589 0,58% 25 891 $193 787 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 613 914 0,57% 5 567 $428 652 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $1 500 351 0,53% 8 207 $214 905 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 490 123 0,52% 4 174 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 385 172 0,49% 6 768 $268 016 Na wzrost ×2
SPY SPY $1 301 343 0,46% 2 106 $121 236 Na spadek ×1
RLY SSGA Active Trust $1 246 166 0,44% 42 838 $-29 100 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 230 211 0,43% 4 463 $545 123 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 184 689 0,42% 2 558 $81 337 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $1 113 998 0,39% 11 230 $123 516 Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 104 121 0,39% 2 519 $303 697 Na wzrost ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 090 333 0,38% 5 053 $88 494 Na wzrost ×2
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $1 088 278 0,38% 74 899 $-19 428 Na wzrost ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1 063 002 0,37% 24 953 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 050 558 0,37% 6 878 $-93 977 Na spadek ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $1 034 173 0,36% 35 308 $-34 377 Na spadek ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $998 915 0,35% 20 374 Na wzrost ×1
IBDQ iShares Trust $995 888 0,35% 39 551 $1 355 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $988 243 0,35% 2 695 $78 253 Na wzrost ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $983 681 0,35% 8 260 $-75 162 Na spadek ×1
IBDS iShares Trust $974 369 0,34% 40 147 $3 576 Na spadek ×2
IBDR iShares Trust $972 237 0,34% 40 092 $2 303 Na wzrost ×1
IBDT iShares Trust $958 961 0,34% 37 725 $6 037
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $957 666 0,34% 1 810 $520 073 Na wzrost ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $938 961 0,33% 28 776 $92 083
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $925 970 0,33% 19 672 $25 922 Na wzrost ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $922 643 0,32% 4 140 $91 869 Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $906 545 0,32% 5 129 $281 355 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $876 857 0,31% 6 005 $109 419 Na wzrost ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $866 055 0,30% 4 040 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $844 541 0,30% 10 924 $76 534 Na spadek ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $833 095 0,29% 8 699 $-30 054 Na spadek ×1
EFG iShares Trust $832 020 0,29% 7 429 $-144 591 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $808 738 0,28% 1 665 $-79 530 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $803 237 0,28% 4 558 $130 405 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $791 597 0,28% 16 005 $98 281 Na wzrost ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $786 643 0,28% 14 466 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $775 148 0,27% 8 672 $54 686 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $754 696 0,27% 7 718 $110 184 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $740 385 0,26% 3 989 $-64 634 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $719 834 0,25% 30 207 $125 850 Na wzrost ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $686 299 0,24% 3 533 $24 093 Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $685 315 0,24% 7 301 $110 351 Na wzrost ×2
EEM iShares, Inc. $664 272 0,23% 13 770 $221 114 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $650 724 0,23% 4 544 $-47 553 Na wzrost ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $649 119 0,23% 10 619 $153 516 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $633 498 0,22% 10 553 $34 889 Na spadek ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $632 095 0,22% 12 438 $42 437 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $603 224 0,21% 10 581 $65 999 Na wzrost ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $596 481 0,21% 32 900 $-11 532 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $583 900 0,21% 791 $137 694 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $583 595 0,21% 3 290 $33 767 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $577 485 0,20% 4 246 $48 428 Na wzrost ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $571 366 0,20% 8 720 $106 325 Na wzrost ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $564 396 0,20% 7 626 Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $555 240 0,20% 8 260 $-90 296 Na spadek ×1
OUSM ALPS ETF Trust $550 396 0,19% 12 738 $102 773 Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $549 386 0,19% 24 859 $70 651 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $537 808 0,19% 4 989 $-14 563 Na wzrost ×2
TT Trane Technologies plc $537 783 0,19% 1 229 $121 645 Na spadek ×2
V Visa Inc. $536 595 0,19% 1 511 $92 683 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $510 356 0,18% 1 731 $124 790 Na wzrost ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $508 147 0,18% 20 416 $19 162 Na wzrost ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $494 419 0,17% 17 257 $34 718 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $478 657 0,17% 4 056 $31 785 Na wzrost ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $465 534 0,16% 3 770 $34 453 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $460 072 0,16% 5 812 $-34 599 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $455 834 0,16% 2 508 $-18 759 Na spadek ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $451 610 0,16% 1 764 $42 551 Na wzrost ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $445 889 0,16% 5 007 $-1 409 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $429 161 0,15% 1 537 $-464 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $417 810 0,15% 9 656 $7 560 Na wzrost ×1
HI CUSIP: 431571108 $413 984 0,15% 20 627 $-83 952
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $412 931 0,15% 1 742 $26 538
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $412 861 0,15% 6 573 $48 232 Na wzrost ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $406 501 0,14% 11 499 Na wzrost ×1
IBMN iShares Trust $405 738 0,14% 15 160 $205
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $405 452 0,14% 5 540 $54 394 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $403 274 0,14% 3 860 $-986 794 Na spadek ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $401 797 0,14% 4 420 $-12 388
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $396 319 0,14% 2 489 $-14 188 Na spadek ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $389 618 0,14% 3 071 $-6 318 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $385 967 0,14% 5 563 $101 947 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $378 930 0,13% 2 870 $-55 117 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $374 403 0,13% 1 707 $63 815 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $369 000 0,13% 1 196 $3 259 Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $360 198 0,13% 4 315 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPYM $1 789 853 24 623 0,63%
ETN $1 490 123 4 174 0,52%
SPSM $1 063 002 24 953 0,37%
VTEB $998 915 20 374 0,35%
NDSN $866 055 4 040 0,30%
SPMD $786 643 14 466 0,28%
AVDE $564 396 7 626 0,20%
VFLO $406 501 11 499 0,14%
IEFA $360 198 4 315 0,13%
MDY $280 173 495 0,10%
VXF $261 525 1 357 0,09%
ASML $246 027 307 0,09%
SCHO $241 021 9 886 0,08%
CWB $225 353 2 726 0,08%
COST $221 422 224 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IJR Zmniejszone -65K -$6.0M
IVV Zmniejszone -13K +$5.4M
GE Kupił więcej +4K +$1.3M
MSFT Kupił więcej +620 +$1.1M
IJH Zmniejszone -4K +$1.1M
MUB Zmniejszone -9K -$987K
PG Kupił więcej +831 -$608K
AVGO Kupił więcej +371 +$545K
GEV Kupił więcej +377 +$520K
IWF Kupił więcej +6 +$517K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ACN 30 czerwca 2025 821 $256 104 -33,5%
CCI 30 czerwca 2025 2 354 $245 306 -35,3%
SOUN 30 czerwca 2025 10 000 $81 203 -45,6%